Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
钱江生化 (600796)
- 5.35
- +0.01+0.19%
休市中 05/29 15:00 (北京)
46.36亿总市值26.88市盈率TTM
5.45最高价5.31最低价6.41万手成交量5.35今开5.34昨收3447.18万成交额2.06%换手率27.86市盈率(静)8.67亿总股本7.2952周最高1.33市净率16.66亿流通值5.2252周最低5.87涨停价3.11亿流通股20.64历史最高4.81跌停价2.62%振幅1.46历史最低0.03股息TTM5.38平均价3.35万手内盘0.58%股息率TTM100股每手2.97万手外盘
钱江生化 (600796) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -29.11%2.88亿 | 7.90%18.83亿 | 13.99%12.62亿 | 10.52%8.37亿 | -3.94%4.07亿 | -11.72%17.45亿 | -15.61%11.07亿 | -6.66%7.57亿 | -4.74%4.23亿 | -5.32%19.76亿 |
| 收到的税费返还 | 83.40%371.23万 | -3.30%1,050.86万 | -54.58%850.01万 | -52.72%758.91万 | -38.18%202.42万 | -12.74%1,086.69万 | -1.67%1,871.35万 | -9.11%1,605.24万 | -69.12%327.43万 | -79.83%1,245.29万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 170.03%6,303.4万 | -32.02%1.26亿 | 35.21%1.51亿 | -4.13%8,712.16万 | 17.25%2,334.3万 | 253.55%1.85亿 | 84.03%1.12亿 | 82.48%9,087.52万 | -52.61%1,990.93万 | -41.89%5,244.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | -17.82%3.55亿 | 4.03%20.19亿 | 14.87%14.21亿 | 7.80%9.31亿 | -3.25%4.32亿 | -4.91%19.41亿 | -11.07%12.37亿 | -1.66%8.64亿 | -10.16%4.46亿 | -8.85%20.41亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -17.63%2.85亿 | -14.73%8.61亿 | -16.87%6.66亿 | -8.41%5.08亿 | -6.25%3.46亿 | -12.68%10.09亿 | -2.73%8.01亿 | -0.51%5.55亿 | 18.26%3.69亿 | -13.32%11.56亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -14.38%8,752.68万 | 0.94%3.41亿 | 0.67%2.6亿 | 0.20%1.78亿 | 0.02%1.02亿 | 2.30%3.38亿 | 4.15%2.58亿 | 3.22%1.78亿 | 4.52%1.02亿 | 22.38%3.3亿 |
| 支付的各项税费 | 7.36%3,622.52万 | 22.23%1.33亿 | 21.28%1.01亿 | 14.91%6,976.1万 | -11.52%3,374.22万 | 1.84%1.09亿 | 7.78%8,361.86万 | 7.75%6,070.94万 | 15.29%3,813.38万 | -5.10%1.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26.69%1,929.49万 | -46.65%5,982.74万 | 18.18%8,966.42万 | 9.94%6,981.42万 | -54.02%1,523万 | 16.21%1.12亿 | -39.77%7,587.26万 | -26.84%6,350.07万 | -47.26%3,312.21万 | -20.75%9,650.51万 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.91%4.28亿 | -11.08%13.94亿 | -8.36%11.17亿 | -3.61%8.25亿 | -8.36%4.97亿 | -7.19%15.68亿 | -4.41%12.19亿 | -1.86%8.56亿 | 7.26%5.42亿 | -8.07%16.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12.09%-7,284.42万 | 67.49%6.25亿 | 1,527.59%3.05亿 | 1,298.31%1.06亿 | 32.16%-6,498.85万 | 6.00%3.73亿 | -83.94%1,870.92万 | 28.58%757.14万 | -1,012.82%-9,580.32万 | -12.42%3.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.56%76.15万 | ---- | ---- | ---- | -87.50%179.42万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 604.74%645.5万 | -2.29%5,123.68万 | -13.72%3,309.62万 | 232.29%1,691.59万 | --91.59万 | -37.62%5,243.56万 | 1.32%3,835.82万 | -82.91%509.07万 | ---- | 74.95%8,406.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 829.49%19.02万 | 58.34%428.88万 | 2,357.73%1,080.53万 | 14,194.67%1,080.23万 | 102,197.50%2.05万 | -78.83%270.86万 | -96.45%43.96万 | -99.38%7.56万 | -100.00%20 | 18.04%1,279.71万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 324.06%4,240.61万 | -18.93%6,000万 | ---- | ---- | --1,000万 | --7,400.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 348.51%4,905.13万 | -11.07%1.16亿 | 13.15%4,390.16万 | 436.52%2,771.83万 | 54,681,867.85%1,093.64万 | 31.68%1.3亿 | -22.98%3,879.79万 | -87.72%516.63万 | -100.00%20 | -64.40%9,865.54万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -58.68%4,842.8万 | -45.54%4.46亿 | -39.92%3.68亿 | -41.08%2.67亿 | -50.04%1.17亿 | 249.65%8.19亿 | 367.03%6.13亿 | 496.13%4.53亿 | 712.22%2.35亿 | -36.26%2.34亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 493.76%4,453.2万 | ---- | ---- | ---- | -51.29%750万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,007.66万 | --1,007.66万 | --1,007.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -58.68%4,842.8万 | -47.18%4.56亿 | -38.27%3.78亿 | -38.85%2.77亿 | -50.04%1.17亿 | 257.22%8.64亿 | 347.87%6.13亿 | 274.89%4.53亿 | 673.85%2.35亿 | -36.86%2.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 100.59%62.33万 | 53.57%-3.41亿 | 41.75%-3.35亿 | 44.34%-2.49亿 | 54.70%-1.06亿 | -412.66%-7.34亿 | -563.81%-5.74亿 | -468.52%-4.48亿 | -1,255.10%-2.35亿 | -35.26%-1.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --255万 | -84.00%240万 | ---- | --0 | ---- | --1,500万 | --1,200万 | --100万 | --100万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -84.00%240万 | ---- | --0 | ---- | --1,500万 | ---- | --100万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -48.94%3.68亿 | -42.64%3.28亿 | -9.03%3.28亿 | --8,379.51万 | 82.02%7.2亿 | 304.62%5.72亿 | 310.68%3.61亿 | ---- | -35.30%3.95亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -99.36%414.93万 | ---- | ---- | ---- | 320.01%6.49亿 | 1,518.38%5.99亿 | 1,518.38%5.99亿 | ---- | 189.67%1.54亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -96.96%255万 | -72.96%3.74亿 | -72.26%3.28亿 | -65.84%3.28亿 | 8,279.51%8,379.51万 | 151.58%13.83亿 | 563.16%11.83亿 | 669.52%9.6亿 | -94.86%100万 | -18.35%5.5亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.77%1,238万 | -35.01%5.14亿 | -25.18%3.85亿 | -10.51%2.92亿 | -39.36%1,193万 | 36.34%7.91亿 | 133.50%5.15亿 | 140.46%3.26亿 | -64.46%1,967.42万 | -8.07%5.8亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 603.95%1,396.38万 | -2.43%1亿 | 7.69%9,621.26万 | -33.51%4,455.33万 | -89.30%198.36万 | -42.68%1.03亿 | -43.51%8,933.89万 | -50.60%6,700.88万 | -6.31%1,853.58万 | -7.73%1.79亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -11.74%88.88万 | 100.78%180.7万 | --100.7万 | ---- | --100.7万 | -17.78%90万 | ---- | ---- | ---- | --109.47万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -73.15%1,877.13万 | --60.85万 | -37.85%60.85万 | --1,410.5万 | 16,570.92%6,991.78万 | ---- | --97.91万 | ---- | -99.78%41.94万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -5.98%2,634.38万 | -34.31%6.33亿 | -20.22%4.82亿 | -14.48%3.37亿 | -26.67%2,801.87万 | 26.85%9.63亿 | 59.60%6.05亿 | 45.28%3.94亿 | -49.82%3,821.01万 | -25.35%7.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142.66%-2,379.38万 | -161.56%-2.59亿 | -126.68%-1.54亿 | -101.59%-898.55万 | 249.90%5,577.64万 | 300.52%4.2亿 | 388.44%5.78亿 | 486.63%5.66亿 | 34.38%-3,721.01万 | 39.06%-2.1亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -306.03%-32.91万 | -98.26%1.83万 | -52.57%10.99万 | -57.29%14.08万 | 184.73%15.97万 | 58.64%104.9万 | -72.88%23.17万 | -56.67%32.97万 | -53,537.33%-18.85万 | -61.59%66.12万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 16.45%-9,634.38万 | -57.58%2,565.65万 | -904.97%-1.84亿 | -220.56%-1.52亿 | 68.65%-1.15亿 | 231,212.12%6,047.61万 | 113.49%2,287.76万 | 157.78%1.26亿 | -345.13%-3.68亿 | 100.06%2.61万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.76%9.36亿 | 7.12%9.1亿 | 7.12%9.1亿 | 7.12%9.1亿 | 7.18%9.1亿 | 0.00%8.49亿 | 0.00%8.49亿 | 0.00%8.49亿 | 0.00%8.49亿 | -5.14%8.49亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.55%8.39亿 | 2.82%9.36亿 | -16.80%7.26亿 | -22.35%7.58亿 | 65.06%7.95亿 | 7.12%9.1亿 | 28.31%8.72亿 | 54.67%9.76亿 | -37.18%4.82亿 | 0.00%8.49亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
