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4
BOSS直聘-W
02076
5
百度集团-SW
09888
沪深市场个股详情
太极实业 (600667)
- 8.09
- -0.09-1.10%
休市中 12/26 15:00 (北京)
169.21亿总市值28.89市盈率TTM
8.26最高价8.06最低价64.97万手成交量8.18今开8.18昨收5.29亿成交额3.11%换手率25.76市盈率(静)20.92亿总股本10.4552周最高1.95市净率169.21亿流通值5.5252周最低9.00涨停价20.92亿流通股15.50历史最高7.36跌停价2.45%振幅-0.11历史最低0.10股息TTM8.15平均价33.25万手内盘1.17%股息率TTM100股每手30.37万手外盘
太极实业 (600667) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.88%201.68亿 | -17.13%124.14亿 | -9.60%62.53亿 | -5.85%350.03亿 | -11.29%226.3亿 | -9.80%149.8亿 | -2.52%69.17亿 | 10.78%371.78亿 | 14.33%255.1亿 | 20.90%166.08亿 |
| 收到的税费返还 | -36.86%3,560.08万 | -52.33%2,146.7万 | -52.96%956.16万 | 32.65%7,175.02万 | 51.60%5,638.19万 | 66.64%4,503万 | 62.04%2,032.87万 | -48.35%5,408.94万 | -8.35%3,719.14万 | -4.57%2,702.17万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -1.92%1.31亿 | -7.14%8,792.8万 | -15.77%3,484.99万 | 45.31%2.32亿 | 11.45%1.34亿 | 3.97%9,468.89万 | 4.81%4,137.56万 | 9.61%1.59亿 | 69.00%1.2亿 | 75.87%9,107.63万 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.89%203.35亿 | -17.18%125.23亿 | -9.76%62.97亿 | -5.57%353.07亿 | -11.09%228.2亿 | -9.60%151.2亿 | -2.37%69.79亿 | 10.59%373.91亿 | 14.46%256.67亿 | 21.05%167.26亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.06%185.6亿 | -12.37%115.95亿 | -4.41%60.79亿 | -8.31%297.05亿 | -17.50%197.57亿 | -17.43%132.33亿 | -23.49%63.59亿 | 13.44%323.95亿 | 18.14%239.49亿 | 20.65%160.26亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.73%18.58亿 | -5.63%13.36亿 | -7.56%8.19亿 | 1.80%25.46亿 | -0.73%19.5亿 | 2.30%14.16亿 | 0.63%8.86亿 | 6.91%25.01亿 | 10.54%19.65亿 | 6.61%13.84亿 |
| 支付的各项税费 | -10.18%3.64亿 | -31.72%2.27亿 | -35.02%1.09亿 | 11.37%4.88亿 | 16.58%4.06亿 | 40.18%3.33亿 | 64.97%1.67亿 | -3.37%4.38亿 | -5.94%3.48亿 | -5.28%2.38亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -5.51%2.51亿 | 2.93%1.54亿 | 0.55%9,309.15万 | -50.82%3.93亿 | 8.73%2.65亿 | 13.67%1.5亿 | 3.57%9,257.85万 | 26.99%7.99亿 | 12.43%2.44亿 | -27.90%1.32亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -6.01%210.33亿 | -12.02%133.13亿 | -5.40%71亿 | -8.31%331.32亿 | -15.57%223.79亿 | -14.90%151.32亿 | -20.01%75.05亿 | 12.99%361.33亿 | 17.10%265.05亿 | 18.41%177.8亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -258.06%-6.98亿 | -6,825.71%-7.9亿 | -52.45%-8.03亿 | 72.93%21.75亿 | 152.72%4.42亿 | 98.92%-1,140.73万 | 76.44%-5.27亿 | -31.37%12.58亿 | -296.03%-8.38亿 | 11.99%-10.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.46%6,600万 | -21.26%6,400万 | 35.00%5,400万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 59,371.82%1.41亿 | 35,492.14%8,451.01万 | --8,434.3万 | -98.17%115.95万 | -99.63%23.74万 | -57.33%23.74万 | ---- | 23.19%6,335.92万 | 20.09%6,335.92万 | -97.31%55.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35.00%240.24万 | 4,401.83%155.41万 | ---- | -79.13%547.46万 | -90.02%177.96万 | -99.73%3.45万 | ---- | -2.45%2,623.02万 | -2.61%1,782.93万 | 118.85%1,290.48万 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,019.91%1.44亿 | 31,545.70%8,606.42万 | --8,434.3万 | -95.74%663.41万 | -98.61%201.71万 | -99.60%27.2万 | ---- | -53.93%1.56亿 | -4.70%1.45亿 | 1.36%6,746.13万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.15%2.9亿 | 57.80%1.99亿 | 70.79%8,885.25万 | -51.71%2.6亿 | -56.91%1.96亿 | -63.87%1.26亿 | -67.79%5,202.55万 | 8.84%5.38亿 | 44.49%4.54亿 | 212.17%3.49亿 |
| 投资支付的现金 | --1,620万 | --1,080万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.45%3,200.1万 | -92.96%3,200.1万 | -92.29%3,200.1万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.18%23.15万 |
| 投资活动现金流出小计 | 56.43%3.06亿 | 66.37%2.1亿 | 70.79%8,885.25万 | -54.42%2.6亿 | -59.75%1.96亿 | -66.93%1.26亿 | -73.11%5,202.55万 | -42.29%5.7亿 | -37.19%4.86亿 | -28.32%3.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16.10%-1.62亿 | 1.75%-1.23亿 | 91.33%-450.95万 | 38.92%-2.53亿 | 43.20%-1.94亿 | 59.90%-1.26亿 | 67.73%-5,202.55万 | 36.25%-4.15亿 | 45.15%-3.41亿 | 32.57%-3.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4亿 | ---- | --4亿 |
| 取得借款收到的现金 | -3.26%27.43亿 | -6.53%26.25亿 | -41.91%4.3亿 | -33.97%31.07亿 | -42.24%28.35亿 | -33.12%28.08亿 | -54.31%7.4亿 | -0.54%47.06亿 | 7.18%49.08亿 | 5.34%41.99亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.00%6,300万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -3.26%27.43亿 | -6.53%26.25亿 | -41.91%4.3亿 | -39.89%31.07亿 | -42.24%28.35亿 | -38.94%28.08亿 | -54.31%7.4亿 | 8.10%51.69亿 | 6.02%49.08亿 | 13.95%45.99亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -17.80%25.77亿 | -11.24%25.5亿 | -87.20%1.26亿 | -28.78%41.21亿 | -36.29%31.35亿 | -28.77%28.73亿 | -21.13%9.82亿 | 20.13%57.87亿 | 10.43%49.2亿 | 4.60%40.34亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -11.23%3.87亿 | -9.61%3.67亿 | -37.12%2,493.49万 | 61.65%4.78亿 | 80.01%4.36亿 | 116.12%4.06亿 | -32.14%3,965.21万 | -55.19%2.96亿 | -59.13%2.42亿 | -65.37%1.88亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 8.62%9,714.88万 | 8.62%9,714.88万 | ---- | -3.99%1.12亿 | 6.91%8,943.58万 | 6.91%8,943.58万 | ---- | 29.56%1.17亿 | -8.19%8,365.62万 | -8.19%8,365.62万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.87%1.31亿 | 67.27%2,737.14万 | 50.90%1,379.86万 | 10.56%9,931.25万 | 15.67%8,999.08万 | -76.80%1,636.36万 | -84.64%914.45万 | -70.07%8,982.77万 | -5.21%7,780.2万 | -2.61%7,054.05万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -15.45%30.95亿 | -10.65%29.45亿 | -84.05%1.64亿 | -23.87%46.98亿 | -30.14%36.61亿 | -23.21%32.96亿 | -24.38%10.31亿 | 6.84%61.72亿 | 2.14%52.4亿 | -4.01%42.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57.31%-3.52亿 | 34.34%-3.2亿 | 191.39%2.66亿 | -58.66%-15.91亿 | -148.98%-8.26亿 | -259.07%-4.88亿 | -213.16%-2.91亿 | -0.77%-10.03亿 | 33.74%-3.32亿 | 170.37%3.07亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -111.94%-63.06万 | -81.50%256.05万 | -68.31%181.54万 | 12.69%7,193.77万 | 13.72%528.3万 | 152.28%1,383.84万 | 118.22%572.88万 | -37.51%6,383.64万 | 38.04%464.58万 | 421.32%548.52万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -112.21%-12.14亿 | -101.51%-12.31亿 | 37.46%-5.4亿 | 518.33%4.02亿 | 62.02%-5.72亿 | 42.07%-6.11亿 | 60.24%-8.63亿 | -133.28%-9,615.76万 | -13.21%-15.06亿 | 49.69%-10.55亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.66%56.51亿 | 7.66%56.51亿 | 7.66%56.51亿 | -1.80%52.48亿 | -1.80%52.48亿 | -1.80%52.48亿 | -1.80%52.48亿 | 5.72%53.44亿 | 5.72%53.44亿 | 5.72%53.44亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -5.12%44.37亿 | -4.70%44.19亿 | 16.55%51.11亿 | 7.66%56.51亿 | 21.83%46.76亿 | 8.10%46.37亿 | 38.19%43.85亿 | -1.80%52.48亿 | 3.04%38.38亿 | 44.97%42.9亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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