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600189 泉阳泉

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8.40
+0.12+1.45%

休市中 05/17 15:00 (北京)

60.08亿总市值-13592市盈率TTM

泉阳泉关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-19.00%3.01亿

6.93%15.17亿

6.72%11.32亿

4.49%6.97亿

6.41%3.72亿

1.89%14.19亿

-3.47%10.61亿

-0.55%6.67亿

2.44%3.5亿

17.28%13.93亿

收到的税费返还

52.24%3.3万

-95.97%22.77万

-84.56%33.62万

-84.65%33.4万

-95.47%2.17万

--565.14万

164.42%217.84万

402.76%217.62万

10.85%47.84万

----

收到其他与经营活动有关的现金

53.26%4,377.53万

-49.12%9,782.94万

-74.59%4,326.62万

-21.17%9,244.93万

-41.12%2,856.19万

-6.32%1.92亿

12.79%1.7亿

-30.36%1.17亿

6.20%4,850.71万

22.61%2.05亿

经营活动现金流入小计

-13.85%3.45亿

-0.10%16.15亿

-4.67%11.76亿

0.41%7.89亿

0.50%4.01亿

1.19%16.17亿

-1.39%12.33亿

-6.32%7.86亿

2.89%3.99亿

17.94%15.98亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-17.67%1.58亿

13.93%9.05亿

32.50%5.87亿

26.39%3.6亿

22.18%1.92亿

-9.46%7.94亿

-34.07%4.43亿

-28.12%2.85亿

-33.54%1.57亿

22.83%8.77亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.06%6,732.8万

2.12%2.47亿

-1.58%1.83亿

1.17%1.23亿

-1.82%6,736.87万

-1.92%2.42亿

-0.80%1.86亿

-3.00%1.21亿

2.65%6,861.84万

14.99%2.47亿

支付的各项税费

41.47%4,156.02万

-7.83%1.24亿

19.74%1.31亿

23.53%6,957.2万

142.95%2,937.79万

5.91%1.35亿

3.98%1.09亿

-18.17%5,632.14万

-38.97%1,209.21万

1.35%1.27亿

支付其他与经营活动有关的现金

-15.44%4,563.61万

2.87%1.14亿

-79.61%4,213.65万

12.24%1.15亿

-19.92%5,396.95万

-21.49%1.11亿

22.62%2.07亿

-16.72%1.03亿

-10.23%6,739.74万

36.20%1.42亿

经营活动现金流出小计

-8.78%3.12亿

8.45%13.91亿

-0.20%9.43亿

18.12%6.68亿

12.27%3.42亿

-7.94%12.82亿

-16.61%9.45亿

-20.79%5.65亿

-23.33%3.05亿

20.25%13.93亿

经营活动产生的现金流量净额

-43.66%3,280.85万

-32.86%2.25亿

-19.30%2.33亿

-44.95%1.21亿

-37.82%5,823.23万

63.17%3.35亿

145.04%2.88亿

76.04%2.21亿

1,002.32%9,365.3万

4.35%2.05亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-35.29%1.65亿

74.04%9.05亿

-15.00%6.8亿

3.57%5.8亿

-37.80%2.55亿

4.04%5.2亿

300.00%8亿

2,700.00%5.6亿

4,000.00%4.1亿

218.34%5亿

取得投资收益收到的现金

63.63%214.93万

-22.00%650.89万

-24.30%381.98万

-27.75%305.43万

-42.31%131.35万

41.32%834.5万

48.35%504.61万

--422.76万

--227.69万

-10.10%590.52万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-84.00%1,600

-29.22%1.81万

--4.29万

--3.84万

--1万

-94.95%2.56万

----

944.74%50.66万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1.23亿

----

--6万

收到其他与投资活动有关的现金

----

1.08%1.28亿

----

--1.27亿

----

投资活动现金流入小计

-34.79%1.67亿

58.68%10.4亿

-26.32%6.84亿

-15.17%5.83亿

-37.83%2.56亿

29.45%6.55亿

356.19%9.28亿

3,327.09%6.87亿

3,999.74%4.12亿

209.42%5.06亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1,450.93%2,046.25万

-52.34%3,993.07万

34.52%3,833.86万

-50.53%894.63万

-90.85%131.94万

389.80%8,378.71万

425.78%2,849.94万

210.60%1,808.54万

372.03%1,442.53万

-49.21%1,710.63万

投资支付的现金

-60.09%1.74亿

152.57%8.97亿

4.82%7.24亿

-1.33%5.23亿

107.14%4.35亿

-57.22%3.55亿

293.52%6.91亿

212.87%5.3亿

50.00%2.1亿

536.84%8.3亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--80万

----

投资活动现金流出小计

-55.52%1.94亿

113.06%9.37亿

5.99%7.63亿

-2.95%5.32亿

94.42%4.36亿

-48.09%4.4亿

297.49%7.19亿

212.79%5.48亿

56.88%2.24亿

416.47%8.47亿

投资活动产生的现金流量净额

85.05%-2,690.58万

-52.12%1.03亿

-137.74%-7,875.04万

-63.23%5,119.83万

-195.82%-1.8亿

163.34%2.16亿

829.65%2.09亿

189.75%1.39亿

241.24%1.88亿

-93,440.23%-3.41亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

243.93%8,450万

-51.30%7.56亿

-71.54%3.79亿

-72.77%2.13亿

-90.39%2,456.9万

168.52%15.53亿

273.17%13.32亿

256.49%7.82亿

411.40%2.56亿

-47.09%5.78亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

96.55%570万

----

-94.11%290万

----

278.46%4,920万

筹资活动现金流入小计

243.93%8,450万

-51.02%7.62亿

-71.54%3.79亿

-72.77%2.13亿

-90.39%2,456.9万

147.92%15.56亿

273.17%13.32亿

256.49%7.82亿

411.40%2.56亿

-43.27%6.27亿

偿还债务支付的现金

58.10%8,300万

-48.49%8.76亿

-63.70%5.34亿

-73.10%2.44亿

-80.55%5,250万

148.83%17.01亿

267.36%14.7亿

270.01%9.07亿

412.60%2.7亿

-56.85%6.84亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

12.49%2,160.69万

-14.76%8,164.49万

-7.63%8,889.76万

-17.44%6,255.72万

-62.47%1,920.82万

-12.58%9,578.18万

66.46%9,623.79万

47.96%7,576.8万

179.95%5,117.78万

-4.59%1.1亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

15.41%644.05万

----

-4.29%558.06万

----

--583.06万

支付其他与筹资活动有关的现金

0.00%554万

-7.26%3,073.47万

0.00%554万

119.99%3,314.1万

0.00%554万

-5.93%554万

106.55%1,506.45万

筹资活动现金流出小计

42.59%1.1亿

-45.97%9.89亿

-60.04%6.28亿

-68.42%3.12亿

-76.36%7,724.82万

126.41%18.3亿

239.10%15.72亿

227.39%9.88亿

325.18%3.27亿

-52.63%8.08亿

筹资活动产生的现金流量净额

51.31%-2,564.69万

17.34%-2.27亿

-4.07%-2.49亿

51.93%-9,909.72万

25.88%-5,267.92万

-51.74%-2.74亿

-124.72%-2.39亿

-149.96%-2.06亿

-164.66%-7,106.92万

69.89%-1.81亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

88.68%-1,974.43万

-63.31%1.01亿

-136.69%-9,469.93万

-52.15%7,359.89万

-182.90%-1.74亿

187.36%2.76亿

663.46%2.58亿

237.02%1.54亿

223.62%2.1亿

21.72%-3.16亿

加:期初现金及现金等价物余额

25.36%5.01亿

223.82%4亿

-71.93%1.23亿

-73.64%1.23亿

-47.89%4.4亿

期末现金及现金等价物余额

113.69%4.81亿

25.36%5.01亿

-20.07%3.05亿

70.70%4.73亿

-32.54%2.25亿

223.82%4亿

-19.41%3.82亿

-15.31%2.77亿

12.00%3.34亿

-71.93%1.23亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-19.00%3.01亿	6.93%15.17亿	6.72%11.32亿	4.49%6.97亿	6.41%3.72亿	1.89%14.19亿	-3.47%10.61亿	-0.55%6.67亿	2.44%3.5亿	17.28%13.93亿
收到的税费返还	52.24%3.3万	-95.97%22.77万	-84.56%33.62万	-84.65%33.4万	-95.47%2.17万	--565.14万	164.42%217.84万	402.76%217.62万	10.85%47.84万	----
收到其他与经营活动有关的现金	53.26%4,377.53万	-49.12%9,782.94万	-74.59%4,326.62万	-21.17%9,244.93万	-41.12%2,856.19万	-6.32%1.92亿	12.79%1.7亿	-30.36%1.17亿	6.20%4,850.71万	22.61%2.05亿
经营活动现金流入小计	-13.85%3.45亿	-0.10%16.15亿	-4.67%11.76亿	0.41%7.89亿	0.50%4.01亿	1.19%16.17亿	-1.39%12.33亿	-6.32%7.86亿	2.89%3.99亿	17.94%15.98亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-17.67%1.58亿	13.93%9.05亿	32.50%5.87亿	26.39%3.6亿	22.18%1.92亿	-9.46%7.94亿	-34.07%4.43亿	-28.12%2.85亿	-33.54%1.57亿	22.83%8.77亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.06%6,732.8万	2.12%2.47亿	-1.58%1.83亿	1.17%1.23亿	-1.82%6,736.87万	-1.92%2.42亿	-0.80%1.86亿	-3.00%1.21亿	2.65%6,861.84万	14.99%2.47亿
支付的各项税费	41.47%4,156.02万	-7.83%1.24亿	19.74%1.31亿	23.53%6,957.2万	142.95%2,937.79万	5.91%1.35亿	3.98%1.09亿	-18.17%5,632.14万	-38.97%1,209.21万	1.35%1.27亿
支付其他与经营活动有关的现金	-15.44%4,563.61万	2.87%1.14亿	-79.61%4,213.65万	12.24%1.15亿	-19.92%5,396.95万	-21.49%1.11亿	22.62%2.07亿	-16.72%1.03亿	-10.23%6,739.74万	36.20%1.42亿
经营活动现金流出小计	-8.78%3.12亿	8.45%13.91亿	-0.20%9.43亿	18.12%6.68亿	12.27%3.42亿	-7.94%12.82亿	-16.61%9.45亿	-20.79%5.65亿	-23.33%3.05亿	20.25%13.93亿
经营活动产生的现金流量净额	-43.66%3,280.85万	-32.86%2.25亿	-19.30%2.33亿	-44.95%1.21亿	-37.82%5,823.23万	63.17%3.35亿	145.04%2.88亿	76.04%2.21亿	1,002.32%9,365.3万	4.35%2.05亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-35.29%1.65亿	74.04%9.05亿	-15.00%6.8亿	3.57%5.8亿	-37.80%2.55亿	4.04%5.2亿	300.00%8亿	2,700.00%5.6亿	4,000.00%4.1亿	218.34%5亿
取得投资收益收到的现金	63.63%214.93万	-22.00%650.89万	-24.30%381.98万	-27.75%305.43万	-42.31%131.35万	41.32%834.5万	48.35%504.61万	--422.76万	--227.69万	-10.10%590.52万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-84.00%1,600	-29.22%1.81万	--4.29万	--3.84万	--1万	-94.95%2.56万	----	----	----	944.74%50.66万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	--1.23亿	--1.23亿	----	--6万
收到其他与投资活动有关的现金	----	1.08%1.28亿	----	----	----	--1.27亿	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-34.79%1.67亿	58.68%10.4亿	-26.32%6.84亿	-15.17%5.83亿	-37.83%2.56亿	29.45%6.55亿	356.19%9.28亿	3,327.09%6.87亿	3,999.74%4.12亿	209.42%5.06亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,450.93%2,046.25万	-52.34%3,993.07万	34.52%3,833.86万	-50.53%894.63万	-90.85%131.94万	389.80%8,378.71万	425.78%2,849.94万	210.60%1,808.54万	372.03%1,442.53万	-49.21%1,710.63万
投资支付的现金	-60.09%1.74亿	152.57%8.97亿	4.82%7.24亿	-1.33%5.23亿	107.14%4.35亿	-57.22%3.55亿	293.52%6.91亿	212.87%5.3亿	50.00%2.1亿	536.84%8.3亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--80万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-55.52%1.94亿	113.06%9.37亿	5.99%7.63亿	-2.95%5.32亿	94.42%4.36亿	-48.09%4.4亿	297.49%7.19亿	212.79%5.48亿	56.88%2.24亿	416.47%8.47亿
投资活动产生的现金流量净额	85.05%-2,690.58万	-52.12%1.03亿	-137.74%-7,875.04万	-63.23%5,119.83万	-195.82%-1.8亿	163.34%2.16亿	829.65%2.09亿	189.75%1.39亿	241.24%1.88亿	-93,440.23%-3.41亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	243.93%8,450万	-51.30%7.56亿	-71.54%3.79亿	-72.77%2.13亿	-90.39%2,456.9万	168.52%15.53亿	273.17%13.32亿	256.49%7.82亿	411.40%2.56亿	-47.09%5.78亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	96.55%570万	----	----	----	-94.11%290万	----	----	----	278.46%4,920万
筹资活动现金流入小计	243.93%8,450万	-51.02%7.62亿	-71.54%3.79亿	-72.77%2.13亿	-90.39%2,456.9万	147.92%15.56亿	273.17%13.32亿	256.49%7.82亿	411.40%2.56亿	-43.27%6.27亿
偿还债务支付的现金	58.10%8,300万	-48.49%8.76亿	-63.70%5.34亿	-73.10%2.44亿	-80.55%5,250万	148.83%17.01亿	267.36%14.7亿	270.01%9.07亿	412.60%2.7亿	-56.85%6.84亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12.49%2,160.69万	-14.76%8,164.49万	-7.63%8,889.76万	-17.44%6,255.72万	-62.47%1,920.82万	-12.58%9,578.18万	66.46%9,623.79万	47.96%7,576.8万	179.95%5,117.78万	-4.59%1.1亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	15.41%644.05万	----	----	----	-4.29%558.06万	----	----	----	--583.06万
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00%554万	-7.26%3,073.47万	0.00%554万	0.00%554万	0.00%554万	119.99%3,314.1万	0.00%554万	0.00%554万	-5.93%554万	106.55%1,506.45万
筹资活动现金流出小计	42.59%1.1亿	-45.97%9.89亿	-60.04%6.28亿	-68.42%3.12亿	-76.36%7,724.82万	126.41%18.3亿	239.10%15.72亿	227.39%9.88亿	325.18%3.27亿	-52.63%8.08亿
筹资活动产生的现金流量净额	51.31%-2,564.69万	17.34%-2.27亿	-4.07%-2.49亿	51.93%-9,909.72万	25.88%-5,267.92万	-51.74%-2.74亿	-124.72%-2.39亿	-149.96%-2.06亿	-164.66%-7,106.92万	69.89%-1.81亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	88.68%-1,974.43万	-63.31%1.01亿	-136.69%-9,469.93万	-52.15%7,359.89万	-182.90%-1.74亿	187.36%2.76亿	663.46%2.58亿	237.02%1.54亿	223.62%2.1亿	21.72%-3.16亿
加:期初现金及现金等价物余额	25.36%5.01亿	223.82%4亿	223.82%4亿	223.82%4亿	223.82%4亿	-71.93%1.23亿	-71.93%1.23亿	-71.93%1.23亿	-73.64%1.23亿	-47.89%4.4亿
期末现金及现金等价物余额	113.69%4.81亿	25.36%5.01亿	-20.07%3.05亿	70.70%4.73亿	-32.54%2.25亿	223.82%4亿	-19.41%3.82亿	-15.31%2.77亿	12.00%3.34亿	-71.93%1.23亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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