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太极实业 (600667)

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已收盘 07/21 15:00 (北京)
349.08亿总市值75.86市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

太极实业 (600667) 现金流量表

单季报·全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
币种： CNY
2026/Q1
2025/FY
2025/Q9
2025/H1
2025/Q1
2024/FY
2024/Q9
2024/H1
2024/Q1
2023/FY
2023/Q9
2023/H1
2023/Q1
2022/FY
2022/Q9
2022/H1
2022/Q1
2021/FY
2021/Q9
2021/H1
经营活动产生的现金流量净额
+54.24%-3.67亿
-79.87%4.38亿
-258.06%-6.98亿
-6825.71%-7.90亿
-52.45%-8.03亿
+72.93%21.75亿
+152.72%4.42亿
+98.92%-1140.73万
+76.44%-5.27亿
-31.37%12.58亿
-296.03%-8.38亿
+11.99%-10.53亿
-42.45%-22.35亿
+15.29%18.33亿
+47.08%-2.12亿
-150.35%-11.97亿
-110.18%-15.69亿
-16.41%15.90亿
-148.51%-4.00亿
-1047.34%-4.78亿
经营活动现金流入小计
-1.80%61.84亿
-20.30%281.38亿
-10.89%203.35亿
-17.18%125.23亿
-9.76%62.97亿
-5.57%353.07亿
-11.09%228.20亿
-9.60%151.20亿
-2.37%69.79亿
+10.59%373.91亿
+14.46%256.67亿
+21.05%167.26亿
+24.12%71.48亿
+43.74%338.11亿
+44.32%224.24亿
+45.67%138.18亿
+52.80%57.59亿
+48.44%235.22亿
+26.71%155.38亿
+23.48%94.86亿
销售商品、提供劳务收到的现金
-1.61%61.52亿
-20.09%279.70亿
-10.88%201.68亿
-17.13%124.14亿
-9.60%62.53亿
-5.85%350.03亿
-11.29%226.30亿
-9.80%149.80亿
-2.52%69.17亿
+10.78%371.78亿
+14.33%255.10亿
+20.90%166.08亿
+24.12%70.96亿
+43.91%335.61亿
+44.47%223.12亿
+45.78%137.38亿
+52.99%57.17亿
+49.14%233.20亿
+27.24%154.45亿
+23.89%94.23亿
收到的税费返还
-45.21%523.92万
-34.49%4700.19万
-36.86%3560.08万
-52.33%2146.70万
-52.96%956.16万
+32.65%7175.02万
+51.60%5638.19万
+66.64%4503.00万
+62.04%2032.87万
-48.35%5408.94万
-8.35%3719.14万
-4.57%2702.17万
+20.62%1254.52万
+121.80%1.05亿
+19.76%4057.77万
+41.73%2831.57万
+38.63%1040.09万
-15.18%4721.72万
-20.35%3388.15万
-36.12%1997.87万
收到其他与经营活动有关的现金
-22.76%2691.78万
-47.55%1.21亿
-1.92%1.31亿
-7.14%8792.80万
-15.77%3484.99万
+45.31%2.32亿
+11.45%1.34亿
+3.97%9468.89万
+4.81%4137.56万
+9.61%1.59亿
+69.00%1.20亿
+75.87%9107.63万
+25.96%3947.56万
-6.01%1.45亿
+20.04%7105.53万
+22.55%5178.72万
+28.92%3133.99万
+0.19%1.55亿
-26.91%5919.30万
-5.13%4225.83万
经营活动现金流出小计
-7.73%65.51亿
-16.39%277.00亿
-6.01%210.33亿
-12.02%133.13亿
-5.40%71.00亿
-8.31%331.32亿
-15.57%223.79亿
-14.90%151.32亿
-20.01%75.05亿
+12.99%361.33亿
+17.10%265.05亿
+18.41%177.80亿
+28.05%93.83亿
+45.80%319.79亿
+42.02%226.35亿
+50.70%150.15亿
+62.29%73.28亿
+57.28%219.33亿
+39.34%159.38亿
+30.56%99.64亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-8.47%55.64亿
-17.99%243.62亿
-6.06%185.60亿
-12.37%115.95亿
-4.41%60.79亿
-8.31%297.05亿
-17.50%197.57亿
-17.43%132.33亿
-23.49%63.59亿
+13.44%323.95亿
+18.14%239.49亿
+20.65%160.26亿
+32.32%83.12亿
+48.42%285.57亿
+44.54%202.71亿
+55.25%132.83亿
+69.63%62.82亿
+61.92%192.40亿
+41.37%140.24亿
+31.17%85.56亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-3.48%7.91亿
-6.23%23.87亿
-4.73%18.58亿
-5.63%13.36亿
-7.56%8.19亿
+1.80%25.46亿
-0.73%19.50亿
+2.30%14.16亿
+0.63%8.86亿
+6.91%25.01亿
+10.54%19.65亿
+6.61%13.84亿
+7.71%8.81亿
+21.72%23.39亿
+28.09%17.77亿
+25.61%12.98亿
+30.35%8.18亿
+34.32%19.22亿
+26.57%13.88亿
+29.68%10.34亿
支付的各项税费
+10.75%1.20亿
+9.63%5.35亿
-10.18%3.64亿
-31.72%2.27亿
-35.02%1.09亿
+11.37%4.88亿
+16.58%4.06亿
+40.18%3.33亿
+64.97%1.67亿
-3.37%4.38亿
-5.94%3.48亿
-5.28%2.38亿
-23.25%1.01亿
+29.45%4.54亿
+49.78%3.70亿
+35.95%2.51亿
+38.04%1.32亿
+30.59%3.50亿
+26.07%2.47亿
+24.72%1.85亿
支付其他与经营活动有关的现金
-17.82%7650.23万
+5.97%4.17亿
-5.51%2.51亿
+2.93%1.54亿
+0.55%9309.15万
-50.82%3.93亿
+8.73%2.65亿
+13.67%1.50亿
+3.57%9257.85万
+26.99%7.99亿
+12.43%2.44亿
-27.90%1.32亿
-7.41%8938.76万
+49.64%6.29亿
-22.14%2.17亿
-3.56%1.83亿
+8.14%9654.33万
+15.73%4.21亿
+23.68%2.79亿
+15.95%1.90亿
投资活动产生的现金流量净额
-1976.82%-9365.44万
+4.06%-2.43亿
+16.10%-1.62亿
+1.75%-1.23亿
+91.33%-450.95万
+38.92%-2.53亿
+43.20%-1.94亿
+59.90%-1.26亿
+67.73%-5202.55万
+36.25%-4.15亿
+45.15%-3.41亿
+32.57%-3.13亿
-246.85%-1.61亿
-19.10%-6.51亿
-10.28%-6.22亿
-0.85%-4.65亿
+82.23%-4648.45万
+8.79%-5.46亿
+15.41%-5.64亿
-3.09%-4.61亿
投资活动现金流入小计
-96.69%279.51万
+2192.20%1.52亿
+7019.91%1.44亿
+31545.70%8606.42万
--8434.30万
-95.74%663.41万
-98.61%201.71万
-99.60%27.20万
----
-53.93%1.56亿
-4.70%1.45亿
+1.36%6746.13万
-16.96%3227.91万
-72.60%3.38亿
-84.25%1.52亿
-92.39%6655.42万
-76.21%3887.03万
-7.22%12.33亿
+16.45%9.68亿
+92.77%8.74亿
收回投资收到的现金
----
--134.58万
----
----
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----
-46.46%6600.00万
-21.26%6400.00万
+35.00%5400.00万
+60.00%3200.00万
-89.56%1.23亿
-91.22%8128.00万
-95.38%4000.00万
-87.54%2000.00万
-4.46%11.80亿
+21.90%9.26亿
+110.46%8.66亿
取得投资收益收到的现金
-99.92%6.40万
+12459.48%1.46亿
+59371.82%1.41亿
+35492.14%8451.01万
--8434.30万
-98.17%115.95万
-99.63%23.74万
-57.33%23.74万
----
+23.19%6335.92万
+20.09%6335.92万
-97.31%55.65万
-98.52%27.77万
+36.50%5143.31万
+48.34%5275.88万
+474.66%2065.75万
+3076.18%1873.97万
-16.81%3767.91万
+7.32%3556.64万
-17.36%359.47万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--273.11万
-6.87%509.87万
+35.00%240.24万
+4401.83%155.41万
----
-79.13%547.46万
-90.02%177.96万
-99.73%3.45万
----
-2.45%2623.02万
-2.61%1782.93万
+118.85%1290.48万
-98.98%1327.43
+82.40%2688.95万
+186.64%1830.75万
+11.81%589.67万
-94.21%13.06万
-69.33%1474.21万
-81.91%638.70万
-83.58%527.36万
收到其他与投资活动有关的现金
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--1.36亿
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投资活动现金流出小计
+8.55%9644.95万
+51.98%3.95亿
+56.43%3.06亿
+66.37%2.10亿
+70.79%8885.25万
-54.42%2.60亿
-59.75%1.96亿
-66.93%1.26亿
-73.11%5202.55万
-42.29%5.70亿
-37.19%4.86亿
-28.32%3.81亿
+126.71%1.94亿
-44.45%9.88亿
-49.45%7.74亿
-60.21%5.31亿
-79.92%8535.48万
-7.71%17.79亿
+2.27%15.31亿
+48.26%13.35亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
+8.55%9644.95万
+45.75%3.79亿
+48.15%2.90亿
+57.80%1.99亿
+70.79%8885.25万
-51.71%2.60亿
-56.91%1.96亿
-63.87%1.26亿
-67.79%5202.55万
+8.84%5.38亿
+44.49%4.54亿
+212.17%3.49亿
+147.13%1.62亿
-15.30%4.95亿
-13.40%3.14亿
-47.78%1.12亿
-31.32%6535.48万
-14.69%5.84亿
-16.52%3.63亿
-38.12%2.14亿
投资支付的现金
----
--1620.00万
--1620.00万
--1080.00万
----
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-93.45%3200.10万
-92.96%3200.10万
-92.29%3200.10万
+60.00%3200.00万
-59.09%4.89亿
-61.06%4.55亿
-63.01%4.15亿
-93.94%2000.00万
-0.57%11.95亿
+12.01%11.68亿
+102.05%11.21亿
支付其他与投资活动有关的现金
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-95.18%23.15万
----
--480.62万
--480.62万
--480.62万
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融资活动产生的现金流量净额
+133.38%6.20亿
+73.13%-4.27亿
+57.31%-3.52亿
+34.34%-3.20亿
+191.39%2.66亿
-58.66%-15.91亿
-148.98%-8.26亿
-259.07%-4.88亿
-213.16%-2.91亿
-0.77%-10.03亿
+33.74%-3.32亿
+170.37%3.07亿
+162.96%2.57亿
-22555.35%-9.95亿
-69.01%-5.00亿
-520.19%-4.36亿
-1071.35%-4.08亿
+101.33%443.18万
+16.21%-2.96亿
+597.79%1.04亿
融资活动现金流入小计
+223.63%13.91亿
+16.74%36.27亿
-3.26%27.43亿
-6.53%26.25亿
-41.91%4.30亿
-39.89%31.07亿
-42.24%28.35亿
-38.94%28.08亿
-54.31%7.40亿
+8.10%51.69亿
+6.02%49.08亿
+13.95%45.99亿
+22.30%16.19亿
-3.81%47.82亿
+7.16%46.30亿
-2.38%40.36亿
-40.36%13.24亿
+21.21%49.71亿
+12.34%43.20亿
+23.61%41.35亿
发行债券收到的现金
--4.00亿
----
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--4.00亿
----
--4.00亿
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取得借款收到的现金
+130.58%9.91亿
+16.74%36.27亿
-3.26%27.43亿
-6.53%26.25亿
-41.91%4.30亿
-33.97%31.07亿
-42.24%28.35亿
-33.12%28.08亿
-54.31%7.40亿
-0.54%47.06亿
+7.18%49.08亿
+5.34%41.99亿
+27.10%16.19亿
+5.83%47.32亿
+6.00%45.80亿
-3.59%39.86亿
-42.61%12.74亿
+9.02%44.71亿
+12.34%43.20亿
+23.61%41.35亿
收到其他与融资活动有关的现金
----
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----
+26.00%6300.00万
----
----
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-90.00%5000.00万
--5000.00万
--5000.00万
--5000.00万
--5.00亿
----
----
融资活动现金流出小计
+369.38%7.72亿
-13.70%40.55亿
-15.45%30.95亿
-10.65%29.45亿
-84.05%1.64亿
-23.87%46.98亿
-30.14%36.61亿
-23.21%32.96亿
-24.38%10.31亿
+6.84%61.72亿
+2.14%52.40亿
-4.01%42.92亿
-21.32%13.63亿
+16.32%57.77亿
+11.13%51.30亿
+10.94%44.72亿
-20.49%17.32亿
+12.02%49.66亿
+9.93%46.16亿
+19.76%40.31亿
偿还债务支付的现金
+488.68%7.40亿
-15.14%34.97亿
-17.80%25.77亿
-11.24%25.50亿
-87.20%1.26亿
-28.78%41.21亿
-36.29%31.35亿
-28.77%28.73亿
-21.13%9.82亿
+20.13%57.87亿
+10.43%49.20亿
+4.60%40.34亿
-25.68%12.45亿
+18.34%48.17亿
+10.61%44.55亿
+10.71%38.57亿
-21.48%16.75亿
+18.93%40.70亿
+24.16%40.28亿
+36.83%34.83亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-4.25%2387.41万
-12.90%4.16亿
-11.23%3.87亿
-9.61%3.67亿
-37.12%2493.49万
+61.65%4.78亿
+80.01%4.36亿
+116.12%4.06亿
-32.14%3965.21万
-55.19%2.96亿
-59.13%2.42亿
-65.37%1.88亿
+22.53%5842.97万
+7.64%6.60亿
+3.89%5.93亿
+1.54%5.43亿
+18.18%4768.55万
+2.57%6.13亿
+4.90%5.71亿
+29.82%5.35亿
支付其他与融资活动有关的现金
-41.83%802.72万
+42.47%1.41亿
+45.87%1.31亿
+67.27%2737.14万
+50.90%1379.86万
+10.56%9931.25万
+15.67%8999.08万
-76.80%1636.36万
-84.64%914.45万
-70.07%8982.77万
-5.21%7780.20万
-2.61%7054.05万
+532.48%5955.32万
+5.97%3.00亿
+357.41%8207.57万
+467.63%7242.92万
+94.87%941.58万
-31.53%2.83亿
-95.63%1794.36万
-96.87%1276.00万
期末现金及现金等价物余额
+7.05%54.71亿
-5.76%53.25亿
-5.12%44.37亿
-4.70%44.19亿
+16.55%51.11亿
+7.66%56.51亿
+21.83%46.76亿
+8.10%46.37亿
+38.19%43.85亿
-1.80%52.48亿
+3.04%38.38亿
+44.97%42.90亿
+4.67%31.73亿
+5.72%53.44亿
+34.20%37.25亿
-7.55%29.59亿
-1.32%30.31亿
+25.22%50.55亿
-3.51%27.76亿
+20.50%32.01亿
现金及现金等价物净增加额
+127.01%1.46亿
-180.91%-3.25亿
-112.21%-12.14亿
-101.51%-12.31亿
+37.46%-5.40亿
+518.33%4.02亿
+62.02%-5.72亿
+42.07%-6.11亿
+60.24%-8.63亿
-133.28%-9615.76万
-13.21%-15.06亿
+49.69%-10.55亿
-7.28%-21.71亿
-71.62%2.89亿
-5.46%-13.30亿
-150.57%-20.97亿
-109.68%-20.24亿
+5.70%10.18亿
-539.09%-12.62亿
-100.15%-8.37亿
期初现金及现金等价物余额
-5.76%53.25亿
+7.66%56.51亿
+7.66%56.51亿
+7.66%56.51亿
+7.66%56.51亿
-1.80%52.48亿
-1.80%52.48亿
-1.80%52.48亿
-1.80%52.48亿
+5.72%53.44亿
+5.72%53.44亿
+5.72%53.44亿
+5.72%53.44亿
+25.22%50.55亿
+25.22%50.55亿
+25.22%50.55亿
+25.22%50.55亿
+31.34%40.37亿
+31.34%40.37亿
+31.34%40.37亿
汇率变动影响
-805.55%-1280.82万
-229.00%-9280.16万
-111.94%-63.06万
-81.50%256.05万
-68.31%181.54万
+12.69%7193.77万
+13.72%528.30万
+152.28%1383.84万
+118.22%572.88万
-37.51%6383.64万
+38.04%464.58万
+421.32%548.52万
-5062.60%-3144.93万
+446.25%1.02亿
+290.44%336.55万
+176.15%105.22万
-165.21%-60.92万
-336.10%-2950.10万
+17.50%-176.73万
-121.17%-138.17万
影响现金及现金等价物的调整项目
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---0.01
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截止日期
2026/03/31
2025/12/31
2025/09/30
2025/06/30
2025/03/31
2024/12/31
2024/09/30
2024/06/30
2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
2021/06/30
会计准则
新会计准则(2007)
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2026/Q12025/FY2025/Q92025/H12025/Q12024/FY2024/Q92024/H12024/Q12023/FY2023/Q92023/H12023/Q12022/FY2022/Q92022/H12022/Q12021/FY2021/Q92021/H1

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。