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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
郑州煤电 (600121)
- 4.16
- -0.07-1.65%
未开盘 05/12 15:00 (北京)
50.69亿总市值-4.77市盈率TTM
4.23最高价4.13最低价33.70万手成交量4.22今开4.23昨收1.41亿成交额2.77%换手率亏损市盈率(静)12.18亿总股本6.0852周最高6.89市净率50.69亿流通值3.6952周最低4.65涨停价12.18亿流通股22.58历史最高3.81跌停价2.36%振幅1.71历史最低--股息TTM4.17平均价21.52万手内盘--股息率TTM100股每手11.77万手外盘
郑州煤电 (600121) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -25.57%6.72亿 | -17.02%34.51亿 | -15.50%27.47亿 | -15.62%18.5亿 | -23.49%9.03亿 | -3.78%41.59亿 | -1.06%32.51亿 | -5.08%21.93亿 | -1.78%11.8亿 | -14.55%43.22亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30.18%5,405.86万 | -46.42%6,507.43万 | 21.50%5,306.18万 | -5.87%2,335.58万 | 228.80%4,152.74万 | 66.19%1.21亿 | -10.81%4,367.16万 | -1.31%2,481.14万 | 5.69%1,263万 | 17.76%7,308.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | -23.12%7.26亿 | -17.85%35.16亿 | -15.01%28亿 | -15.51%18.74亿 | -20.82%9.44亿 | -2.61%42.8亿 | -1.20%32.95亿 | -5.04%22.18亿 | -1.71%11.92亿 | -14.16%43.95亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.44%2.27亿 | 2.92%12.08亿 | 4.55%11.46亿 | -7.70%7.19亿 | -41.46%2.45亿 | -31.87%11.74亿 | -4.68%10.96亿 | 2.33%7.79亿 | -1.83%4.19亿 | 4.35%17.23亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -40.00%2.47亿 | -14.80%15.69亿 | -13.13%11.37亿 | -8.73%7.7亿 | -1.71%4.12亿 | 11.05%18.42亿 | -7.77%13.09亿 | -4.87%8.44亿 | -4.95%4.19亿 | 13.81%16.59亿 |
| 支付的各项税费 | 7.65%1.15亿 | -19.43%4.91亿 | -16.79%3.91亿 | -22.40%2.56亿 | -40.73%1.07亿 | -2.59%6.1亿 | -8.95%4.7亿 | -12.48%3.3亿 | -9.44%1.81亿 | -10.04%6.26亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -40.62%1,917.78万 | -45.42%1.08亿 | -8.91%8,064.18万 | 25.83%6,780.33万 | 10.68%3,229.86万 | 38.39%1.98亿 | -13.44%8,853.26万 | -40.91%5,388.55万 | -14.48%2,918.07万 | 5.90%1.43亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -23.60%6.09亿 | -11.69%33.77亿 | -7.04%27.54亿 | -9.65%18.13亿 | -23.98%7.97亿 | -7.88%38.24亿 | -7.03%29.63亿 | -5.19%20.06亿 | -4.85%10.48亿 | 5.36%41.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20.54%1.17亿 | -69.52%1.39亿 | -86.21%4,569.67万 | -71.19%6,089.15万 | 2.21%1.47亿 | 86.97%4.56亿 | 124.55%3.31亿 | -3.63%2.11亿 | 29.39%1.44亿 | -79.32%2.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --1.89亿 | --1.89亿 | --1.89亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -85.24%84.7万 | -2.77%1,821.06万 | -52.81%959.16万 | -69.09%573.87万 | -67.84%573.87万 | -66.94%1,872.87万 | -49.64%2,032.69万 | -54.01%1,856.36万 | -55.77%1,784.36万 | 295.77%5,665.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --185.96万 | --186.6万 | --87.59万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.58亿 | --1.58亿 | --6,250.93万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -85.24%84.7万 | 15.95%2.07亿 | 10.13%1.99亿 | 137.60%1.95亿 | -67.84%573.87万 | 215.41%1.79亿 | 346.71%1.8亿 | 103.04%8,194.88万 | -55.77%1,784.36万 | 60.64%5,665.23万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -35.48%5,587.13万 | -26.49%4.03亿 | -0.96%3.32亿 | -9.86%1.79亿 | 10.51%8,658.87万 | 40.11%5.49亿 | 28.08%3.35亿 | 34.55%1.99亿 | -22.86%7,835.02万 | 294.71%3.91亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -35.48%5,587.13万 | -26.49%4.03亿 | -0.96%3.32亿 | -9.86%1.79亿 | 10.51%8,658.87万 | 40.11%5.49亿 | 28.08%3.35亿 | 34.55%1.99亿 | -22.86%7,835.02万 | 294.71%3.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31.94%-5,502.43万 | 47.00%-1.96亿 | 13.91%-1.33亿 | 113.12%1,534.91万 | -33.62%-8,084.99万 | -10.45%-3.7亿 | 30.11%-1.54亿 | -8.84%-1.17亿 | 1.17%-6,050.66万 | -423.86%-3.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -84.25%200万 | ---- | ---- | ---- | --1,270万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -84.25%200万 | ---- | ---- | ---- | --1,270万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 12.17%9.3亿 | -8.18%32.76亿 | -26.78%17.42亿 | -17.34%16.06亿 | 18.60%8.29亿 | 53.33%35.68亿 | 26.34%23.79亿 | 30.58%19.43亿 | 52.29%6.99亿 | -12.38%23.27亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -28.30%7.63亿 | -19.53%22.61亿 | -10.23%20.76亿 | -27.07%13.49亿 | -17.17%10.64亿 | 7.86%28.1亿 | 21.73%23.13亿 | 86.86%18.5亿 | 69.07%12.85亿 | 17.42%26.05亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -10.58%16.93亿 | -13.32%55.39亿 | -18.62%38.18亿 | -22.09%29.55亿 | -4.57%18.93亿 | 29.57%63.91亿 | 24.02%46.92亿 | 53.06%37.93亿 | 62.75%19.84亿 | 1.18%49.32亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -20.23%5.43亿 | -1.13%30.97亿 | -19.27%15亿 | -20.93%13.62亿 | 13.70%6.81亿 | 17.45%31.32亿 | -7.64%18.58亿 | 2.10%17.22亿 | 21.57%5.99亿 | -13.03%26.67亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.02%5,831.73万 | 13.65%2.23亿 | 18.97%1.83亿 | -2.80%1.11亿 | 5.46%7,027.6万 | -3.06%1.96亿 | -6.83%1.54亿 | 1.36%1.14亿 | 1.42%6,663.93万 | -3.33%2.03亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -82.00%250万 | 783.51%4,788.65万 | 765.06%4,688.65万 | 174.66%1,488.65万 | --1,388.65万 | -9.67%542万 | -9.67%542万 | -9.67%542万 | ---- | -19.08%600万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -13.22%11.4亿 | -19.52%25.21亿 | -14.42%22.88亿 | -25.47%16.02亿 | -6.70%13.13亿 | 39.37%31.32亿 | 37.10%26.74亿 | 127.49%21.5亿 | 84.39%14.08亿 | 0.83%22.48亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -15.66%17.41亿 | -9.60%58.41亿 | -15.25%39.72亿 | -22.86%30.75亿 | -0.41%20.65亿 | 26.26%64.61亿 | 13.54%46.86亿 | 45.25%39.86亿 | 56.84%20.73亿 | -7.05%51.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71.73%-4,850.29万 | -327.57%-3.02亿 | -2,808.87%-1.53亿 | 38.06%-1.2亿 | -91.88%-1.72亿 | 61.87%-7,057.68万 | 101.64%566.38万 | 27.51%-1.93亿 | 13.12%-8,940.71万 | 70.65%-1.85亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 112.77%1,343.45万 | -2,379.04%-3.59亿 | -231.81%-2.41亿 | 56.12%-4,330.78万 | -1,680.33%-1.05亿 | 105.70%1,574.16万 | 143.71%1.83亿 | 36.11%-9,868.63万 | 88.82%-590.99万 | -156.87%-2.76亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -42.87%4.78亿 | 1.92%8.37亿 | 1.92%8.37亿 | 1.92%8.37亿 | 1.92%8.37亿 | -25.16%8.21亿 | -25.16%8.21亿 | -25.16%8.21亿 | -25.16%8.21亿 | 79.34%10.97亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -32.82%4.91亿 | -42.87%4.78亿 | -40.61%5.96亿 | 9.85%7.93亿 | -10.25%7.32亿 | 1.92%8.37亿 | 47.76%10.04亿 | -23.36%7.22亿 | -21.94%8.15亿 | -25.16%8.21亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
