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山西汾酒 (600809)

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174.28
-1.20-0.68%

未开盘 01/15 15:00 (北京)

2126.15亿总市值17.29市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

山西汾酒 (600809) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-3.58%290.74亿

-4.00%207.31亿

-2.90%137.9亿

21.50%366.09亿

24.34%301.55亿

21.96%215.95亿

44.66%142.02亿

4.94%301.31亿

7.90%242.53亿

20.50%177.07亿

收到的税费返还

-16.58%3,679.61万

9.47%2,744.39万

-4.22%399.57万

96.94%4,011.59万

48.87%4,410.76万

242.13%2,507.03万

-42.96%417.16万

-61.67%2,036.96万

10.42%2,962.77万

-56.36%732.76万

收到其他与经营活动有关的现金

26.99%3.96亿

-11.69%1.29亿

67.88%1.06亿

-39.96%2.57亿

49.45%3.12亿

-20.87%1.47亿

27.33%6,340.35万

-27.77%4.28亿

-58.79%2.09亿

-51.65%1.85亿

经营活动现金流入小计

-3.29%295.08亿

-4.04%208.88亿

-2.58%139.01亿

20.69%369.06亿

24.58%305.12亿

21.61%217.67亿

44.51%142.69亿

4.16%305.79亿

6.44%244.91亿

18.58%178.99亿

购买商品、接受劳务支付的现金

26.29%43.97亿

11.48%29.99亿

15.79%15.31亿

-17.25%46.9亿

9.63%34.81亿

-1.72%26.9亿

5.04%13.23亿

18.21%56.67亿

-7.50%31.75亿

1.70%27.38亿

支付给职工以及为职工支付的现金

9.22%29.72亿

13.26%23.17亿

8.32%15亿

7.93%37.49亿

9.07%27.21亿

8.87%20.45亿

8.31%13.85亿

12.95%34.74亿

7.94%24.95亿

18.39%18.79亿

支付的各项税费

1.12%115.54亿

1.08%86.28亿

-14.90%34.3亿

13.82%143.79亿

15.95%114.26亿

17.75%85.35亿

25.17%40.31亿

26.78%126.33亿

21.72%98.54亿

26.88%72.49亿

支付其他与经营活动有关的现金

10.65%16.02亿

70.46%9.64亿

-15.76%4.12亿

21.24%19.15亿

-12.90%14.48亿

-31.54%5.66亿

-28.32%4.89亿

30.24%15.8亿

61.70%16.62亿

96.67%8.26亿

经营活动现金流出小计

7.59%205.25亿

7.74%149.08亿

-4.90%68.74亿

5.91%247.34亿

10.99%190.77亿

9.02%138.37亿

12.22%72.28亿

22.61%233.54亿

15.60%171.87亿

21.89%126.91亿

经营活动产生的现金流量净额

-21.45%89.82亿

-24.59%59.8亿

-0.21%70.27亿

68.47%121.72亿

56.56%114.35亿

52.28%79.3亿

105.10%70.41亿

-29.92%72.25亿

-10.29%73.04亿

11.22%52.08亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

26.79%472.46亿

35.01%295.2亿

-13.36%127亿

46.63%402.69亿

106.98%372.65亿

209.74%218.65亿

2,746.41%146.59亿

-33.00%274.64亿

-14.58%180.04亿

-34.96%70.59亿

取得投资收益收到的现金

-22.70%2.69亿

-13.82%1.93亿

-40.97%1.08亿

2.84%3.66亿

31.54%3.49亿

122.89%2.24亿

4,420.77%1.83亿

-2.44%3.56亿

25.99%2.65亿

-14.88%1.01亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-96.76%6.53万

15.23%6.53万

80.08%6.53万

-5.32%271.58万

--201.74万

-95.00%5.67万

-57.75%3.63万

--286.82万

----

--113.24万

投资活动现金流入小计

26.32%475.16亿

34.52%297.13亿

-13.70%128.08亿

46.06%406.38亿

105.90%376.15亿

208.47%220.89亿

2,759.03%148.42亿

-32.72%278.23亿

-14.18%182.69亿

-34.73%71.61亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

150.65%10.14亿

422.56%4.34亿

612.75%2.71亿

31.47%6.38亿

193.64%4.05亿

-41.11%8,299.2万

356.97%3,807.95万

-41.25%4.85亿

-80.20%1.38亿

536.69%1.41亿

投资支付的现金

19.37%427.46亿

21.94%245.2亿

-22.92%155亿

16.96%439.29亿

22.73%358.09亿

48.97%201.09亿

83.71%201.09亿

-13.51%375.58亿

2.72%291.76亿

-3.36%134.99亿

投资活动现金流出小计

20.84%437.6亿

23.58%249.54亿

-21.72%157.71亿

17.15%445.67亿

23.54%362.14亿

48.04%201.92亿

83.92%201.47亿

-14.03%380.43亿

0.73%293.14亿

-2.50%136.4亿

投资活动产生的现金流量净额

167.93%37.55亿

150.89%47.6亿

44.14%-29.63亿

61.56%-39.29亿

112.69%14.02亿

129.28%18.97亿

49.17%-53.05亿

-253.20%-102.2亿

-41.35%-110.45亿

-114.62%-64.79亿

筹资活动产生的现金流量

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

38.67%73.93亿

--30.01亿

--29.91亿

32.66%53.49亿

32.13%53.31亿

----

----

83.58%40.32亿

85.60%40.35亿

107.82%40.5亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-0.01%3.53亿

-8.17%1.77亿

6,480.00%1.75亿

-3.70%3.84亿

85.43%3.53亿

5.56%1.93亿

-0.80%265.96万

3,452.77%3.99亿

1,325.32%1.9亿

2,301.99%1.83亿

筹资活动现金流出小计

36.27%77.46亿

1,549.56%31.78亿

118,947.61%31.66亿

29.38%57.34亿

34.53%56.84亿

-95.45%1.93亿

-0.80%265.96万

100.73%44.32亿

93.16%42.25亿

116.34%42.33亿

筹资活动产生的现金流量净额

-36.27%-77.46亿

-1,549.56%-31.78亿

-118,947.61%-31.66亿

-29.38%-57.34亿

-34.53%-56.84亿

95.45%-1.93亿

0.80%-265.96万

-100.73%-44.32亿

-93.16%-42.25亿

-116.34%-42.33亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

13.34%-3万

111.04%3,827.66

-779.19%-3,100.11

-10.21%3.65万

---3.47万

-142.63%-3.47万

---352.61

-31.38%4.07万

----

--8.13万

现金及现金等价物净增加额

-30.21%49.92亿

-21.51%75.62亿

-48.25%8.97亿

133.80%25.1亿

189.79%71.53亿

275.04%96.35亿

124.75%17.34亿

-242.57%-74.26亿

-328.36%-79.66亿

-1,779.01%-55.04亿

加:期初现金及现金等价物余额

66.49%62.85亿

66.49%62.85亿

66.49%62.85亿

-66.30%37.75亿

-66.30%37.75亿

-66.30%37.75亿

-66.30%37.75亿

86.93%112.01亿

86.93%112.01亿

86.93%112.01亿

期末现金及现金等价物余额

3.20%112.77亿

3.26%138.47亿

30.38%71.82亿

66.49%62.85亿

237.78%109.27亿

135.37%134.09亿

31.27%55.09亿

-66.30%37.75亿

-21.72%32.35亿

-0.04%56.97亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

--

会计师事务所

--

--

--

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

--

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-3.58%290.74亿	-4.00%207.31亿	-2.90%137.9亿	21.50%366.09亿	24.34%301.55亿	21.96%215.95亿	44.66%142.02亿	4.94%301.31亿	7.90%242.53亿	20.50%177.07亿
收到的税费返还	-16.58%3,679.61万	9.47%2,744.39万	-4.22%399.57万	96.94%4,011.59万	48.87%4,410.76万	242.13%2,507.03万	-42.96%417.16万	-61.67%2,036.96万	10.42%2,962.77万	-56.36%732.76万
收到其他与经营活动有关的现金	26.99%3.96亿	-11.69%1.29亿	67.88%1.06亿	-39.96%2.57亿	49.45%3.12亿	-20.87%1.47亿	27.33%6,340.35万	-27.77%4.28亿	-58.79%2.09亿	-51.65%1.85亿
经营活动现金流入小计	-3.29%295.08亿	-4.04%208.88亿	-2.58%139.01亿	20.69%369.06亿	24.58%305.12亿	21.61%217.67亿	44.51%142.69亿	4.16%305.79亿	6.44%244.91亿	18.58%178.99亿
购买商品、接受劳务支付的现金	26.29%43.97亿	11.48%29.99亿	15.79%15.31亿	-17.25%46.9亿	9.63%34.81亿	-1.72%26.9亿	5.04%13.23亿	18.21%56.67亿	-7.50%31.75亿	1.70%27.38亿
支付给职工以及为职工支付的现金	9.22%29.72亿	13.26%23.17亿	8.32%15亿	7.93%37.49亿	9.07%27.21亿	8.87%20.45亿	8.31%13.85亿	12.95%34.74亿	7.94%24.95亿	18.39%18.79亿
支付的各项税费	1.12%115.54亿	1.08%86.28亿	-14.90%34.3亿	13.82%143.79亿	15.95%114.26亿	17.75%85.35亿	25.17%40.31亿	26.78%126.33亿	21.72%98.54亿	26.88%72.49亿
支付其他与经营活动有关的现金	10.65%16.02亿	70.46%9.64亿	-15.76%4.12亿	21.24%19.15亿	-12.90%14.48亿	-31.54%5.66亿	-28.32%4.89亿	30.24%15.8亿	61.70%16.62亿	96.67%8.26亿
经营活动现金流出小计	7.59%205.25亿	7.74%149.08亿	-4.90%68.74亿	5.91%247.34亿	10.99%190.77亿	9.02%138.37亿	12.22%72.28亿	22.61%233.54亿	15.60%171.87亿	21.89%126.91亿
经营活动产生的现金流量净额	-21.45%89.82亿	-24.59%59.8亿	-0.21%70.27亿	68.47%121.72亿	56.56%114.35亿	52.28%79.3亿	105.10%70.41亿	-29.92%72.25亿	-10.29%73.04亿	11.22%52.08亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	26.79%472.46亿	35.01%295.2亿	-13.36%127亿	46.63%402.69亿	106.98%372.65亿	209.74%218.65亿	2,746.41%146.59亿	-33.00%274.64亿	-14.58%180.04亿	-34.96%70.59亿
取得投资收益收到的现金	-22.70%2.69亿	-13.82%1.93亿	-40.97%1.08亿	2.84%3.66亿	31.54%3.49亿	122.89%2.24亿	4,420.77%1.83亿	-2.44%3.56亿	25.99%2.65亿	-14.88%1.01亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-96.76%6.53万	15.23%6.53万	80.08%6.53万	-5.32%271.58万	--201.74万	-95.00%5.67万	-57.75%3.63万	--286.82万	----	--113.24万
投资活动现金流入小计	26.32%475.16亿	34.52%297.13亿	-13.70%128.08亿	46.06%406.38亿	105.90%376.15亿	208.47%220.89亿	2,759.03%148.42亿	-32.72%278.23亿	-14.18%182.69亿	-34.73%71.61亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150.65%10.14亿	422.56%4.34亿	612.75%2.71亿	31.47%6.38亿	193.64%4.05亿	-41.11%8,299.2万	356.97%3,807.95万	-41.25%4.85亿	-80.20%1.38亿	536.69%1.41亿
投资支付的现金	19.37%427.46亿	21.94%245.2亿	-22.92%155亿	16.96%439.29亿	22.73%358.09亿	48.97%201.09亿	83.71%201.09亿	-13.51%375.58亿	2.72%291.76亿	-3.36%134.99亿
投资活动现金流出小计	20.84%437.6亿	23.58%249.54亿	-21.72%157.71亿	17.15%445.67亿	23.54%362.14亿	48.04%201.92亿	83.92%201.47亿	-14.03%380.43亿	0.73%293.14亿	-2.50%136.4亿
投资活动产生的现金流量净额	167.93%37.55亿	150.89%47.6亿	44.14%-29.63亿	61.56%-39.29亿	112.69%14.02亿	129.28%18.97亿	49.17%-53.05亿	-253.20%-102.2亿	-41.35%-110.45亿	-114.62%-64.79亿
筹资活动产生的现金流量
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38.67%73.93亿	--30.01亿	--29.91亿	32.66%53.49亿	32.13%53.31亿	----	----	83.58%40.32亿	85.60%40.35亿	107.82%40.5亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-0.01%3.53亿	-8.17%1.77亿	6,480.00%1.75亿	-3.70%3.84亿	85.43%3.53亿	5.56%1.93亿	-0.80%265.96万	3,452.77%3.99亿	1,325.32%1.9亿	2,301.99%1.83亿
筹资活动现金流出小计	36.27%77.46亿	1,549.56%31.78亿	118,947.61%31.66亿	29.38%57.34亿	34.53%56.84亿	-95.45%1.93亿	-0.80%265.96万	100.73%44.32亿	93.16%42.25亿	116.34%42.33亿
筹资活动产生的现金流量净额	-36.27%-77.46亿	-1,549.56%-31.78亿	-118,947.61%-31.66亿	-29.38%-57.34亿	-34.53%-56.84亿	95.45%-1.93亿	0.80%-265.96万	-100.73%-44.32亿	-93.16%-42.25亿	-116.34%-42.33亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	13.34%-3万	111.04%3,827.66	-779.19%-3,100.11	-10.21%3.65万	---3.47万	-142.63%-3.47万	---352.61	-31.38%4.07万	----	--8.13万
现金及现金等价物净增加额	-30.21%49.92亿	-21.51%75.62亿	-48.25%8.97亿	133.80%25.1亿	189.79%71.53亿	275.04%96.35亿	124.75%17.34亿	-242.57%-74.26亿	-328.36%-79.66亿	-1,779.01%-55.04亿
加:期初现金及现金等价物余额	66.49%62.85亿	66.49%62.85亿	66.49%62.85亿	-66.30%37.75亿	-66.30%37.75亿	-66.30%37.75亿	-66.30%37.75亿	86.93%112.01亿	86.93%112.01亿	86.93%112.01亿
期末现金及现金等价物余额	3.20%112.77亿	3.26%138.47亿	30.38%71.82亿	66.49%62.85亿	237.78%109.27亿	135.37%134.09亿	31.27%55.09亿	-66.30%37.75亿	-21.72%32.35亿	-0.04%56.97亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

序号代码涨跌幅

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