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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中粮糖业 (600737)
- 13.53
- +0.63+4.88%
交易中 06/01 10:50 (北京)
289.39亿总市值29.22市盈率TTM
13.60最高价13.06最低价24.05万手成交量13.15今开12.90昨收3.23亿成交额1.12%换手率30.40市盈率(静)21.39亿总股本20.3152周最高2.49市净率289.39亿流通值8.8152周最低14.19涨停价21.39亿流通股30.02历史最高11.61跌停价4.19%振幅-1.44历史最低0.41股息TTM13.41平均价9.85万手内盘3.03%股息率TTM100股每手12.95万手外盘
中粮糖业 (600737) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -19.84%57.18亿 | -14.33%299.29亿 | -12.04%243.67亿 | -16.70%150.13亿 | -27.49%71.32亿 | -8.06%349.33亿 | 1.31%277.03亿 | 28.93%180.22亿 | 83.33%98.37亿 | 24.68%379.96亿 |
| 收到的税费返还 | 82.63%9,442.9万 | -25.21%1.13亿 | 26.78%9,806.86万 | 32.19%7,465.96万 | 318.13%5,170.53万 | 1.88%1.51亿 | -42.09%7,735.49万 | -47.50%5,647.88万 | -84.91%1,236.57万 | -31.13%1.48亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -73.38%3.79亿 | 38.10%64.84亿 | 39.92%35.28亿 | 2.64%20亿 | 19.17%14.22亿 | -30.16%46.95亿 | 141.00%25.21亿 | 186.51%19.49亿 | 81.51%11.93亿 | 255.21%67.23亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -28.07%61.9亿 | -8.18%365.26亿 | -7.62%279.93亿 | -14.68%170.87亿 | -22.06%86.06亿 | -11.34%397.79亿 | 6.23%303.02亿 | 35.63%200.27亿 | 80.88%110.43亿 | 37.70%448.66亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -45.68%45.1亿 | -13.64%257.67亿 | -6.90%192.25亿 | -5.13%123.4亿 | -15.51%83.03亿 | -9.42%298.36亿 | 3.86%206.49亿 | 21.61%130.07亿 | 44.29%98.27亿 | 16.08%329.4亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.70%2.62亿 | -0.15%12.23亿 | -5.07%7.43亿 | -3.86%4.8亿 | -2.01%2.57亿 | 0.32%12.25亿 | 7.65%7.83亿 | 3.83%4.99亿 | 9.30%2.62亿 | 2.60%12.21亿 |
| 支付的各项税费 | -6.72%1.74亿 | -24.78%6.6亿 | -20.77%5.31亿 | -21.73%3.63亿 | -20.91%1.86亿 | -53.63%8.78亿 | -31.94%6.71亿 | -22.46%4.64亿 | 32.41%2.35亿 | 105.38%18.93亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67.02%14.89亿 | 45.75%75.88亿 | 14.69%43.11亿 | -4.01%28.77亿 | -48.37%8.91亿 | -34.31%52.06亿 | -13.28%37.59亿 | -20.03%29.97亿 | -13.53%17.26亿 | 266.92%79.26亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -33.24%64.34亿 | -5.13%352.38亿 | -4.06%248.11亿 | -5.35%160.6亿 | -20.03%96.38亿 | -15.54%371.45亿 | -0.26%258.62亿 | 9.30%169.67亿 | 30.64%120.51亿 | 34.70%439.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76.41%-2.43亿 | -51.12%12.88亿 | -28.33%31.82亿 | -66.42%10.28亿 | -2.28%-10.32亿 | 196.86%26.34亿 | 71.00%44.4亿 | 504.56%30.6亿 | 67.67%-10.09亿 | 1,422.30%8.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.16%779.5万 | -99.75%227.53万 | -99.75%226.58万 | -99.87%114.82万 | --9.27亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --120万 | 64.57%706.93万 | 28.24%319.72万 | -33.59%125万 | ---- | -91.29%429.57万 | -94.81%249.31万 | -96.09%188.22万 | -98.72%60万 | -6.68%4,933.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -35.92%24.45万 | 9.87%154.42万 | -36.50%28.92万 | 6.46%42.09万 | 358.16%38.16万 | -76.91%140.54万 | -85.93%45.53万 | -84.63%39.53万 | 161.72%8.33万 | -46.57%608.64万 |
| 投资活动现金流入小计 | 278.58%144.45万 | -36.18%861.34万 | -33.26%348.64万 | -63.22%167.08万 | -79.17%38.16万 | -98.63%1,349.61万 | -99.46%522.38万 | -99.52%454.33万 | -99.81%183.15万 | 1,383.59%9.82亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -48.03%1.02亿 | -18.41%6.03亿 | -16.62%4.55亿 | -15.55%2.98亿 | 12.04%1.96亿 | 13.37%7.39亿 | 39.91%5.46亿 | 34.19%3.52亿 | 46.60%1.75亿 | 49.06%6.52亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -48.03%1.02亿 | -18.41%6.03亿 | -16.62%4.55亿 | -15.55%2.98亿 | 12.04%1.96亿 | 13.37%7.39亿 | 39.91%5.46亿 | 34.19%3.52亿 | 46.60%1.75亿 | 49.06%6.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48.67%-1亿 | 18.08%-5.94亿 | 16.46%-4.52亿 | 14.93%-2.96亿 | -13.00%-1.95亿 | -319.66%-7.26亿 | -193.45%-5.41亿 | -150.54%-3.48亿 | -120.87%-1.73亿 | 188.99%3.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -51.54%19.15亿 | -4.00%104.59亿 | -2.53%88.83亿 | -0.44%59.94亿 | -26.61%39.53亿 | -12.09%108.94亿 | -22.47%91.14亿 | -23.74%60.21亿 | -4.61%53.85亿 | 28.24%123.93亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -51.54%19.15亿 | -4.00%104.59亿 | -2.53%88.83亿 | -0.44%59.94亿 | -26.61%39.53亿 | -12.09%108.94亿 | -22.47%91.14亿 | -23.74%60.21亿 | -4.61%53.85亿 | 28.24%123.93亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -37.56%10.07亿 | -14.04%95.16亿 | -9.05%92.42亿 | -31.96%53.19亿 | -36.38%16.13亿 | -11.50%110.7亿 | -5.18%101.61亿 | 8.15%78.17亿 | 8.43%25.36亿 | 34.06%125.08亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -5.45%2,321.07万 | -48.08%9.59亿 | -33.05%9.46亿 | 1.29%4,819.62万 | -63.26%2,454.88万 | 50.09%18.48亿 | 15.15%14.13亿 | -71.36%4,758.38万 | -20.74%6,680.86万 | 226.74%12.31亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 21.63%1,643.21万 | -22.97%1,040.66万 | --492.68万 | --492.68万 | -35.45%1,351万 | 11.47%1,351万 | ---- | ---- | 946.48%2,092.96万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --2,175.48万 | -4.35%3,806.11万 | --3,169.85万 | -10.65%2,391.65万 | ---- | -59.56%3,979.04万 | ---- | -68.70%2,676.79万 | ---- | 186.31%9,840.49万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -35.75%10.52亿 | -18.86%105.13亿 | -11.70%102.19亿 | -31.69%53.91亿 | -37.07%16.38亿 | -6.36%129.58亿 | -3.83%115.74亿 | 5.51%78.92亿 | 4.47%26.02亿 | 42.06%138.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62.72%8.63亿 | 97.36%-5,456.65万 | 45.69%-13.36亿 | 132.23%6.03亿 | -16.82%23.15亿 | -42.79%-20.63亿 | -780.54%-24.6亿 | -550.86%-18.71亿 | -11.78%27.83亿 | -1,767.50%-14.45亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,190.66%-2,390.4万 | -79.77%-1,075.29万 | 54.52%-296.18万 | -87.49%32.31万 | 86.47%-104.35万 | -143.80%-598.16万 | -114.86%-651.17万 | -90.73%258.3万 | 47.60%-771.29万 | -81.41%1,365.54万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -54.41%4.96亿 | 490.54%6.28亿 | -2.88%13.92亿 | 58.23%13.35亿 | -31.81%10.87亿 | 24.76%-1.61亿 | -51.27%14.33亿 | 125.27%8.44亿 | 87.95%15.94亿 | 51.67%-2.14亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75.06%14.65亿 | -16.12%8.37亿 | -16.12%8.37亿 | -16.12%8.37亿 | -16.16%8.37亿 | -17.65%9.97亿 | -17.65%9.97亿 | -17.65%9.97亿 | -17.60%9.98亿 | -26.75%12.11亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.90%19.6亿 | 75.06%14.65亿 | -8.31%22.28亿 | 17.95%21.72亿 | -25.78%19.24亿 | -16.12%8.37亿 | -41.46%24.3亿 | 16.12%18.41亿 | 25.87%25.92亿 | -17.65%9.97亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
