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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
财达证券 (600906)
- 6.25
- -0.07-1.11%
休市中 04/24 15:00 (北京)
202.81亿总市值27.17市盈率TTM
6.34最高价6.22最低价16.54万手成交量6.31今开6.32昨收1.03亿成交额0.78%换手率27.17市盈率(静)32.45亿总股本8.0752周最高1.65市净率132.76亿流通值6.1552周最低6.95涨停价21.24亿流通股18.35历史最高5.69跌停价1.90%振幅4.05历史最低0.13股息TTM6.25平均价9.86万手内盘2.08%股息率TTM100股每手6.44万手外盘
财达证券 (600906) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 15.64%27.42亿 | 21.22%19.77亿 | 17.99%11.85亿 | 9.35%6.01亿 | 15.12%23.71亿 | 5.42%16.31亿 | -1.32%10.04亿 | 22.58%5.5亿 | -7.42%20.6亿 | -3.75%15.47亿 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --2.19亿 | 14.29%18亿 | 333.41%19.17亿 | ---- | ---- | --15.75亿 | -85.00%4.42亿 | 161.05%15.03亿 | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | -53.28%27.06亿 | -62.24%13.26亿 | 1,109.16%8.03亿 | ---- | 6,263.09%57.92亿 | --35.12亿 | -84.61%6,643.77万 | 104.36%5.43亿 | --9,102.24万 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -73.05%3.16亿 | -53.86%6.17亿 | -95.37%5,265.83万 | -72.37%2.77亿 | 1,530.13%11.73亿 | 399.65%13.38亿 | 482.32%11.37亿 | 41.87%10.01亿 | -71.75%7,193.06万 | 66.21%2.68亿 |
| 经营活动现金流入特殊项目 | -12.55%21.33亿 | -21.09%20.57亿 | ---- | ---- | --24.39亿 | --26.07亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | -32.94%78.96亿 | -37.06%61.96亿 | -7.11%42.07亿 | -5.54%27.95亿 | 216.03%117.74亿 | 416.21%98.46亿 | 71.10%45.29亿 | -33.66%29.59亿 | -6.98%37.26亿 | -29.87%19.07亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.65%10.48亿 | 18.84%7.22亿 | 7.57%4.56亿 | 6.12%2.66亿 | 10.80%9.65亿 | 2.86%6.08亿 | 13.05%4.24亿 | 12.30%2.51亿 | 0.02%8.71亿 | -6.22%5.91亿 |
| 支付的各项税费 | 86.50%4.49亿 | 164.39%3.15亿 | 111.73%2.09亿 | 284.69%1.4亿 | -30.17%2.41亿 | -56.51%1.19亿 | -44.97%9,866万 | 34.62%3,641.37万 | 13.60%3.44亿 | 26.29%2.74亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 2.81%5.53亿 | 5.72%3.92亿 | 5.36%2.67亿 | 0.35%1.37亿 | 3.30%5.38亿 | -13.07%3.7亿 | -12.20%2.54亿 | -10.42%1.37亿 | 4.18%5.21亿 | 5.99%4.26亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | ---- | -36.92%9.76亿 | ---- | ---- | ---- | --15.47亿 | ---- | 360.09%16.02亿 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.81%9.21亿 | 19.68%9.14亿 | 3.14%4.82亿 | 34.66%3.91亿 | 9.68%8.46亿 | 182.43%7.64亿 | 184.15%4.68亿 | 113.90%2.9亿 | -20.18%7.71亿 | -72.39%2.71亿 |
| 经营活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | ---- | 56.99%16.78亿 | ---- | ---- | ---- | --10.69亿 | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | -22.38%49.48亿 | -30.10%30.1亿 | -14.35%23.9亿 | 85.13%33.02亿 | 44.83%63.74亿 | -5.34%43.06亿 | 15.72%27.9亿 | -47.59%17.83亿 | 29.94%44.01亿 | 7.23%45.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45.40%29.49亿 | -42.48%31.86亿 | 4.50%18.17亿 | -143.06%-5.06亿 | 899.42%54亿 | 309.68%55.39亿 | 636.96%17.39亿 | 11.18%11.76亿 | -209.31%-6.76亿 | -73.51%-26.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | --193.22万 | ---- | --82.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49.43%18.68万 | 168.21%6.52万 | -95.45%5,660.19 | -77.35%193.49 | -63.36%12.5万 | -73.51%2.43万 | -37.33%12.45万 | --854.26 | -76.36%34.11万 | -54.12%9.18万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,595.15%211.89万 | 168.21%6.52万 | 566.57%83万 | -77.35%193.49 | -63.36%12.5万 | -73.51%2.43万 | -37.33%12.45万 | --854.26 | -76.36%34.11万 | -54.12%9.18万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.17%7,925.02万 | 3.49%3,110.77万 | -15.87%1,590.6万 | 132.55%1,072.71万 | -40.38%7,756.66万 | -49.79%3,005.81万 | -58.45%1,890.67万 | -72.69%461.27万 | 31.21%1.3亿 | 35.24%5,986.4万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,831.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -37.04%7,925.02万 | 3.49%3,110.77万 | -15.87%1,590.6万 | 132.55%1,072.71万 | -3.25%1.26亿 | -49.79%3,005.81万 | -58.45%1,890.67万 | -72.69%461.27万 | 31.21%1.3亿 | 35.24%5,986.4万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38.67%-7,713.13万 | -3.36%-3,104.25万 | 19.73%-1,507.6万 | -132.59%-1,072.69万 | 3.09%-1.26亿 | 49.75%-3,003.37万 | 58.54%-1,878.22万 | 72.69%-461.19万 | -32.79%-1.3亿 | -35.65%-5,977.22万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | -9.18%49.94亿 | 0.00%30亿 | 49.91%14.99亿 | ---- | -8.10%54.98亿 | -50.00%30亿 | -49.87%10亿 | --10亿 | 20.02%59.82亿 | 71.43%60亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -9.18%49.94亿 | 0.00%30亿 | 49.91%14.99亿 | ---- | -8.10%54.98亿 | -50.00%30亿 | -49.87%10亿 | --10亿 | 20.02%59.82亿 | 71.43%60亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 37.74%50亿 | 14.29%40亿 | 25.00%25亿 | --1亿 | -27.40%36.3亿 | 16.67%35亿 | 33.33%20亿 | ---- | -8.59%50亿 | 30.43%30亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.21%7.44亿 | -2.42%5.97亿 | -16.83%1.1亿 | --2,856.59万 | 33.38%6.19亿 | 61.01%6.12亿 | -8.15%1.32亿 | ---- | -31.69%4.64亿 | -16.39%3.8亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.32%4,308.26万 | 6.16%3,991.48万 | 41.23%2,294.5万 | 16.66%1,387.65万 | -9.25%4,210.69万 | -8.60%3,759.72万 | -38.34%1,624.67万 | -23.94%1,189.48万 | -24.71%4,639.8万 | 0.53%4,113.6万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34.87%57.87亿 | 11.75%46.37亿 | 22.56%26.33亿 | 1,097.52%1.42亿 | -22.13%42.91亿 | 21.29%41.49亿 | 28.64%21.48亿 | -23.94%1,189.48万 | -11.28%55.1亿 | 22.38%34.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165.70%-7.93亿 | -42.42%-16.37亿 | 1.27%-11.34亿 | -114.42%-1.42亿 | 155.61%12.07亿 | -144.57%-11.49亿 | -453.15%-11.48亿 | 6,418.42%9.88亿 | 138.52%4.72亿 | 265.99%25.79亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -235.96%-62.1万 | -42.50%-33.97万 | -218.16%-20.54万 | -257.32%-5.5万 | 7.75%45.67万 | -130.56%-23.84万 | -81.51%17.38万 | -99.02%3.49万 | -80.74%42.39万 | -88.18%78.01万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -67.95%20.78亿 | -65.18%15.18亿 | 16.80%6.69亿 | -130.54%-6.6亿 | 2,049.27%64.82亿 | 3,675.18%43.6亿 | 10.77%5.72亿 | 109.91%21.59亿 | 52.74%-3.33亿 | 85.74%-1.22亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47.63%200.93亿 | 47.63%200.93亿 | 47.63%200.93亿 | 47.63%200.93亿 | -2.39%136.11亿 | -2.39%136.11亿 | -2.39%136.11亿 | -2.39%136.11亿 | -4.80%139.43亿 | -4.80%139.43亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.34%221.7亿 | 20.26%216.11亿 | 46.38%207.61亿 | 23.23%194.33亿 | 47.63%200.93亿 | 30.02%179.7亿 | -1.91%141.83亿 | 5.33%157.7亿 | -2.39%136.11亿 | 0.22%138.21亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
