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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
国投中鲁 (600962)
- 22.66
- +0.72+3.28%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
59.42亿总市值328.41市盈率TTM
23.30最高价21.94最低价6.52万手成交量21.94今开21.94昨收1.48亿成交额2.49%换手率145.26市盈率(静)2.62亿总股本25.8952周最高6.27市净率59.42亿流通值13.4052周最低24.13涨停价2.62亿流通股30.27历史最高19.75跌停价6.20%振幅2.24历史最低--股息TTM22.69平均价3.02万手内盘--股息率TTM100股每手3.19万手外盘
国投中鲁 (600962) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -28.06%4.09亿 | 31.18%22.68亿 | 55.82%17.57亿 | 69.84%12.36亿 | 71.94%5.69亿 | 9.26%17.29亿 | 0.61%11.28亿 | -10.17%7.27亿 | -3.70%3.31亿 | -19.85%15.82亿 |
| 收到的税费返还 | -2.55%4,113.84万 | 3.32%1.4亿 | 69.45%1.01亿 | 21.49%7,098.8万 | 64.14%4,221.31万 | 32.31%1.36亿 | -17.76%5,979.16万 | 29.59%5,843.24万 | 25.30%2,571.7万 | -13.37%1.03亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -7.44%1,061.69万 | -55.11%2,017.76万 | -65.77%1,127.8万 | -12.36%592.92万 | 56.80%1,147.03万 | 146.50%4,494.88万 | 20.69%3,295.14万 | -66.94%676.52万 | -56.80%731.55万 | -49.82%1,823.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | -25.95%4.61亿 | 27.16%24.29亿 | 53.20%18.7亿 | 65.58%13.12亿 | 71.08%6.22亿 | 12.12%19.1亿 | -0.04%12.2亿 | -9.45%7.93亿 | -4.50%3.64亿 | -20.00%17.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -23.35%1.05亿 | 0.57%17.64亿 | 28.69%7.26亿 | 11.85%2.3亿 | 39.52%1.36亿 | 17.84%17.54亿 | 20.83%5.64亿 | 21.67%2.06亿 | 69.53%9,782.01万 | 4.31%14.89亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.71%2,739.98万 | 4.16%1.46亿 | -1.24%8,000.65万 | 3.74%5,112.62万 | 2.18%2,497.57万 | -8.11%1.4亿 | -0.47%8,100.92万 | 1.01%4,928.34万 | 6.75%2,444.36万 | 13.12%1.52亿 |
| 支付的各项税费 | -9.42%1,236万 | -23.18%3,911.21万 | -9.88%4,180.05万 | 21.06%3,102.4万 | 51.97%1,364.54万 | 4.17%5,091.29万 | 3.81%4,638.46万 | -18.98%2,562.78万 | -29.80%897.92万 | 19.21%4,887.27万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -50.34%3,439.81万 | -4.08%2.37亿 | -7.24%1.65亿 | 29.85%1.25亿 | 34.64%6,927.2万 | 37.70%2.48亿 | -12.84%1.78亿 | 15.66%9,642.41万 | -17.79%5,145.02万 | -31.90%1.8亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -26.84%1.79亿 | -0.27%21.87亿 | 16.49%10.12亿 | 16.01%4.38亿 | 33.76%2.44亿 | 17.28%21.93亿 | 9.08%8.69亿 | 13.28%3.77亿 | 17.13%1.83亿 | 0.15%18.7亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25.38%2.82亿 | 185.61%2.42亿 | 144.00%8.57亿 | 110.62%8.75亿 | 108.74%3.78亿 | -70.15%-2.83亿 | -17.17%3.51亿 | -23.42%4.15亿 | -19.49%1.81亿 | -163.27%-1.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | --101.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.45万 | --35.13万 | --7.51万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -53.13%24.41万 | -43.30%23.08万 | -17.00%23.08万 | ---- | -7.79%52.08万 | 422.27%40.71万 | 515.39%27.81万 | 167.40%27.81万 | 1,386.15%56.47万 |
| 投资活动现金流入小计 | --101.43万 | -53.13%24.41万 | -78.26%23.08万 | -63.33%23.08万 | ---- | -7.79%52.08万 | 1,261.95%106.16万 | 1,292.77%62.94万 | 239.62%35.32万 | 229.96%56.47万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,809.98%934.57万 | 53.66%3,772.64万 | 58.49%2,650.26万 | 25.66%996.32万 | -98.31%4.94万 | 47.45%2,455.17万 | 39.36%1,672.2万 | 17.31%792.88万 | -23.76%292.39万 | -60.36%1,665.09万 |
| 投资支付的现金 | --1,555.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 13.49%29.7万 | --67.76万 | --130万 | --183.51万 | -97.26%26.17万 | ---- | ---- | ---- | 110.90%954.86万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,221.33%2,490.08万 | 53.24%3,802.34万 | 62.54%2,718.02万 | 42.05%1,126.32万 | -35.55%188.45万 | -5.29%2,481.34万 | 39.36%1,672.2万 | 17.31%792.88万 | -23.76%292.39万 | -43.70%2,619.94万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,167.51%-2,388.65万 | -55.52%-3,777.93万 | -72.09%-2,694.94万 | -51.14%-1,103.24万 | 26.69%-188.45万 | 5.24%-2,429.26万 | -31.37%-1,566.04万 | -8.73%-729.94万 | 31.10%-257.07万 | 44.71%-2,563.47万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -96.87%280.16万 | -9.00%14.41亿 | -24.97%5.57亿 | 40.38%2.58亿 | -26.57%8,942.83万 | 28.08%15.83亿 | 43.65%7.43亿 | -14.58%1.84亿 | -15.74%1.22亿 | 2.53%12.36亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --31.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -96.87%280.16万 | -9.00%14.41亿 | -24.92%5.57亿 | 40.38%2.58亿 | -26.57%8,942.83万 | 28.08%15.83亿 | 43.65%7.43亿 | -14.58%1.84亿 | -15.74%1.22亿 | 2.53%12.36亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -61.56%1.66亿 | 31.50%16.17亿 | 29.24%13.76亿 | 73.76%10.24亿 | 27.12%4.33亿 | 18.25%12.3亿 | 24.91%10.65亿 | 0.85%5.9亿 | 49.30%3.4亿 | -20.79%10.4亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -66.11%391.18万 | -20.32%2,708.93万 | -21.22%1,835.55万 | -8.34%1,515.68万 | 105.33%1,154.35万 | -27.11%3,399.72万 | 5.69%2,329.86万 | -2.74%1,653.59万 | -45.65%562.2万 | 0.69%4,664.36万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -10.37%569万 | 72.72%569万 | 72.72%569万 | --569万 | -35.44%634.86万 | -7.57%329.44万 | -7.57%329.44万 | ---- | 11.75%983.4万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -99.74%7.5万 | -98.70%37.95万 | 168.65%35.43万 | 739.56%22.13万 | 1,370.42%2,909.5万 | 1,189.33%2,921.07万 | -93.95%13.19万 | -98.53%2.64万 | -28.41%197.87万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -61.70%1.7亿 | 27.18%16.44亿 | 24.85%13.95亿 | 71.54%10.4亿 | 28.44%4.45亿 | 18.76%12.93亿 | 27.43%11.17亿 | 0.40%6.06亿 | 44.11%3.46亿 | -20.08%10.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52.85%-1.67亿 | -170.20%-2.04亿 | -123.45%-8.37亿 | -85.09%-7.82亿 | -58.32%-3.55亿 | 96.97%2.9亿 | -4.14%-3.75亿 | -8.69%-4.22亿 | -134.59%-2.24亿 | 194.03%1.47亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 233.64%261.04万 | -128.15%-445.01万 | -97.77%8.75万 | -61.71%255.76万 | -66.91%78.24万 | 653.41%1,580.82万 | 578.29%392.46万 | 483.50%667.93万 | 288.55%236.44万 | -110.74%-285.65万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 327.76%9,337.26万 | -272.27%-388.52万 | 80.08%-700.61万 | 1,178.57%8,420.87万 | 150.30%2,182.84万 | 97.80%-104.36万 | -168.16%-3,516.3万 | -105.27%-780.75万 | -134.90%-4,339.64万 | -154.92%-4,733.95万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -2.60%1.46亿 | -0.69%1.5亿 | -7.33%1.4亿 | -0.69%1.5亿 | -0.69%1.5亿 | -23.92%1.51亿 | -23.92%1.51亿 | -23.92%1.51亿 | -23.92%1.51亿 | 77.13%1.98亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 39.48%2.39亿 | -2.60%1.46亿 | 14.83%1.33亿 | 63.71%2.34亿 | 59.87%1.71亿 | -0.69%1.5亿 | -53.74%1.15亿 | -58.72%1.43亿 | -66.74%1.07亿 | -23.92%1.51亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
