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建发股份 (600153)

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274.59亿总市值13.49市盈率TTM

建发股份 (600153) 现金流量表

全部
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(Q9)2025/09/30
(Q6)2025/06/30
(Q1)2025/03/31
(FY)2024/12/31
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
0.67%5,292.51亿
7.64%3,669.23亿
7.36%1,692.14亿
-20.39%6,436.69亿
-29.52%5,257.4亿
-33.34%3,408.74亿
-35.41%1,576.17亿
-13.91%8,084.89亿
3.64%7,459.43亿
10.75%5,113.49亿
收到的税费返还
15.32%32.73亿
37.93%22.22亿
35.59%10.79亿
30.00%48.11亿
108.66%28.38亿
98.50%16.11亿
119.53%7.96亿
48.58%37.01亿
-28.25%13.6亿
-43.21%8.12亿
收到其他与经营活动有关的现金
34.56%455.58亿
48.64%381.91亿
45.96%212.63亿
-65.86%402.74亿
127.80%338.58亿
139.39%256.94亿
22.94%145.68亿
64.03%1,179.71亿
-53.88%148.63亿
-62.15%107.33亿
经营活动现金流入小计
2.78%5,780.83亿
10.64%4,073.36亿
10.74%1,915.55亿
-25.95%6,887.53亿
-26.21%5,624.37亿
-29.59%3,681.79亿
-32.49%1,729.8亿
-8.23%9,301.61亿
1.10%7,621.67亿
6.39%5,228.94亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-2.79%4,948.79亿
-3.98%3,282.61亿
-15.28%1,634.05亿
-19.01%6,052.41亿
-26.50%5,090.6亿
-26.38%3,418.58亿
-21.53%1,928.79亿
-15.76%7,472.65亿
-2.61%6,926.22亿
-4.06%4,643.77亿
支付给职工以及为职工支付的现金
0.84%84.85亿
3.23%62.27亿
-3.07%35.44亿
20.41%107.37亿
30.41%84.14亿
29.33%60.32亿
35.50%36.56亿
20.02%89.17亿
11.41%64.52亿
7.76%46.64亿
支付的各项税费
-2.87%137.04亿
-2.89%100.22亿
-3.03%52.92亿
-4.66%159.68亿
4.10%141.1亿
0.95%103.2亿
-4.02%54.57亿
20.56%167.48亿
7.96%135.54亿
2.40%102.24亿
支付其他与经营活动有关的现金
20.82%543.29亿
40.14%449.57亿
43.10%250.45亿
-64.33%455.94亿
78.69%449.66亿
58.47%320.81亿
24.14%175.02亿
42.56%1,278.36亿
-45.44%251.65亿
-46.34%202.45亿
经营活动现金流出小计
-0.89%5,713.97亿
-0.21%3,894.67亿
-10.12%1,972.86亿
-24.78%6,775.4亿
-21.85%5,765.49亿
-21.86%3,902.92亿
-18.19%2,194.95亿
-9.75%9,007.66亿
-4.88%7,377.92亿
-6.82%4,995.09亿
经营活动产生的现金流量净额
147.37%66.86亿
180.81%178.69亿
87.68%-57.31亿
-61.85%112.13亿
-157.90%-141.13亿
-194.56%-221.12亿
-285.76%-465.15亿
89.94%293.95亿
211.95%243.74亿
152.45%233.85亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-19.69%111.01亿
-40.60%46.09亿
-26.30%31.23亿
40.71%406.26亿
100.12%138.22亿
330.42%77.6亿
200.00%42.37亿
61.40%288.73亿
-37.60%69.07亿
-80.16%18.03亿
取得投资收益收到的现金
94.58%2.1亿
32.05%1.26亿
-23.40%4,250.73万
-6.46%14.96亿
-65.61%1.08亿
-56.77%9,512.26万
0.60%5,548.89万
245.98%16亿
86.56%3.14亿
132.74%2.2亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-0.42%1.53亿
-33.38%8,207.41万
-39.16%3,797.65万
-3.09%2.29亿
3.36%1.54亿
27.03%1.23亿
31.84%6,241.6万
-49.44%2.36亿
-43.05%1.49亿
55.93%9,697.76万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-99.64%20万
--0
----
-48.19%9,478.35万
-68.35%5,592.67万
--5,592.67万
--4,667.49万
-68.35%1.83亿
3,319.28%1.77亿
----
收到其他与投资活动有关的现金
18.50%91.77亿
-14.21%46.94亿
-61.37%14.09亿
-61.63%117.67亿
-54.58%77.44亿
-47.31%54.72亿
-48.23%36.48亿
8.24%306.64亿
60.59%170.5亿
65.25%103.85亿
投资活动现金流入小计
-5.68%206.42亿
-29.58%95.12亿
-42.70%46.13亿
-11.93%542.13亿
-11.03%218.85亿
8.01%135.06亿
-5.98%80.5亿
28.98%615.56亿
11.20%245.97亿
-19.48%125.05亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
17.22%18.55亿
15.09%11.22亿
16.28%4.15亿
-24.79%20.54亿
11.35%15.83亿
36.03%9.75亿
58.78%3.57亿
51.49%27.32亿
290.59%14.22亿
167.43%7.17亿
投资支付的现金
-0.28%150.23亿
-4.68%121.12亿
-57.05%48.8亿
12.13%383.45亿
1.24%150.65亿
-11.23%127.07亿
158.88%113.61亿
29.28%341.96亿
-12.94%148.81亿
-0.81%143.14亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-6.34%10.76亿
-7.96%10.58亿
----
-70.20%12.75亿
-49.98%11.49亿
10,640.57%11.49亿
--205.46万
3,867.28%42.78亿
2,294.87%22.97亿
-85.47%1,069.96万
支付其他与投资活动有关的现金
778.41%256.83亿
507.46%192.38亿
261.62%57.28亿
-67.45%68.63亿
-87.90%29.24亿
-79.37%31.67亿
-84.05%15.84亿
-24.61%210.86亿
29.38%241.68亿
95.76%153.51亿
投资活动现金流出小计
110.59%436.37亿
86.30%335.3亿
-17.15%110.23亿
-22.08%485.37亿
-51.55%207.21亿
-40.78%179.98亿
-8.51%133.04亿
10.58%622.91亿
18.04%427.68亿
34.40%303.93亿
投资活动产生的现金流量净额
-2,076.77%-229.95亿
-434.77%-240.18亿
-22.01%-64.1亿
872.13%56.76亿
106.40%11.63亿
74.89%-44.91亿
12.12%-52.54亿
91.46%-7.35亿
-28.76%-181.71亿
-152.51%-178.88亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-40.79%86.57亿
-44.35%63.39亿
-67.78%11.28亿
32.16%202.14亿
34.69%146.2亿
101.05%113.92亿
23,890.97%35.01亿
-44.06%152.95亿
-53.41%108.55亿
-69.84%56.66亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
-39.05%46.62亿
-35.10%38.41亿
-43.71%11.28亿
-4.64%117.33亿
-13.97%76.5亿
25.92%59.19亿
13,632.85%20.04亿
-18.81%123.04亿
-47.84%88.91亿
-65.27%47.01亿
取得借款收到的现金
1.97%1,690.84亿
-13.71%1,131.05亿
-24.28%650.79亿
6.99%1,933.97亿
13.03%1,658.21亿
17.39%1,310.8亿
22.45%859.5亿
-7.33%1,807.66亿
-7.76%1,466.99亿
0.01%1,116.62亿
收到其他与筹资活动有关的现金
160.18%111.91亿
109.50%63.59亿
86.49%34.46亿
-38.60%229.07亿
-82.63%43.01亿
-81.93%30.35亿
-68.56%18.48亿
-12.54%373.05亿
-7.90%247.63亿
-1.64%167.95亿
筹资活动现金流入小计
2.27%1,889.31亿
-13.54%1,258.03亿
-23.71%696.53亿
1.35%2,365.18亿
1.33%1,847.42亿
8.49%1,455.08亿
20.00%912.99亿
-11.95%2,333.66亿
-12.86%1,823.17亿
-9.08%1,341.23亿
偿还债务支付的现金
-6.79%1,299.57亿
-6.76%811.68亿
-10.54%291.83亿
-4.22%1,855.04亿
2.75%1,394.32亿
7.82%870.51亿
2.26%326.21亿
0.77%1,936.72亿
2.37%1,356.95亿
0.63%807.37亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-13.57%98.74亿
-12.77%70.03亿
29.79%34.04亿
-1.59%131.5亿
7.48%114.23亿
79.34%80.28亿
20.96%26.23亿
17.35%133.62亿
20.36%106.28亿
9.70%44.76亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
-75.00%2.63亿
-87.55%1.99亿
-11.67%7,750.78万
-7.56%22.78亿
-44.12%10.54亿
1,279.28%15.96亿
118.43%8,774.48万
452.77%24.65亿
1,101.84%18.85亿
1,835.61%1.16亿
支付其他与筹资活动有关的现金
4.86%291.43亿
-2.63%206.05亿
29.35%96.67亿
-4.31%552.54亿
-41.19%277.92亿
-39.97%211.62亿
-20.53%74.73亿
-10.55%577.43亿
26.09%472.61亿
48.10%352.5亿
筹资活动现金流出小计
-5.41%1,689.74亿
-6.42%1,087.76亿
-1.08%422.54亿
-4.11%2,539.08亿
-7.72%1,786.47亿
-3.51%1,162.41亿
-1.74%427.17亿
-1.25%2,647.78亿
8.23%1,935.84亿
11.42%1,204.64亿
筹资活动产生的现金流量净额
227.44%199.57亿
-41.82%170.27亿
-43.60%273.99亿
44.64%-173.9亿
154.10%60.95亿
114.25%292.66亿
48.97%485.82亿
-916.00%-314.12亿
-137.11%-112.66亿
-65.34%136.6亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-14.36%2.68亿
61.84%3.28亿
218.94%1.94亿
379.43%1.97亿
500.67%3.13亿
550.11%2.03亿
169.46%6,083.84万
-243.22%-7,050.82万
-621.93%-7,808.07万
-49.04%3,119.39万
现金及现金等价物净增加额
159.85%39.15亿
291.09%112.06亿
594.25%154.52亿
89.21%-3.05亿
-27.24%-65.42亿
-85.07%28.65亿
-121.58%-31.26亿
-173.75%-28.22亿
6.67%-51.41亿
257.31%191.88亿
加:期初现金及现金等价物余额
-0.35%856.3亿
-0.35%856.3亿
-0.35%856.3亿
-3.18%859.35亿
-3.18%859.35亿
-3.18%859.35亿
-3.18%859.35亿
4.51%887.57亿
4.51%887.57亿
4.51%887.57亿
期末现金及现金等价物余额
12.79%895.46亿
9.05%968.36亿
22.07%1,010.82亿
-0.35%856.3亿
-5.05%793.93亿
-17.74%888亿
-19.79%828.09亿
-3.18%859.35亿
5.28%836.16亿
48.41%1,079.45亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2025/09/30(Q6)2025/06/30(Q1)2025/03/31(FY)2024/12/31(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0.67%5,292.51亿7.64%3,669.23亿7.36%1,692.14亿-20.39%6,436.69亿-29.52%5,257.4亿-33.34%3,408.74亿-35.41%1,576.17亿-13.91%8,084.89亿3.64%7,459.43亿10.75%5,113.49亿
收到的税费返还 15.32%32.73亿37.93%22.22亿35.59%10.79亿30.00%48.11亿108.66%28.38亿98.50%16.11亿119.53%7.96亿48.58%37.01亿-28.25%13.6亿-43.21%8.12亿
收到其他与经营活动有关的现金 34.56%455.58亿48.64%381.91亿45.96%212.63亿-65.86%402.74亿127.80%338.58亿139.39%256.94亿22.94%145.68亿64.03%1,179.71亿-53.88%148.63亿-62.15%107.33亿
经营活动现金流入小计 2.78%5,780.83亿10.64%4,073.36亿10.74%1,915.55亿-25.95%6,887.53亿-26.21%5,624.37亿-29.59%3,681.79亿-32.49%1,729.8亿-8.23%9,301.61亿1.10%7,621.67亿6.39%5,228.94亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -2.79%4,948.79亿-3.98%3,282.61亿-15.28%1,634.05亿-19.01%6,052.41亿-26.50%5,090.6亿-26.38%3,418.58亿-21.53%1,928.79亿-15.76%7,472.65亿-2.61%6,926.22亿-4.06%4,643.77亿
支付给职工以及为职工支付的现金 0.84%84.85亿3.23%62.27亿-3.07%35.44亿20.41%107.37亿30.41%84.14亿29.33%60.32亿35.50%36.56亿20.02%89.17亿11.41%64.52亿7.76%46.64亿
支付的各项税费 -2.87%137.04亿-2.89%100.22亿-3.03%52.92亿-4.66%159.68亿4.10%141.1亿0.95%103.2亿-4.02%54.57亿20.56%167.48亿7.96%135.54亿2.40%102.24亿
支付其他与经营活动有关的现金 20.82%543.29亿40.14%449.57亿43.10%250.45亿-64.33%455.94亿78.69%449.66亿58.47%320.81亿24.14%175.02亿42.56%1,278.36亿-45.44%251.65亿-46.34%202.45亿
经营活动现金流出小计 -0.89%5,713.97亿-0.21%3,894.67亿-10.12%1,972.86亿-24.78%6,775.4亿-21.85%5,765.49亿-21.86%3,902.92亿-18.19%2,194.95亿-9.75%9,007.66亿-4.88%7,377.92亿-6.82%4,995.09亿
经营活动产生的现金流量净额 147.37%66.86亿180.81%178.69亿87.68%-57.31亿-61.85%112.13亿-157.90%-141.13亿-194.56%-221.12亿-285.76%-465.15亿89.94%293.95亿211.95%243.74亿152.45%233.85亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -19.69%111.01亿-40.60%46.09亿-26.30%31.23亿40.71%406.26亿100.12%138.22亿330.42%77.6亿200.00%42.37亿61.40%288.73亿-37.60%69.07亿-80.16%18.03亿
取得投资收益收到的现金 94.58%2.1亿32.05%1.26亿-23.40%4,250.73万-6.46%14.96亿-65.61%1.08亿-56.77%9,512.26万0.60%5,548.89万245.98%16亿86.56%3.14亿132.74%2.2亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -0.42%1.53亿-33.38%8,207.41万-39.16%3,797.65万-3.09%2.29亿3.36%1.54亿27.03%1.23亿31.84%6,241.6万-49.44%2.36亿-43.05%1.49亿55.93%9,697.76万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -99.64%20万--0-----48.19%9,478.35万-68.35%5,592.67万--5,592.67万--4,667.49万-68.35%1.83亿3,319.28%1.77亿----
收到其他与投资活动有关的现金 18.50%91.77亿-14.21%46.94亿-61.37%14.09亿-61.63%117.67亿-54.58%77.44亿-47.31%54.72亿-48.23%36.48亿8.24%306.64亿60.59%170.5亿65.25%103.85亿
投资活动现金流入小计 -5.68%206.42亿-29.58%95.12亿-42.70%46.13亿-11.93%542.13亿-11.03%218.85亿8.01%135.06亿-5.98%80.5亿28.98%615.56亿11.20%245.97亿-19.48%125.05亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17.22%18.55亿15.09%11.22亿16.28%4.15亿-24.79%20.54亿11.35%15.83亿36.03%9.75亿58.78%3.57亿51.49%27.32亿290.59%14.22亿167.43%7.17亿
投资支付的现金 -0.28%150.23亿-4.68%121.12亿-57.05%48.8亿12.13%383.45亿1.24%150.65亿-11.23%127.07亿158.88%113.61亿29.28%341.96亿-12.94%148.81亿-0.81%143.14亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -6.34%10.76亿-7.96%10.58亿-----70.20%12.75亿-49.98%11.49亿10,640.57%11.49亿--205.46万3,867.28%42.78亿2,294.87%22.97亿-85.47%1,069.96万
支付其他与投资活动有关的现金 778.41%256.83亿507.46%192.38亿261.62%57.28亿-67.45%68.63亿-87.90%29.24亿-79.37%31.67亿-84.05%15.84亿-24.61%210.86亿29.38%241.68亿95.76%153.51亿
投资活动现金流出小计 110.59%436.37亿86.30%335.3亿-17.15%110.23亿-22.08%485.37亿-51.55%207.21亿-40.78%179.98亿-8.51%133.04亿10.58%622.91亿18.04%427.68亿34.40%303.93亿
投资活动产生的现金流量净额 -2,076.77%-229.95亿-434.77%-240.18亿-22.01%-64.1亿872.13%56.76亿106.40%11.63亿74.89%-44.91亿12.12%-52.54亿91.46%-7.35亿-28.76%-181.71亿-152.51%-178.88亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -40.79%86.57亿-44.35%63.39亿-67.78%11.28亿32.16%202.14亿34.69%146.2亿101.05%113.92亿23,890.97%35.01亿-44.06%152.95亿-53.41%108.55亿-69.84%56.66亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -39.05%46.62亿-35.10%38.41亿-43.71%11.28亿-4.64%117.33亿-13.97%76.5亿25.92%59.19亿13,632.85%20.04亿-18.81%123.04亿-47.84%88.91亿-65.27%47.01亿
取得借款收到的现金 1.97%1,690.84亿-13.71%1,131.05亿-24.28%650.79亿6.99%1,933.97亿13.03%1,658.21亿17.39%1,310.8亿22.45%859.5亿-7.33%1,807.66亿-7.76%1,466.99亿0.01%1,116.62亿
收到其他与筹资活动有关的现金 160.18%111.91亿109.50%63.59亿86.49%34.46亿-38.60%229.07亿-82.63%43.01亿-81.93%30.35亿-68.56%18.48亿-12.54%373.05亿-7.90%247.63亿-1.64%167.95亿
筹资活动现金流入小计 2.27%1,889.31亿-13.54%1,258.03亿-23.71%696.53亿1.35%2,365.18亿1.33%1,847.42亿8.49%1,455.08亿20.00%912.99亿-11.95%2,333.66亿-12.86%1,823.17亿-9.08%1,341.23亿
偿还债务支付的现金 -6.79%1,299.57亿-6.76%811.68亿-10.54%291.83亿-4.22%1,855.04亿2.75%1,394.32亿7.82%870.51亿2.26%326.21亿0.77%1,936.72亿2.37%1,356.95亿0.63%807.37亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -13.57%98.74亿-12.77%70.03亿29.79%34.04亿-1.59%131.5亿7.48%114.23亿79.34%80.28亿20.96%26.23亿17.35%133.62亿20.36%106.28亿9.70%44.76亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -75.00%2.63亿-87.55%1.99亿-11.67%7,750.78万-7.56%22.78亿-44.12%10.54亿1,279.28%15.96亿118.43%8,774.48万452.77%24.65亿1,101.84%18.85亿1,835.61%1.16亿
支付其他与筹资活动有关的现金 4.86%291.43亿-2.63%206.05亿29.35%96.67亿-4.31%552.54亿-41.19%277.92亿-39.97%211.62亿-20.53%74.73亿-10.55%577.43亿26.09%472.61亿48.10%352.5亿
筹资活动现金流出小计 -5.41%1,689.74亿-6.42%1,087.76亿-1.08%422.54亿-4.11%2,539.08亿-7.72%1,786.47亿-3.51%1,162.41亿-1.74%427.17亿-1.25%2,647.78亿8.23%1,935.84亿11.42%1,204.64亿
筹资活动产生的现金流量净额 227.44%199.57亿-41.82%170.27亿-43.60%273.99亿44.64%-173.9亿154.10%60.95亿114.25%292.66亿48.97%485.82亿-916.00%-314.12亿-137.11%-112.66亿-65.34%136.6亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14.36%2.68亿61.84%3.28亿218.94%1.94亿379.43%1.97亿500.67%3.13亿550.11%2.03亿169.46%6,083.84万-243.22%-7,050.82万-621.93%-7,808.07万-49.04%3,119.39万
现金及现金等价物净增加额 159.85%39.15亿291.09%112.06亿594.25%154.52亿89.21%-3.05亿-27.24%-65.42亿-85.07%28.65亿-121.58%-31.26亿-173.75%-28.22亿6.67%-51.41亿257.31%191.88亿
加:期初现金及现金等价物余额 -0.35%856.3亿-0.35%856.3亿-0.35%856.3亿-3.18%859.35亿-3.18%859.35亿-3.18%859.35亿-3.18%859.35亿4.51%887.57亿4.51%887.57亿4.51%887.57亿
期末现金及现金等价物余额 12.79%895.46亿9.05%968.36亿22.07%1,010.82亿-0.35%856.3亿-5.05%793.93亿-17.74%888亿-19.79%828.09亿-3.18%859.35亿5.28%836.16亿48.41%1,079.45亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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