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ST洲际 (600759)

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-0.16-6.43%

延时15分钟行情已收盘 07/27 15:00 (北京)

96.67亿总市值45.69市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

ST洲际 (600759) 现金流量表

单季报·全部

显示同比

隐藏空行

币种： CNY

2026/Q1

2025/FY

2025/Q9

2025/H1

2025/Q1

2024/FY

2024/Q9

2024/H1

2024/Q1

2023/FY

2023/Q9

2023/H1

2023/Q1

2022/FY

2022/Q9

2022/H1

2022/Q1

2021/FY

2021/Q9

2021/H1

经营活动产生的现金流量净额

-92.55%938.90万

+16.26%5.28亿

-71.92%8794.86万

-67.93%7078.72万

+504.80%1.26亿

-34.01%4.55亿

-37.89%3.13亿

-32.45%2.21亿

-90.44%2082.71万

-6.74%6.89亿

-20.80%5.04亿

-34.13%3.27亿

-0.36%2.18亿

+19.91%7.39亿

+19.97%6.37亿

+139.62%4.96亿

+187.49%2.19亿

+11.52%6.16亿

+26.22%5.31亿

-13.33%2.07亿

经营活动现金流入小计

-25.02%4.25亿

-0.20%24.19亿

-11.01%17.09亿

-16.81%11.13亿

-11.62%5.66亿

-19.74%24.24亿

-15.69%19.20亿

-18.23%13.38亿

-25.79%6.41亿

+5.04%30.21亿

+1.76%22.78亿

+5.10%16.36亿

+41.90%8.64亿

+19.02%28.76亿

+35.10%22.38亿

+73.65%15.57亿

+60.87%6.09亿

+30.90%24.16亿

+19.89%16.57亿

-3.01%8.97亿

销售商品、提供劳务收到的现金

-26.29%4.15亿

-0.93%22.84亿

-9.64%16.92亿

-14.64%10.99亿

-5.68%5.63亿

-23.26%23.06亿

-17.77%18.72亿

-20.62%12.87亿

-26.93%5.97亿

+5.17%30.05亿

+5.92%22.77亿

+9.22%16.21亿

+39.98%8.17亿

+18.89%28.57亿

+31.70%21.49亿

+66.26%14.85亿

+61.37%5.84亿

+35.08%24.03亿

+20.94%16.32亿

-1.64%8.93亿

收到的税费返还

--17.02万

----

--9.43万

+737.68%9.43万

+1009.64%9.41万

+1011.12%9.41万

----

-89.65%1.13万

-99.98%8478.09

-89.06%8466.72

----

-96.19%10.87万

+2042.79%4139.95万

-95.99%7.74万

----

--284.94万

--193.20万

收到其他与经营活动有关的现金

+205.93%927.99万

+13.98%1.35亿

-64.31%1713.36万

-71.70%1436.74万

-93.03%303.34万

+639.08%1.18亿

+5202.92%4801.17万

+244.67%5077.41万

-5.82%4353.74万

-13.98%1603.26万

-98.98%90.54万

-52.31%1473.11万

+87.71%4622.78万

+41.47%1863.74万

+304.84%8883.76万

+1710.78%3088.87万

+69.12%2462.71万

-80.30%1317.45万

-32.48%2194.37万

-89.70%170.58万

经营活动现金流入调整项目

----

--0.01

----

经营活动现金流出小计

-5.70%4.15亿

-4.00%18.91亿

+0.86%16.21亿

-6.71%10.42亿

-28.97%4.40亿

-15.52%19.70亿

-9.38%16.07亿

-14.68%11.17亿

-3.98%6.20亿

+9.12%23.32亿

+10.72%17.73亿

+23.43%13.09亿

+65.58%6.46亿

+18.71%21.37亿

+42.23%16.02亿

+53.85%10.61亿

+29.02%3.90亿

+39.18%18.00亿

+17.12%11.26亿

+0.59%6.90亿

购买商品、接受劳务支付的现金

+4.90%2.41亿

-3.26%9.53亿

-7.68%7.22亿

-19.73%4.37亿

-16.72%2.29亿

+11.95%9.86亿

-3.89%7.82亿

-4.17%5.44亿

-26.61%2.76亿

+6.28%8.80亿

+25.96%8.14亿

+37.07%5.68亿

+113.06%3.75亿

+30.22%8.28亿

+138.21%6.46亿

+148.31%4.14亿

+406.67%1.76亿

+312.70%6.36亿

+29.05%2.71亿

+28.78%1.67亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-7.63%7866.93万

-6.33%2.55亿

+24.70%2.46亿

+22.70%1.63亿

+32.54%8517.09万

+18.70%2.73亿

+42.73%1.97亿

+49.53%1.33亿

+53.63%6425.88万

+24.51%2.30亿

+17.24%1.38亿

+17.49%8891.64万

+14.79%4182.66万

-4.78%1.84亿

-7.37%1.18亿

-14.11%7567.82万

-18.08%3643.59万

+2.28%1.94亿

+5.78%1.27亿

+5.21%8811.39万

支付的各项税费

-28.63%7993.87万

-3.20%5.56亿

+8.58%5.45亿

+16.14%3.93亿

-24.32%1.12亿

-41.56%5.74亿

-26.78%5.02亿

-33.52%3.38亿

-9.01%1.48亿

-4.71%9.83亿

-13.04%6.85亿

-6.14%5.09亿

+9.46%1.63亿

+42.75%10.31亿

+34.78%7.88亿

+64.45%5.42亿

+16.10%1.49亿

+21.70%7.23亿

+47.15%5.85亿

+6.71%3.30亿

支付其他与经营活动有关的现金

+16.01%1600.41万

-8.09%1.26亿

-14.11%1.09亿

-51.28%4982.96万

-89.57%1379.58万

-42.54%1.37亿

-7.51%1.26亿

-29.14%1.02亿

+100.78%1.32亿

+157.53%2.39亿

+172.80%1.37亿

+394.09%1.44亿

+128.98%6588.23万

-62.54%9284.16万

-65.04%5008.94万

-72.22%2921.49万

-69.73%2877.19万

-30.44%2.48亿

-38.76%1.43亿

-35.68%1.05亿

经营活动现金流量净额调整项目

----

---0.01

----

投资活动产生的现金流量净额

-426.02%-1.77亿

-300.54%-7.73亿

-175.36%-4.70亿

-608.52%-4.77亿

-347.99%-3361.50万

-430.03%-1.93亿

+14.28%-1.71亿

+222.35%9382.06万

-44.34%1355.50万

+68.27%-3639.52万

-62.66%-1.99亿

-29.54%-7668.43万

+158.73%2435.44万

+21.79%-1.15亿

-36.66%-1.22亿

+1.44%-5919.87万

-1476.69%-4146.69万

-169.06%-1.47亿

-26.42%-8953.94万

+5.41%-6006.55万

投资活动现金流入小计

--16.72万

+109.81%3.54亿

-15.07%1.73亿

-25.91%1.51亿

----

-62.39%1.69亿

+463.43%2.04亿

+492.40%2.03亿

-32.82%2300.00万

+5724.89%4.49亿

+369.73%3616.93万

+346.08%3434.80万

+344.65%3423.80万

+285.15%770.29万

+284.92%770.00万

+1974258.97%770.00万

-99.41%200.00万

-92.12%200.04万

--200.04万

收回投资收到的现金

----

--2.03亿

----

+1243860.58%3627.05万

--88.69万

----

--2915.73

----

取得投资收益收到的现金

--16.72万

-97.22%8615.44

-98.97%3204.91

--3218.11

----

--31.04万

+115.03%31.04万

----

--14.43万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

+200.00%3.00万

----

-100.00%1.00万

-84.38%1.00万

----

--4.12亿

--6.40万

----

--390.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

+285.00%770.00万

--770.00万

--200.00万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-10.43%1.51亿

-14.95%1.73亿

-25.91%1.51亿

----

--1.68亿

+480.11%2.03亿

+493.48%2.03亿

-32.82%2300.00万

----

--3507.40万

--3428.40万

--3423.80万

----

投资活动现金流出小计

+426.52%1.77亿

+211.55%11.27亿

+71.71%6.43亿

+472.55%6.28亿

+255.90%3361.50万

-25.45%3.62亿

+59.18%3.74亿

-1.24%1.10亿

-4.44%944.50万

+296.23%4.85亿

+80.84%2.35亿

+65.97%1.11亿

-79.90%988.36万

-17.66%1.22亿

+42.08%1.30亿

+7.79%6689.87万

+1769.19%4916.69万

+17.10%1.49亿

-4.87%9153.98万

-2.26%6206.59万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

+298.09%1.15亿

+446.78%6.68亿

+395.13%3.61亿

+980.15%3.32亿

+206.48%2894.72万

-74.77%1.22亿

-54.78%7293.23万

-71.89%3075.01万

+12.73%944.50万

+298.91%4.85亿

+55.83%1.61亿

+93.58%1.09亿

-78.51%837.86万

-17.60%1.21亿

+71.65%1.04亿

+83.34%5650.78万

+1614.18%3898.93万

+70.06%1.47亿

-30.44%6029.88万

-42.88%3082.16万

投资支付的现金

+2206.00%3280.47万

-75.77%5276.60万

+308.77%2.52亿

+415.04%2.06亿

--142.26万

+39764.01%2.18亿

--6160.96万

--4000.00万

----

-42.97%54.63万

----

-24.88%95.79万

--1596.81万

----

--127.51万

----

支付其他与投资活动有关的现金

+792.05%2894.93万

+1775.28%4.06亿

-87.52%2993.58万

+130.50%8968.06万

--324.53万

--2162.82万

+224.53%2.40亿

+2265.99%3890.68万

----

+598.02%7390.95万

-84.17%164.44万

-85.21%150.50万

----

-66.11%1058.84万

-66.74%1039.08万

+2759.98%1017.75万

----

+5695.26%3124.10万

+5665.43%3124.43万

融资活动产生的现金流量净额

+1962.57%3.32亿

+101.35%1320.81万

+145.02%3.43亿

+157.06%3.76亿

+94.40%-1781.13万

-370.60%-9.81亿

-106.90%-7.63亿

-129.66%-6.60亿

-79.84%-3.18亿

+172.07%3.62亿

-86.09%-3.69亿

-52.61%-2.87亿

-130.89%-1.77亿

+4.66%-5.03亿

+36.27%-1.98亿

+4.54%-1.88亿

+2.26%-7654.74万

+27.92%-5.27亿

-36.41%-3.11亿

+2.22%-1.97亿

融资活动现金流入小计

--3.74亿

--4.23亿

--4.36亿

--4.30亿

----

--1.80亿

+399.86%13.00亿

----

+136236.17%2.60亿

--2.55亿

--2228.66万

----

-99.55%19.08万

----

吸收投资收到的现金

----

--1500.01万

--1504.50万

--1.31亿

----

--13.00亿

----

-子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--1500.01万

----

取得借款收到的现金

----

--3.35亿

--3.00亿

----

--2.60亿

--2.33亿

--2228.66万

----

收到其他与融资活动有关的现金

--3.74亿

--4.08亿

--8590.11万

----

--1.80亿

----

--2260.32万

----

-99.55%19.08万

----

融资活动现金流出小计

+139.18%4260.09万

-58.22%4.10亿

-87.90%9225.53万

-91.82%5394.16万

-96.42%1781.13万

+4.60%9.81亿

+106.90%7.63亿

+129.66%6.60亿

+181.69%4.98亿

+22.89%9.38亿

-18.74%3.69亿

+36.45%2.87亿

+130.89%1.77亿

+44.59%7.63亿

+45.93%4.54亿

+6.76%2.10亿

-2.26%7654.74万

-31.85%5.28亿

-37.57%3.11亿

-58.01%1.97亿

偿还债务支付的现金

--1595.19万

-97.92%1428.58万

-97.81%1428.66万

----

+11.74%6.87亿

+364.85%6.53亿

+204.78%5.81亿

+406.54%4.65亿

+9.90%6.15亿

-65.01%1.40亿

+2.73%1.91亿

+43.75%9187.43万

+20.73%5.59亿

+170.12%4.01亿

+123.89%1.86亿

+1284.51%6391.46万

+11.93%4.63亿

-38.90%1.49亿

-66.06%8290.95万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-20.52%1143.28万

+7.36%1.11亿

-12.09%7014.26万

-12.71%4957.83万

-34.01%1438.50万

+20.54%1.04亿

+22.89%7978.59万

+30.16%5679.47万

-56.23%2179.82万

+74.33%8613.62万

+109.58%6492.41万

+75.47%4363.49万

+294.21%4980.05万

-14.42%4940.99万

-57.12%3097.83万

-54.91%2486.74万

-65.42%1263.28万

-53.04%5773.69万

-17.04%7224.14万

-16.97%5514.84万

支付其他与融资活动有关的现金

+344.09%1521.62万

+49.45%2.84亿

-73.71%782.61万

-79.83%436.33万

-67.91%342.64万

-19.76%1.90亿

-81.76%2976.40万

-59.09%2163.66万

-69.55%1067.64万

+53.48%2.37亿

+671.30%1.63亿

--5288.91万

--3506.56万

+2199.98%1.54亿

-76.48%2115.54万

----

-97.17%670.89万

-46.32%8994.91万

-62.80%5910.38万

期末现金及现金等价物余额

-28.05%3.92亿

-51.68%2.27亿

-24.95%4.22亿

-48.80%4.33亿

-40.54%5.45亿

-60.72%4.69亿

+411.42%5.63亿

+500.18%8.45亿

+285.59%9.16亿

+579.03%11.94亿

-72.10%1.10亿

-55.16%1.41亿

+51.26%2.38亿

+252.46%1.76亿

+65.17%3.94亿

+442.74%3.14亿

+49.93%1.57亿

-54.47%4990.46万

+20.26%2.39亿

+7.30%5786.14万

现金及现金等价物净增加额

+118.78%1.65亿

+66.56%-2.42亿

+92.58%-4689.17万

+89.55%-3648.24万

+127.14%7553.06万

-171.21%-7.25亿

-858.93%-6.32亿

-895.50%-3.49亿

-551.12%-2.78亿

+708.38%10.18亿

-119.12%-6587.74万

-113.28%-3508.28万

-42.44%6168.52万

+311.01%1.26亿

+166.70%3.44亿

+610.41%2.64亿

+2307.59%1.07亿

-339.45%-5970.65万

+13.44%1.29亿

-68.28%-5174.97万

期初现金及现金等价物余额

-51.68%2.27亿

-60.72%4.69亿

+579.03%11.94亿

+252.46%1.76亿

-54.47%4990.46万

+29.45%1.10亿

汇率变动影响

-6.29%93.22万

-85.80%-1147.99万

+28.98%-833.21万

-58.24%-655.01万

-80.85%99.47万

-267.95%-617.87万

-364.95%-1173.21万

-298.71%-413.94万

+237.57%519.55万

-27.05%367.90万

-108.95%-252.33万

-86.59%208.32万

-157.68%-377.65万

+445.05%504.31万

+2395.51%2818.29万

+1121.80%1553.41万

+13387.01%654.72万

+81.63%-146.15万

+84.56%-122.77万

+65.85%-152.03万

影响现金及现金等价物的调整项目

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---0.01

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截止日期

2026/03/31

2025/12/31

2025/09/30

2025/06/30

2025/03/31

2024/12/31

2024/09/30

2024/06/30

2024/03/31

2023/12/31

2023/09/30

2023/06/30

2023/03/31

2022/12/31

2022/09/30

2022/06/30

2022/03/31

2021/12/31

2021/09/30

2021/06/30

会计准则

新会计准则(2007)

	2026/Q1	2025/FY	2025/Q9	2025/H1	2025/Q1	2024/FY	2024/Q9	2024/H1	2024/Q1	2023/FY	2023/Q9	2023/H1	2023/Q1	2022/FY	2022/Q9	2022/H1	2022/Q1	2021/FY	2021/Q9	2021/H1

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。