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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
华资实业 (600191)
- 11.73
- +1.07+10.04%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
56.88亿总市值82.61市盈率TTM
11.73最高价10.42最低价11.79万手成交量10.64今开10.66昨收1.34亿成交额2.43%换手率96.15市盈率(静)4.85亿总股本14.2452周最高3.31市净率56.88亿流通值7.0552周最低11.73涨停价4.85亿流通股24.66历史最高9.59跌停价12.29%振幅1.86历史最低--股息TTM11.35平均价5.44万手内盘--股息率TTM100股每手6.02万手外盘
华资实业 (600191) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117.82%1.66亿 | -5.71%6.51亿 | -13.04%4.39亿 | -28.28%2.35亿 | -65.18%7,623.3万 | -21.83%6.9亿 | -21.81%5.05亿 | -27.19%3.28亿 | -22.72%2.19亿 | 109.58%8.83亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | 653.89%67.6万 | --67.6万 | 25.86%5,022.83 | --8.97万 | -86.02%8.97万 | ---- | --3,990.88 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -83.74%281.36万 | 23.44%4,594.92万 | 152.49%7,446.12万 | 48.48%2,921.29万 | 22.98%1,729.95万 | 149.64%3,722.38万 | 323.29%2,949.02万 | 195.03%1,967.44万 | 156.30%1,406.7万 | -32.10%1,491.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | 80.53%1.69亿 | -4.23%6.97亿 | -3.79%5.14亿 | -23.74%2.65亿 | -59.86%9,353.76万 | -18.97%7.28亿 | -18.20%5.34亿 | -23.95%3.48亿 | -19.31%2.33亿 | 102.56%8.98亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.90%1.43亿 | 15.94%5.79亿 | -1.90%3.86亿 | -15.36%1.97亿 | 35.69%1.18亿 | -29.11%4.99亿 | -22.80%3.93亿 | -36.55%2.33亿 | -61.44%8,714.64万 | 16.17%7.04亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -12.02%1,133.94万 | 44.74%4,815.78万 | 26.58%2,995.61万 | 12.36%1,590.67万 | 53.56%1,288.82万 | 23.79%3,327.27万 | 32.51%2,366.61万 | 10.48%1,415.67万 | 50.63%839.31万 | 22.29%2,687.77万 |
| 支付的各项税费 | 77.57%607.07万 | -21.93%2,482.91万 | -50.20%1,311.26万 | -63.90%725.8万 | -61.76%341.87万 | -19.56%3,180.29万 | -21.25%2,633.27万 | -20.18%2,010.74万 | -54.87%894万 | 302.66%3,953.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -37.17%774.21万 | 115.97%5,147.51万 | 69.01%3,868.22万 | 142.06%2,597.59万 | -69.15%1,232.17万 | 38.41%2,383.44万 | -19.92%2,288.77万 | 38.83%1,073.13万 | 157.56%3,994.53万 | -42.61%1,722.01万 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.46%1.68亿 | 19.57%7.03亿 | 0.30%4.67亿 | -11.39%2.46亿 | 1.70%1.47亿 | -25.35%5.88亿 | -20.89%4.66亿 | -32.68%2.78亿 | -45.89%1.44亿 | 17.94%7.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101.41%75.2万 | -104.61%-643.07万 | -31.67%4,662.53万 | -73.05%1,878.1万 | -160.21%-5,333.7万 | 26.65%1.39亿 | 6.62%6,823.76万 | 57.58%6,968.28万 | 304.96%8,858.72万 | 149.00%1.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,391.07%3.02亿 | 6,341.43%3.02亿 | 1,775,312.87%2.63亿 | 272,336.59%2,507.78万 | --2,022.36万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.91%10.6万 | -99.76%10.6万 | -99.55%10.6万 | 8,559,411.43%1.14亿 | 467.86%1.18亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 6,330.82%5,654.94万 | 740.99%448.08万 | -9.76%48.08万 | ---- | -65.43%87.93万 | -65.34%53.28万 | 39.05%53.28万 | ---- | --254.38万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1,600万 | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --1,600万 | -76.02%7,254.94万 | -98.52%448.08万 | -99.82%48.08万 | ---- | 114.84%3.03亿 | 503.43%3.02亿 | 999.03%2.63亿 | 1,321,527.09%1.39亿 | 577.38%1.41亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -57.27%3,125.82万 | -28.05%2.53亿 | -44.69%1.5亿 | -31.65%1.42亿 | -39.31%7,314.49万 | 102.04%3.52亿 | 286.82%2.72亿 | 861.83%2.08亿 | 1,253.60%1.21亿 | 1,001.39%1.74亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 289.09%1.18万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --689.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -47.84%3,815.07万 | -28.05%2.53亿 | -44.69%1.5亿 | -31.65%1.42亿 | -39.31%7,314.49万 | 102.02%3.52亿 | 286.75%2.72亿 | 861.31%2.08亿 | 1,252.66%1.21亿 | 1,001.25%1.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69.72%-2,215.07万 | -264.15%-1.81亿 | -580.85%-1.46亿 | -358.92%-1.42亿 | -489.77%-7,314.49万 | -48.17%-4,967万 | 250.09%3,034.46万 | 2,313.10%5,484.56万 | 310.87%1,876.62万 | -776.19%-3,352.17万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -57.33%5,969.69万 | 259.06%1.6亿 | 367.14%1.4亿 | 1,301.42%1.4亿 | --1.4亿 | -36.29%4,460万 | -40.00%3,000万 | -80.00%1,000万 | ---- | -63.16%7,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --2.4亿 | 384.29%3.65亿 | 193.49%8,511.22万 | --8,511.22万 | ---- | --7,536.75万 | --2,900万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 114.23%3亿 | 337.74%5.25亿 | 281.79%2.25亿 | 2,152.55%2.25亿 | --1.4亿 | 71.38%1.2亿 | 18.00%5,900万 | -80.00%1,000万 | ---- | -63.16%7,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | 71.96%5,989.5万 | -75.20%4,412.8万 | -72.67%4,386.98万 | -70.40%4,157.37万 | -58.54%3,483.03万 | 125.91%1.78亿 | 457.90%1.6亿 | 66,267.91%1.4亿 | --8,400万 | 278.90%7,876.77万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -12.02%96.58万 | 120.80%671.85万 | 81.89%448.25万 | 52.53%319.73万 | -11.11%109.77万 | -68.75%304.29万 | -67.06%246.44万 | -57.21%209.62万 | -48.97%123.49万 | -9.27%973.84万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,058.63%2.42亿 | 593.71%2.38亿 | 260.65%6,034.46万 | 213.88%5,251.77万 | --133.48万 | 105.18%3,436.15万 | -0.22%1,673.2万 | 0.17%1,673.2万 | ---- | 101.59%1,674.7万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 713.79%3.03亿 | 34.30%2.89亿 | -39.51%1.09亿 | -38.92%9,728.87万 | -56.28%3,726.28万 | 104.60%2.15亿 | 238.92%1.8亿 | 630.16%1.59亿 | 3,422.17%8,523.49万 | 164.26%1.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103.45%-354.46万 | 347.35%2.36亿 | 196.58%1.17亿 | 185.73%1.28亿 | 220.41%1.03亿 | -170.56%-9,538.08万 | -3,898.00%-1.21亿 | -629.58%-1.49亿 | -3,422.17%-8,523.49万 | -123.48%-3,525.31万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---8,353.91 | -389.21%-3.8万 | -325.46%-2,971.73 | -108.73%-1,025.65 | ---- | -94.07%1.32万 | --1,318.07 | 105.52%1.18万 | ---- | --22.18万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4.61%-2,495.17万 | 974.12%4,858.75万 | 178.11%1,726.72万 | 119.17%474.17万 | -207.84%-2,385.21万 | -113.37%-555.84万 | -154.23%-2,210.72万 | -133.21%-2,473.21万 | 109.34%2,211.85万 | 159.72%4,157.32万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116.91%9,014.74万 | -11.80%4,155.99万 | -11.80%4,155.99万 | -11.80%4,155.99万 | -11.80%4,155.99万 | 749.73%4,711.83万 | 749.73%4,711.83万 | 749.73%4,711.83万 | 749.73%4,711.83万 | -92.62%554.51万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 268.17%6,519.57万 | 116.91%9,014.74万 | 135.20%5,882.71万 | 106.83%4,630.16万 | -74.42%1,770.78万 | -11.80%4,155.99万 | -45.99%2,501.11万 | -72.02%2,238.63万 | 329.75%6,923.68万 | 749.73%4,711.83万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
