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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
隧道股份 (600820)
- 5.75
- +0.14+2.50%
休市中 05/29 15:00 (北京)
180.79亿总市值8.29市盈率TTM
5.80最高价5.65最低价27.91万手成交量5.66今开5.61昨收1.61亿成交额0.89%换手率8.17市盈率(静)31.44亿总股本7.8752周最高0.56市净率180.79亿流通值5.5552周最低6.17涨停价31.44亿流通股20.11历史最高5.05跌停价2.67%振幅-1.32历史最低0.30股息TTM5.75平均价10.25万手内盘5.22%股息率TTM100股每手17.19万手外盘
隧道股份 (600820) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -19.40%134.8亿 | -8.11%615.9亿 | -9.50%408.1亿 | -7.77%255.65亿 | -8.34%167.24亿 | -4.13%670.25亿 | -3.86%450.94亿 | -19.99%277.2亿 | 15.62%182.46亿 | 7.57%699.13亿 |
| 收到的税费返还 | 14.99%1,015.64万 | -76.99%1,577.56万 | -55.69%2,923.14万 | -75.38%1,432.29万 | -76.18%883.22万 | -58.86%6,854.53万 | -26.05%6,597.74万 | 114.97%5,817.92万 | 2,753.20%3,708.52万 | -59.38%1.67亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -45.44%17.37亿 | 391.54%25.7亿 | -2.90%11.03亿 | -67.04%1.83亿 | -32.76%31.83亿 | -56.58%5.23亿 | -12.60%11.36亿 | -70.86%5.55亿 | -26.37%47.33亿 | -3.56%12.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -23.54%152.27亿 | -5.09%641.76亿 | -9.40%419.42亿 | -9.07%257.62亿 | -13.47%199.15亿 | -5.14%676.17亿 | -4.14%462.96亿 | -22.54%283.33亿 | 3.63%230.16亿 | 6.95%712.83亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -16.74%158.83亿 | -6.45%497.42亿 | -6.41%343.42亿 | -9.81%239.09亿 | -4.55%190.76亿 | -8.61%531.7亿 | -12.15%366.95亿 | -16.18%265.1亿 | 14.63%199.86亿 | 11.28%581.76亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.27%16.02亿 | 3.66%58.61亿 | -2.24%37.03亿 | -4.31%25.01亿 | -8.85%14.4亿 | -3.97%56.54亿 | 12.83%37.88亿 | 7.06%26.14亿 | 5.20%15.79亿 | -0.94%58.88亿 |
| 支付的各项税费 | 0.31%5.44亿 | 27.73%19.52亿 | 22.08%15.3亿 | 59.10%12.33亿 | 42.43%5.42亿 | -19.93%15.28亿 | -12.41%12.53亿 | -35.02%7.75亿 | -36.96%3.81亿 | 3.03%19.09亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -41.84%21.76亿 | 65.41%44.29亿 | -7.53%20.09亿 | -16.73%18.29亿 | -24.82%37.41亿 | 25.70%26.77亿 | 58.75%21.73亿 | 14.94%21.96亿 | -21.49%49.76亿 | -15.83%21.3亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -18.53%202.05亿 | -1.66%619.83亿 | -5.29%415.84亿 | -8.17%294.73亿 | -7.89%247.99亿 | -7.45%630.29亿 | -8.38%439.09亿 | -13.66%320.95亿 | 4.03%269.22亿 | 8.78%681.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.92%-49.78亿 | -52.21%21.92亿 | -85.03%3.57亿 | 1.38%-37.1亿 | -25.02%-48.84亿 | 44.22%45.87亿 | 549.55%23.87亿 | -529.13%-37.62亿 | -6.46%-39.06亿 | -21.40%31.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -78.21%1.76亿 | -75.58%9.57亿 | 20.16%8.46亿 | 26.52%7.05亿 | 114.85%8.08亿 | 151.83%39.2亿 | 33.07%7.04亿 | 166.39%5.57亿 | 5,646.58%3.76亿 | 212.10%15.56亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 385.67%7,924.02万 | 100.10%14.09亿 | 10.55%13.37亿 | 14.21%8.16亿 | -46.23%1,631.57万 | 371.24%7.04亿 | 251,867.66%12.09亿 | --7.14亿 | --3,034.46万 | 34.42%1.49亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 107.93%731.63万 | 159.49%3.55亿 | -54.91%2,324.21万 | -95.78%209.46万 | -53.90%351.87万 | 11.18%1.37亿 | 196.94%5,154.49万 | 361.63%4,968.89万 | 59.30%763.22万 | -77.35%1.23亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --3.79亿 | --3.79亿 | --3.79亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1.12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -68.28%2.63亿 | -32.54%32.11亿 | 31.54%25.85亿 | 43.92%19.02亿 | 99.94%8.28亿 | 160.28%47.6亿 | 259.38%19.65亿 | 500.53%13.21亿 | 3,553.29%4.14亿 | 0.88%18.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -69.93%1.25亿 | 41.61%16.83亿 | 44.96%8.42亿 | 4.71%4.71亿 | 116.21%4.16亿 | -42.32%11.89亿 | -49.48%5.81亿 | -56.03%4.49亿 | -48.93%1.92亿 | -44.05%20.61亿 |
| 投资支付的现金 | 1,309.44%44.52亿 | 259.10%35.83亿 | 84.98%13.89亿 | 240.49%13.31亿 | 31.58%3.16亿 | -33.76%9.98亿 | 37.78%7.51亿 | -17.52%3.91亿 | -48.28%2.4亿 | 41.89%15.06亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -98.62%50.81万 | ---- | --50.81万 | ---- | --3,682.06万 | -114.38%-7,865.14万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 525.76%45.77亿 | 136.89%52.67亿 | 78.03%22.31亿 | 114.44%18.02亿 | 69.21%7.31亿 | -37.68%22.23亿 | -44.11%12.53亿 | -43.83%8.4亿 | -48.58%4.32亿 | -25.72%35.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,553.29%-43.14亿 | -181.01%-20.55亿 | -50.32%3.54亿 | -79.29%9,962.03万 | 638.56%9,686.8万 | 245.95%25.37亿 | 141.97%7.12亿 | 137.69%4.81亿 | 97.83%-1,798.64万 | 41.85%-17.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 151.39%35.71亿 | 25.59%50.98亿 | 90.78%39.84亿 | 3,411.06%20.09亿 | -6.40%14.21亿 | 6,307.33%40.59亿 | -16.54%20.88亿 | 483.98%5,723万 | 892,682.35%15.18亿 | -98.61%6,335.2万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 855.79%6,690.52万 | 65.62%9,800万 | -69.86%1,800万 | -80.78%1,100万 | -60.52%700万 | -6.60%5,917万 | 509.49%5,973万 | 483.98%5,723万 | 10,329.41%1,773万 | -96.93%6,335.2万 |
| 取得借款收到的现金 | 240.54%123.4亿 | 122.81%313.33亿 | 15.35%135.17亿 | -22.18%67.13亿 | -31.49%36.24亿 | 35.68%140.63亿 | 16.94%117.19亿 | 31.55%86.27亿 | 20.02%52.89亿 | -29.53%103.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48.70%22.31亿 | -92.76%15.55亿 | 96.06%98.02亿 | 233.31%67.55亿 | --15亿 | 315.53%214.91亿 | 757,762.49%49.99亿 | 1,022.59%20.27亿 | ---- | 4,365.20%51.72亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 177.21%181.43亿 | -4.11%379.86亿 | 45.18%273.03亿 | 44.50%154.78亿 | -3.86%65.45亿 | 153.93%396.13亿 | 50.16%188.06亿 | 58.72%107.11亿 | 54.45%68.07亿 | -19.55%156亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 216.45%93.8亿 | 22.69%294.81亿 | 66.54%179.96亿 | -19.47%62.32亿 | -25.89%29.64亿 | 98.50%240.29亿 | 2.89%108.05亿 | 72.67%77.39亿 | 37.53%39.99亿 | -26.89%121.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -33.57%2.89亿 | -5.57%26.81亿 | -17.01%20.52亿 | -37.59%7.79亿 | 40.11%4.36亿 | -21.42%28.39亿 | 29.43%24.72亿 | 26.69%12.48亿 | 15.79%3.11亿 | 42.46%36.13亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -52.22%7,467.48万 | --6,984.96万 | --1,602万 | --682.27万 | 4.39%1.56亿 | --0 | ---- | ---- | 57.59%1.5亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -56.61%12.3亿 | -78.65%37.29亿 | 6.35%108.47亿 | 135.89%64.28亿 | 11,927,728.22%28.36亿 | 3,206.36%174.64亿 | 36,773.91%101.99亿 | 691.32%27.25亿 | -98.81%2.38万 | 346.04%5.28亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74.80%108.99亿 | -19.04%358.91亿 | 31.59%308.94亿 | 14.74%134.38亿 | 44.66%62.35亿 | 172.88%443.33亿 | 88.74%234.77亿 | 101.53%117.11亿 | 35.61%43.1亿 | -15.43%162.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,241.13%72.43亿 | 144.40%20.96亿 | 23.11%-35.91亿 | 303.80%20.39亿 | -87.61%3.09亿 | -630.46%-47.2亿 | -5,575.73%-46.7亿 | -206.78%-10.01亿 | 103.19%24.97亿 | -461.88%-6.46亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -171.75%-753.68万 | 118.84%263.83万 | -369.05%-848.1万 | 214.98%3,130.65万 | -142.55%-277.34万 | -186.24%-1,400.17万 | -640.01%-180.81万 | -415.26%-2,722.71万 | 26,778.55%651.79万 | 144.69%1,623.49万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 54.11%-20.56亿 | -6.50%22.35亿 | -83.59%-28.88亿 | 64.26%-15.4亿 | -215.28%-44.8亿 | 194.25%23.9亿 | -26.63%-15.73亿 | -357.27%-43.09亿 | 56.54%-14.21亿 | -32.26%8.12亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9.54%256.71亿 | 11.36%234.36亿 | 11.36%234.36亿 | 11.36%234.36亿 | 11.36%234.36亿 | 4.02%210.45亿 | 2.77%210.45亿 | 4.03%210.45亿 | 3.87%210.45亿 | 6.32%202.33亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 24.58%236.15亿 | 9.54%256.71亿 | 5.52%205.47亿 | 30.83%218.95亿 | -3.41%189.55亿 | 11.36%234.36亿 | 1.23%194.72亿 | -13.23%167.36亿 | 15.50%196.24亿 | 4.03%210.45亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
