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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
电投水电 (600292)
- 14.70
- +0.05+0.34%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
643.89亿总市值82.58市盈率TTM
14.89最高价14.51最低价13.19万手成交量14.60今开14.65昨收1.93亿成交额3.00%换手率120.49市盈率(静)43.80亿总股本18.5552周最高3.69市净率64.57亿流通值11.7052周最低16.12涨停价4.39亿流通股32.35历史最高13.19跌停价2.59%振幅1.23历史最低0.06股息TTM14.66平均价5.99万手内盘0.41%股息率TTM100股每手6.83万手外盘
电投水电 (600292) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.19%22.02亿 | 0.39%128.93亿 | 0.63%30.61亿 | 0.96%19.53亿 | 243.90%26.59亿 | 244.64%128.42亿 | 36.34%30.41亿 | 39.98%19.34亿 | 27.03%7.73亿 | 16.79%37.26亿 |
| 收到的税费返还 | -27.21%1,481.43万 | -43.50%1.03亿 | -9.28%3,066.33万 | 12.99%2,348.04万 | 87.69%2,035.26万 | 221.25%1.83亿 | -18.84%3,379.9万 | -17.74%2,078.05万 | 8.07%1,084.36万 | -52.89%5,695.58万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3.56%3.6亿 | -0.01%14.46亿 | 30.05%1.41亿 | 9.41%8,594.76万 | 667.50%3.48亿 | 947.48%14.46亿 | -6.58%1.08亿 | 14.39%7,855.56万 | 34.98%4,532.32万 | -46.29%1.38亿 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | -14.87%25.77亿 | -0.20%144.41亿 | 1.52%32.32亿 | 1.41%20.62亿 | 265.01%30.28亿 | 269.04%144.7亿 | 33.30%31.84亿 | 37.80%20.34亿 | 27.15%8.29亿 | 9.89%39.21亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -31.40%6.42亿 | 17.63%43.95亿 | 1.57%21.13亿 | -2.91%13.68亿 | 72.19%9.35亿 | 67.41%37.36亿 | 40.95%20.81亿 | 50.47%14.09亿 | 34.65%5.43亿 | 3.83%22.32亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.13%4.09亿 | -4.57%17.92亿 | 2.66%3.41亿 | 7.46%2.31亿 | 198.54%3.47亿 | 212.04%18.78亿 | -8.23%3.33亿 | -11.96%2.15亿 | -16.36%1.16亿 | 4.50%6.02亿 |
| 支付的各项税费 | 20.63%3.99亿 | 3.68%15.39亿 | 58.79%2.26亿 | 81.91%1.65亿 | 703.80%3.31亿 | 597.55%14.84亿 | -9.05%1.42亿 | -15.90%9,076.05万 | -19.85%4,115万 | -3.30%2.13亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27.50%6.1亿 | 9.12%18.11亿 | 32.43%2.79亿 | 14.31%1.71亿 | 662.10%4.78亿 | 474.49%16.59亿 | -5.01%2.11亿 | -10.79%1.5亿 | -15.61%6,278.04万 | -12.75%2.89亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.49%20.6亿 | 8.89%95.36亿 | 6.99%29.6亿 | 3.80%19.36亿 | 173.99%20.91亿 | 162.59%87.58亿 | 24.78%27.67亿 | 28.01%18.65亿 | 14.26%7.63亿 | 1.79%33.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44.77%5.17亿 | -14.14%49.05亿 | -34.79%2.72亿 | -24.94%1.27亿 | 1,313.82%9.36亿 | 874.80%57.13亿 | 143.77%4.17亿 | 778.36%1.69亿 | 524.78%6,623.6万 | 100.77%5.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --546.83万 | ---- | ---- | --1,585.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%160万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 407.05%1.26亿 | 33.06%1,208.98万 | 33.06%1,208.98万 | --4,241.49万 | 187.10%2,488.71万 | 12.71%908.59万 | 155.57%908.59万 | ---- | -29.20%866.84万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -80.93%103.2万 | 987.44%4,890.49万 | 1,442,671.14%1,731.33万 | 510,403.24%612.6万 | --541.06万 | 11,221.41%449.72万 | -81.89%1,200 | -81.89%1,200 | ---- | -63.70%3.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --28.07亿 | 279.54%2,903.48万 | 70.08%1,301.11万 | --10.37亿 | ---- | -49.02%765万 | -49.02%765万 | ---- | --1,500.55万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -99.97%5.59万 | 463.67%20.32亿 | ---- | ---- | --1.67亿 | --3.61亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -99.91%108.78万 | 1,187.47%50.2亿 | 249.15%5,843.78万 | 86.57%3,122.7万 | --12.68亿 | 1,440.42%3.9亿 | -32.17%1,673.71万 | -17.01%1,673.71万 | ---- | -64.83%2,531.36万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -36.72%5.63亿 | -19.84%43.14亿 | 361.98%9.05亿 | 386.24%3.14亿 | 3,520.94%8.89亿 | 2,794.79%53.83亿 | 120.33%1.96亿 | 40.46%6,455.98万 | 11.37%2,455.3万 | 65.31%1.86亿 |
| 投资支付的现金 | -45.64%5,488.03万 | -66.01%245万 | ---- | ---- | --1.01亿 | 191.06%720.82万 | ---- | ---- | ---- | -93.49%247.65万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --3,221.53万 | ---- | ---- | --8.12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.92%2,760.24万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -97.85%297.42万 | -0.67%3.55亿 | ---- | -37.49%828.22万 | --1.39亿 | 530,880.11%3.58亿 | --1,324.97万 | --1,324.97万 | ---- | --6.73万 |
| 投资活动现金流出小计 | -68.02%6.2亿 | -18.15%47.04亿 | 332.71%9.05亿 | 314.09%3.22亿 | 7,802.63%19.4亿 | 2,559.72%57.47亿 | 79.51%2.09亿 | 5.77%7,780.95万 | -50.55%2,455.3万 | -0.76%2.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.94%-6.19亿 | 105.90%3.16亿 | -339.98%-8.47亿 | -376.44%-2.91亿 | -2,640.21%-6.73亿 | -2,708.24%-53.57亿 | -109.51%-1.92亿 | -14.37%-6,107.23万 | 29.13%-2,455.3万 | -30.87%-1.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -65.30%1,290万 | -61.30%1.5亿 | ---- | ---- | --3,717.88万 | 19,224.10%3.86亿 | -95.00%10万 | -95.00%10万 | ---- | -87.62%200万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --1,290万 | -61.30%1.5亿 | ---- | ---- | ---- | 19,224.10%3.86亿 | -95.00%10万 | -95.00%10万 | ---- | -87.62%200万 |
| 发行债券收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 3.25%74.79亿 | 7.24%331.06亿 | 64.31%11.17亿 | 30.39%6.06亿 | 2,654.06%72.43亿 | 2,493.15%308.72亿 | -29.92%6.8亿 | -41.51%4.65亿 | -54.30%2.63亿 | -23.12%11.91亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,470.36%17.56亿 | -40.67%6.16亿 | ---- | ---- | --1.12亿 | 3,353.80%10.39亿 | ---- | ---- | ---- | -0.07%3,006.89万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25.10%92.47亿 | 3.59%338.72亿 | 64.28%11.17亿 | 30.36%6.06亿 | 2,710.71%73.92亿 | 2,574.40%326.97亿 | -32.16%6.8亿 | -43.76%4.65亿 | -56.57%2.63亿 | -23.34%12.23亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -7.83%71.27亿 | 18.98%359亿 | -43.99%4.83亿 | -43.06%3.44亿 | 4,038.37%77.32亿 | 2,436.31%301.74亿 | 6.40%8.63亿 | -0.88%6.05亿 | -42.13%1.87亿 | -9.71%11.9亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89.46%1.8亿 | -18.16%17.12亿 | -43.33%3,957.16万 | -52.31%2,432.99万 | 569.10%9,511.41万 | 2,194.65%20.92亿 | 4.27%6,982.76万 | 24.65%5,101.98万 | -24.94%1,421.52万 | -14.75%9,115.06万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 30.61%640万 | 31.60%8.48亿 | -8.53%859.82万 | 41.70%490万 | 41.70%490万 | 3,614.40%6.44亿 | 24.64%940.01万 | --345.8万 | --345.8万 | 355.15%1,734.16万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 348.89%15.59亿 | 130.74%20.78亿 | 2,683.12%637.66万 | 2,489.63%593.33万 | --3.47亿 | 377.36%9.01亿 | -99.88%22.91万 | -99.88%22.91万 | ---- | 6.27%1.89亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.46%88.67亿 | 19.67%396.9亿 | -43.27%5.29亿 | -42.89%3.75亿 | 3,965.85%81.75亿 | 2,156.98%331.66亿 | -12.37%9.33亿 | -21.64%6.56亿 | -61.96%2.01亿 | -8.28%14.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148.64%3.81亿 | -1,140.43%-58.18亿 | 332.95%5.88亿 | 220.93%2.31亿 | -1,363.86%-7.83亿 | -89.96%-4.69亿 | -308.17%-2.53亿 | -1,688.39%-1.91亿 | -19.64%6,193.63万 | -3,285.93%-2.47亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | 70.69%482.44万 | ---- | ---- | ---- | --282.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 153.68%2.79亿 | -435.32%-5.92亿 | 148.30%1,354.26万 | 180.77%6,724.27万 | -601.00%-5.19亿 | -174.54%-1.11亿 | -261.96%-2,803.96万 | -85.67%-8,325.64万 | 286.14%1.04亿 | 6.87%1.48亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -46.51%7.2亿 | -7.78%13.12亿 | -17.77%5.71亿 | -17.77%5.71亿 | 93.67%13.46亿 | 160.31%14.23亿 | 27.15%6.95亿 | 27.15%6.95亿 | 24.83%6.95亿 | 34.06%5.46亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 20.79%9.98亿 | -45.13%7.2亿 | -12.28%5.85亿 | 4.42%6.39亿 | 3.52%8.27亿 | 88.80%13.12亿 | 18.28%6.67亿 | 21.92%6.12亿 | 36.85%7.98亿 | 27.15%6.95亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
