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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
新奥股份 (600803)
- 19.63
- -0.20-1.01%
已收盘 06/02 15:00 (北京)
607.70亿总市值13.94市盈率TTM
20.15最高价19.62最低价6.61万手成交量19.83今开19.83昨收1.31亿成交额0.22%换手率12.98市盈率(静)30.96亿总股本24.5552周最高2.51市净率602.98亿流通值17.2252周最低21.81涨停价30.72亿流通股24.55历史最高17.85跌停价2.67%振幅-1.46历史最低0.99股息TTM19.81平均价2.72万手内盘5.04%股息率TTM100股每手3.52万手外盘
新奥股份 (600803) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.62%380.24亿 | -0.67%1,681.82亿 | 1.04%1,222亿 | 0.37%823.36亿 | -0.15%402.89亿 | -4.27%1,693.12亿 | 5.33%1,209.41亿 | 2.01%820.32亿 | -2.60%403.52亿 | -1.24%1,768.58亿 |
| 收到的税费返还 | -96.64%640万 | 10.00%5.17亿 | -11.02%3.64亿 | 5.59%2.94亿 | 169.40%1.9亿 | -37.87%4.7亿 | 5.23%4.09亿 | -15.92%2.78亿 | -0.68%7,063万 | -66.63%7.56亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -73.86%2,437万 | 642.37%1.93亿 | 72.07%4,732万 | --9,895万 | 25.04%9,324万 | --2,594万 | --2,750万 | ---- | 150.23%7,457万 | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1.14%886万 | -41.12%3,524万 | -40.42%2,733万 | -42.69%1,901万 | -52.88%876万 | -21.06%5,985万 | -8.84%4,587万 | -4.02%3,317万 | 17.96%1,859万 | -24.32%7,582万 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | -50.05%1.99亿 | ---- | ---- | ---- | --3.99亿 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -18.88%2.03亿 | -21.35%12.4亿 | -1.39%8.26亿 | -18.13%5.22亿 | -12.90%2.5亿 | 48.90%15.77亿 | 29.74%8.37亿 | 44.61%6.38亿 | 26.21%2.87亿 | 28.54%10.59亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.42%382.67亿 | -0.63%1,703.65亿 | 0.82%1,236.64亿 | 0.44%833.46亿 | 0.22%408.91亿 | -4.08%1,714.49亿 | 5.82%1,226.59亿 | 2.16%829.81亿 | -2.63%408.03亿 | -2.13%1,787.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.96%344.49亿 | -0.03%1,439.14亿 | 3.45%1,072.72亿 | 0.93%711.16亿 | 1.11%362.46亿 | -4.03%1,439.64亿 | 7.22%1,036.97亿 | 5.82%704.59亿 | 5.59%358.48亿 | -1.49%1,500.12亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.52%21.87亿 | -4.97%60.02亿 | -5.67%47.5亿 | -5.92%35.25亿 | -4.19%24.17亿 | 3.84%63.15亿 | 5.58%50.35亿 | 2.57%37.47亿 | 3.29%25.22亿 | 1.80%60.82亿 |
| 支付的各项税费 | -16.00%10.75亿 | -12.97%45.14亿 | -24.53%35.49亿 | -18.76%24.16亿 | -8.68%12.8亿 | -19.20%51.87亿 | -7.97%47.02亿 | -17.45%29.74亿 | -28.28%14.01亿 | -5.82%64.19亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --1.98亿 | ---- | -42.31%3.85亿 | ---- | ---- | ---- | 9.97%6.67亿 | -10.72%4,257万 | 7.87%6.37亿 | --7,185万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -6.22%3.49亿 | -8.37%16.69亿 | -17.70%11.57亿 | -21.89%7.15亿 | -13.43%3.72亿 | -7.97%18.21亿 | 7.17%14.06亿 | 6.60%9.15亿 | 8.72%4.3亿 | -16.61%19.79亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -5.10%382.57亿 | -0.76%1,560.98亿 | 1.39%1,171.13亿 | -0.50%777.72亿 | -1.28%403.14亿 | -4.67%1,572.87亿 | 6.18%1,155.08亿 | 4.34%781.64亿 | 3.83%408.38亿 | -1.58%1,649.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98.36%945万 | 0.74%142.67亿 | -8.39%65.51亿 | 15.70%55.73亿 | 1,731.30%5.77亿 | 2.93%141.62亿 | 0.40%71.51亿 | -23.67%48.17亿 | -101.37%-3,534万 | -8.31%137.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 697.26%202.01亿 | 27.24%394.66亿 | 5.53%254.32亿 | -32.37%103.44亿 | -1.82%25.34亿 | 218.89%310.17亿 | 271.83%241亿 | 266.43%152.93亿 | 64.06%25.81亿 | -9.42%97.26亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -24.08%8,208万 | -28.34%9.8亿 | -24.16%7.64亿 | -42.56%3.08亿 | 196.76%1.08亿 | -37.99%13.68亿 | -42.57%10.07亿 | -1.02%5.37亿 | -34.32%3,643万 | 29.53%22.07亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28.48%2,892万 | -46.34%1.38亿 | -58.08%1.11亿 | 15.83%1.21亿 | 133.26%2,251万 | -14.79%2.57亿 | 243.79%2.64亿 | 32.16%1.05亿 | -71.56%965万 | -46.30%3.02亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 239.67%4,752万 | -96.82%162万 | -96.67%162万 | 46.38%101万 | -99.79%1,399万 | -99.19%5,097万 | 9,624.00%4,862万 | --69万 | 8,138.87%65.6亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 33.58%1.99亿 | 622.58%12.04亿 | 221.88%15.14亿 | 246.68%14.65亿 | 128.06%1.49亿 | -95.69%1.67亿 | -15.03%4.7亿 | -26.40%4.23亿 | -69.13%6,526万 | 800.56%38.67亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 628.82%205.11亿 | 27.46%418.36亿 | 7.45%278.21亿 | -25.39%122.4亿 | 4.51%28.14亿 | 44.84%328.23亿 | 70.68%258.92亿 | 205.50%164.07亿 | 43.70%26.93亿 | 67.71%226.62亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -24.02%12.99亿 | -1.62%82.38亿 | 3.26%57.05亿 | 18.41%38.8亿 | 14.82%17.1亿 | -9.56%83.74亿 | -11.84%55.25亿 | -20.48%32.77亿 | -15.99%14.89亿 | 6.19%92.59亿 |
| 投资支付的现金 | 348.11%240.34亿 | 26.18%390.41亿 | 2.96%276.32亿 | -30.18%119.03亿 | -3.42%53.63亿 | 198.92%309.4亿 | 204.54%268.38亿 | 289.24%170.48亿 | 62.84%55.53亿 | -6.55%103.51亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 6,765.85%2.23亿 | 78.76%1.37亿 | -38.97%4,684万 | -99.20%99万 | -94.92%325万 | 37.45%7,675万 | 160.52%7,675万 | 318.36%1.23亿 | -16.34%6,402万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -83.70%2,039万 | -27.65%2.97亿 | -26.06%7.89亿 | 73.60%7.82亿 | -82.93%1.25亿 | -37.43%4.11亿 | 9.42%10.67亿 | -29.86%4.51亿 | -32.85%7.33亿 | 26.02%6.57亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 252.17%253.53亿 | 20.31%477.99亿 | 2.26%342.63亿 | -20.33%166.12亿 | -8.85%71.99亿 | 95.41%397.29亿 | 107.98%335.07亿 | 127.33%208.52亿 | 25.30%78.98亿 | -0.31%203.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.43%-48.42亿 | 13.64%-59.63亿 | 15.40%-64.42亿 | 1.65%-43.72亿 | 15.77%-43.85亿 | -396.22%-69.06亿 | -709.93%-76.15亿 | -16.92%-44.45亿 | -17.52%-52.06亿 | 133.88%23.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -94.57%1,119万 | 265.56%4.45亿 | 190.05%2.95亿 | 147.82%2.08亿 | 682.31%2.06亿 | -27.77%1.22亿 | 18.92%1.02亿 | 12.38%8,407万 | -55.59%2,635万 | 21.68%1.68亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -24.39%1,119万 | 56.02%1.9亿 | 1.32%1.03亿 | -80.76%1,615万 | -43.83%1,480万 | -17.62%1.22亿 | 54.42%1.02亿 | 51.06%8,396万 | -43.21%2,635万 | 62.61%1.47亿 |
| 取得借款收到的现金 | 15.82%54.04亿 | -9.97%192.3亿 | -19.69%161.33亿 | -59.14%62.42亿 | -61.09%46.65亿 | 4.18%213.6亿 | 26.01%200.89亿 | 60.46%152.77亿 | 53.68%119.91亿 | -16.11%205.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79.67%82.91亿 | 118.36%89.56亿 | 28.34%79.91亿 | 112.66%43.46亿 | 194.47%46.15亿 | 80.20%41.02亿 | 243.36%62.27亿 | 130.36%20.44亿 | 188.31%15.67亿 | 187.08%22.76亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44.48%137.06亿 | 11.92%286.31亿 | -7.56%244.2亿 | -37.97%107.97亿 | -30.17%94.86亿 | 11.49%255.83亿 | 48.07%264.18亿 | 66.04%174.05亿 | 61.62%135.85亿 | -9.55%229.46亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 6.58%13.24亿 | -21.43%203.21亿 | -39.64%125.05亿 | -63.27%65.63亿 | -83.76%12.42亿 | 10.87%258.64亿 | 61.10%207.18亿 | 112.67%178.7亿 | 48.75%76.5亿 | -6.23%233.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27.44%3.99亿 | 13.70%77.01亿 | 8.17%62.13亿 | -14.09%9.62亿 | -35.24%3.13亿 | 11.45%67.73亿 | 13.49%57.44亿 | -5.78%11.2亿 | 16.78%4.84亿 | 22.07%60.77亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 78.01%2.07亿 | 5.19%28.92亿 | 4.23%22.76亿 | 0.33%4.28亿 | 13.01%1.16亿 | -9.36%27.49亿 | -45.20%21.83亿 | -11.55%4.27亿 | -12.16%1.03亿 | 15.91%30.33亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.50%78.22亿 | 52.07%55.75亿 | 46.73%48.33亿 | 72.38%46.18亿 | 98.96%40.64亿 | 101.58%36.66亿 | 297.19%32.94亿 | 846.77%26.79亿 | 253.83%20.42亿 | -64.79%18.19亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69.88%95.45亿 | -7.46%335.97亿 | -20.85%235.51亿 | -43.96%121.43亿 | -44.78%56.19亿 | 16.26%363.03亿 | 58.69%297.56亿 | 119.45%216.68亿 | 65.89%101.75亿 | -10.84%312.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.59%41.61亿 | 53.68%-49.65亿 | 126.03%8.69亿 | 68.43%-13.46亿 | 13.43%38.67亿 | -29.49%-107.2亿 | -266.92%-33.38亿 | -800.94%-42.64亿 | 50.07%34.09亿 | 14.23%-82.78亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -299.49%-8,245万 | -364.25%-1.35亿 | 48.25%-6,735万 | 2,751.03%6,442万 | 333.24%4,133万 | 465.70%5,097万 | -342.68%-1.3亿 | -103.37%-243万 | 61.02%-1,772万 | -87.05%901万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -852.23%-7.54亿 | 193.86%32.03亿 | 123.18%9.11亿 | 97.95%-7,998万 | 105.42%1亿 | -143.63%-34.13亿 | -173.81%-39.31亿 | -222.10%-38.94亿 | -602.08%-18.49亿 | 636.48%78.21亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20.85%185.67亿 | -18.17%153.64亿 | -18.17%153.64亿 | -18.17%153.64亿 | -18.17%153.64亿 | 71.39%187.77亿 | 71.39%187.77亿 | 71.39%187.77亿 | 71.39%187.77亿 | -11.74%109.56亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 15.19%178.13亿 | 20.85%185.67亿 | 9.63%162.75亿 | 2.70%152.84亿 | -8.64%154.64亿 | -18.17%153.64亿 | -8.82%148.45亿 | 5.22%148.83亿 | 49.49%169.28亿 | 71.39%187.77亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
