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600248 陕建股份

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3.79
-0.01-0.26%

未开盘 06/11 15:00 (北京)

142.84亿总市值3.86市盈率TTM

陕建股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

2.83%358.28亿

-10.03%1,407.48亿

-12.33%932.66亿

-3.18%711.96亿

-2.99%348.43亿

21.11%1,564.39亿

12.85%1,063.82亿

2.89%735.32亿

11.40%359.17亿

35.48%1,291.71亿

收到的税费返还

--1,065.92万

--2,363.09万

-95.61%816.53万

-95.89%518.96万

----

2,021.53%1.86亿

22,015.96%1.26亿

-39.70%39.26万

----

收到其他与经营活动有关的现金

72.31%18.62亿

57.63%104.54亿

2.40%64.03亿

10.25%61.03亿

-41.85%10.81亿

24.02%66.32亿

9.44%62.53亿

37.56%55.36亿

30.68%18.59亿

-11.59%53.48亿

经营活动现金流入小计

4.95%377.01亿

-7.26%1,512.26亿

-11.65%996.78亿

-2.39%773.05亿

-4.90%359.24亿

21.23%1,630.71亿

12.83%1,128.21亿

4.90%791.94亿

12.21%377.76亿

32.67%1,345.19亿

购买商品、接受劳务支付的现金

17.62%420.82亿

-4.49%1,360.75亿

-9.13%913.29亿

2.86%694.94亿

9.46%357.77亿

17.54%1,424.7亿

9.13%1,005.05亿

-1.69%675.6亿

11.05%326.84亿

36.18%1,212.08亿

支付给职工以及为职工支付的现金

9.40%19.51亿

5.96%72.37亿

9.72%54.06亿

11.40%34.77亿

7.79%17.83亿

10.05%68.29亿

8.08%49.27亿

7.66%31.21亿

10.56%16.54亿

20.19%62.06亿

支付的各项税费

3.50%9.04亿

-2.49%38.77亿

-3.76%32.44亿

-20.80%24.69亿

-21.77%8.74亿

2.83%39.76亿

14.15%33.71亿

36.70%31.17亿

-19.55%11.17亿

50.57%38.67亿

支付其他与经营活动有关的现金

-0.13%14.79亿

26.96%115.06亿

4.33%72.02亿

2.14%69.56亿

-20.70%14.81亿

33.03%90.62亿

39.88%69.02亿

68.82%68.1亿

20.73%18.68亿

-7.04%68.13亿

经营活动现金流出小计

16.29%464.16亿

-2.24%1,586.95亿

-7.37%1,071.81亿

2.22%823.96亿

6.94%399.15亿

17.56%1,623.39亿

10.68%1,157.06亿

3.43%806.09亿

10.22%373.24亿

32.70%1,380.94亿

经营活动产生的现金流量净额

-118.36%-87.15亿

-1,120.41%-74.69亿

-160.08%-75.03亿

-259.78%-50.91亿

-983.18%-39.91亿

120.48%7.32亿

36.59%-28.85亿

42.06%-14.15亿

328.60%4.52亿

-33.96%-35.75亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

1,079.08%6,790万

-75.20%5.22亿

56.89%3.49亿

147.94%3.47亿

-84.00%575.88万

3,159.89%21.07亿

195.05%2.23亿

239.55%1.4亿

-11.70%3,600万

323.46%6,462.56万

取得投资收益收到的现金

-7.10%2,285.26万

168.36%2.67亿

74.20%1.38亿

55.28%6,537.17万

804.06%2,459.83万

460.51%9,958.99万

3,785.84%7,902.42万

--4,210.01万

--272.09万

-82.72%1,776.78万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-92.42%107.71万

-82.80%1.05亿

-96.32%1,706.42万

-96.39%1,656.33万

208.57%1,421.47万

645.21%6.08亿

12,690.82%4.63亿

11,956.43%4.58亿

61.87%460.66万

236.21%8,154.5万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--51万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

-29.51%1.92亿

1,499.28%6,740.48万

117.44%916.46万

----

-91.09%2.72亿

-98.25%421.47万

--421.47万

----

-86.02%30.52亿

投资活动现金流入小计

106.03%9,182.97万

-64.82%10.86亿

-25.71%5.71亿

-32.03%4.38亿

2.87%4,457.18万

-4.01%30.86亿

138.93%7.69亿

1,331.67%6.45亿

-0.76%4,332.75万

-85.44%32.15亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-53.25%2,139.43万

12.48%19.11亿

-3.19%5.1亿

-9.21%3.33亿

-67.51%4,576.07万

78.57%16.99亿

-66.60%5.27亿

-69.07%3.67亿

-78.60%1.41亿

-33.51%9.51亿

投资支付的现金

-9.18%4.6亿

-79.11%16.49亿

-50.46%14.03亿

-52.64%10.69亿

3,136.96%5.06亿

1,592.11%78.95亿

869.96%28.32亿

1,983.71%22.58亿

-59.04%1,564.12万

-76.51%4.67亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--1,860万

----

-74.44%1,011.51万

----

--3,957.31万

支付其他与投资活动有关的现金

----

-98.65%4,321.47万

166.81%4.14亿

138,717.16%1.77亿

-14.86%31.99亿

146.65%1.55亿

--1.55亿

-92.80%12.77万

-67.16%37.57亿

投资活动现金流出小计

-34.02%4.81亿

-71.85%36.03亿

-33.25%23.45亿

-34.67%18.16亿

365.63%7.29亿

145.51%128.03亿

81.79%35.14亿

114.69%27.8亿

-77.57%1.57亿

-64.90%52.15亿

投资活动产生的现金流量净额

43.13%-3.89亿

74.09%-25.17亿

35.37%-17.74亿

35.47%-13.78亿

-504.35%-6.85亿

-385.98%-97.16亿

-70.37%-27.45亿

-70.84%-21.35亿

82.69%-1.13亿

-127.68%-19.99亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

94.44%1,166.67万

-75.72%2.45亿

-89.75%2.08亿

-89.80%2亿

-97.07%600万

-78.66%10.08亿

-14.18%20.28亿

-16.78%19.63亿

15,647.69%2.05亿

1,841.98%47.23亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

94.44%1,166.67万

-93.82%6,232.44万

-98.74%2,551.63万

-99.10%1,770万

-97.04%600万

-52.14%10.08亿

12,903.82%20.28亿

17,363.63%19.63亿

15,470.00%2.02亿

765.99%21.06亿

取得借款收到的现金

8.46%87.08亿

113.46%464.55亿

45.33%247.45亿

23.43%170.06亿

63.38%80.29亿

28.50%217.63亿

69.45%170.26亿

73.20%137.78亿

74.44%49.14亿

8.46%169.36亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-19.09%68.27亿

-39.47%16.96亿

-58.31%10.64亿

----

216.39%84.38亿

180.22%28.02亿

119.83%25.52亿

----

-50.70%26.67亿

筹资活动现金流入小计

8.53%87.2亿

71.51%535.27亿

21.93%266.49亿

-0.12%182.7亿

56.97%80.35亿

28.29%312.09亿

62.98%218.56亿

59.43%182.93亿

81.63%51.19亿

14.38%243.26亿

偿还债务支付的现金

0.18%61.03亿

133.47%316.11亿

32.80%166.89亿

3.99%106.3亿

75.57%60.92亿

12.76%135.4亿

56.52%125.67亿

34.58%102.22亿

68.97%34.7亿

-31.72%120.07亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

0.73%6.79亿

22.47%31.94亿

33.62%21.03亿

6.80%14.18亿

55.73%6.74亿

34.99%26.08亿

6.25%15.74亿

92.32%13.28亿

4.44%4.33亿

3.79%19.32亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--383.92万

15.66%3.07亿

15.54%1.36亿

5.72%1.24亿

----

233.06%2.66亿

1,578.59%1.17亿

----

568.92%7,974.83万

支付其他与筹资活动有关的现金

--3,000万

111.69%49.76亿

118.47%29.18亿

54.35%19.75亿

----

-35.83%23.51亿

663.97%13.35亿

102.87%12.8亿

-98.39%150万

-38.13%36.63亿

筹资活动现金流出调整项目

--383.92万

----

筹资活动现金流出小计

0.74%68.15亿

115.05%397.81亿

40.28%217.1亿

9.30%140.23亿

73.30%67.65亿

5.09%184.98亿

59.80%154.76亿

43.89%128.3亿

52.43%39.04亿

-30.61%176.02亿

筹资活动产生的现金流量净额

50.05%19.05亿

8.14%137.46亿

-22.58%49.39亿

-22.26%42.47亿

4.48%12.7亿

89.04%127.11亿

71.24%63.8亿

113.60%54.63亿

372.16%12.15亿

264.00%67.24亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

8.42%-372.71万

-64.81%1,403.24万

123.28%277.4万

-231.08%-978.22万

45.45%-407万

519.71%3,987.57万

-230.53%-1,191.76万

-36.89%746.26万

-289.31%-746.13万

-399.14%-950.08万

现金及现金等价物净增加额

-111.21%-72.03亿

0.18%37.73亿

-687.29%-43.36亿

-216.23%-22.31亿

-320.55%-34.1亿

230.37%37.66亿

130.43%7.38亿

270.97%19.2亿

361.67%15.46亿

151.40%11.4亿

加:期初现金及现金等价物余额

18.30%244.76亿

22.24%207.03亿

22.31%206.9亿

21.76%206.9亿

7.35%169.36亿

6.22%169.16亿

7.23%169.16亿

9.92%169.92亿

5.14%157.76亿

期末现金及现金等价物余额

-0.04%172.73亿

18.23%244.76亿

-7.37%163.54亿

-2.01%184.58亿

-6.79%172.79亿

22.38%207.03亿

30.77%176.55亿

28.55%188.36亿

24.68%185.38亿

9.43%169.16亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2.83%358.28亿	-10.03%1,407.48亿	-12.33%932.66亿	-3.18%711.96亿	-2.99%348.43亿	21.11%1,564.39亿	12.85%1,063.82亿	2.89%735.32亿	11.40%359.17亿	35.48%1,291.71亿
收到的税费返还	--1,065.92万	--2,363.09万	-95.61%816.53万	-95.89%518.96万	----	----	2,021.53%1.86亿	22,015.96%1.26亿	-39.70%39.26万	----
收到其他与经营活动有关的现金	72.31%18.62亿	57.63%104.54亿	2.40%64.03亿	10.25%61.03亿	-41.85%10.81亿	24.02%66.32亿	9.44%62.53亿	37.56%55.36亿	30.68%18.59亿	-11.59%53.48亿
经营活动现金流入小计	4.95%377.01亿	-7.26%1,512.26亿	-11.65%996.78亿	-2.39%773.05亿	-4.90%359.24亿	21.23%1,630.71亿	12.83%1,128.21亿	4.90%791.94亿	12.21%377.76亿	32.67%1,345.19亿
购买商品、接受劳务支付的现金	17.62%420.82亿	-4.49%1,360.75亿	-9.13%913.29亿	2.86%694.94亿	9.46%357.77亿	17.54%1,424.7亿	9.13%1,005.05亿	-1.69%675.6亿	11.05%326.84亿	36.18%1,212.08亿
支付给职工以及为职工支付的现金	9.40%19.51亿	5.96%72.37亿	9.72%54.06亿	11.40%34.77亿	7.79%17.83亿	10.05%68.29亿	8.08%49.27亿	7.66%31.21亿	10.56%16.54亿	20.19%62.06亿
支付的各项税费	3.50%9.04亿	-2.49%38.77亿	-3.76%32.44亿	-20.80%24.69亿	-21.77%8.74亿	2.83%39.76亿	14.15%33.71亿	36.70%31.17亿	-19.55%11.17亿	50.57%38.67亿
支付其他与经营活动有关的现金	-0.13%14.79亿	26.96%115.06亿	4.33%72.02亿	2.14%69.56亿	-20.70%14.81亿	33.03%90.62亿	39.88%69.02亿	68.82%68.1亿	20.73%18.68亿	-7.04%68.13亿
经营活动现金流出小计	16.29%464.16亿	-2.24%1,586.95亿	-7.37%1,071.81亿	2.22%823.96亿	6.94%399.15亿	17.56%1,623.39亿	10.68%1,157.06亿	3.43%806.09亿	10.22%373.24亿	32.70%1,380.94亿
经营活动产生的现金流量净额	-118.36%-87.15亿	-1,120.41%-74.69亿	-160.08%-75.03亿	-259.78%-50.91亿	-983.18%-39.91亿	120.48%7.32亿	36.59%-28.85亿	42.06%-14.15亿	328.60%4.52亿	-33.96%-35.75亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1,079.08%6,790万	-75.20%5.22亿	56.89%3.49亿	147.94%3.47亿	-84.00%575.88万	3,159.89%21.07亿	195.05%2.23亿	239.55%1.4亿	-11.70%3,600万	323.46%6,462.56万
取得投资收益收到的现金	-7.10%2,285.26万	168.36%2.67亿	74.20%1.38亿	55.28%6,537.17万	804.06%2,459.83万	460.51%9,958.99万	3,785.84%7,902.42万	--4,210.01万	--272.09万	-82.72%1,776.78万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-92.42%107.71万	-82.80%1.05亿	-96.32%1,706.42万	-96.39%1,656.33万	208.57%1,421.47万	645.21%6.08亿	12,690.82%4.63亿	11,956.43%4.58亿	61.87%460.66万	236.21%8,154.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	--51万	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	-29.51%1.92亿	1,499.28%6,740.48万	117.44%916.46万	----	-91.09%2.72亿	-98.25%421.47万	--421.47万	----	-86.02%30.52亿
投资活动现金流入小计	106.03%9,182.97万	-64.82%10.86亿	-25.71%5.71亿	-32.03%4.38亿	2.87%4,457.18万	-4.01%30.86亿	138.93%7.69亿	1,331.67%6.45亿	-0.76%4,332.75万	-85.44%32.15亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-53.25%2,139.43万	12.48%19.11亿	-3.19%5.1亿	-9.21%3.33亿	-67.51%4,576.07万	78.57%16.99亿	-66.60%5.27亿	-69.07%3.67亿	-78.60%1.41亿	-33.51%9.51亿
投资支付的现金	-9.18%4.6亿	-79.11%16.49亿	-50.46%14.03亿	-52.64%10.69亿	3,136.96%5.06亿	1,592.11%78.95亿	869.96%28.32亿	1,983.71%22.58亿	-59.04%1,564.12万	-76.51%4.67亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	--1,860万	----	----	-74.44%1,011.51万	----	----	----	--3,957.31万
支付其他与投资活动有关的现金	----	-98.65%4,321.47万	166.81%4.14亿	166.81%4.14亿	138,717.16%1.77亿	-14.86%31.99亿	146.65%1.55亿	--1.55亿	-92.80%12.77万	-67.16%37.57亿
投资活动现金流出小计	-34.02%4.81亿	-71.85%36.03亿	-33.25%23.45亿	-34.67%18.16亿	365.63%7.29亿	145.51%128.03亿	81.79%35.14亿	114.69%27.8亿	-77.57%1.57亿	-64.90%52.15亿
投资活动产生的现金流量净额	43.13%-3.89亿	74.09%-25.17亿	35.37%-17.74亿	35.47%-13.78亿	-504.35%-6.85亿	-385.98%-97.16亿	-70.37%-27.45亿	-70.84%-21.35亿	82.69%-1.13亿	-127.68%-19.99亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	94.44%1,166.67万	-75.72%2.45亿	-89.75%2.08亿	-89.80%2亿	-97.07%600万	-78.66%10.08亿	-14.18%20.28亿	-16.78%19.63亿	15,647.69%2.05亿	1,841.98%47.23亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	94.44%1,166.67万	-93.82%6,232.44万	-98.74%2,551.63万	-99.10%1,770万	-97.04%600万	-52.14%10.08亿	12,903.82%20.28亿	17,363.63%19.63亿	15,470.00%2.02亿	765.99%21.06亿
取得借款收到的现金	8.46%87.08亿	113.46%464.55亿	45.33%247.45亿	23.43%170.06亿	63.38%80.29亿	28.50%217.63亿	69.45%170.26亿	73.20%137.78亿	74.44%49.14亿	8.46%169.36亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-19.09%68.27亿	-39.47%16.96亿	-58.31%10.64亿	----	216.39%84.38亿	180.22%28.02亿	119.83%25.52亿	----	-50.70%26.67亿
筹资活动现金流入小计	8.53%87.2亿	71.51%535.27亿	21.93%266.49亿	-0.12%182.7亿	56.97%80.35亿	28.29%312.09亿	62.98%218.56亿	59.43%182.93亿	81.63%51.19亿	14.38%243.26亿
偿还债务支付的现金	0.18%61.03亿	133.47%316.11亿	32.80%166.89亿	3.99%106.3亿	75.57%60.92亿	12.76%135.4亿	56.52%125.67亿	34.58%102.22亿	68.97%34.7亿	-31.72%120.07亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.73%6.79亿	22.47%31.94亿	33.62%21.03亿	6.80%14.18亿	55.73%6.74亿	34.99%26.08亿	6.25%15.74亿	92.32%13.28亿	4.44%4.33亿	3.79%19.32亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--383.92万	15.66%3.07亿	15.54%1.36亿	5.72%1.24亿	----	233.06%2.66亿	1,578.59%1.17亿	1,578.59%1.17亿	----	568.92%7,974.83万
支付其他与筹资活动有关的现金	--3,000万	111.69%49.76亿	118.47%29.18亿	54.35%19.75亿	----	-35.83%23.51亿	663.97%13.35亿	102.87%12.8亿	-98.39%150万	-38.13%36.63亿
筹资活动现金流出调整项目	--383.92万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流出小计	0.74%68.15亿	115.05%397.81亿	40.28%217.1亿	9.30%140.23亿	73.30%67.65亿	5.09%184.98亿	59.80%154.76亿	43.89%128.3亿	52.43%39.04亿	-30.61%176.02亿
筹资活动产生的现金流量净额	50.05%19.05亿	8.14%137.46亿	-22.58%49.39亿	-22.26%42.47亿	4.48%12.7亿	89.04%127.11亿	71.24%63.8亿	113.60%54.63亿	372.16%12.15亿	264.00%67.24亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8.42%-372.71万	-64.81%1,403.24万	123.28%277.4万	-231.08%-978.22万	45.45%-407万	519.71%3,987.57万	-230.53%-1,191.76万	-36.89%746.26万	-289.31%-746.13万	-399.14%-950.08万
现金及现金等价物净增加额	-111.21%-72.03亿	0.18%37.73亿	-687.29%-43.36亿	-216.23%-22.31亿	-320.55%-34.1亿	230.37%37.66亿	130.43%7.38亿	270.97%19.2亿	361.67%15.46亿	151.40%11.4亿
加:期初现金及现金等价物余额	18.30%244.76亿	22.24%207.03亿	22.31%206.9亿	22.31%206.9亿	21.76%206.9亿	7.35%169.36亿	6.22%169.16亿	7.23%169.16亿	9.92%169.92亿	5.14%157.76亿
期末现金及现金等价物余额	-0.04%172.73亿	18.23%244.76亿	-7.37%163.54亿	-2.01%184.58亿	-6.79%172.79亿	22.38%207.03亿	30.77%176.55亿	28.55%188.36亿	24.68%185.38亿	9.43%169.16亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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