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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中储股份 (600787)
- 4.72
- +0.03+0.64%
未开盘 05/28 15:00 (北京)
102.43亿总市值18.96市盈率TTM
4.76最高价4.66最低价18.47万手成交量4.69今开4.69昨收8717.10万成交额0.85%换手率18.80市盈率(静)21.70亿总股本6.4852周最高0.73市净率102.43亿流通值4.6552周最低5.16涨停价21.70亿流通股18.06历史最高4.22跌停价2.13%振幅-0.35历史最低0.07股息TTM4.72平均价7.81万手内盘1.48%股息率TTM100股每手10.27万手外盘
中储股份 (600787) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.79%190.18亿 | 7.66%749.98亿 | -1.87%520.39亿 | -4.65%323.72亿 | 27.80%151.2亿 | -5.35%696.63亿 | -3.46%530.31亿 | -8.51%339.49亿 | -30.23%118.31亿 | -13.67%736.01亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 62.60%1,400.95万 | 27.21%1,379.87万 | 158.94%1,170.53万 | 29.36%211.41万 | -13.65%861.57万 | -19.17%1,084.73万 | -58.39%452.05万 | 158.14%163.44万 | -95.15%997.77万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28.22%9.42亿 | -20.63%53.05亿 | 32.89%30.77亿 | 51.67%22.71亿 | 8.09%7.35亿 | 54.63%66.84亿 | -14.87%23.16亿 | -3.09%14.97亿 | 0.49%6.8亿 | 15.04%43.22亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.88%199.61亿 | 5.19%803.17亿 | -0.41%551.3亿 | -2.25%346.54亿 | 26.73%158.57亿 | -2.03%763.55亿 | -4.00%553.58亿 | -8.31%354.51亿 | -29.05%125.12亿 | -12.65%779.33亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.51%178.75亿 | 6.93%697.37亿 | -2.74%480.73亿 | -4.67%300.36亿 | 25.16%141.3亿 | -5.76%652.2亿 | -3.96%494.26亿 | -8.83%315.07亿 | -31.57%112.9亿 | -14.69%692.03亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.90%3.39亿 | 5.42%11.9亿 | 11.56%8.59亿 | 4.15%6.24亿 | 13.14%3.73亿 | 5.03%11.29亿 | -0.00%7.7亿 | 14.34%5.99亿 | 7.99%3.29亿 | 4.21%10.75亿 |
| 支付的各项税费 | 29.26%12.68亿 | 0.34%41.41亿 | -11.43%28.33亿 | -9.37%19.46亿 | -2.34%9.81亿 | 3.68%41.27亿 | -0.10%31.99亿 | -4.02%21.48亿 | -9.68%10.04亿 | 12.73%39.81亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83.33%8.85亿 | -19.23%40.35亿 | 56.07%26.32亿 | 104.43%19.9亿 | 12.16%4.83亿 | 99.59%49.95亿 | 22.62%16.86亿 | -3.13%9.74亿 | -29.93%4.3亿 | 36.60%25.03亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 27.57%203.67亿 | 4.81%791.03亿 | -1.24%543.97亿 | -1.79%345.96亿 | 22.31%159.66亿 | -1.68%754.7亿 | -3.05%550.81亿 | -8.08%352.27亿 | -29.55%130.54亿 | -12.28%767.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -271.91%-4.07亿 | 37.29%12.14亿 | 164.73%7.33亿 | -73.97%5,824.57万 | 79.81%-1.09亿 | -24.54%8.84亿 | -67.53%2.77亿 | -33.65%2.24亿 | 39.46%-5.42亿 | -31.35%11.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -93.96%1.03亿 | -47.99%198.35万 | -46.24%143万 | -54.34%100万 | 101,763.35%17.01亿 | -94.24%381.34万 | -51.49%266万 | -43.90%219万 | -36.29%167万 | 281.53%6,615.85万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3.74%14.05万 | 1,770.54%291.81万 | 4,616.94%141.51万 | --110.93万 | --13.54万 | -98.29%15.6万 | -99.61%3万 | ---- | ---- | 12.71%912.93万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 213,182.79%1亿 | -77.17%1.56亿 | -98.93%302.86万 | -95.80%1,184.28万 | -99.98%4.7万 | 277.54%6.84亿 | 2,377.34%2.84亿 | 2,534.89%2.82亿 | 3,062.80%2.81亿 | 874.36%1.81亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --2.35亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --1,851.51万 | --1,851.51万 | ---- | -78.88%300万 | ---- | ---- | ---- | --1,420.61万 |
| 投资活动现金流入小计 | -88.06%2.03亿 | -42.73%3.96亿 | -91.49%2,438.87万 | -88.56%3,246.71万 | 502.74%17.01亿 | 155.31%6.91亿 | 1,059.43%2.86亿 | 1,169.40%2.84亿 | 2,355.98%2.82亿 | 514.72%2.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 362.04%1.51亿 | -15.80%1.81亿 | -43.52%8,967.04万 | -31.77%6,137.22万 | -48.09%3,267.39万 | -52.18%2.15亿 | -57.70%1.59亿 | -67.96%8,994.53万 | -70.37%6,294.54万 | -11.43%4.49亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 359.20%3,581.75万 | --30万 | ---- | --17.01亿 | -79.23%780万 | ---- | ---- | ---- | 200.38%3,754.74万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --3.74亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -91.29%1.51亿 | 165.41%5.91亿 | -43.33%8,997.04万 | -31.77%6,137.22万 | 2,653.51%17.33亿 | -54.27%2.23亿 | -58.04%1.59亿 | -68.08%8,994.53万 | -70.40%6,294.54万 | -6.33%4.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 263.34%5,212.31万 | -141.55%-1.95亿 | -151.35%-6,558.17万 | -114.90%-2,890.51万 | -114.55%-3,191.15万 | 317.14%4.69亿 | 136.12%1.28亿 | 174.77%1.94亿 | 209.01%2.19亿 | 54.60%-2.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.41%49万 | --49万 | --49万 | ---- | -99.84%105.18万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.41%49万 | --49万 | --49万 | ---- | -99.84%105.18万 |
| 取得借款收到的现金 | 11,671.87%2.15亿 | -24.46%13.85亿 | -41.92%8.26亿 | -32.63%6.07亿 | -99.81%183.05万 | -37.79%18.33亿 | -48.04%14.22亿 | -51.73%9.01亿 | -45.37%9.48亿 | -12.64%29.47亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --2,313.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,671.87%2.15亿 | -23.22%14.08亿 | -41.94%8.26亿 | -32.67%6.07亿 | -99.81%183.05万 | -37.80%18.34亿 | -48.02%14.23亿 | -51.70%9.02亿 | -45.37%9.48亿 | -26.65%29.48亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.70%8.42亿 | -19.18%17.72亿 | 13.45%15.64亿 | 51.91%13.38亿 | 884.66%8.12亿 | -44.87%21.93亿 | -58.56%13.79亿 | -54.30%8.81亿 | -93.77%8,241.77万 | 25.08%39.77亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -28.23%566.37万 | -37.49%2.24亿 | -58.82%1.43亿 | -66.97%9,440.35万 | -54.12%789.2万 | 8.42%3.58亿 | 5.17%3.48亿 | 8.54%2.86亿 | -61.89%1,720.1万 | -32.30%3.3亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 125.00%1,320.08万 | 3,599.95%2,774.38万 | ---- | ---- | 126.11%586.7万 | -68.96%74.98万 | --74.98万 | ---- | -85.02%259.47万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -48.42%926.04万 | -6.81%7,174.51万 | 2,417.81%4.45亿 | 2,499.60%4.36亿 | --1,795.26万 | -43.40%7,698.67万 | -46.48%1,766.1万 | -49.19%1,676.63万 | ---- | -27.94%1.36亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.28%8.57亿 | -21.32%20.68亿 | 23.39%21.52亿 | 57.87%18.68亿 | 740.58%8.37亿 | -40.86%26.28亿 | -52.74%17.44亿 | -46.78%11.83亿 | -92.72%9,961.87万 | 15.22%44.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23.28%-6.41亿 | 16.93%-6.6亿 | -312.79%-13.26亿 | -348.13%-12.61亿 | -198.48%-8.36亿 | 46.90%-7.94亿 | 66.29%-3.21亿 | 20.95%-2.81亿 | 130.74%8.48亿 | -1,018.81%-14.95亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -990.09%-286.75万 | -207.99%-421.39万 | -572.53%-186.75万 | -76.14%28.78万 | -129.41%-26.31万 | 145.50%390.2万 | -90.80%39.52万 | -58.62%120.6万 | 917.85%89.45万 | -89.38%158.94万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.20%-9.99亿 | -36.82%3.56亿 | -890.06%-6.61亿 | -994.87%-12.31亿 | -285.44%-9.77亿 | 204.75%5.63亿 | 118.59%8,363.41万 | 150.00%1.38亿 | 172.34%5.27亿 | -138.14%-5.38亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9.94%39.33亿 | 18.68%35.78亿 | 18.68%35.78亿 | 18.68%35.78亿 | 19.48%35.78亿 | -14.65%30.15亿 | -14.65%30.15亿 | -14.65%30.15亿 | -15.22%29.94亿 | 66.41%35.32亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 12.85%29.35亿 | 9.94%39.33亿 | -5.85%29.17亿 | -25.56%23.46亿 | -26.15%26.01亿 | 19.48%35.78亿 | 0.52%30.98亿 | -3.21%31.52亿 | 25.60%35.21亿 | -15.22%29.94亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
