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600850 电科数字

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18.92
-0.53-2.72%

已收盘 05/23 15:00 (北京)

130.47亿总市值26.20市盈率TTM

电科数字关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

9.79%22.26亿

8.48%107.79亿

27.50%69.1亿

28.24%40.35亿

23.91%20.28亿

-12.25%99.36亿

-24.24%54.19亿

-29.48%31.46亿

-34.83%16.36亿

17.62%113.23亿

收到的税费返还

-17.43%83.86万

81.84%1,881.21万

-70.86%246.2万

-30.49%221.1万

--101.57万

412.51%1,034.55万

549.32%844.95万

4,394.33%318.07万

----

-59.26%201.86万

收到其他与经营活动有关的现金

37.43%2,120.28万

-9.44%1.01亿

-12.55%9,175.05万

65.58%7,220.48万

10.73%1,542.8万

14.92%1.12亿

11.81%1.05亿

-8.48%4,360.63万

-19.00%1,393.28万

-1.03%9,717.04万

经营活动现金流入小计

9.98%22.48亿

8.36%108.99亿

26.59%70.04亿

28.70%41.09亿

23.86%20.44亿

-11.94%100.58亿

-23.67%55.33亿

-29.18%31.93亿

-34.72%16.5亿

17.39%114.22亿

购买商品、接受劳务支付的现金

15.81%26.32亿

7.69%89.3亿

8.97%66.76亿

13.38%44.47亿

-6.65%22.73亿

-7.29%82.93亿

-8.20%61.26亿

-14.12%39.22亿

-14.45%24.34亿

14.82%89.44亿

支付给职工以及为职工支付的现金

3.31%4.05亿

11.34%11.54亿

15.47%9.32亿

15.49%6.63亿

13.10%3.92亿

15.19%10.36亿

14.61%8.07亿

29.38%5.74亿

27.93%3.47亿

34.90%9亿

支付的各项税费

36.79%8,418.31万

1.19%3.55亿

7.23%2.18亿

-26.80%1.31亿

-55.47%6,154.05万

11.13%3.51亿

-6.45%2.03亿

-0.04%1.8亿

19.39%1.38亿

12.57%3.16亿

支付其他与经营活动有关的现金

2.82%5,311.81万

5.62%3.16亿

11.17%2.32亿

10.25%1.48亿

32.67%5,165.88万

20.78%2.99亿

28.61%2.09亿

83.63%1.34亿

174.99%3,893.83万

-26.79%2.47亿

经营活动现金流出小计

14.26%31.74亿

7.78%107.55亿

9.70%80.57亿

12.04%53.89亿

-6.09%27.78亿

-4.12%99.79亿

-5.31%73.45亿

-8.61%48.1亿

-8.88%29.58亿

14.68%104.07亿

经营活动产生的现金流量净额

-26.19%-9.26亿

81.14%1.44亿

41.89%-10.53亿

20.85%-12.8亿

43.90%-7.34亿

-92.17%7,945.68万

-256.61%-18.12亿

-114.38%-16.17亿

-82.07%-13.08亿

55.03%10.15亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--373.25万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

615.98%2.38万

-72.12%6.93万

-85.79%3.53万

-97.28%6,330.71

-98.30%3,330

-59.08%24.85万

-50.41%24.85万

-27.26%23.27万

176.53%19.6万

189.76%60.74万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--985.17万

----

投资活动现金流入小计

615.98%2.38万

-72.12%6.93万

3,877.95%988.71万

-97.28%6,330.71

-98.30%3,330

-94.27%24.85万

-94.13%24.85万

-94.26%23.27万

-94.85%19.6万

1,970.39%433.99万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-47.89%1,611.17万

25.28%1.18亿

34.76%8,025.71万

86.35%5,273.42万

131.19%3,091.68万

-19.96%9,448.92万

-8.53%5,955.39万

2.81%2,829.81万

64.58%1,337.27万

274.91%1.18亿

投资活动现金流出小计

-47.89%1,611.17万

25.28%1.18亿

34.76%8,025.71万

86.35%5,273.42万

131.19%3,091.68万

-19.96%9,448.92万

-8.53%5,955.39万

2.81%2,829.81万

64.58%1,337.27万

223.53%1.18亿

投资活动产生的现金流量净额

47.96%-1,608.79万

-25.54%-1.18亿

-18.66%-7,037万

-87.88%-5,272.79万

-134.61%-3,091.35万

17.12%-9,424.06万

2.57%-5,930.53万

-19.57%-2,806.54万

-204.89%-1,317.67万

-213.44%-1.14亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--825.94万

--7,205.34万

----

取得借款收到的现金

-86.57%900万

17.93%2.59亿

60.82%1.93亿

111.64%1.27亿

--6,700万

56.03%2.2亿

233.33%1.2亿

275.00%6,000万

----

438.02%1.41亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--4,496.65万

----

筹资活动现金流入小计

-74.24%1,725.94万

50.68%3.31亿

16.98%1.93亿

111.64%1.27亿

--6,700万

56.03%2.2亿

358.24%1.65亿

275.00%6,000万

----

438.02%1.41亿

偿还债务支付的现金

-67.35%1,600万

19.97%2.53亿

43.13%2.09亿

16.11%1.05亿

--4,900万

44.52%2.11亿

92.11%1.46亿

800.00%9,000万

----

226.62%1.46亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-16.75%131.04万

19.51%2.11亿

26.08%2.1亿

26.29%2.08亿

5.05%157.4万

42.12%1.77亿

40.68%1.66亿

44.37%1.65亿

663.50%149.84万

-2.88%1.24亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

25.00%900万

----

-63.82%720万

支付其他与筹资活动有关的现金

-14.69%2,516.17万

-8.36%9,749.81万

32.93%7,897.11万

40.32%4,833.56万

51.59%2,949.28万

9.29%1.06亿

-21.54%5,940.71万

35.01%3,444.63万

24.94%1,945.61万

--9,735.28万

筹资活动现金流出小计

-46.95%4,247.21万

13.70%5.62亿

33.87%4.98亿

24.80%3.61亿

282.10%8,006.69万

34.38%4.94亿

37.71%3.72亿

93.21%2.89亿

-18.68%2,095.45万

112.91%3.68亿

筹资活动产生的现金流量净额

-92.95%-2,521.27万

15.99%-2.3亿

-47.34%-3.05亿

-2.09%-2.34亿

37.64%-1,306.69万

-20.91%-2.74亿

11.61%-2.07亿

-71.47%-2.29亿

18.68%-2,095.45万

-54.74%-2.27亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

117.27%76.98万

-76.43%718.91万

-64.11%1,244.67万

-4.42%1,458.43万

-244.26%-445.68万

569.59%3,050.69万

2,425.29%3,468.27万

694.26%1,525.87万

-169.63%-129.46万

62.20%-649.65万

现金及现金等价物净增加额

-23.56%-9.66亿

23.57%-1.97亿

30.73%-14.16亿

16.51%-15.52亿

41.77%-7.82亿

-138.66%-2.58亿

-154.02%-20.43亿

-103.39%-18.59亿

-79.93%-13.43亿

46.92%6.68亿

加:期初现金及现金等价物余额

-6.80%27.04亿

-8.18%29.01亿

26.82%31.6亿

28.76%31.6亿

24.63%24.91亿

期末现金及现金等价物余额

-18.01%17.38亿

-6.80%27.04亿

33.11%14.86亿

3.74%13.49亿

16.67%21.19亿

-8.18%29.01亿

-33.84%11.16亿

-15.54%13.01亿

6.38%18.16亿

28.76%31.6亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9.79%22.26亿	8.48%107.79亿	27.50%69.1亿	28.24%40.35亿	23.91%20.28亿	-12.25%99.36亿	-24.24%54.19亿	-29.48%31.46亿	-34.83%16.36亿	17.62%113.23亿
收到的税费返还	-17.43%83.86万	81.84%1,881.21万	-70.86%246.2万	-30.49%221.1万	--101.57万	412.51%1,034.55万	549.32%844.95万	4,394.33%318.07万	----	-59.26%201.86万
收到其他与经营活动有关的现金	37.43%2,120.28万	-9.44%1.01亿	-12.55%9,175.05万	65.58%7,220.48万	10.73%1,542.8万	14.92%1.12亿	11.81%1.05亿	-8.48%4,360.63万	-19.00%1,393.28万	-1.03%9,717.04万
经营活动现金流入小计	9.98%22.48亿	8.36%108.99亿	26.59%70.04亿	28.70%41.09亿	23.86%20.44亿	-11.94%100.58亿	-23.67%55.33亿	-29.18%31.93亿	-34.72%16.5亿	17.39%114.22亿
购买商品、接受劳务支付的现金	15.81%26.32亿	7.69%89.3亿	8.97%66.76亿	13.38%44.47亿	-6.65%22.73亿	-7.29%82.93亿	-8.20%61.26亿	-14.12%39.22亿	-14.45%24.34亿	14.82%89.44亿
支付给职工以及为职工支付的现金	3.31%4.05亿	11.34%11.54亿	15.47%9.32亿	15.49%6.63亿	13.10%3.92亿	15.19%10.36亿	14.61%8.07亿	29.38%5.74亿	27.93%3.47亿	34.90%9亿
支付的各项税费	36.79%8,418.31万	1.19%3.55亿	7.23%2.18亿	-26.80%1.31亿	-55.47%6,154.05万	11.13%3.51亿	-6.45%2.03亿	-0.04%1.8亿	19.39%1.38亿	12.57%3.16亿
支付其他与经营活动有关的现金	2.82%5,311.81万	5.62%3.16亿	11.17%2.32亿	10.25%1.48亿	32.67%5,165.88万	20.78%2.99亿	28.61%2.09亿	83.63%1.34亿	174.99%3,893.83万	-26.79%2.47亿
经营活动现金流出小计	14.26%31.74亿	7.78%107.55亿	9.70%80.57亿	12.04%53.89亿	-6.09%27.78亿	-4.12%99.79亿	-5.31%73.45亿	-8.61%48.1亿	-8.88%29.58亿	14.68%104.07亿
经营活动产生的现金流量净额	-26.19%-9.26亿	81.14%1.44亿	41.89%-10.53亿	20.85%-12.8亿	43.90%-7.34亿	-92.17%7,945.68万	-256.61%-18.12亿	-114.38%-16.17亿	-82.07%-13.08亿	55.03%10.15亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--373.25万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	615.98%2.38万	-72.12%6.93万	-85.79%3.53万	-97.28%6,330.71	-98.30%3,330	-59.08%24.85万	-50.41%24.85万	-27.26%23.27万	176.53%19.6万	189.76%60.74万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	--985.17万	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	615.98%2.38万	-72.12%6.93万	3,877.95%988.71万	-97.28%6,330.71	-98.30%3,330	-94.27%24.85万	-94.13%24.85万	-94.26%23.27万	-94.85%19.6万	1,970.39%433.99万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-47.89%1,611.17万	25.28%1.18亿	34.76%8,025.71万	86.35%5,273.42万	131.19%3,091.68万	-19.96%9,448.92万	-8.53%5,955.39万	2.81%2,829.81万	64.58%1,337.27万	274.91%1.18亿
投资活动现金流出小计	-47.89%1,611.17万	25.28%1.18亿	34.76%8,025.71万	86.35%5,273.42万	131.19%3,091.68万	-19.96%9,448.92万	-8.53%5,955.39万	2.81%2,829.81万	64.58%1,337.27万	223.53%1.18亿
投资活动产生的现金流量净额	47.96%-1,608.79万	-25.54%-1.18亿	-18.66%-7,037万	-87.88%-5,272.79万	-134.61%-3,091.35万	17.12%-9,424.06万	2.57%-5,930.53万	-19.57%-2,806.54万	-204.89%-1,317.67万	-213.44%-1.14亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--825.94万	--7,205.34万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-86.57%900万	17.93%2.59亿	60.82%1.93亿	111.64%1.27亿	--6,700万	56.03%2.2亿	233.33%1.2亿	275.00%6,000万	----	438.02%1.41亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--4,496.65万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-74.24%1,725.94万	50.68%3.31亿	16.98%1.93亿	111.64%1.27亿	--6,700万	56.03%2.2亿	358.24%1.65亿	275.00%6,000万	----	438.02%1.41亿
偿还债务支付的现金	-67.35%1,600万	19.97%2.53亿	43.13%2.09亿	16.11%1.05亿	--4,900万	44.52%2.11亿	92.11%1.46亿	800.00%9,000万	----	226.62%1.46亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-16.75%131.04万	19.51%2.11亿	26.08%2.1亿	26.29%2.08亿	5.05%157.4万	42.12%1.77亿	40.68%1.66亿	44.37%1.65亿	663.50%149.84万	-2.88%1.24亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	25.00%900万	----	----	----	-63.82%720万
支付其他与筹资活动有关的现金	-14.69%2,516.17万	-8.36%9,749.81万	32.93%7,897.11万	40.32%4,833.56万	51.59%2,949.28万	9.29%1.06亿	-21.54%5,940.71万	35.01%3,444.63万	24.94%1,945.61万	--9,735.28万
筹资活动现金流出小计	-46.95%4,247.21万	13.70%5.62亿	33.87%4.98亿	24.80%3.61亿	282.10%8,006.69万	34.38%4.94亿	37.71%3.72亿	93.21%2.89亿	-18.68%2,095.45万	112.91%3.68亿
筹资活动产生的现金流量净额	-92.95%-2,521.27万	15.99%-2.3亿	-47.34%-3.05亿	-2.09%-2.34亿	37.64%-1,306.69万	-20.91%-2.74亿	11.61%-2.07亿	-71.47%-2.29亿	18.68%-2,095.45万	-54.74%-2.27亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	117.27%76.98万	-76.43%718.91万	-64.11%1,244.67万	-4.42%1,458.43万	-244.26%-445.68万	569.59%3,050.69万	2,425.29%3,468.27万	694.26%1,525.87万	-169.63%-129.46万	62.20%-649.65万
现金及现金等价物净增加额	-23.56%-9.66亿	23.57%-1.97亿	30.73%-14.16亿	16.51%-15.52亿	41.77%-7.82亿	-138.66%-2.58亿	-154.02%-20.43亿	-103.39%-18.59亿	-79.93%-13.43亿	46.92%6.68亿
加:期初现金及现金等价物余额	-6.80%27.04亿	-8.18%29.01亿	-8.18%29.01亿	-8.18%29.01亿	-8.18%29.01亿	26.82%31.6亿	26.82%31.6亿	28.76%31.6亿	28.76%31.6亿	24.63%24.91亿
期末现金及现金等价物余额	-18.01%17.38亿	-6.80%27.04亿	33.11%14.86亿	3.74%13.49亿	16.67%21.19亿	-8.18%29.01亿	-33.84%11.16亿	-15.54%13.01亿	6.38%18.16亿	28.76%31.6亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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