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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
华光环能 (600475)
- 19.12
- -0.11-0.57%
休市中 05/22 15:00 (北京)
182.78亿总市值48.78市盈率TTM
19.50最高价18.72最低价19.30万手成交量19.31今开19.23昨收3.70亿成交额2.05%换手率47.21市盈率(静)9.56亿总股本28.0552周最高2.11市净率180.28亿流通值9.7152周最低21.15涨停价9.43亿流通股28.05历史最高17.31跌停价4.06%振幅-0.62历史最低0.45股息TTM19.17平均价10.06万手内盘2.35%股息率TTM100股每手8.34万手外盘
华光环能 (600475) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -13.92%23.67亿 | -4.45%90.93亿 | -6.62%67.9亿 | -9.57%45.67亿 | -8.84%27.5亿 | 3.13%95.16亿 | 13.59%72.71亿 | 24.91%50.51亿 | 31.23%30.17亿 | 19.81%92.27亿 |
| 收到的税费返还 | -76.82%244.34万 | 130.25%2,104.94万 | 212.26%4,194.56万 | 141.56%2,742.25万 | 521.74%1,054.08万 | -88.61%914.2万 | -84.80%1,343.28万 | -85.95%1,135.25万 | -93.41%169.54万 | -60.85%8,023.88万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -27.15%1.5亿 | -34.26%2.52亿 | 20.58%2.84亿 | -27.04%1.49亿 | 40.23%2.05亿 | 92.15%3.84亿 | -1.61%2.36亿 | 45.34%2.04亿 | 187.90%1.46亿 | 7.70%2亿 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
| 经营活动现金流入小计 | -15.06%25.19亿 | -5.48%93.66亿 | -5.37%71.16亿 | -9.92%47.43亿 | -6.28%29.66亿 | 4.23%99.09亿 | 11.76%75.2亿 | 23.48%52.66亿 | 33.23%31.65亿 | 17.49%95.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.23%21.45亿 | -11.76%60.62亿 | -19.33%47亿 | -19.52%32.55亿 | -36.45%16.72亿 | -4.68%68.7亿 | 18.10%58.26亿 | 20.45%40.45亿 | 35.88%26.32亿 | 27.11%72.07亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.97%3.2亿 | -6.05%10.43亿 | -2.83%7.86亿 | -3.10%5.72亿 | -8.81%3.55亿 | 8.33%11.1亿 | 8.60%8.09亿 | 5.45%5.9亿 | 18.69%3.89亿 | 9.71%10.25亿 |
| 支付的各项税费 | -8.92%1.65亿 | 6.37%5.53亿 | 8.14%4.88亿 | 3.42%3.54亿 | 14.61%1.81亿 | -4.36%5.2亿 | 10.29%4.51亿 | 25.42%3.42亿 | 28.41%1.58亿 | 24.31%5.44亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -32.46%8,713.23万 | -17.43%3.13亿 | 10.54%2.83亿 | 103.49%2.82亿 | -16.88%1.29亿 | 12.63%3.8亿 | -16.24%2.56亿 | -29.61%1.39亿 | 157.44%1.55亿 | 16.49%3.37亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.20%27.16亿 | -10.23%79.72亿 | -14.78%62.57亿 | -12.76%44.63亿 | -29.89%23.37亿 | -2.56%88.8亿 | 14.85%73.43亿 | 16.60%51.16亿 | 36.20%33.34亿 | 24.31%91.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -131.27%-1.97亿 | 35.50%13.94亿 | 384.85%8.59亿 | 86.67%2.81亿 | 472.28%6.29亿 | 161.22%10.28亿 | -47.17%1.77亿 | 222.60%1.5亿 | -133.51%-1.69亿 | -48.25%3.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 77.80%16.85亿 | 45.57%45.18亿 | 14.65%28.38亿 | 28.24%18.98亿 | 43.80%9.48亿 | -24.08%31.03亿 | -17.65%24.75亿 | -21.42%14.8亿 | -28.37%6.59亿 | -10.66%40.88亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 363.56%5,530.35万 | -58.57%9,167.56万 | -58.62%5,507.25万 | -50.99%4,804.08万 | 369.63%1,193.03万 | 12.65%2.21亿 | 65.25%1.33亿 | 24.96%9,802.88万 | -0.26%254.04万 | 52.35%1.96亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 399.73%369.15万 | 5.95%1,668.94万 | -18.85%1,016.04万 | 197.68%989.38万 | 213.66%73.87万 | -40.75%1,575.16万 | 1,088.73%1,252.09万 | 499.20%332.36万 | -47.21%23.55万 | -53.62%2,658.55万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -97.60%1,133.75 | -99.94%9.61万 | -40.93%3,209.61万 | -99.78%10.83万 | 36.21%4.73万 | -44.84%1.73亿 | -80.40%5,433.2万 | -81.66%5,034.14万 | --3.47万 | 3,177.84%3.13亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 81.59%17.44亿 | 31.68%46.26亿 | 9.72%29.35亿 | 19.88%19.57亿 | 45.12%9.6亿 | -24.02%35.13亿 | -20.49%26.75亿 | -27.06%16.32亿 | -28.30%6.62亿 | -3.09%46.24亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -31.14%1.94亿 | 8.73%9.83亿 | -29.49%5.4亿 | -56.44%3.05亿 | -51.83%2.81亿 | 7.77%9.04亿 | 8.49%7.66亿 | 52.11%6.99亿 | 68.85%5.84亿 | 6.87%8.39亿 |
| 投资支付的现金 | 14.41%13.1亿 | 57.57%51.95亿 | 13.37%29.24亿 | -7.05%16.15亿 | 122.90%11.45亿 | -31.53%32.97亿 | -21.66%25.79亿 | -33.54%17.37亿 | -50.39%5.14亿 | 4.11%48.15亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -26.01%3,000万 | ---- | ---- | ---- | -89.63%4,054.72万 | -91.20%3,445.25万 | -91.48%3,333.8万 | ---- | 44.30%3.91亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 57,566.31%86.5万 | -91.13%132.77万 | ---- | ---- | --1,500 | 629.00%1,496.67万 | 1,063.88%2,247.4万 | --2,247.4万 | ---- | -71.68%205.31万 |
| 投资活动现金流出小计 | 5.49%15.04亿 | 45.88%62.09亿 | 1.82%34.64亿 | -22.99%19.19亿 | 29.98%14.26亿 | -29.62%42.56亿 | -22.53%34.02亿 | -28.07%24.92亿 | -20.58%10.97亿 | 6.31%60.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 151.44%2.4亿 | -113.02%-15.83亿 | 27.23%-5.29亿 | 104.33%3,727.23万 | -6.96%-4.66亿 | 47.80%-7.43亿 | 29.21%-7.27亿 | 29.92%-8.6亿 | 5.03%-4.35亿 | -55.21%-14.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -97.45%252.68万 | -87.13%1,272.53万 | 8,650.24%1,242.53万 | --1,087.86万 | 518.10%9,889.6万 | 518.10%9,889.6万 | -99.11%14.2万 | ---- | --1,600万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 1,679.43%252.68万 | 8,861.51%1,272.53万 | 8,650.24%1,242.53万 | --1,087.86万 | -99.11%14.2万 | -99.11%14.2万 | -99.11%14.2万 | ---- | --1,600万 |
| 发行债券收到的现金 | 16.67%14亿 | 24.24%41亿 | 22.22%33亿 | ---- | 0.00%12亿 | 0.00%33亿 | --27亿 | ---- | --12亿 | --33亿 |
| 取得借款收到的现金 | -0.45%10.58亿 | -2.65%37.56亿 | -16.80%29.46亿 | -14.53%19.77亿 | -39.76%10.63亿 | 16.44%38.58亿 | 53.56%35.4亿 | 41.14%23.13亿 | 161.76%17.64亿 | 115.71%33.13亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 57.99%2.83亿 | -99.99%1.07万 | 62.16%27亿 | -46.66%1.07万 | 44.79%1.79亿 | -93.40%1.65亿 | --16.65亿 | -100.00%2万 | -92.27%1.24亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.11%24.58亿 | 9.48%81.42亿 | -3.78%62.58亿 | 17.88%46.89亿 | -23.30%22.73亿 | 10.12%74.36亿 | 34.89%65.04亿 | -4.25%39.78亿 | 35.20%29.64亿 | 115.18%67.53亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 49.21%21.7亿 | -4.76%66.38亿 | -2.40%52.46亿 | 25.47%39.95亿 | -34.66%14.54亿 | 60.26%69.69亿 | 80.84%53.76亿 | 31.18%31.84亿 | 48.10%22.26亿 | 119.19%43.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.27%6,187.01万 | -2.15%8.23亿 | 6.09%6.82亿 | -61.34%1.88亿 | -35.53%5,714.65万 | 9.79%8.41亿 | 12.39%6.43亿 | 8.85%4.87亿 | 93.24%8,864万 | 25.79%7.66亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 16.75%1.74亿 | 93.24%1.69亿 | 100.94%6,392.83万 | ---- | -29.80%1.49亿 | 194.72%8,767.11万 | 17.19%3,181.4万 | 93.62%67.73万 | 79.72%2.12亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,100.46%2,991.24万 | 26.10%2.31亿 | 103.59%1.37亿 | 114.69%1.35亿 | -96.07%135.94万 | -70.96%1.84亿 | -38.47%6,748.6万 | 36.77%6,311.32万 | 4,258.59%3,461.04万 | 1,584.13%6.32亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49.51%22.62亿 | -3.77%76.92亿 | -0.33%60.66亿 | 15.65%43.19亿 | -35.60%15.13亿 | 39.10%79.93亿 | 66.54%60.87亿 | 27.85%37.35亿 | 51.60%23.49亿 | 118.48%57.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74.23%1.96亿 | 180.75%4.5亿 | -54.04%1.92亿 | 52.08%3.71亿 | 23.68%7.61亿 | -155.34%-5.57亿 | -64.21%4.18亿 | -80.25%2.44亿 | -4.32%6.15亿 | 98.09%10.07亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---6.48万 | -111.48%-8.9万 | 89.42%-4,712.47 | 81.19%-1.44万 | ---- | 180.38%77.54万 | -36,252.89%-4.45万 | -41,923.60%-7.67万 | ---- | -11.16%27.66万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -74.14%2.39亿 | 196.03%2.6亿 | 494.59%5.22亿 | 247.69%6.88亿 | 8,517.94%9.24亿 | -1,090.58%-2.71亿 | -127.81%-1.32亿 | -301.27%-4.66亿 | -90.43%1,071.93万 | -106.46%-2,276.55万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13.41%22.02亿 | -12.25%19.41亿 | -12.25%19.41亿 | -12.25%19.41亿 | -12.25%19.41亿 | -1.02%22.12亿 | -1.02%22.12亿 | -1.02%22.12亿 | -1.06%22.12亿 | 18.71%22.35亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -14.82%24.4亿 | 13.41%22.02亿 | 18.41%24.63亿 | 50.60%26.3亿 | 28.88%28.65亿 | -12.25%19.41亿 | -23.26%20.8亿 | -17.59%17.46亿 | -5.32%22.23亿 | -1.02%22.12亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
