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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
方大特钢 (600507)
- 5.72
- -0.10-1.72%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
132.31亿总市值16.53市盈率TTM
5.87最高价5.66最低价32.47万手成交量5.86今开5.82昨收1.86亿成交额1.40%换手率14.05市盈率(静)23.13亿总股本7.3952周最高1.29市净率132.31亿流通值4.1452周最低6.40涨停价23.13亿流通股9.03历史最高5.24跌停价3.61%振幅-5.45历史最低0.03股息TTM5.73平均价19.50万手内盘0.58%股息率TTM100股每手12.30万手外盘
方大特钢 (600507) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -24.39%46.41亿 | -19.29%136.38亿 | -11.29%176.49亿 | -19.63%115亿 | 5.25%61.38亿 | -23.77%168.98亿 | -3.51%198.95亿 | -1.27%143.1亿 | 6.52%58.32亿 | -21.69%221.67亿 |
| 收到的税费返还 | 87.73%1,385.78万 | -49.58%2,357.7万 | -3.07%4,084.67万 | -44.78%2,212.33万 | -72.58%738.17万 | -16.29%4,675.94万 | -20.19%4,214.14万 | 11.59%4,006.37万 | 14.91%2,691.93万 | -31.60%5,585.87万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23.55%4.43亿 | -12.98%16.87亿 | -2.06%12.22亿 | -8.50%6.11亿 | 50.69%3.59亿 | 116.53%19.38亿 | 26.19%12.48亿 | 42.56%6.67亿 | -22.77%2.38亿 | -46.82%8.95亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -21.61%50.98亿 | -18.72%153.48亿 | -10.73%189.11亿 | -19.21%121.33亿 | 6.68%65.04亿 | -18.32%188.83亿 | -2.20%211.85亿 | 0.13%150.17亿 | 5.00%60.97亿 | -23.13%231.18亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -20.25%39.48亿 | -25.45%110.62亿 | -11.38%154.64亿 | -10.60%98.04亿 | 38.37%49.51亿 | -24.20%148.39亿 | 1.36%174.5亿 | -7.02%109.67亿 | -35.32%35.78亿 | -10.75%195.78亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.86%3.78亿 | 11.71%11.61亿 | 12.13%8.7亿 | 9.98%6.01亿 | 10.51%3.38亿 | 0.42%10.39亿 | 0.13%7.76亿 | 7.18%5.47亿 | 16.46%3.06亿 | -21.48%10.35亿 |
| 支付的各项税费 | 4.82%2.19亿 | 14.68%7.69亿 | 9.94%5.81亿 | -0.46%3.82亿 | -5.40%2.09亿 | 16.16%6.7亿 | 37.22%5.28亿 | 102.57%3.84亿 | 46.98%2.21亿 | -50.98%5.77亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -68.89%1.57亿 | 29.84%18.93亿 | 48.48%14.56亿 | 1.82%9.53亿 | 130.09%5.05亿 | 9.28%14.58亿 | -2.65%9.81亿 | 3.20%9.36亿 | -46.71%2.2亿 | -31.34%13.34亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -21.66%47.03亿 | -17.34%148.85亿 | -6.91%183.72亿 | -8.51%117.4亿 | 38.82%60.03亿 | -20.05%180.07亿 | 1.81%197.35亿 | -4.24%128.33亿 | -31.97%43.25亿 | -14.60%225.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21.06%3.95亿 | -47.08%4.64亿 | -62.78%5.39亿 | -82.03%3.93亿 | -71.73%5.01亿 | 47.44%8.76亿 | -36.34%14.5亿 | 36.77%21.84亿 | 422.33%17.72亿 | -83.94%5.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 1,194.23%4.46亿 | 306.27%15.85亿 | 7,613.39%6.35亿 | 1,205.94%1.08亿 | 318.55%3,445.47万 | 24.47%3.9亿 | -97.33%823.19万 | -97.26%823.19万 | -97.26%823.19万 | -46.00%3.14亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 196.63%2,175.47万 | --2,430.73万 | --1,411.06万 | --499.12万 | -86.57%733.4万 | ---- | ---- | ---- | 1,188.10%5,459.61万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,106.00%105.29万 | -89.43%54.06万 | -99.62%1.92万 | -91.34%1.92万 | -68.50%1.7万 | 72.30%511.6万 | 486.76%500.75万 | -71.89%22.15万 | -73.44%5.39万 | -98.67%296.92万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,032.65%4.47亿 | 299.25%16.08亿 | 4,879.72%6.59亿 | 1,338.88%1.22亿 | 376.27%3,946.29万 | 8.52%4.03亿 | -96.37%1,323.94万 | -97.63%845.34万 | -97.25%828.58万 | -55.57%3.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,206.59%8,128.73万 | -30.77%3,548.24万 | -65.49%1,323.79万 | -68.41%947.96万 | -16.79%622.13万 | -42.20%5,125.05万 | -33.59%3,836.04万 | -22.26%3,000.96万 | -58.98%747.63万 | -4.52%8,866.96万 |
| 投资支付的现金 | 68.74%5.62亿 | 238.52%17.02亿 | 225.63%9.77亿 | --4.32亿 | --3.33亿 | 9,058,398.77%5.03亿 | -62.26%3亿 | ---- | ---- | -100.00%5,550 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.95亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 89.61%6.43亿 | 213.60%17.37亿 | 192.63%9.9亿 | 1,369.49%4.41亿 | 4,434.92%3.39亿 | -37.31%5.54亿 | -60.32%3.38亿 | -96.40%3,000.96万 | -58.98%747.63万 | -82.38%8.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34.61%-1.96亿 | 14.32%-1.3亿 | -1.76%-3.31亿 | -1,381.49%-3.19亿 | -37,112.17%-3亿 | 70.48%-1.51亿 | 33.35%-3.25亿 | 95.48%-2,155.62万 | -99.71%80.94万 | 87.74%-5.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --1,218万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --1,218万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 802.50%3.61亿 | -47.80%1.2亿 | -40.68%7,700万 | -22.84%7,700万 | -59.92%4,000万 | -71.74%2.3亿 | -75.90%1.3亿 | -79.15%9,979.59万 | -79.14%9,979.59万 | -66.87%8.14亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 802.50%3.61亿 | -42.51%1.32亿 | -40.68%7,700万 | -22.84%7,700万 | -59.92%4,000万 | -71.74%2.3亿 | -75.90%1.3亿 | -79.15%9,979.59万 | -79.14%9,979.59万 | -74.65%8.14亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -99.97%1万 | -61.82%1.7亿 | -68.09%1.07亿 | -63.76%1.07亿 | -86.00%3,990万 | -79.66%4.45亿 | -79.27%3.35亿 | -70.33%2.95亿 | 103.95%2.85亿 | -38.56%21.88亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -55.45%178.46万 | -69.44%7,329.22万 | -67.99%7,634.65万 | -79.07%4,953.78万 | 141.50%400.6万 | 8.87%2.4亿 | 12.83%2.39亿 | 19.40%2.37亿 | -91.58%165.88万 | -91.87%2.2亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 270.59%18万 | -92.31%2,128.35万 | -92.19%1,162.21万 | 3,018.01%1,149.21万 | -84.82%4.86万 | 6,072.28%2.77亿 | --1.49亿 | -84.44%36.86万 | --32万 | 861.64%448.33万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -95.51%197.46万 | -72.49%2.64亿 | -73.02%1.95亿 | -68.44%1.68亿 | -84.68%4,395.46万 | -60.15%9.62亿 | -60.48%7.22亿 | -55.47%5.32亿 | 80.00%2.87亿 | -61.52%24.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,178.68%3.59亿 | 81.92%-1.32亿 | 80.11%-1.18亿 | 78.96%-9,092.98万 | 97.89%-395.46万 | 54.25%-7.32亿 | 54.03%-5.93亿 | 39.65%-4.32亿 | -158.67%-1.87亿 | 47.73%-15.99亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,173.00%-215.5万 | -374.17%-247.57万 | 36.15%-110.45万 | -120.86%-26.51万 | -107.47%-4.09万 | -54.87%90.3万 | -128.06%-172.98万 | -75.53%127.08万 | 392.55%54.71万 | -9.64%200.07万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 181.88%5.56亿 | 3,399.92%1.99亿 | -83.08%8,966.52万 | -101.04%-1,792.81万 | -87.56%1.97亿 | 99.60%-603.63万 | 4.73%5.3亿 | 323.58%17.32亿 | 2,948.11%15.87亿 | 57.18%-15.16亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.01%30.42亿 | -0.21%28.42亿 | -0.21%28.42亿 | -0.21%28.42亿 | -0.21%28.42亿 | -34.73%28.48亿 | -34.73%28.48亿 | -34.73%28.48亿 | -34.73%28.48亿 | -44.78%43.64亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 18.36%35.98亿 | 7.01%30.42亿 | -13.21%29.32亿 | -38.34%28.24亿 | -31.46%30.4亿 | -0.21%28.42亿 | -30.63%33.78亿 | -4.03%45.8亿 | 0.43%44.35亿 | -34.73%28.48亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
