(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.54%3.04亿 | -30.41%53.94亿 | 1.98%18.71亿 | 15.33%10.81亿 | -32.30%2.36亿 | -9.22%77.5亿 | -32.76%18.34亿 | -49.56%9.37亿 | -31.49%3.49亿 | 30.46%85.37亿 |
收到的税费返还 | 871.96%39.31万 | -98.44%68.24万 | -86.70%923.25万 | -86.60%923.25万 | -99.80%4.04万 | 5.60%4,373.68万 | 267.51%6,939.74万 | 264.56%6,887.65万 | 5,722.43%2,028.52万 | 128.25%4,141.65万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -64.26%2,314.17万 | 32.58%1.39亿 | 12.72%7,044.61万 | 15.13%5,998.76万 | 262.41%6,474.47万 | -47.85%1.05亿 | -82.81%6,249.42万 | -72.60%5,210.43万 | -68.67%1,786.53万 | 10.10%2亿 |
经营活动现金流入小计 | 8.70%3.27亿 | -29.95%55.33亿 | -0.81%19.5亿 | 8.68%11.5亿 | -22.24%3.01亿 | -10.03%78.99亿 | -36.79%19.66亿 | -48.81%10.58亿 | -31.69%3.87亿 | 30.17%87.79亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -44.16%2.28亿 | -16.98%49.47亿 | 7.11%18.42亿 | -0.68%10.12亿 | 1.21%4.08亿 | 13.36%59.59亿 | 4.22%17.2亿 | -5.31%10.19亿 | 6.54%4.03亿 | -1.47%52.57亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.87%3.44亿 | -0.37%13.72亿 | 11.51%9.05亿 | 7.58%6.11亿 | 11.39%3.58亿 | 12.93%13.77亿 | 8.74%8.12亿 | 14.18%5.68亿 | 11.96%3.21亿 | 23.06%12.2亿 |
支付的各项税费 | -52.75%2,874.56万 | 20.05%1.2亿 | 0.25%1.1亿 | 6.29%7,999.15万 | 7.48%6,084.32万 | -5.37%9,967.76万 | 33.18%1.1亿 | 23.55%7,525.84万 | 40.04%5,660.84万 | 2.59%1.05亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -18.59%2,261.03万 | -8.91%1.62亿 | -34.79%7,569.75万 | -37.66%5,157.85万 | -44.86%2,777.37万 | 32.47%1.78亿 | 6.55%1.16亿 | 19.60%8,274.13万 | 76.59%5,036.58万 | -65.36%1.34亿 |
经营活动现金流出小计 | -27.07%6.24亿 | -13.30%66.01亿 | 6.37%29.33亿 | 0.56%17.54亿 | 2.78%8.55亿 | 13.37%76.14亿 | 6.55%27.57亿 | 2.43%17.44亿 | 13.22%8.32亿 | -1.47%67.16亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46.51%-2.96亿 | -474.48%-10.68亿 | -24.20%-9.83亿 | 11.96%-6.04亿 | -24.57%-5.54亿 | -86.18%2.85亿 | -251.42%-7.91亿 | -288.87%-6.87亿 | -164.85%-4.45亿 | 2,971.80%20.63亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -95.01%421.13万 | -95.01%421.13万 | 304.16%421.13万 | ---- | --8,444.78万 | --8,444.78万 | --104.2万 | --104.2万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -84.81%41.52万 | ---- | ---- | ---- | 225.93%273.4万 | --235.38万 | ---- | ---- | -39.57%83.88万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 1,127.50%31.85万 | 1,085.38%29.93万 | 1,348.21%28.24万 | --24.84万 | -85.38%2.6万 | -81.21%2.53万 | -84.75%1.95万 | ---- | 2,959.00%17.75万 |
投资活动现金流入小计 | ---- | -94.33%494.5万 | -94.81%451.06万 | 323.33%449.37万 | -76.16%24.84万 | 8,480.67%8,720.77万 | 64,515.83%8,682.69万 | 730.37%106.15万 | 1,606.52%104.2万 | -27.09%101.63万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.07%1,802.91万 | 26.99%2.19亿 | 26.42%8,821.15万 | -17.43%4,992.95万 | -11.03%1,783.79万 | -36.16%1.72亿 | -48.89%6,977.65万 | -31.06%6,046.57万 | -52.46%2,004.92万 | -7.70%2.7亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.51万 | --314.93万 | --314.93万 | --314.93万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 0.82%1,802.91万 | 24.71%2.19亿 | 20.96%8,821.15万 | -21.51%4,992.95万 | -10.80%1,788.3万 | -34.99%1.76亿 | -46.78%7,292.58万 | -27.88%6,361.49万 | -52.46%2,004.92万 | -7.70%2.7亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.24%-1,802.91万 | -142.27%-2.14亿 | -702.12%-8,370.09万 | 27.36%-4,543.58万 | 7.22%-1,763.46万 | 67.17%-8,830.71万 | 110.16%1,390.11万 | 28.98%-6,255.34万 | 54.87%-1,900.72万 | 7.61%-2.69亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.87%6,000万 | --6,000万 | --6,000万 | ---- | -45.16%9,657.33万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.87%6,000万 | --6,000万 | --6,000万 | ---- | -45.16%9,657.33万 |
取得借款收到的现金 | -17.82%6,246万 | 8.79%4.71亿 | -53.49%1.59亿 | -53.97%1.37亿 | -45.64%7,600万 | 50.52%4.33亿 | 57.80%3.43亿 | 48.80%2.98亿 | 199.82%1.4亿 | -41.20%2.87亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 0.00%200万 | 85.88%1,081.86万 | 124.39%1,081.86万 | ---- | -83.46%200万 | 1.47%582.03万 | 995.76%482.13万 | 270.53%163.03万 | 50.29%1,208.95万 |
筹资活动现金流入小计 | -17.82%6,246万 | -4.44%4.73亿 | -58.33%1.7亿 | -59.22%1.48亿 | -46.26%7,600万 | 24.88%4.95亿 | 83.27%4.08亿 | 80.81%3.62亿 | 200.48%1.41亿 | -41.14%3.96亿 |
偿还债务支付的现金 | -24.60%9,500万 | 79.54%4.97亿 | -13.39%2.37亿 | -13.26%2.07亿 | 44.83%1.26亿 | -4.48%2.77亿 | 72.63%2.74亿 | 51.99%2.39亿 | 155.88%8,700万 | -71.90%2.9亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.97%212.64万 | 23.03%1.28亿 | 16.83%9,467.24万 | 24.18%9,276.94万 | 11.64%200.67万 | -29.76%1.04亿 | -37.07%8,103.19万 | 1,889.81%7,470.8万 | 6.88%179.76万 | -23.05%1.48亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --21万 | 21.96%3,152.8万 | ---- | ---- | ---- | 17.36%2,585.11万 | -7.24%461.5万 | ---- | ---- | -66.40%2,202.77万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -27.85%424.91万 | -8.72%1.38亿 | 4.16%1,781.01万 | -14.12%1,132.31万 | -12.04%588.91万 | 78.58%1.51亿 | 7.50%1,709.91万 | -4.63%1,318.44万 | 680.18%669.49万 | 1,753.59%8,440.57万 |
筹资活动现金流出小计 | -24.29%1.01亿 | 43.45%7.63亿 | -5.99%3.49亿 | -4.73%3.11亿 | 40.22%1.34亿 | 1.77%5.32亿 | 22.62%3.72亿 | 87.02%3.27亿 | 161.34%9,549.24万 | -57.47%5.22亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32.78%-3,891.55万 | -684.35%-2.9亿 | -588.26%-1.79亿 | -554.07%-1.63亿 | -226.03%-5,789.58万 | 70.72%-3,696.4万 | 145.73%3,671.84万 | 38.89%3,595.81万 | 336.33%4,593.79万 | 77.27%-1.26亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 43.88%-3.53亿 | -1,083.15%-15.72亿 | -68.20%-12.46亿 | -14.02%-8.13亿 | -50.68%-6.29亿 | -90.42%1.6亿 | -342.54%-7.41亿 | -336.67%-7.13亿 | -109.41%-4.18亿 | 281.64%16.68亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -39.35%24.22亿 | 4.17%39.94亿 | 4.17%39.94亿 | 4.17%39.94亿 | 4.17%39.94亿 | 77.02%38.34亿 | 77.02%38.34亿 | 77.02%38.34亿 | 77.02%38.34亿 | -28.22%21.66亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -38.50%20.69亿 | -39.35%24.22亿 | -11.16%27.48亿 | 1.92%31.81亿 | -1.52%33.64亿 | 4.17%39.94亿 | 25.18%30.93亿 | 26.49%31.21亿 | 73.74%34.16亿 | 82.65%38.34亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据