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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
津投城开 (600322)
- 2.85
- +0.12+4.40%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
31.51亿总市值-2.68市盈率TTM
2.93最高价2.69最低价131.45万手成交量2.71今开2.73昨收3.69亿成交额11.89%换手率亏损市盈率(静)11.06亿总股本3.6252周最高41.30市净率31.51亿流通值2.1852周最低3.00涨停价11.06亿流通股13.76历史最高2.46跌停价8.79%振幅0.79历史最低--股息TTM2.81平均价51.08万手内盘--股息率TTM100股每手76.20万手外盘
津投城开 (600322) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -93.07%1,365.96万 | -59.08%9.41亿 | -8.82%7.4亿 | -11.76%5.32亿 | -36.62%1.97亿 | -22.23%23亿 | -65.18%8.11亿 | -68.99%6.03亿 | -54.59%3.11亿 | 99.34%29.57亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -23.27%8,233.19万 | -91.96%862.44万 | 1,042.42%862.44万 | ---- | 202.64%1.07亿 | 202.66%1.07亿 | -95.82%75.49万 | --75.18万 | -81.76%3,545.46万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -93.55%1,696.68万 | 111.84%7.56亿 | 277.60%7.83亿 | 177.34%3.82亿 | 461.59%2.63亿 | -41.74%3.57亿 | -60.07%2.07亿 | -67.68%1.38亿 | -82.35%4,683.37万 | 49.97%6.13亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -93.34%3,062.63万 | -35.61%17.8亿 | 36.00%15.31亿 | 24.49%9.23亿 | 28.35%4.6亿 | -23.33%27.64亿 | -60.97%11.26亿 | -68.96%7.41亿 | -62.27%3.58亿 | 72.80%36.05亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -95.96%1,557.43万 | -14.91%10.34亿 | -33.48%7.71亿 | -41.22%4.97亿 | -2.35%3.85亿 | 23.33%12.15亿 | 59.89%11.59亿 | 52.33%8.46亿 | 36.06%3.94亿 | 1.15%9.85亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -90.71%377.77万 | 0.87%9,151.08万 | 9.75%7,687.31万 | 31.96%5,753.02万 | 60.86%4,067.03万 | 10.07%9,071.72万 | 4.39%7,004.56万 | -6.63%4,359.76万 | -0.59%2,528.28万 | -24.12%8,241.43万 |
| 支付的各项税费 | -99.19%60.82万 | -56.07%1.42亿 | 44.46%1.15亿 | 78.27%9,774.4万 | 101.30%7,547.7万 | 106.60%3.24亿 | -42.44%7,947.87万 | -40.41%5,482.89万 | 11.31%3,749.4万 | -48.95%1.57亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84.53%1,166.96万 | -78.12%1.15亿 | 123.17%5.94亿 | 27.01%2.72亿 | -93.68%632.4万 | -55.02%5.24亿 | -72.72%2.66亿 | -72.58%2.14亿 | -73.13%1亿 | 335.04%11.66亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -93.77%3,162.98万 | -35.82%13.83亿 | -1.16%15.57亿 | -20.19%9.25亿 | -8.91%5.08亿 | -9.87%21.54亿 | -17.36%15.75亿 | -21.48%11.59亿 | -22.74%5.57亿 | 44.16%23.9亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97.89%-100.35万 | -34.87%3.97亿 | 94.32%-2,548.89万 | 99.50%-206.86万 | 76.05%-4,763.63万 | -49.82%6.1亿 | -145.87%-4.49亿 | -145.78%-4.18亿 | -187.05%-1.99亿 | 183.65%12.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.33亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 14.00%22.71万 | 1,369.18%292.71万 | 14.00%22.71万 | ---- | --19.92万 | --19.92万 | --19.92万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -55.53%540 | -53.85%540 | -53.85%540 | ---- | 49.91%1,214.25 | 44.44%1,170 | 44.44%1,170 | --60 | -99.87%810 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -99.90%22.77万 | 1,360.88%292.77万 | 13.60%22.77万 | ---- | 28,802,313.46%2.33亿 | 24,641.33%20.04万 | 24,641.33%20.04万 | --60 | -100.00%810 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ---- | -99.56%7.37万 | -99.56%7.37万 | -99.67%5.59万 | 39.51%2.44万 | 3,351.61%1,677.23万 | 3,716.44%1,671.96万 | 6,649.22%1,670.81万 | -79.29%1.75万 | -35.97%48.59万 |
| 投资支付的现金 | --1,074.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --2.45亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,892.40%1,074.02万 | 1,363.77%2.46亿 | -99.56%7.37万 | -99.67%5.59万 | 39.51%2.44万 | 3,351.61%1,677.23万 | 3,716.44%1,671.96万 | 6,649.22%1,670.81万 | -79.29%1.75万 | -35.97%48.59万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,892.40%-1,074.02万 | -213.28%-2.45亿 | 117.28%285.39万 | 101.04%17.17万 | -39.99%-2.44万 | 44,733.92%2.17亿 | -3,677.68%-1,651.92万 | -6,590.16%-1,650.77万 | 79.36%-1.74万 | -100.09%-48.51万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | -34.13%17.61亿 | -49.75%10.9亿 | -46.99%10.3亿 | -65.36%1.47亿 | 272.04%26.73亿 | 338.77%21.7亿 | 347.23%19.44亿 | 167.34%4.24亿 | -67.53%7.19亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -34.13%17.61亿 | -49.75%10.9亿 | -46.99%10.3亿 | -65.36%1.47亿 | 272.04%26.73亿 | 338.77%21.7亿 | 347.23%19.44亿 | 167.34%4.24亿 | -67.53%7.19亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -39.12%14.61亿 | -6.70%10.06亿 | -5.22%9.3亿 | 2.71%1.32亿 | 67.58%24亿 | -0.24%10.78亿 | 0.04%9.81亿 | -16.13%1.29亿 | -47.44%14.32亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -58.31%2.86亿 | -61.25%2.3亿 | -68.22%1.61亿 | -63.78%2,444.92万 | 32.17%6.86亿 | 44.04%5.93亿 | 53.50%5.08亿 | -36.47%6,749.47万 | -39.07%5.19亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -5.43%3.13亿 | -86.56%1,302.08万 | -90.07%952.08万 | -28.73%382.08万 | 5,214.92%3.31亿 | 1,591.18%9,686.1万 | 2,282.47%9,586.1万 | 115.56%536.1万 | 40.29%622.74万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -39.71%20.6亿 | -29.38%12.49亿 | -30.55%11.01亿 | -20.40%1.6亿 | 74.56%34.17亿 | 18.02%17.68亿 | 20.47%15.85亿 | -23.13%2.01亿 | -45.34%19.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | 59.76%-2.99亿 | -139.33%-1.58亿 | -119.57%-7,025.75万 | -106.05%-1,346.2万 | 39.97%-7.44亿 | 140.06%4.02亿 | 140.75%3.59亿 | 315.08%2.23亿 | 9.46%-12.39亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 80.79%-1,174.36万 | -278.82%-1.47亿 | -183.96%-1.81亿 | 3.89%-7,215.45万 | -358.59%-6,112.27万 | 435.32%8,245.59万 | -154.83%-6,364.01万 | -342.46%-7,507.27万 | -81.08%2,363.65万 | 93.84%-2,459.04万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -63.63%8,428.9万 | 55.23%2.32亿 | 55.23%2.32亿 | 55.23%2.32亿 | 55.23%2.32亿 | -14.14%1.49亿 | -14.14%1.49亿 | -14.14%1.49亿 | -14.14%1.49亿 | -69.67%1.74亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -57.48%7,254.53万 | -63.63%8,428.9万 | -40.42%5,102.74万 | 115.04%1.6亿 | -1.33%1.71亿 | 55.23%2.32亿 | -42.48%8,564.4万 | -63.77%7,421.14万 | -42.13%1.73亿 | -14.14%1.49亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
