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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
辽宁成大 (600739)
- 11.12
- +0.03+0.27%
已收盘 05/26 15:00 (北京)
170.10亿总市值18.08市盈率TTM
11.23最高价11.00最低价7.71万手成交量11.05今开11.09昨收8574.74万成交额0.50%换手率23.07市盈率(静)15.30亿总股本13.5852周最高0.58市净率170.10亿流通值10.3852周最低12.20涨停价15.30亿流通股42.81历史最高9.98跌停价2.07%振幅-0.65历史最低0.02股息TTM11.12平均价4.14万手内盘0.18%股息率TTM100股每手3.48万手外盘
辽宁成大 (600739) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.15%29亿 | -6.98%123.95亿 | -2.25%93.13亿 | -3.48%61.34亿 | 1.90%28.96亿 | 9.09%133.25亿 | 13.70%95.28亿 | 22.86%63.55亿 | 17.90%28.42亿 | -25.61%122.14亿 |
| 收到的税费返还 | -37.69%1,998万 | 14.46%1.44亿 | 15.81%1亿 | 13.36%6,681.93万 | 5.03%3,206.62万 | 5.81%1.26亿 | 9.81%8,662.59万 | 12.68%5,894.4万 | 35.29%3,053.08万 | -39.83%1.19亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -55.95%1,028.95万 | -25.11%7,800.16万 | -25.83%5,695.5万 | -22.16%4,235.02万 | -26.31%2,335.7万 | -22.36%1.04亿 | -36.62%7,678.54万 | -31.74%5,440.99万 | -4.80%3,169.67万 | 27.68%1.34亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.71%29.3亿 | -6.92%126.17亿 | -2.28%94.71亿 | -3.48%62.43亿 | 1.63%29.51亿 | 8.72%135.55亿 | 12.95%96.91亿 | 21.94%64.68亿 | 17.76%29.04亿 | -25.45%124.68亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.26%27.14亿 | -5.34%108.29亿 | 0.85%83.9亿 | -3.64%56.12亿 | -0.73%28.06亿 | 6.95%114.4亿 | 12.01%83.19亿 | 32.57%58.24亿 | 18.68%28.26亿 | -20.92%106.97亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -18.19%2.14亿 | 3.36%6.58亿 | 3.45%5.33亿 | 2.61%3.95亿 | 1.24%2.61亿 | -8.65%6.36亿 | -8.57%5.15亿 | -10.21%3.85亿 | -9.17%2.58亿 | 6.78%6.96亿 |
| 支付的各项税费 | 27.09%4,801.14万 | -25.68%1.74亿 | -13.64%1.52亿 | -14.44%9,914.4万 | -24.19%3,777.82万 | -11.73%2.34亿 | -6.90%1.76亿 | -10.52%1.16亿 | -24.23%4,983.45万 | -44.19%2.65亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.16%1.3亿 | -2.44%6.19亿 | -2.04%4.39亿 | -7.46%2.77亿 | -1.47%1.25亿 | -8.03%6.35亿 | -11.41%4.48亿 | -5.61%2.99亿 | 5.20%1.27亿 | 7.28%6.9亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.82%31.06亿 | -5.14%122.8亿 | 0.58%95.14亿 | -3.64%63.83亿 | -0.96%32.29亿 | 4.83%129.45亿 | 8.90%94.59亿 | 25.73%66.24亿 | 14.35%32.61亿 | -19.27%123.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36.83%-1.76亿 | -44.67%3.38亿 | -118.82%-4,372.54万 | 10.03%-1.4亿 | 22.00%-2.78亿 | 409.77%6.1亿 | 319.06%2.32亿 | -525.80%-1.56亿 | 7.43%-3.57亿 | -91.61%1.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 84.32%14.04亿 | -5.59%47.97亿 | 6.65%35.35亿 | 51.50%23.39亿 | 12.49%7.62亿 | -9.93%50.81亿 | -10.74%33.14亿 | -15.11%15.44亿 | 103.96%6.77亿 | -34.45%56.42亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 88.87%902.87万 | 21.58%7亿 | 32.23%5.7亿 | 4,971.19%5.15亿 | 27.88%478.05万 | 9.12%5.75亿 | -16.46%4.31亿 | -2.54%1,015.67万 | 432.88%373.81万 | -31.97%5.27亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --8.92万 | -98.99%11.39万 | -99.51%5.45万 | ---- | ---- | 974.39%1,124.42万 | 1,045.62%1,114.87万 | 1,092.35%1,095.48万 | 1,654.85%611.74万 | 332.23%104.66万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 389.56%118.16万 | -73.17%134.14万 | --74.14万 | --24.14万 | 9,091.06%24.14万 | 377.65%500万 | ---- | ---- | -99.95%2,625.96 | --104.68万 |
| 投资活动现金流入小计 | 84.45%14.14亿 | -3.08%54.98亿 | 9.29%41.06亿 | 82.38%28.54亿 | 11.61%7.67亿 | -8.07%56.73亿 | -11.22%37.57亿 | -14.65%15.65亿 | 102.83%6.87亿 | -34.23%61.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -37.26%5,436.33万 | -25.14%3.41亿 | -12.04%2.81亿 | -3.65%1.98亿 | -20.59%8,665.4万 | -35.23%4.55亿 | -45.62%3.2亿 | -42.58%2.06亿 | -37.28%1.09亿 | 8.66%7.03亿 |
| 投资支付的现金 | 90.74%24.1亿 | -5.68%46.41亿 | 9.53%36.21亿 | 69.32%28.11亿 | 121.35%12.64亿 | -23.38%49.2亿 | -33.34%33.06亿 | -46.25%16.6亿 | -62.64%5.71亿 | 19.78%64.22亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --313.51万 | --313.51万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -96.69%5.72万 | -39.05%287.07万 | 4.48%289.11万 | 47.97%275.96万 | 122.36%172.75万 | -71.14%471.01万 | -64.57%276.7万 | 503.38%186.5万 | -56.12%77.69万 | -72.68%1,632.29万 |
| 投资活动现金流出小计 | 82.30%24.65亿 | -7.41%49.85亿 | 7.53%39.05亿 | 61.25%30.12亿 | 98.60%13.52亿 | -24.61%53.83亿 | -34.63%36.32亿 | -45.82%18.68亿 | -60.04%6.81亿 | 17.69%71.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79.47%-10.5亿 | 77.38%5.13亿 | 60.57%2.01亿 | 47.96%-1.58亿 | -9,546.08%-5.85亿 | 129.84%2.89亿 | 109.43%1.25亿 | 81.24%-3.03亿 | 100.45%619.62万 | -129.27%-9.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 10.32%27.4亿 | 4.68%125.56亿 | -19.50%79.32亿 | -23.01%45.48亿 | 14.09%24.83亿 | 2.88%119.94亿 | 44.32%98.53亿 | -0.97%59.08亿 | -41.94%21.77亿 | -11.55%116.58亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 3,165.89%3,613.57万 | 3,165.89%3,613.57万 | 3,074.14%3,512.05万 | ---- | -84.25%110.65万 | -84.25%110.65万 | -84.25%110.65万 | ---- | --702.48万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.32%27.4亿 | 4.98%125.92亿 | -19.14%79.68亿 | -22.43%45.84亿 | 14.09%24.83亿 | 2.83%119.95亿 | 44.19%98.54亿 | -1.07%59.09亿 | -41.94%21.77亿 | -11.50%116.65亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 13.04%20.83亿 | -2.59%114.25亿 | -11.47%76.55亿 | -26.94%40.5亿 | 0.41%18.43亿 | -2.75%117.29亿 | 6.50%86.47亿 | -9.45%55.43亿 | -59.91%18.36亿 | -10.62%120.6亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -4.43%6,903.29万 | -18.49%7.9亿 | -20.90%6.54亿 | -17.25%4.18亿 | -23.08%7,223.57万 | -23.01%9.7亿 | -25.71%8.26亿 | -26.29%5.05亿 | -33.79%9,390.8万 | 3.76%12.59亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -5.18%1.71亿 | -5.17%1.71亿 | -5.17%1.71亿 | ---- | -50.16%1.81亿 | -50.16%1.81亿 | -50.16%1.81亿 | ---- | 82.21%3.62亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -42.06%384.41万 | -44.59%6,055.58万 | -46.09%5,537.67万 | -54.57%4,229.66万 | -74.34%663.5万 | -31.69%1.09亿 | 31.79%1.03亿 | 94.73%9,311.25万 | 105.31%2,585.86万 | 47.34%1.6亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.19%21.56亿 | -4.16%122.75亿 | -12.66%83.64亿 | -26.56%45.1亿 | -1.71%19.22亿 | -4.98%128.08亿 | 2.86%95.76亿 | -10.41%61.41亿 | -58.69%19.55亿 | -9.01%134.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.92%5.83亿 | 138.93%3.16亿 | -242.40%-3.96亿 | 131.80%7,378.02万 | 153.70%5.61亿 | 55.20%-8.13亿 | 111.23%2.78亿 | 73.69%-2.32亿 | 122.49%2.21亿 | -11.04%-18.14亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -452.99%-165.39万 | 1.88%-252.53万 | 83.55%-68.58万 | 100.94%2.08万 | 79.34%-29.91万 | 68.42%-257.38万 | 61.21%-416.98万 | 72.55%-221.08万 | 89.56%-144.74万 | -162.68%-815万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -112.99%-6.45亿 | 1,279.33%11.65亿 | -137.99%-2.4亿 | 67.70%-2.24亿 | -131.15%-3.03亿 | 103.16%8,445.39万 | 116.11%6.31亿 | 71.93%-6.93亿 | 95.24%-1.31亿 | -185.63%-26.73亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19.45%71.63亿 | 1.43%59.97亿 | 1.43%59.97亿 | 1.43%59.97亿 | 1.43%59.97亿 | -31.13%59.12亿 | -31.13%59.12亿 | -31.13%59.12亿 | -31.13%59.12亿 | 57.13%85.85亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.48%65.19亿 | 19.43%71.62亿 | -12.02%57.57亿 | 10.60%57.73亿 | -1.51%56.94亿 | 1.43%59.97亿 | 40.16%65.43亿 | -14.68%52.2亿 | -0.94%57.81亿 | -31.13%59.12亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
