Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
水井坊 (600779)
- 35.80
- +1.01+2.90%
休市中 05/29 15:00 (北京)
174.53亿总市值45.15市盈率TTM
36.96最高价34.08最低价23.50万手成交量34.08今开34.79昨收8.38亿成交额4.82%换手率42.98市盈率(静)4.88亿总股本49.8852周最高3.30市净率174.53亿流通值30.0052周最低38.27涨停价4.88亿流通股157.20历史最高31.31跌停价8.28%振幅-8.94历史最低0.97股息TTM35.68平均价9.88万手内盘2.71%股息率TTM100股每手11.36万手外盘
水井坊 (600779) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.91%6.01亿 | -39.64%32.28亿 | -42.42%23.05亿 | 1.65%17.23亿 | -21.27%7.32亿 | -5.11%53.48亿 | -0.37%40.03亿 | 0.25%16.95亿 | 5.96%9.3亿 | 7.53%56.36亿 |
| 收到的税费返还 | 204.19%172.68万 | -59.48%139.72万 | 67.50%139.72万 | 29.58%108.09万 | -31.95%56.76万 | 25.59%344.81万 | 6.73%83.41万 | --83.41万 | --83.41万 | --274.55万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -75.81%544.64万 | -14.49%9,026.46万 | 2.23%7,336.35万 | 4.67%6,994.81万 | -57.94%2,251.91万 | 2.00%1.06亿 | 9.12%7,176.57万 | 151.57%6,682.71万 | 211.75%5,353.44万 | -14.94%1.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -19.47%6.08亿 | -39.17%33.19亿 | -41.61%23.8亿 | 1.78%17.94亿 | -23.28%7.55亿 | -4.97%54.57亿 | -0.22%40.75亿 | 2.64%17.62亿 | 10.00%9.84亿 | 7.07%57.42亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -77.16%1.2亿 | 22.64%13.78亿 | 22.90%11.46亿 | 49.90%7.76亿 | 104.35%5.27亿 | 21.21%11.24亿 | 42.26%9.32亿 | 20.18%5.18亿 | -3.56%2.58亿 | -0.20%9.27亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.57%1.16亿 | 6.88%6亿 | 12.48%4.66亿 | 20.48%2.58亿 | 19.19%1.12亿 | 24.50%5.61亿 | 23.27%4.14亿 | 4.19%2.14亿 | -8.80%9,433.26万 | -6.16%4.51亿 |
| 支付的各项税费 | -37.19%2.46亿 | -38.65%10.91亿 | -21.70%8.52亿 | -6.30%7.04亿 | -10.01%3.92亿 | 9.25%17.78亿 | 8.46%10.88亿 | 39.58%7.51亿 | 54.93%4.36亿 | -2.34%16.27亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -81.78%5,448.27万 | -30.02%8.75亿 | -9.74%7.82亿 | -2.11%5.61亿 | 0.33%2.99亿 | 24.62%12.5亿 | 18.13%8.66亿 | 8.29%5.73亿 | 15.24%2.98亿 | 3.04%10.03亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -59.59%5.38亿 | -16.33%39.44亿 | -1.68%32.46亿 | 11.81%22.99亿 | 22.50%13.31亿 | 17.58%47.13亿 | 21.00%33.02亿 | 20.69%20.56亿 | 19.26%10.86亿 | -1.01%40.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112.20%7,021.47万 | -183.96%-6.24亿 | -212.02%-8.67亿 | -71.94%-5.05亿 | -463.23%-5.76亿 | -57.11%7.44亿 | -42.93%7.74亿 | -2,320.69%-2.94亿 | -527.32%-1.02亿 | 31.98%17.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.36%2,203.54 | ---- | ---- | ---- | -82.31%2,328.31 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.36%2,203.54 | ---- | ---- | ---- | -82.31%2,328.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -94.60%508.84万 | -47.98%2.65亿 | -48.59%2.36亿 | -49.48%2.06亿 | -54.24%9,423.75万 | -47.76%5.09亿 | -43.14%4.6亿 | -39.07%4.07亿 | -35.80%2.06亿 | 2.19%9.74亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -94.60%508.84万 | -47.98%2.65亿 | -48.59%2.36亿 | -49.48%2.06亿 | -54.24%9,423.75万 | -47.76%5.09亿 | -43.14%4.6亿 | -39.07%4.07亿 | -35.80%2.06亿 | 2.19%9.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 94.60%-508.84万 | 47.98%-2.65亿 | 48.59%-2.36亿 | 49.48%-2.06亿 | 54.24%-9,423.75万 | 47.76%-5.09亿 | 43.14%-4.6亿 | 39.07%-4.07亿 | 35.80%-2.06亿 | -2.20%-9.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | --9.05亿 | --6.26亿 | --1.09亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --9.05亿 | --6.26亿 | --1.09亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | --2.78亿 | --2.9亿 | --7,732.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -75.87%1,013.11万 | 242.58%11.6亿 | 239.77%11.48亿 | 435,120.21%6.93亿 | --4,198.47万 | 9.18%3.39亿 | 9.72%3.38亿 | --15.92万 | ---- | 10.79%3.1亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -85.32%215.33万 | -85.22%1,799.74万 | -85.67%1,718.01万 | -82.51%1,541.95万 | -80.78%1,467.22万 | 1,515.66%1.22亿 | 1,891.65%1.2亿 | 2,197.58%8,814.32万 | 4,280.64%7,633.89万 | -87.32%753.52万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 412.88%2.91亿 | 218.86%14.68亿 | 171.44%12.42亿 | 701.94%7.08亿 | -25.78%5,665.69万 | 44.91%4.6亿 | 45.80%4.58亿 | 2,201.73%8,830.23万 | 4,280.64%7,633.89万 | -6.39%3.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -412.88%-2.91亿 | -22.36%-5.63亿 | -34.58%-6.16亿 | -578.91%-5.99亿 | 25.78%-5,665.69万 | -44.91%-4.6亿 | -45.80%-4.58亿 | -2,201.73%-8,830.23万 | -4,280.64%-7,633.89万 | 6.39%-3.18亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 68.97%-2.25亿 | -544.22%-14.52亿 | -1,094.78%-17.19亿 | -66.01%-13.11亿 | -88.98%-7.27亿 | -150.98%-2.25亿 | -161.73%-1.44亿 | -19.80%-7.89亿 | -13.48%-3.84亿 | 1,969.97%4.42亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -68.39%6.71亿 | -9.60%21.23亿 | -9.60%21.23亿 | -9.60%21.23亿 | -9.60%21.23亿 | 23.19%23.49亿 | 23.19%23.49亿 | 23.19%23.49亿 | 23.19%23.49亿 | 1.13%19.07亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -68.09%4.46亿 | -68.39%6.71亿 | -81.66%4.04亿 | -47.88%8.13亿 | -28.89%13.97亿 | -9.60%21.23亿 | 3.05%22.05亿 | 24.98%15.59亿 | 25.29%19.64亿 | 23.19%23.49亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
