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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
小商品城 (600415)
- 13.26
- +0.01+0.08%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
727.12亿总市值16.55市盈率TTM
13.43最高价13.15最低价108.13万手成交量13.35今开13.25昨收14.30亿成交额1.97%换手率17.29市盈率(静)54.84亿总股本23.4052周最高3.05市净率727.12亿流通值12.0552周最低14.58涨停价54.84亿流通股23.40历史最高11.93跌停价2.11%振幅-0.89历史最低0.33股息TTM13.22平均价52.99万手内盘2.49%股息率TTM100股每手52.72万手外盘
小商品城 (600415) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.24%49.84亿 | 47.32%272.26亿 | 101.72%220.33亿 | 32.81%92.27亿 | -24.27%28.77亿 | 56.01%184.81亿 | 39.92%109.23亿 | 39.58%69.48亿 | 119.97%37.99亿 | 36.74%118.46亿 |
| 收到的税费返还 | 117.12%3,549.87万 | 62.03%8,304.71万 | 84.93%6,164.06万 | 107.61%4,340.19万 | 34.60%1,635万 | 23.53%5,125.37万 | 2.61%3,333.16万 | -12.52%2,090.56万 | -19.30%1,214.76万 | -87.01%4,149.17万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -14.98%1.14亿 | 13.95%3.33亿 | 73.03%3.06亿 | 102.02%2.57亿 | 29.51%1.34亿 | -1.96%2.92亿 | -28.42%1.77亿 | -32.26%1.27亿 | -32.02%1.04亿 | -31.50%2.98亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 69.56%51.33亿 | 46.84%276.41亿 | 101.21%224.01亿 | 34.27%95.28亿 | -22.67%30.27亿 | 54.49%188.24亿 | 37.68%111.33亿 | 36.74%70.96亿 | 106.64%39.15亿 | 29.39%121.85亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.43%39.79亿 | 15.75%138.93亿 | 13.17%102.86亿 | 11.78%65.28亿 | -12.30%26.63亿 | 38.71%120.02亿 | 40.67%90.89亿 | 42.76%58.4亿 | 85.84%30.36亿 | 41.05%86.53亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.23%2.27亿 | 3.79%5.52亿 | 1.25%4.6亿 | -4.54%3.2亿 | -6.27%1.95亿 | -4.16%5.31亿 | -2.39%4.54亿 | -1.18%3.35亿 | -1.91%2.08亿 | 6.17%5.54亿 |
| 支付的各项税费 | 157.68%7.22亿 | 78.61%19.68亿 | 111.25%16.68亿 | 72.95%9.72亿 | -19.10%2.8亿 | 81.23%11.02亿 | 66.31%7.9亿 | 56.60%5.62亿 | 54.03%3.46亿 | -24.45%6.08亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -14.26%1.44亿 | 0.33%6.99亿 | 9.69%3.81亿 | 33.08%3.25亿 | 16.14%1.68亿 | 32.87%6.97亿 | 11.17%3.48亿 | -5.09%2.44亿 | 7.43%1.44亿 | -5.52%5.25亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 53.42%50.71亿 | 19.39%171.12亿 | 19.80%127.95亿 | 16.66%81.45亿 | -11.49%33.06亿 | 38.62%143.33亿 | 38.46%106.8亿 | 38.35%69.82亿 | 69.37%37.35亿 | 28.97%103.4亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122.30%6,203.27万 | 134.43%105.29亿 | 2,021.98%96.05亿 | 1,109.17%13.83亿 | -254.44%-2.78亿 | 143.43%44.91亿 | 21.53%4.53亿 | -20.16%1.14亿 | 158.00%1.8亿 | 31.78%18.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 12,109.59%20.94亿 | 821.89%23.05亿 | 186.58%4.75亿 | 166.97%4.19亿 | 154.57%1,715万 | 97.88%2.5亿 | 81.71%1.66亿 | 94.08%1.57亿 | -86.53%673.68万 | -87.25%1.26亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,340.69%1.53亿 | -33.84%1.7亿 | -48.80%7,589.75万 | 434.18%2,408.01万 | 947.86%1,061.22万 | 72.96%2.57亿 | 2.80%1.48亿 | -96.70%450.78万 | -91.25%101.28万 | -8.47%1.48亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,628.63%61.08万 | 212.26%8.06亿 | 34.32%19.15万 | 49.17%16.31万 | -82.54%1.64万 | 28.81%2.58亿 | -99.93%14.26万 | -99.95%10.93万 | -99.95%9.38万 | 1,385.99%2亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,248.28万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,293.33%3亿 | -98.30%4,458.85万 | -99.78%556.24万 | -18.71%556.24万 | --556.24万 | 227.31%26.18亿 | 394.57%25.81亿 | -98.64%684.29万 | ---- | -36.48%8亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,540.57%25.47亿 | -1.69%33.26亿 | -80.76%5.57亿 | 166.50%4.49亿 | 325.08%3,334.1万 | 162.75%33.83亿 | 195.05%28.95亿 | -82.08%1.68亿 | -97.20%784.34万 | -46.92%12.87亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 290.94%32.03亿 | 45.45%21.82亿 | -14.79%16.72亿 | -10.98%12.36亿 | -25.54%8.19亿 | -42.90%15亿 | -11.54%19.62亿 | -3.18%13.88亿 | 48.55%11亿 | -36.14%26.28亿 |
| 投资支付的现金 | 941.67%5亿 | 540.39%40.33亿 | 275.08%3.93亿 | -15.53%8,800万 | -38.03%4,800万 | 2,983,727.15%6.3亿 | 496,325.25%1.05亿 | 493,482.50%1.04亿 | 366,894.12%7,745.91万 | -99.99%2.11万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 9,100.28%27.6亿 | 12,822.81%2,773.77万 | --1,703.63万 | --1,703.63万 | -13.81%2,999.91万 | -99.36%21.46万 | ---- | ---- | -16.68%3,480.62万 |
| 投资活动现金流出小计 | 318.73%37.03亿 | 315.51%89.75亿 | 1.23%20.93亿 | -10.16%13.41亿 | -24.92%8.84亿 | -18.87%21.6亿 | -8.19%20.67亿 | 3.25%14.92亿 | 58.41%11.78亿 | -44.40%26.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.80%-11.56亿 | -562.01%-56.49亿 | -285.51%-15.36亿 | 32.63%-8.92亿 | 27.26%-8.51亿 | 188.93%12.23亿 | 165.16%8.28亿 | -161.87%-13.24亿 | -152.59%-11.7亿 | 41.80%-13.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | ---- | ---- | 0.03%29.99亿 | 25.04%24.99亿 | 0.02%9.99亿 | ---- | -25.01%29.98亿 | -33.34%19.99亿 | -0.02%9.99亿 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -40.59%37.98亿 | ---- | ---- | ---- | -15.81%63.93亿 | -36.73%14.36亿 | -37.91%13.11亿 | -69.92%3.61亿 | -47.34%75.94亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -40.59%37.98亿 | -32.37%29.99亿 | -24.49%24.99亿 | -26.53%9.99亿 | -15.81%63.93亿 | -29.25%44.34亿 | -35.23%33.1亿 | -38.16%13.6亿 | -47.34%75.94亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -81.84%1.94亿 | -2.03%78.75亿 | 16.96%67.08亿 | -22.23%26.62亿 | -44.46%10.68亿 | 23.77%80.39亿 | 12.56%57.35亿 | -15.96%34.23亿 | 5.49%19.23亿 | -56.04%64.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -64.47%1,332.21万 | 42.16%19.93亿 | 76.93%19.61亿 | 89.13%11.68亿 | -63.75%3,750.01万 | 135.70%14.02亿 | 96.10%11.09亿 | 28.81%6.17亿 | 27.47%1.03亿 | -8.76%5.95亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -25.68%3,514.67万 | -1.58%1,754.61万 | 35.21%1,129.08万 | 3.51%551.57万 | 9.99%4,729.41万 | -19.78%1,782.71万 | -40.80%835.03万 | 20.35%532.85万 | -14.22%4,300.01万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -81.34%2.07亿 | 4.38%99.04亿 | 26.60%86.87亿 | -5.13%38.41亿 | -45.32%11.11亿 | 33.02%94.88亿 | 20.74%68.62亿 | -11.34%40.48亿 | 6.46%20.31亿 | -53.91%71.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86.07%-2.07亿 | -97.27%-61.06亿 | -134.30%-56.88亿 | -81.60%-13.42亿 | 83.40%-1.11亿 | -772.12%-30.95亿 | -515.20%-24.28亿 | -235.91%-7.39亿 | -330.38%-6.71亿 | 143.56%4.6亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -511.26%-117.57万 | -1,812.24%-1,764.61万 | 183.14%85.15万 | -16.45%109.08万 | -62.59%28.59万 | 41.30%-92.28万 | -144.88%-102.42万 | -45.38%130.56万 | 166.86%76.42万 | 71.11%-157.22万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4.99%-13.02亿 | -147.50%-12.44亿 | 307.48%23.82亿 | 56.36%-8.5亿 | 25.30%-12.4亿 | 181.84%26.18亿 | -269.22%-11.48亿 | -1,159.47%-19.47亿 | -243.33%-16.6亿 | 145.87%9.29亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -22.49%42.85亿 | 89.97%55.28亿 | 89.97%55.28亿 | 89.97%55.28亿 | 89.97%55.28亿 | 46.89%29.1亿 | 46.89%29.1亿 | 46.89%29.1亿 | 46.89%29.1亿 | -50.55%19.81亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -30.44%29.83亿 | -22.49%42.85亿 | 348.96%79.11亿 | 385.79%46.79亿 | 243.08%42.88亿 | 89.97%55.28亿 | 5.49%17.62亿 | -55.51%9.63亿 | -16.54%12.5亿 | 46.89%29.1亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
