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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
中国软件 (600536)
- 39.10
- +0.80+2.09%
未开盘 05/25 15:00 (北京)
365.11亿总市值-1056.76市盈率TTM
39.39最高价37.68最低价16.91万手成交量38.41今开38.30昨收6.51亿成交额2.00%换手率亏损市盈率(静)9.34亿总股本56.7452周最高10.39市净率329.87亿流通值35.2452周最低42.13涨停价8.44亿流通股76.66历史最高34.47跌停价4.47%振幅1.20历史最低--股息TTM38.52平均价7.60万手内盘--股息率TTM100股每手8.56万手外盘
中国软件 (600536) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.16%12.11亿 | -2.30%64.46亿 | -0.95%34.53亿 | 7.68%22.18亿 | -7.43%8.46亿 | -11.00%65.97亿 | -22.86%34.86亿 | -20.35%20.6亿 | -24.92%9.14亿 | -20.05%74.13亿 |
| 收到的税费返还 | -98.15%112.01万 | 10.81%1.14亿 | 38.75%1.11亿 | 50.65%8,960.89万 | 56.66%6,049.03万 | -15.97%1.02亿 | 7.24%8,013.11万 | -17.84%5,948.02万 | -28.13%3,861.32万 | 102.80%1.22亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.00%1.22亿 | 37.29%3.55亿 | 203.44%2.58亿 | 203.21%2.16亿 | 497.81%1.21亿 | -39.01%2.58亿 | -77.01%8,518.86万 | -63.13%7,122.87万 | -89.15%2,023.88万 | 0.66%4.24亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 29.88%13.35亿 | -0.64%69.14亿 | 4.69%38.23亿 | 15.20%25.23亿 | 5.62%10.28亿 | -12.57%69.58亿 | -26.45%36.51亿 | -23.18%21.9亿 | -33.26%9.73亿 | -18.40%79.58亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.73%10.1亿 | -2.59%31.34亿 | -10.37%20.41亿 | -5.67%15.66亿 | -12.32%7.12亿 | -32.11%32.17亿 | -30.93%22.77亿 | -28.23%16.6亿 | -41.06%8.12亿 | -21.82%47.39亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.34%8.85亿 | -6.86%20.83亿 | -7.22%18.75亿 | -8.17%12.93亿 | -6.80%7.47亿 | -19.18%22.36亿 | -13.97%20.21亿 | -14.63%14.08亿 | -14.95%8.02亿 | -10.43%27.67亿 |
| 支付的各项税费 | 20.86%1.5亿 | 20.46%4.04亿 | 28.43%2.83亿 | 19.17%2.05亿 | 7.84%1.24亿 | 1.90%3.36亿 | -11.15%2.2亿 | -11.93%1.72亿 | -22.57%1.15亿 | -14.12%3.29亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45.42%2.55亿 | 11.88%6.07亿 | 96.87%6.17亿 | 68.29%3.46亿 | 45.91%1.75亿 | -12.10%5.43亿 | -28.13%3.13亿 | -23.81%2.06亿 | -26.02%1.2亿 | -11.53%6.18亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 30.68%22.99亿 | -1.64%62.28亿 | -0.33%48.16亿 | -1.03%34.1亿 | -4.89%17.59亿 | -25.09%63.32亿 | -23.67%48.32亿 | -22.17%34.46亿 | -29.74%18.5亿 | -17.39%84.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31.82%-9.64亿 | 9.45%6.85亿 | 15.86%-9.93亿 | 29.36%-8.87亿 | 16.55%-7.32亿 | 226.59%6.26亿 | 13.55%-11.8亿 | 20.34%-12.55亿 | 25.36%-8.77亿 | -3.19%-4.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1,750万 | -83.35%8,746.5万 | ---- | ---- | ---- | --5.25亿 | --4.24亿 | --2.08亿 | --1.58亿 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 135.44%1,691.67万 | -3.90%2,340.68万 | 23.51%1,056万 | --718.5万 | --718.5万 | 500.15%2,435.7万 | 117.25%855万 | ---- | --0 | -79.66%405.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 156,525.01%1,920.76万 | 121.23%16.94万 | 59.71%12.31万 | 76.79%4.86万 | 353.32%1.23万 | -99.83%7.66万 | -75.19%7.71万 | -90.26%2.75万 | -98.54%2,705.25 | 41,582.22%4,521.07万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --2.36亿 | --2.36亿 | --2.36亿 | --6,551.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.36亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -26.25%5,362.43万 | -36.90%3.47亿 | -43.04%2.46亿 | 16.66%2.43亿 | -53.91%7,270.78万 | 13.19%5.5亿 | -1.76%4.33亿 | 73,738.28%2.08亿 | 85,214.06%1.58亿 | 2,320.17%4.86亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.04%534.09万 | 2.54%3.94亿 | 2.21%1,170.02万 | -12.22%815.41万 | 11.49%407.59万 | 48.48%3.84亿 | -66.59%1,144.75万 | -65.78%928.95万 | -75.53%365.58万 | 17.94%2.59亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 11.03%1,050.8万 | 0.00%946.39万 | 150.00%946.39万 | ---- | -90.64%946.39万 | -90.54%946.39万 | -62.14%378.55万 | ---- | -80.61%1.01亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1亿 | 7,162.89%11亿 | --0 | ---- | ---- | --1,514.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,484.47%1.05亿 | 268.19%15.04亿 | 1.21%2,116.41万 | 34.75%1,761.8万 | 11.49%407.59万 | 13.60%4.09亿 | -84.42%2,091.13万 | -64.80%1,307.51万 | -85.34%365.58万 | -51.43%3.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175.35%-5,171.67万 | -920.37%-11.57亿 | -45.29%2.25亿 | 15.45%2.25亿 | -55.47%6,863.19万 | 12.04%1.41亿 | 34.47%4.12亿 | 629.58%1.95亿 | 722.50%1.54亿 | 117.48%1.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 185,718.86%29.95亿 | 185,718.86%29.95亿 | 185,718.86%29.95亿 | ---- | -97.71%161.2万 | -97.71%161.2万 | -97.59%161.2万 | -98.31%96.2万 | -83.51%7,032.12万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 61,934.74%10亿 | 61,934.74%10亿 | 61,934.74%10亿 | ---- | -88.44%161.2万 | -88.40%161.2万 | -84.50%161.2万 | 140.50%96.2万 | -83.29%1,394.8万 |
| 取得借款收到的现金 | -45.05%6.1亿 | -36.12%19.7亿 | -21.57%19.5亿 | -17.82%16.2亿 | 165.06%11.1亿 | 54.40%30.84亿 | 85.67%24.86亿 | 56.54%19.71亿 | 42.48%4.19亿 | -24.82%19.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --238.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -45.05%6.1亿 | 61.00%49.68亿 | 98.78%49.45亿 | 133.94%46.15亿 | 164.45%11.1亿 | 49.23%30.86亿 | 76.53%24.88亿 | 48.78%19.73亿 | 19.69%4.2亿 | -32.94%20.68亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -60.84%2.28亿 | -5.00%26.16亿 | -2.96%17.41亿 | -6.65%11.84亿 | 280.20%5.83亿 | 58.25%27.54亿 | 53.10%17.94亿 | 238.51%12.68亿 | 111.13%1.53亿 | -32.52%17.4亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,026.67%1.13亿 | 10.11%1.66亿 | 11.70%1.5亿 | -82.44%2,127.29万 | -69.61%1,002.71万 | -21.43%1.5亿 | -23.83%1.35亿 | 130.67%1.21亿 | 260.16%3,299.66万 | 22.19%1.91亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --1.08亿 | 20.83%1.26亿 | 15.51%1.2亿 | ---- | ---- | -17.82%1.04亿 | -18.14%1.03亿 | 589.24%1.03亿 | --2,499.38万 | 43.63%1.27亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -36.81%1,248.89万 | -46.63%1.79亿 | -49.81%1.57亿 | -53.09%1.38亿 | -82.87%1,976.56万 | 135.36%3.36亿 | 324.90%3.13亿 | 504.52%2.95亿 | 402.94%1.15亿 | 101.16%1.43亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -42.26%3.54亿 | -8.62%29.61亿 | -8.62%20.48亿 | -20.24%13.43亿 | 103.02%6.12亿 | 56.20%32.4亿 | 57.61%22.41亿 | 253.89%16.84亿 | 188.14%3.02亿 | -26.09%20.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48.47%2.56亿 | 1,396.58%20.07亿 | 1,075.67%28.97亿 | 1,032.70%32.72亿 | 321.30%4.98亿 | -2,187.79%-1.55亿 | 2,027.59%2.46亿 | -66.02%2.89亿 | -51.98%1.18亿 | -102.44%-676.5万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.69%-1.71万 | 1.98%-109.08万 | 172.26%10.13万 | 156.31%27.21万 | 22,082.93%36.36万 | -733.48%-111.29万 | -157.89%-14.02万 | -267.67%-48.33万 | 101.77%1,639.3 | -79.30%17.57万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -360.70%-7.6亿 | 150.84%15.34亿 | 507.64%21.29亿 | 438.33%26.11亿 | 72.72%-1.65亿 | 262.89%6.11亿 | 51.27%-5.22亿 | -1.22%-7.72亿 | 36.60%-6.04亿 | 59.29%-3.75亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60.17%40.83亿 | 31.56%25.49亿 | 31.56%25.49亿 | 31.56%25.49亿 | 31.56%25.49亿 | -16.23%19.38亿 | -16.23%19.38亿 | -16.23%19.38亿 | -16.23%19.38亿 | -28.50%23.13亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 39.38%33.23亿 | 60.17%40.83亿 | 230.57%46.78亿 | 342.64%51.6亿 | 78.84%23.84亿 | 31.56%25.49亿 | 14.03%14.15亿 | -24.81%11.66亿 | -1.94%13.33亿 | -16.23%19.38亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
