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600406 国电南瑞

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休市中 05/17 15:00 (北京)

1853.98亿总市值25.56市盈率TTM

国电南瑞关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

27.48%105.14亿

14.08%527.94亿

8.76%299.55亿

3.58%190.49亿

5.68%82.48亿

15.06%462.77亿

23.28%275.43亿

25.66%183.9亿

20.38%78.04亿

15.13%402.19亿

收到的税费返还

-14.73%1.1亿

-30.30%5.13亿

-46.05%3.36亿

39.67%2.44亿

34.58%1.29亿

80.30%7.36亿

114.71%6.22亿

-3.75%1.74亿

15.15%9,621.65万

-12.03%4.08亿

收到其他与经营活动有关的现金

39.12%3.28亿

4.71%9.25亿

38.28%6.92亿

40.98%4.56亿

13.32%2.36亿

14.45%8.84亿

7.76%5亿

0.54%3.24亿

39.44%2.08亿

13.82%7.72亿

经营活动现金流入小计

27.16%109.53亿

13.23%542.33亿

8.08%309.83亿

4.56%197.49亿

6.22%86.13亿

15.69%478.97亿

24.12%286.66亿

24.77%188.88亿

20.73%81.09亿

14.75%414亿

购买商品、接受劳务支付的现金

9.35%86.07亿

6.36%308.11亿

4.25%212.32亿

2.93%146.33亿

11.34%78.71亿

3.69%289.69亿

9.57%203.67亿

11.75%142.17亿

22.27%70.7亿

28.32%279.39亿

支付给职工以及为职工支付的现金

23.03%13.28亿

9.60%48.12亿

6.95%27.82亿

5.10%18.9亿

4.13%10.79亿

8.28%43.9亿

2.78%26.01亿

-0.06%17.98亿

12.32%10.36亿

17.79%40.54亿

支付的各项税费

22.28%10.52亿

14.40%35.03亿

36.08%22.71亿

52.55%15.38亿

19.20%8.6亿

47.49%30.62亿

29.54%16.69亿

21.84%10.08亿

54.73%7.22亿

-16.27%20.76亿

支付其他与经营活动有关的现金

3.12%8.66亿

34.87%36.62亿

30.64%26.6亿

29.45%16.7亿

26.14%8.4亿

2.11%27.15亿

0.17%20.36亿

-7.44%12.9亿

-6.00%6.66亿

-3.24%26.59亿

经营活动现金流出小计

11.29%118.53亿

9.33%427.89亿

8.52%289.45亿

7.74%197.31亿

12.19%106.51亿

6.56%391.37亿

9.14%266.73亿

9.38%183.14亿

20.49%94.94亿

20.65%367.29亿

经营活动产生的现金流量净额

55.82%-9亿

30.64%114.44亿

2.26%20.38亿

-96.95%1,753.76万

-47.11%-20.38亿

87.55%87.6亿

248.30%19.93亿

135.80%5.74亿

-19.07%-13.85亿

-17.11%46.71亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-11.65%15.88亿

0.74%50.87亿

57.11%50.87亿

-13.08%17.47亿

35.11%17.97亿

56.88%50.5亿

28.54%32.38亿

0.04%20.1亿

3.74%13.3亿

-47.02%32.19亿

取得投资收益收到的现金

2.82%1,269.27万

-2.44%3,608.15万

42.68%3,608.15万

-19.90%1,456.2万

9.18%1,234.41万

-18.20%3,698.54万

-37.88%2,528.83万

-50.52%1,818.01万

-46.96%1,130.64万

-48.27%4,521.6万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-10.24%23.44万

18.40%199.29万

241.53%181.69万

155.42%93.82万

67.99%26.12万

-76.63%168.32万

-90.39%53.2万

-92.34%36.73万

-82.80%15.55万

304.20%720.17万

收到其他与投资活动有关的现金

--141.11万

294.66%466.09万

--38.53万

----

-15.59%118.1万

--118.1万

----

--139.91万

投资活动现金流入小计

-11.48%16.02亿

0.79%51.3亿

57.11%51.3亿

-13.09%17.63亿

34.90%18.1亿

55.52%50.9亿

27.27%32.65亿

-1.08%20.28亿

2.86%13.41亿

-46.92%32.73亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

59.31%3.47亿

-42.86%19.51亿

-41.49%12.51亿

-53.39%8.2亿

-45.77%2.18亿

69.37%34.15亿

22.09%21.39亿

118.51%17.58亿

-58.64%4.01亿

-41.79%20.16亿

投资支付的现金

4.56%18.87亿

63.12%89.28亿

33.27%49.28亿

33.43%16.75亿

179.84%18.05亿

76.15%54.73亿

263.56%36.97亿

23.44%12.55亿

27.22%6.45亿

0.05%31.07亿

支付其他与投资活动有关的现金

2,519.16%1,059.76万

84.24%858.23万

162.42%522.09万

--222.92万

--40.46万

-8.31%465.82万

-59.73%198.95万

----

-92.92%508.02万

投资活动现金流出小计

10.95%22.44亿

22.43%108.88亿

5.93%61.84亿

-17.15%24.97亿

93.38%20.23亿

73.40%88.93亿

110.48%58.38亿

65.06%30.14亿

-29.16%10.46亿

-22.78%51.28亿

投资活动产生的现金流量净额

-201.18%-6.43亿

-51.40%-57.58亿

59.01%-10.55亿

25.51%-7.34亿

-172.23%-2.13亿

-104.94%-38.03亿

-1,133.87%-25.73亿

-538.69%-9.85亿

271.18%2.95亿

-290.15%-18.56亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--581.49万

----

1,485.27%7.77亿

2,791.94%7.09亿

--7.09亿

-7.89%4,900万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--581.49万

----

22.71%6,012.78万

----

-7.89%4,900万

取得借款收到的现金

130.76%8,864.39万

68.07%4.36亿

143.62%2.13亿

138.29%1.26亿

668.27%3,841.33万

-93.16%2.59亿

-97.67%8,751.35万

-93.72%5,305万

0.00%500万

-23.57%37.91亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--326.75万

----

筹资活动现金流入小计

154.41%9,772.63万

-57.93%4.36亿

-73.22%2.13亿

-83.40%1.26亿

-94.62%3,841.33万

-73.02%10.36亿

-78.94%7.96亿

-9.87%7.62亿

14,170.48%7.14亿

-23.40%38.4亿

偿还债务支付的现金

890.88%4,954.39万

-9.36%12.24亿

-1.59%10.43亿

-3.04%10.2亿

-99.51%500万

-65.08%13.5亿

-35.95%10.6亿

-8.92%10.52亿

-12.38%10.12亿

-3.61%38.67亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-8.83%7,386.91万

14.77%27.49亿

14.67%27.43亿

14.63%26.89亿

29.13%8,102.55万

11.26%23.95亿

19.25%23.92亿

17.46%23.46亿

269.07%6,274.64万

33.80%21.53亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-9.47%7,100万

65.91%1亿

67.71%9,951.49万

66.52%9,880.81万

63.11%7,842.55万

-59.55%6,028.27万

-8.02%5,933.72万

4.20%5,933.72万

292.89%4,808万

-29.08%1.49亿

支付其他与筹资活动有关的现金

1,924.11%3.1亿

83.19%1.96亿

-66.78%2,146.82万

-57.02%1,840.99万

434.97%1,531.73万

60.49%1.07亿

52.87%6,461.64万

2.14%4,282.94万

3.21%286.32万

3,517.40%6,659.8万

筹资活动现金流出小计

327.71%4.33亿

8.21%41.69亿

8.27%38.07亿

8.33%37.27亿

-90.60%1.01亿

-36.70%38.53亿

-5.04%35.17亿

7.72%34.41亿

-8.27%10.78亿

8.25%60.86亿

筹资活动产生的现金流量净额

-433.50%-3.36亿

-32.54%-37.33亿

-32.12%-35.94亿

-34.41%-36.01亿

82.72%-6,292.95万

-25.38%-28.16亿

-3,604.34%-27.2亿

-14.05%-26.79亿

68.88%-3.64亿

-268.69%-22.46亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

116.02%314.2万

-73.81%2,949.09万

-65.74%4,712.91万

-3.92%5,954.13万

-112.68%-1,961.68万

403.57%1.13亿

1,674.50%1.38亿

656.96%6,197.12万

-249.54%-922.34万

59.90%-3,709.54万

现金及现金等价物净增加额

19.64%-18.75亿

-12.00%19.83亿

18.95%-25.64亿

-40.61%-42.58亿

-59.50%-23.34亿

323.71%22.53亿

-113.24%-31.63亿

19.03%-30.28亿

41.46%-14.63亿

-88.07%5.32亿

加:期初现金及现金等价物余额

12.38%166.14亿

18.20%146.31亿

19.43%147.84亿

4.49%123.78亿

60.33%118.47亿

期末现金及现金等价物余额

18.38%147.39亿

13.55%166.14亿

30.96%120.67亿

10.95%103.73亿

14.06%124.5亿

18.20%146.31亿

-11.08%92.15亿

15.34%93.5亿

16.78%109.15亿

4.49%123.78亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	27.48%105.14亿	14.08%527.94亿	8.76%299.55亿	3.58%190.49亿	5.68%82.48亿	15.06%462.77亿	23.28%275.43亿	25.66%183.9亿	20.38%78.04亿	15.13%402.19亿
收到的税费返还	-14.73%1.1亿	-30.30%5.13亿	-46.05%3.36亿	39.67%2.44亿	34.58%1.29亿	80.30%7.36亿	114.71%6.22亿	-3.75%1.74亿	15.15%9,621.65万	-12.03%4.08亿
收到其他与经营活动有关的现金	39.12%3.28亿	4.71%9.25亿	38.28%6.92亿	40.98%4.56亿	13.32%2.36亿	14.45%8.84亿	7.76%5亿	0.54%3.24亿	39.44%2.08亿	13.82%7.72亿
经营活动现金流入小计	27.16%109.53亿	13.23%542.33亿	8.08%309.83亿	4.56%197.49亿	6.22%86.13亿	15.69%478.97亿	24.12%286.66亿	24.77%188.88亿	20.73%81.09亿	14.75%414亿
购买商品、接受劳务支付的现金	9.35%86.07亿	6.36%308.11亿	4.25%212.32亿	2.93%146.33亿	11.34%78.71亿	3.69%289.69亿	9.57%203.67亿	11.75%142.17亿	22.27%70.7亿	28.32%279.39亿
支付给职工以及为职工支付的现金	23.03%13.28亿	9.60%48.12亿	6.95%27.82亿	5.10%18.9亿	4.13%10.79亿	8.28%43.9亿	2.78%26.01亿	-0.06%17.98亿	12.32%10.36亿	17.79%40.54亿
支付的各项税费	22.28%10.52亿	14.40%35.03亿	36.08%22.71亿	52.55%15.38亿	19.20%8.6亿	47.49%30.62亿	29.54%16.69亿	21.84%10.08亿	54.73%7.22亿	-16.27%20.76亿
支付其他与经营活动有关的现金	3.12%8.66亿	34.87%36.62亿	30.64%26.6亿	29.45%16.7亿	26.14%8.4亿	2.11%27.15亿	0.17%20.36亿	-7.44%12.9亿	-6.00%6.66亿	-3.24%26.59亿
经营活动现金流出小计	11.29%118.53亿	9.33%427.89亿	8.52%289.45亿	7.74%197.31亿	12.19%106.51亿	6.56%391.37亿	9.14%266.73亿	9.38%183.14亿	20.49%94.94亿	20.65%367.29亿
经营活动产生的现金流量净额	55.82%-9亿	30.64%114.44亿	2.26%20.38亿	-96.95%1,753.76万	-47.11%-20.38亿	87.55%87.6亿	248.30%19.93亿	135.80%5.74亿	-19.07%-13.85亿	-17.11%46.71亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-11.65%15.88亿	0.74%50.87亿	57.11%50.87亿	-13.08%17.47亿	35.11%17.97亿	56.88%50.5亿	28.54%32.38亿	0.04%20.1亿	3.74%13.3亿	-47.02%32.19亿
取得投资收益收到的现金	2.82%1,269.27万	-2.44%3,608.15万	42.68%3,608.15万	-19.90%1,456.2万	9.18%1,234.41万	-18.20%3,698.54万	-37.88%2,528.83万	-50.52%1,818.01万	-46.96%1,130.64万	-48.27%4,521.6万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-10.24%23.44万	18.40%199.29万	241.53%181.69万	155.42%93.82万	67.99%26.12万	-76.63%168.32万	-90.39%53.2万	-92.34%36.73万	-82.80%15.55万	304.20%720.17万
收到其他与投资活动有关的现金	--141.11万	294.66%466.09万	294.66%466.09万	--38.53万	----	-15.59%118.1万	--118.1万	----	----	--139.91万
投资活动现金流入小计	-11.48%16.02亿	0.79%51.3亿	57.11%51.3亿	-13.09%17.63亿	34.90%18.1亿	55.52%50.9亿	27.27%32.65亿	-1.08%20.28亿	2.86%13.41亿	-46.92%32.73亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59.31%3.47亿	-42.86%19.51亿	-41.49%12.51亿	-53.39%8.2亿	-45.77%2.18亿	69.37%34.15亿	22.09%21.39亿	118.51%17.58亿	-58.64%4.01亿	-41.79%20.16亿
投资支付的现金	4.56%18.87亿	63.12%89.28亿	33.27%49.28亿	33.43%16.75亿	179.84%18.05亿	76.15%54.73亿	263.56%36.97亿	23.44%12.55亿	27.22%6.45亿	0.05%31.07亿
支付其他与投资活动有关的现金	2,519.16%1,059.76万	84.24%858.23万	162.42%522.09万	--222.92万	--40.46万	-8.31%465.82万	-59.73%198.95万	----	----	-92.92%508.02万
投资活动现金流出小计	10.95%22.44亿	22.43%108.88亿	5.93%61.84亿	-17.15%24.97亿	93.38%20.23亿	73.40%88.93亿	110.48%58.38亿	65.06%30.14亿	-29.16%10.46亿	-22.78%51.28亿
投资活动产生的现金流量净额	-201.18%-6.43亿	-51.40%-57.58亿	59.01%-10.55亿	25.51%-7.34亿	-172.23%-2.13亿	-104.94%-38.03亿	-1,133.87%-25.73亿	-538.69%-9.85亿	271.18%2.95亿	-290.15%-18.56亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--581.49万	----	----	----	----	1,485.27%7.77亿	2,791.94%7.09亿	--7.09亿	--7.09亿	-7.89%4,900万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--581.49万	----	----	----	----	22.71%6,012.78万	----	----	----	-7.89%4,900万
取得借款收到的现金	130.76%8,864.39万	68.07%4.36亿	143.62%2.13亿	138.29%1.26亿	668.27%3,841.33万	-93.16%2.59亿	-97.67%8,751.35万	-93.72%5,305万	0.00%500万	-23.57%37.91亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--326.75万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	154.41%9,772.63万	-57.93%4.36亿	-73.22%2.13亿	-83.40%1.26亿	-94.62%3,841.33万	-73.02%10.36亿	-78.94%7.96亿	-9.87%7.62亿	14,170.48%7.14亿	-23.40%38.4亿
偿还债务支付的现金	890.88%4,954.39万	-9.36%12.24亿	-1.59%10.43亿	-3.04%10.2亿	-99.51%500万	-65.08%13.5亿	-35.95%10.6亿	-8.92%10.52亿	-12.38%10.12亿	-3.61%38.67亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-8.83%7,386.91万	14.77%27.49亿	14.67%27.43亿	14.63%26.89亿	29.13%8,102.55万	11.26%23.95亿	19.25%23.92亿	17.46%23.46亿	269.07%6,274.64万	33.80%21.53亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-9.47%7,100万	65.91%1亿	67.71%9,951.49万	66.52%9,880.81万	63.11%7,842.55万	-59.55%6,028.27万	-8.02%5,933.72万	4.20%5,933.72万	292.89%4,808万	-29.08%1.49亿
支付其他与筹资活动有关的现金	1,924.11%3.1亿	83.19%1.96亿	-66.78%2,146.82万	-57.02%1,840.99万	434.97%1,531.73万	60.49%1.07亿	52.87%6,461.64万	2.14%4,282.94万	3.21%286.32万	3,517.40%6,659.8万
筹资活动现金流出小计	327.71%4.33亿	8.21%41.69亿	8.27%38.07亿	8.33%37.27亿	-90.60%1.01亿	-36.70%38.53亿	-5.04%35.17亿	7.72%34.41亿	-8.27%10.78亿	8.25%60.86亿
筹资活动产生的现金流量净额	-433.50%-3.36亿	-32.54%-37.33亿	-32.12%-35.94亿	-34.41%-36.01亿	82.72%-6,292.95万	-25.38%-28.16亿	-3,604.34%-27.2亿	-14.05%-26.79亿	68.88%-3.64亿	-268.69%-22.46亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	116.02%314.2万	-73.81%2,949.09万	-65.74%4,712.91万	-3.92%5,954.13万	-112.68%-1,961.68万	403.57%1.13亿	1,674.50%1.38亿	656.96%6,197.12万	-249.54%-922.34万	59.90%-3,709.54万
现金及现金等价物净增加额	19.64%-18.75亿	-12.00%19.83亿	18.95%-25.64亿	-40.61%-42.58亿	-59.50%-23.34亿	323.71%22.53亿	-113.24%-31.63亿	19.03%-30.28亿	41.46%-14.63亿	-88.07%5.32亿
加:期初现金及现金等价物余额	12.38%166.14亿	18.20%146.31亿	18.20%146.31亿	18.20%146.31亿	19.43%147.84亿	4.49%123.78亿	4.49%123.78亿	4.49%123.78亿	4.49%123.78亿	60.33%118.47亿
期末现金及现金等价物余额	18.38%147.39亿	13.55%166.14亿	30.96%120.67亿	10.95%103.73亿	14.06%124.5亿	18.20%146.31亿	-11.08%92.15亿	15.34%93.5亿	16.78%109.15亿	4.49%123.78亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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