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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
新华百货 (600785)
- 16.19
- -0.33-2.00%
已收盘 05/25 15:00 (北京)
36.53亿总市值61.33市盈率TTM
16.56最高价16.06最低价5.42万手成交量16.33今开16.52昨收8784.80万成交额2.40%换手率49.06市盈率(静)2.26亿总股本27.7652周最高1.58市净率36.53亿流通值11.0452周最低18.17涨停价2.26亿流通股36.11历史最高14.87跌停价3.03%振幅-0.61历史最低0.35股息TTM16.22平均价2.65万手内盘2.16%股息率TTM100股每手2.59万手外盘
新华百货 (600785) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.18%25.53亿 | -0.16%60.96亿 | 1.21%60.26亿 | 2.56%41.47亿 | 1.16%23.17亿 | -2.01%61.06亿 | -0.40%59.54亿 | 0.94%40.43亿 | -1.33%22.9亿 | 6.31%62.31亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -29.12%1,028.7万 | -29.60%1,028.7万 | --1,028.7万 | --1,028.7万 | --1,451.29万 | --1,461.28万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8.11%1.2亿 | 17.93%5.01亿 | -0.36%3.81亿 | -6.93%2.39亿 | -18.75%1.11亿 | -6.84%4.25亿 | -35.47%3.83亿 | -37.97%2.57亿 | -35.83%1.37亿 | 23.79%4.56亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.62%26.73亿 | 0.95%66.07亿 | 1.05%64.18亿 | 2.23%43.96亿 | 0.46%24.39亿 | -2.13%65.45亿 | -3.34%63.51亿 | -2.70%43亿 | -4.24%24.27亿 | 7.21%66.87亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.90%19.24亿 | 0.10%44.46亿 | -5.65%44.76亿 | -7.03%31.08亿 | -8.00%16.89亿 | -0.80%44.42亿 | -2.55%47.44亿 | -0.93%33.43亿 | -1.10%18.36亿 | 2.60%44.77亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -12.98%1.39亿 | -3.86%4.6亿 | -4.15%4亿 | -3.83%2.82亿 | -8.05%1.6亿 | -9.11%4.79亿 | 3.40%4.17亿 | 4.99%2.93亿 | 10.31%1.74亿 | 19.38%5.27亿 |
| 支付的各项税费 | 16.01%6,747.21万 | 12.54%2.28亿 | 14.14%1.73亿 | 19.08%1.18亿 | -5.30%5,815.9万 | -0.21%2.03亿 | -1.07%1.52亿 | 4.67%9,908.34万 | 8.54%6,141.1万 | 6.05%2.03亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37.24%1.64亿 | -4.88%5.47亿 | -7.57%3.97亿 | -11.46%2.56亿 | -18.20%1.2亿 | 4.27%5.75亿 | 9.48%4.29亿 | 16.85%2.89亿 | 20.06%1.47亿 | 6.78%5.51亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.22%22.95亿 | -0.29%56.81亿 | -5.16%54.46亿 | -6.48%37.64亿 | -8.60%20.27亿 | -1.05%56.98亿 | -1.28%57.42亿 | 0.71%40.25亿 | 1.15%22.18亿 | 4.46%57.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8.14%3.78亿 | 9.31%9.25亿 | 59.47%9.72亿 | 129.57%6.32亿 | 96.38%4.12亿 | -8.78%8.47亿 | -19.20%6.1亿 | -34.94%2.75亿 | -38.74%2.1亿 | 28.22%9.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 31.10%6.16亿 | 314.92%28.87亿 | 384.25%20.34亿 | 381.72%14.24亿 | 623.00%4.7亿 | 108.97%6.96亿 | 95.83%4.2亿 | 53.14%2.96亿 | 54.76%6,500万 | 50.82%3.33亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -72.49%133.28万 | 47.00%1,065.92万 | 169.79%1,057.99万 | 105.09%663.86万 | 4,179.31%484.55万 | 256.47%725.13万 | 529.28%392.15万 | 452.41%323.69万 | 141.18%11.32万 | 61.98%203.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,398.46%2.7万 | -30.06%205.66万 | -44.95%84.98万 | -68.68%22.94万 | -99.79%600 | -81.21%294.05万 | -89.88%154.37万 | -95.06%73.25万 | -98.01%28.04万 | 484.60%1,565.07万 |
| 投资活动现金流入小计 | 30.04%6.17亿 | 310.73%29亿 | 380.72%20.46亿 | 377.63%14.31亿 | 626.06%4.75亿 | 101.34%7.06亿 | 84.71%4.26亿 | 43.72%3亿 | 16.53%6,539.37万 | 56.05%3.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.95%6,819.33万 | -43.73%1.6亿 | -57.32%1.01亿 | -65.27%6,483.17万 | -46.35%4,838.28万 | -20.30%2.84亿 | 4.73%2.38亿 | 23.17%1.87亿 | 10.98%9,017.54万 | 15.32%3.56亿 |
| 投资支付的现金 | 0.01%6.58亿 | 327.26%29.02亿 | 427.95%23.53亿 | 450.69%14.63亿 | 356.56%6.57亿 | 42.88%6.79亿 | 53.14%4.46亿 | 39.08%2.66亿 | 44.00%1.44亿 | 357.14%4.75亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.81%7.26亿 | 217.91%30.62亿 | 259.21%24.54亿 | 237.75%15.28亿 | 201.41%7.06亿 | 15.82%9.63亿 | 31.93%6.83亿 | 32.04%4.52亿 | 29.20%2.34亿 | 101.41%8.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53.15%-1.08亿 | 36.94%-1.62亿 | -58.55%-4.09亿 | 36.48%-9,704.95万 | -36.88%-2.31亿 | 46.53%-2.57亿 | 10.36%-2.58亿 | -13.89%-1.53亿 | -34.88%-1.69亿 | -155.58%-4.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150万 | --150万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150万 | --150万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 138.76%3.46亿 | -3.05%10.2亿 | -2.84%9.01亿 | 16.55%8.02亿 | 0.00%1.45亿 | -15.89%10.52亿 | -3.29%9.27亿 | -5.72%6.88亿 | -21.95%1.45亿 | -10.01%12.51亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -77.91%757万 | 57.00%8,788.78万 | 63.78%1.24亿 | 66.50%1.12亿 | 246.73%3,427.22万 | -9.23%5,598.08万 | 36.99%7,550.06万 | 22.56%6,754.61万 | -54.34%988.44万 | -53.58%6,167.16万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 97.34%3.54亿 | -0.15%11.08亿 | 2.02%10.25亿 | 21.02%9.14亿 | 15.75%1.79亿 | -15.46%11.1亿 | -0.96%10.04亿 | -3.73%7.56亿 | -25.33%1.55亿 | -13.82%13.13亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 322.21%2.53亿 | -0.54%11.87亿 | -2.45%10.02亿 | 4.41%7.17亿 | -61.97%6,000万 | -7.09%11.93亿 | -4.06%10.27亿 | -5.16%6.87亿 | 244.46%1.58亿 | -16.55%12.85亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.35%515.19万 | 41.20%1.04亿 | 14.10%7,670.24万 | 14.43%6,828.49万 | -17.45%601.52万 | 38.24%7,363.56万 | 46.26%6,722.42万 | 55.20%5,967.56万 | -12.04%728.66万 | 68.79%5,326.81万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.53%1.26亿 | 1.73%4.91亿 | 21.15%4.38亿 | 55.64%3.23亿 | -0.89%7,529.69万 | 13.58%4.83亿 | -12.43%3.61亿 | -29.36%2.07亿 | -43.51%7,597.39万 | 12.58%4.25亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 172.18%3.85亿 | 1.85%17.82亿 | 4.17%15.16亿 | 16.17%11.08亿 | -41.37%1.41亿 | -0.74%17.5亿 | -4.80%14.55亿 | -9.69%9.54亿 | 27.80%2.41亿 | -9.53%17.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -181.28%-3,085.37万 | -5.30%-6.74亿 | -8.97%-4.91亿 | 2.33%-1.93亿 | 144.07%3,796.01万 | -42.22%-6.4亿 | 12.39%-4.51亿 | 26.92%-1.98亿 | -557.25%-8,613.68万 | -5.86%-4.5亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 9.37%2.39亿 | 277.33%8,943.71万 | 173.66%7,267.19万 | 551.46%3.41亿 | 582.25%2.19亿 | -1,683.57%-5,043.54万 | -108.90%-9,865.29万 | -522.43%-7,561.74万 | -119.21%-4,531.71万 | -102.56%-282.78万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26.38%4.29亿 | -12.95%3.39亿 | -12.95%3.39亿 | -12.95%3.39亿 | -12.95%3.39亿 | -0.72%3.9亿 | -0.72%3.9亿 | -0.72%3.9亿 | -0.72%3.9亿 | 39.25%3.92亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 19.71%6.68亿 | 26.38%4.29亿 | 41.56%4.12亿 | 116.77%6.8亿 | 62.00%5.58亿 | -12.95%3.39亿 | -15.72%2.91亿 | -23.48%3.14亿 | -45.21%3.44亿 | -0.72%3.9亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
