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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
香溢融通 (600830)
- 10.45
- +0.17+1.65%
已收盘 05/08 15:00 (北京)
47.48亿总市值57.73市盈率TTM
10.55最高价10.12最低价17.94万手成交量10.25今开10.28昨收1.87亿成交额3.95%换手率59.04市盈率(静)4.54亿总股本11.9952周最高2.10市净率47.48亿流通值8.4052周最低11.31涨停价4.54亿流通股27.54历史最高9.25跌停价4.18%振幅0.22历史最低0.02股息TTM10.40平均价7.10万手内盘0.14%股息率TTM100股每手10.39万手外盘
香溢融通 (600830) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.33%1.16亿 | 19.67%4.49亿 | 32.09%3.45亿 | 27.85%2.22亿 | 31.99%1.04亿 | 54.50%3.76亿 | 92.31%2.61亿 | 74.18%1.74亿 | 92.71%7,853.72万 | 13.96%2.43亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.56%241.98万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -11.80%1,526.22万 | 1.61%6,449.77万 | -5.21%4,588.17万 | -3.15%3,050.85万 | 12.19%1,730.4万 | 31.53%6,347.5万 | 73.11%4,840.11万 | 99.39%3,149.98万 | 63.76%1,542.35万 | -11.72%4,825.77万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40.35%5.45亿 | 48.29%22.3亿 | 21.70%13.63亿 | 31.81%8.84亿 | 25.08%3.88亿 | 28.69%15.04亿 | 27.60%11.2亿 | 9.15%6.7亿 | 10.55%3.11亿 | 14.22%11.68亿 |
| 经营活动现金流入特殊项目 | 5.13%56.22万 | -72.34%452.18万 | -88.03%149.7万 | ---- | -87.65%53.47万 | --1,634.95万 | -53.60%1,250.48万 | ---- | -55.29%433.13万 | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 32.84%6.77亿 | 40.28%27.48亿 | 21.73%17.55亿 | 29.76%11.37亿 | 24.73%5.1亿 | 33.98%19.59亿 | 34.98%14.42亿 | 20.01%8.76亿 | 19.98%4.09亿 | 12.97%14.62亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -51.27%1,982.02万 | -1.65%8,566.83万 | 43.50%7,155.97万 | 117.12%5,774.14万 | 146.96%4,067.4万 | -0.75%8,710.8万 | -23.84%4,986.82万 | -36.58%2,659.47万 | 112.61%1,646.99万 | 519.54%8,776.28万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.57%1,476.76万 | 1.91%7,468.67万 | 1.04%4,063.76万 | 2.62%2,789.08万 | -1.84%1,485.29万 | -2.88%7,328.34万 | -4.55%4,021.75万 | -7.60%2,717.93万 | 1.10%1,513.07万 | -7.32%7,545.89万 |
| 支付的各项税费 | 38.93%1,147.04万 | 19.56%5,633.89万 | 21.84%4,256.68万 | 18.96%2,917.91万 | 6.21%825.63万 | 63.55%4,712.24万 | 86.54%3,493.59万 | 69.01%2,452.89万 | -19.08%777.38万 | -49.26%2,881.17万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 245.29%1.86亿 | 139.41%1,634.36万 | 377.54%5,263.61万 | -3,403.48%-4,919.98万 | -54.21%-1.28亿 | -117.06%-4,147.41万 | -95.18%1,102.24万 | -97.93%148.93万 | -303.77%-8,321.56万 | 418.96%2.43亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -82.78%2.74万 | -78.29%104.63万 | -92.63%19.61万 | -91.28%19.61万 | -81.41%15.92万 | -40.72%481.96万 | -60.37%265.99万 | -49.70%224.95万 | -62.49%85.64万 | -29.86%813.04万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.84%9.13亿 | 43.59%35.21亿 | 29.80%25.75亿 | 35.20%18.61亿 | -0.02%7.95亿 | 33.00%24.52亿 | 72.20%19.84亿 | 216.28%13.77亿 | 1,634.56%7.95亿 | 58.94%18.43亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 56.81%11.45亿 | 43.16%37.55亿 | 31.10%27.83亿 | 32.11%19.27亿 | -2.87%7.3亿 | 14.69%26.23亿 | 40.22%21.23亿 | 144.07%14.59亿 | 1,156.90%7.52亿 | 83.29%22.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -112.30%-4.68亿 | -51.67%-10.07亿 | -50.97%-10.27亿 | -35.64%-7.9亿 | 35.77%-2.2亿 | 19.50%-6.64亿 | -52.81%-6.8亿 | -540.62%-5.83亿 | -222.05%-3.43亿 | -1,869.86%-8.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -36.41%636.55万 | ---- | ---- | ---- | -51.76%1,001万 | 59,971.42%1,000万 | ---- | ---- | -78.48%2,074.83万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --74.36万 | 1,191.04%75.36万 | 750.82%49.66万 | 323.09%24.7万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 913.33%761.11万 | 2,294.89%404.77万 | 4,552.52%404.77万 | 4,552.06%404.73万 | -96.97%75.11万 | -99.32%16.9万 | -99.65%8.7万 | --8.7万 | 5,316.85%2,477.12万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.91万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 21.49%1,397.66万 | -62.94%404.77万 | 593.51%404.77万 | 1,111.88%404.73万 | -74.89%1,150.47万 | -56.04%1,092.26万 | -97.65%58.36万 | 345.17%33.4万 | -53.61%4,580.86万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.68%24.9万 | 14.94%184.33万 | -21.90%64.68万 | 44.78%53.84万 | -31.45%24.49万 | 15.93%160.38万 | 92.41%82.81万 | 12.35%37.18万 | 72.71%35.73万 | -71.37%138.33万 |
| 投资支付的现金 | ---- | 144.83%636.55万 | ---- | ---- | ---- | -90.15%260万 | ---- | ---- | ---- | --2,640万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -99.97%4,348.81 | ---- | ---- | ---- | --1,409.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 1.68%24.9万 | -55.12%821.32万 | -21.90%64.68万 | 44.78%53.84万 | -31.45%24.49万 | -34.13%1,830.17万 | -96.91%82.81万 | -97.78%37.18万 | -94.67%35.73万 | 475.00%2,778.33万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106.55%-24.9万 | 184.79%576.34万 | -66.31%340.09万 | 1,556.86%350.93万 | 16,416.81%380.24万 | -137.71%-679.7万 | 608.54%1,009.45万 | -97.39%21.18万 | 99.65%-2.33万 | -80.80%1,802.53万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -15.63%1,350万 | -15.63%1,350万 | -15.63%1,350万 | ---- | -62.96%1,600万 | -43.76%1,600万 | 33.89%1,600万 | --500万 | 18.03%4,320万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -15.63%1,350万 | -15.63%1,350万 | -15.63%1,350万 | ---- | -62.96%1,600万 | -43.76%1,600万 | 33.89%1,600万 | --500万 | 18.03%4,320万 |
| 取得借款收到的现金 | 41.76%11.92亿 | 42.45%24.55亿 | 49.82%22.36亿 | 79.85%16.95亿 | 16.82%8.41亿 | 117.86%17.23亿 | 313.05%14.92亿 | 947.19%9.42亿 | --7.19亿 | 58.95%7.91亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41.76%11.92亿 | 41.91%24.68亿 | 49.13%22.49亿 | 78.25%17.08亿 | 16.02%8.41亿 | 108.49%17.39亿 | 287.00%15.08亿 | 840.13%9.58亿 | --7.24亿 | 56.15%8.34亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 61.51%4.17亿 | 88.14%14.58亿 | 75.73%9.61亿 | 56.57%5.62亿 | 42.73%2.58亿 | 56.10%7.75亿 | 39.76%5.47亿 | 5.73%3.59亿 | -34.60%1.81亿 | 19.01%4.96亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31.61%2,430.25万 | 37.86%8,906.33万 | 43.12%6,868.28万 | 41.58%4,577.19万 | 70.33%1,846.53万 | 90.17%6,460.51万 | 80.88%4,798.83万 | 65.47%3,232.95万 | 5.78%1,084.11万 | -30.09%3,397.18万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -45.57%34.75万 | -68.17%286.64万 | -44.34%251.51万 | -20.70%197.99万 | 39.28%63.84万 | 28.17%900.57万 | -14.25%451.9万 | -2.76%249.65万 | -78.30%45.84万 | -32.08%702.64万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%40.66万 | 12.21%3,422.09万 | 17.22%3,216.43万 | 391.92%2,946.31万 | 0.00%40.66万 | -11.49%3,049.65万 | 9.24%2,743.99万 | -73.75%598.94万 | -98.17%40.66万 | 82.30%3,445.39万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59.42%4.41亿 | 81.75%15.81亿 | 70.63%10.62亿 | 60.41%6.37亿 | 44.20%2.77亿 | 54.03%8.7亿 | 40.49%6.22亿 | 4.04%3.97亿 | -37.84%1.92亿 | 16.56%5.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33.09%7.5亿 | 2.03%8.87亿 | 34.01%11.87亿 | 90.89%10.71亿 | 5.86%5.64亿 | 222.78%8.69亿 | 1,759.87%8.86亿 | 300.38%5.61亿 | 272.43%5.32亿 | 443.39%2.69亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -18.69%2.82亿 | -157.69%-1.14亿 | -24.24%1.63亿 | 1,426.33%2.84亿 | 83.16%3.47亿 | 136.92%1.98亿 | 143.03%2.15亿 | 84.66%-2,142.54万 | 649.70%1.9亿 | -382.79%-5.37亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -17.19%5.51亿 | 42.43%6.66亿 | 42.43%6.66亿 | 42.43%6.66亿 | 42.43%6.66亿 | -53.47%4.68亿 | -53.47%4.68亿 | -53.47%4.68亿 | -53.47%4.68亿 | 23.32%10.05亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -17.70%8.34亿 | -17.19%5.51亿 | 21.40%8.29亿 | 112.97%9.5亿 | 54.18%10.13亿 | 42.43%6.66亿 | 35.43%6.83亿 | -48.44%4.46亿 | -32.29%6.57亿 | -53.47%4.68亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
