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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
ST洲际 (600759)
- 2.94
- +0.14+5.00%
交易中 05/20 14:52 (北京)
121.98亿总市值57.65市盈率TTM
2.94最高价2.66最低价790.34万手成交量2.66今开2.80昨收22.17亿成交额19.07%换手率84.00市盈率(静)41.49亿总股本9.0952周最高1.34市净率121.82亿流通值2.1452周最低2.94涨停价41.44亿流通股16.75历史最高2.66跌停价10.00%振幅0.43历史最低--股息TTM2.81平均价245.44万手内盘--股息率TTM100股每手539.71万手外盘
ST洲际 (600759) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -26.29%4.15亿 | -0.93%22.84亿 | -9.64%16.92亿 | -14.64%10.99亿 | -5.68%5.63亿 | -23.26%23.06亿 | -17.77%18.72亿 | -20.62%12.87亿 | -26.93%5.97亿 | 5.17%30.05亿 |
| 收到的税费返还 | --17.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.43万 | 737.68%9.43万 | 1,009.64%9.41万 | 1,011.12%9.41万 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 205.93%927.99万 | 13.98%1.35亿 | -64.31%1,713.36万 | -71.70%1,436.74万 | -93.03%303.34万 | 639.08%1.18亿 | 5,202.92%4,801.17万 | 244.67%5,077.41万 | -5.82%4,353.74万 | -13.98%1,603.26万 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | -25.02%4.25亿 | -0.20%24.19亿 | -11.01%17.09亿 | -16.81%11.13亿 | -11.62%5.66亿 | -19.74%24.24亿 | -15.69%19.2亿 | -18.23%13.38亿 | -25.79%6.41亿 | 5.04%30.21亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.90%2.41亿 | -3.26%9.53亿 | -7.68%7.22亿 | -19.73%4.37亿 | -16.72%2.29亿 | 11.95%9.86亿 | -3.89%7.82亿 | -4.17%5.44亿 | -26.61%2.76亿 | 6.28%8.8亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.63%7,866.93万 | -6.33%2.55亿 | 24.70%2.46亿 | 22.70%1.63亿 | 32.54%8,517.09万 | 18.70%2.73亿 | 42.73%1.97亿 | 49.53%1.33亿 | 53.63%6,425.88万 | 24.51%2.3亿 |
| 支付的各项税费 | -28.63%7,993.87万 | -3.20%5.56亿 | 8.58%5.45亿 | 16.14%3.93亿 | -24.32%1.12亿 | -41.56%5.74亿 | -26.78%5.02亿 | -33.52%3.38亿 | -9.01%1.48亿 | -4.71%9.83亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16.01%1,600.41万 | -8.09%1.26亿 | -14.11%1.09亿 | -51.28%4,982.96万 | -89.57%1,379.58万 | -42.54%1.37亿 | -7.51%1.26亿 | -29.14%1.02亿 | 100.78%1.32亿 | 157.53%2.39亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -5.70%4.15亿 | -4.00%18.91亿 | 0.86%16.21亿 | -6.71%10.42亿 | -28.97%4.4亿 | -15.52%19.7亿 | -9.38%16.07亿 | -14.68%11.17亿 | -3.98%6.2亿 | 9.12%23.32亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92.55%938.9万 | 16.26%5.28亿 | -71.92%8,794.86万 | -67.93%7,078.72万 | 504.80%1.26亿 | -34.01%4.55亿 | -37.89%3.13亿 | -32.45%2.21亿 | -90.44%2,082.71万 | -6.74%6.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --2.03亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,243,860.58%3,627.05万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --16.72万 | -97.22%8,615.44 | -98.97%3,204.91 | --3,218.11 | ---- | --31.04万 | 115.03%31.04万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 200.00%3万 | 200.00%3万 | ---- | ---- | -100.00%1万 | -84.38%1万 | -84.38%1万 | ---- | --4.12亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -10.43%1.51亿 | -14.95%1.73亿 | -25.91%1.51亿 | ---- | --1.68亿 | 480.11%2.03亿 | 493.48%2.03亿 | -32.82%2,300万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --16.72万 | 109.81%3.54亿 | -15.07%1.73亿 | -25.91%1.51亿 | ---- | -62.39%1.69亿 | 463.43%2.04亿 | 492.40%2.03亿 | -32.82%2,300万 | 5,724.89%4.49亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 298.09%1.15亿 | 446.78%6.68亿 | 395.13%3.61亿 | 980.15%3.32亿 | 206.48%2,894.72万 | -74.77%1.22亿 | -54.78%7,293.23万 | -71.89%3,075.01万 | 12.73%944.5万 | 298.91%4.85亿 |
| 投资支付的现金 | 2,206.00%3,280.47万 | -75.77%5,276.6万 | 308.77%2.52亿 | 415.04%2.06亿 | --142.26万 | 39,764.01%2.18亿 | --6,160.96万 | --4,000万 | ---- | -42.97%54.63万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 792.05%2,894.93万 | 1,775.28%4.06亿 | -87.52%2,993.58万 | 130.50%8,968.06万 | --324.53万 | --2,162.82万 | 224.53%2.4亿 | 2,265.99%3,890.68万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 426.52%1.77亿 | 211.55%11.27亿 | 71.71%6.43亿 | 472.55%6.28亿 | 255.90%3,361.5万 | -25.45%3.62亿 | 59.18%3.74亿 | -1.24%1.1亿 | -4.44%944.5万 | 296.23%4.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -426.02%-1.77亿 | -300.54%-7.73亿 | -175.36%-4.7亿 | -608.52%-4.77亿 | -347.99%-3,361.5万 | -430.03%-1.93亿 | 14.28%-1.71亿 | 222.35%9,382.06万 | -44.34%1,355.5万 | 68.27%-3,639.52万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --1,500.01万 | --1,504.5万 | --1.31亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --1,500.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | --3.35亿 | --3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --3.74亿 | --4.08亿 | --8,590.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8亿 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --3.74亿 | --4.23亿 | --4.36亿 | --4.3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8亿 | 399.86%13亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --1,595.19万 | -97.92%1,428.58万 | -97.81%1,428.66万 | ---- | ---- | 11.74%6.87亿 | 364.85%6.53亿 | 204.78%5.81亿 | 406.54%4.65亿 | 9.90%6.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -20.52%1,143.28万 | 7.36%1.11亿 | -12.09%7,014.26万 | -12.71%4,957.83万 | -34.01%1,438.5万 | 20.54%1.04亿 | 22.89%7,978.59万 | 30.16%5,679.47万 | -56.23%2,179.82万 | 74.33%8,613.62万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 10.57%4,013.73万 | -4.97%2,188.26万 | -29.70%1,165.7万 | ---- | --3,630.2万 | --2,302.6万 | --1,658.19万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 344.09%1,521.62万 | 49.45%2.84亿 | -73.71%782.61万 | -79.83%436.33万 | -67.91%342.64万 | -19.76%1.9亿 | -81.76%2,976.4万 | -59.09%2,163.66万 | -69.55%1,067.64万 | 53.48%2.37亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 139.18%4,260.09万 | -58.22%4.1亿 | -87.90%9,225.53万 | -91.82%5,394.16万 | -96.42%1,781.13万 | 4.60%9.81亿 | 106.90%7.63亿 | 129.66%6.6亿 | 181.69%4.98亿 | 22.89%9.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,962.57%3.32亿 | 101.35%1,320.81万 | 145.02%3.43亿 | 157.06%3.76亿 | 94.40%-1,781.13万 | -370.60%-9.81亿 | -106.90%-7.63亿 | -129.66%-6.6亿 | -79.84%-3.18亿 | 172.07%3.62亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.29%93.22万 | -85.80%-1,147.99万 | 28.98%-833.21万 | -58.24%-655.01万 | -80.85%99.47万 | -267.95%-617.87万 | -364.95%-1,173.21万 | -298.71%-413.94万 | 237.57%519.55万 | -27.05%367.9万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 118.78%1.65亿 | 66.56%-2.42亿 | 92.58%-4,689.17万 | 89.55%-3,648.24万 | 127.14%7,553.06万 | -171.21%-7.25亿 | -858.93%-6.32亿 | -895.50%-3.49亿 | -551.12%-2.78亿 | 708.38%10.18亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -51.68%2.27亿 | -60.72%4.69亿 | -60.72%4.69亿 | -60.72%4.69亿 | -60.72%4.69亿 | 579.03%11.94亿 | 579.03%11.94亿 | 579.03%11.94亿 | 579.03%11.94亿 | 252.46%1.76亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -28.05%3.92亿 | -51.68%2.27亿 | -24.95%4.22亿 | -48.80%4.33亿 | -40.54%5.45亿 | -60.72%4.69亿 | 411.42%5.63亿 | 500.18%8.45亿 | 285.59%9.16亿 | 579.03%11.94亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 否定意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
