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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
国电南瑞 (600406)
- 27.53
- -0.49-1.75%
交易中 05/14 13:42 (北京)
2211.14亿总市值26.57市盈率TTM
28.48最高价27.44最低价149.21万手成交量28.41今开28.02昨收41.63亿成交额1.86%换手率26.70市盈率(静)80.32亿总股本32.0652周最高4.13市净率2204.65亿流通值20.9352周最低30.82涨停价80.08亿流通股32.06历史最高25.22跌停价3.71%振幅-2.98历史最低0.58股息TTM27.90平均价80.25万手内盘2.11%股息率TTM100股每手60.68万手外盘
国电南瑞 (600406) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.91%155.4亿 | 20.29%721.68亿 | 29.29%449.74亿 | 35.49%300.2亿 | 36.11%144亿 | 13.47%599.96亿 | 15.99%347.85亿 | 16.12%221.57亿 | 28.27%105.8亿 | 14.25%528.73亿 |
| 收到的税费返还 | 41.83%1.46亿 | -12.52%4.08亿 | 12.01%3.33亿 | -6.20%1.99亿 | -6.84%1.03亿 | -9.31%4.66亿 | -11.88%2.97亿 | -12.80%2.13亿 | -14.73%1.1亿 | -30.14%5.14亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -44.61%1.55亿 | -13.91%11亿 | -13.33%7.78亿 | -6.17%5.43亿 | -16.50%2.8亿 | 35.88%12.78亿 | 27.26%8.97亿 | 23.64%5.79亿 | 42.21%3.35亿 | 6.43%9.41亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.15%158.4亿 | 19.33%736.76亿 | 28.09%460.84亿 | 34.05%307.62亿 | 34.08%147.83亿 | 13.64%617.4亿 | 15.94%359.79亿 | 15.94%229.49亿 | 28.01%110.25亿 | 13.43%543.27亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.94%136.93亿 | 24.44%465.6亿 | 25.07%324.69亿 | 24.68%218.02亿 | 31.83%114.16亿 | 21.22%374.15亿 | 22.03%259.6亿 | 19.25%174.87亿 | 10.01%86.6亿 | 6.55%308.66亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.52%15.78亿 | 11.61%63.65亿 | 9.98%35.67亿 | 9.44%24.88亿 | 8.36%14.41亿 | 17.53%57.03亿 | 15.25%32.43亿 | 18.81%22.73亿 | 23.27%13.3亿 | 10.53%48.52亿 |
| 支付的各项税费 | -12.52%11.58亿 | 11.62%41.32亿 | 14.96%25.09亿 | 19.14%18.3亿 | 25.57%13.24亿 | 5.56%37.02亿 | -3.95%21.83亿 | -0.14%15.36亿 | 22.60%10.54亿 | 14.51%35.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.25%9.25亿 | 0.46%38.51亿 | 1.30%28.26亿 | 0.84%18.33亿 | 1.70%8.88亿 | 0.26%38.33亿 | 4.16%27.89亿 | 8.04%18.18亿 | 3.90%8.73亿 | 40.80%38.23亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.17%173.55亿 | 20.24%609.07亿 | 21.05%413.7亿 | 20.94%279.54亿 | 26.45%150.69亿 | 17.66%506.53亿 | 17.69%341.75亿 | 16.75%231.14亿 | 11.89%119.17亿 | 10.00%430.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -428.32%-15.14亿 | 15.17%127.69亿 | 161.27%47.14亿 | 1,799.03%28.09亿 | 67.86%-2.87亿 | -1.70%110.87亿 | -9.52%18.04亿 | -3,100.90%-1.65亿 | 56.23%-8.92亿 | 28.75%112.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 2.34%155.3亿 | 70.53%611.02亿 | 123.12%475.85亿 | 367.06%338.67亿 | 855.86%151.75亿 | 549.47%358.31亿 | 296.63%213.27亿 | 272.43%72.51亿 | -11.65%15.88亿 | 9.25%55.17亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -3.90%8,333.72万 | 72.23%3.02亿 | 103.96%2.38亿 | 239.38%1.76亿 | 583.19%8,671.6万 | 390.54%1.75亿 | 232.60%1.17亿 | 303.10%5,200.12万 | 2.82%1,269.27万 | -3.50%3,569.11万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -14.33%22.41万 | -37.41%284.77万 | -42.67%111.18万 | -12.82%88.82万 | -1.09%26.16万 | 117.38%454.94万 | 1.18%193.94万 | -1.87%101.88万 | 1.28%26.45万 | 24.34%209.29万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -78.71%59.69万 | -78.71%59.69万 | -78.71%59.69万 | ---- | -39.85%280.38万 | -39.85%280.38万 | 627.65%280.38万 | --141.11万 | 294.66%466.09万 |
| 投资活动现金流入小计 | 2.30%156.13亿 | 70.51%614.07亿 | 122.97%478.24亿 | 365.92%340.45亿 | 852.71%152.62亿 | 547.79%360.14亿 | 295.83%214.48亿 | 272.56%73.07亿 | -11.47%16.02亿 | 9.23%55.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.67%4.52亿 | 14.06%21.1亿 | 24.99%12.38亿 | 21.37%7.33亿 | -3.95%3.38亿 | -5.23%18.5亿 | -20.88%9.9亿 | -26.34%6.04亿 | 61.73%3.52亿 | -42.84%19.52亿 |
| 投资支付的现金 | -16.66%149.99亿 | 37.27%667.16亿 | 111.79%499.69亿 | 277.92%352.99亿 | 853.57%179.97亿 | 420.48%486.01亿 | 348.76%235.94亿 | 377.76%93.4亿 | 4.56%18.87亿 | 70.62%93.38亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -67.23%729万 | -84.57%328.2万 | -96.73%67.4万 | -96.97%32.15万 | 159.21%2,224.57万 | 307.48%2,127.38万 | 824.60%2,061.16万 | 2,519.16%1,059.76万 | 84.24%858.23万 |
| 投资活动现金流出小计 | -15.73%154.51亿 | 36.38%688.34亿 | 108.12%512.1亿 | 261.60%360.32亿 | 714.99%183.35亿 | 346.73%504.73亿 | 277.71%246.05亿 | 258.83%99.65亿 | 11.21%22.5亿 | 27.05%112.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 105.29%1.62亿 | 48.64%-74.27亿 | -7.23%-33.85亿 | 25.23%-19.87亿 | -374.39%-30.73亿 | -151.95%-144.59亿 | -188.14%-31.57亿 | -225.83%-26.58亿 | -203.64%-6.48亿 | -50.91%-57.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 20.15%1,140.4万 | ---- | ---- | ---- | --949.15万 | --581.49万 | --581.49万 | --581.49万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 20.15%1,140.4万 | ---- | ---- | ---- | --949.15万 | --581.49万 | --581.49万 | --581.49万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 113.33%1.6亿 | -4.84%6.51亿 | -12.37%3.06亿 | -45.63%1.08亿 | -15.39%7,500万 | 56.80%6.84亿 | 63.53%3.49亿 | 57.14%1.99亿 | 130.76%8,864.39万 | 68.07%4.36亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -5.02%698.37万 | 113.73%698.37万 | 52.33%497.75万 | -9.65%295.23万 | --735.29万 | --326.75万 | --326.75万 | --326.75万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 105.25%1.6亿 | -4.50%6.69亿 | -12.65%3.12亿 | -45.61%1.13亿 | -20.23%7,795.23万 | 60.66%7亿 | 67.79%3.58亿 | 64.32%2.08亿 | 154.41%9,772.63万 | -57.93%4.36亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 300.75%1.6亿 | 44.76%7.1亿 | 11.79%2.65亿 | -65.52%4,742.52万 | -19.41%3,992.52万 | -59.93%4.9亿 | -77.28%2.37亿 | -86.52%1.38亿 | 890.88%4,954.39万 | -9.36%12.24亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.18%1.34亿 | -12.76%49.16亿 | 7.88%49亿 | -18.17%35.67亿 | 57.51%1.16亿 | 104.71%56.35亿 | 65.39%45.42亿 | 61.90%43.59亿 | -8.83%7,386.91万 | 14.92%27.53亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 15.79%1.31亿 | 18.04%2.47亿 | 21.45%2.47亿 | 38.33%1.3亿 | 59.32%1.13亿 | 109.48%2.1亿 | 97.65%2.03亿 | -7.97%9,408.5万 | -9.47%7,100万 | 65.91%1亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 231.07%5,483.73万 | 20.33%6.3亿 | 15.30%5.23亿 | -29.49%2.23亿 | -94.66%1,656.36万 | 164.73%5.24亿 | 1,829.61%4.54亿 | 1,621.21%3.17亿 | 1,924.11%3.1亿 | 85.09%1.98亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 101.83%3.49亿 | -5.91%62.56亿 | 8.70%56.88亿 | -20.27%38.38亿 | -60.12%1.73亿 | 59.28%66.49亿 | 37.23%52.32亿 | 29.02%48.13亿 | 327.71%4.33亿 | 8.35%41.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99.02%-1.89亿 | 6.07%-55.87亿 | -10.27%-53.75亿 | 19.12%-37.25亿 | 71.74%-9,488.98万 | -59.12%-59.49亿 | -35.42%-48.75亿 | -27.78%-46.06亿 | -433.50%-3.36亿 | -32.74%-37.38亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -657.57%-2,955.57万 | -141.43%-1,438.08万 | 92.86%-184.82万 | 24.86%1,175.81万 | 68.71%530.08万 | 17.70%3,471.21万 | -154.94%-2,589.42万 | -84.18%941.71万 | 116.02%314.2万 | -73.81%2,949.09万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 54.47%-15.7亿 | 97.20%-2.6亿 | 35.26%-40.48亿 | 61.02%-28.92亿 | -84.22%-34.49亿 | -607.34%-92.86亿 | -135.62%-62.53亿 | -69.94%-74.19亿 | 19.77%-18.72亿 | -18.76%18.3亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -3.53%70.94亿 | -55.81%73.54亿 | -55.81%73.54亿 | -55.81%73.54亿 | -55.81%73.54亿 | 12.56%166.4亿 | 12.56%166.4亿 | 12.56%166.4亿 | 12.56%166.4亿 | 19.43%147.84亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 41.47%55.24亿 | -3.53%70.94亿 | -68.18%33.05亿 | -51.61%44.62亿 | -73.56%39.04亿 | -55.74%73.54亿 | -14.37%103.86亿 | -11.49%92.21亿 | 18.61%147.68亿 | 13.55%166.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
