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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
开滦股份 (600997)
- 5.35
- +0.07+1.33%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
84.95亿总市值-40.53市盈率TTM
5.43最高价5.25最低价9.88万手成交量5.28今开5.28昨收5302.35万成交额0.62%换手率亏损市盈率(静)15.88亿总股本7.5252周最高0.63市净率84.95亿流通值5.2152周最低5.81涨停价15.88亿流通股25.85历史最高4.75跌停价3.41%振幅-1.35历史最低0.02股息TTM5.37平均价4.62万手内盘0.37%股息率TTM100股每手5.15万手外盘
开滦股份 (600997) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.51%39.04亿 | -7.40%150.87亿 | -2.12%114.76亿 | -7.10%70.93亿 | 0.35%34.09亿 | 34.63%162.93亿 | 29.52%117.24亿 | 36.83%76.35亿 | -26.07%33.97亿 | -54.79%121.03亿 |
| 收到的税费返还 | -100.00%314.73 | 242.18%7,393.16万 | 63.87%2,673.71万 | 758.38%1,677.96万 | 1,838.14%662.93万 | -73.43%2,160.59万 | -74.36%1,631.56万 | -94.29%195.48万 | -95.48%34.2万 | 12.29%8,131.99万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11.93%3,818.63万 | -23.99%1.65亿 | -13.08%1.22亿 | 12.13%7,414.1万 | -6.93%3,411.49万 | 2.54%2.17亿 | -20.87%1.4亿 | -38.84%6,612.32万 | -14.72%3,665.4万 | 26.94%2.12亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.27%39.42亿 | -7.30%153.26亿 | -2.15%116.24亿 | -6.74%71.84亿 | 0.46%34.5亿 | 33.37%165.32亿 | 27.85%118.8亿 | 34.61%77.03亿 | -26.08%34.34亿 | -54.11%123.96亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.30%31亿 | 13.34%121.22亿 | 12.97%88.92亿 | 8.40%57.28亿 | 27.64%31.72亿 | 50.90%106.96亿 | 60.70%78.71亿 | 80.47%52.84亿 | -24.35%24.85亿 | -60.14%70.88亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.85%6.16亿 | -4.00%27.62亿 | -4.56%18.96亿 | -4.08%12.65亿 | -3.01%6.21亿 | -1.39%28.77亿 | -2.61%19.87亿 | -0.21%13.19亿 | -7.77%6.4亿 | 1.99%29.18亿 |
| 支付的各项税费 | -40.23%1.18亿 | -49.56%7.02亿 | -45.97%5.82亿 | -54.60%3.4亿 | -42.64%1.98亿 | -12.69%13.91亿 | -21.26%10.77亿 | -23.08%7.49亿 | -28.37%3.45亿 | -24.39%15.93亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45.19%1.2亿 | 4.51%4.18亿 | -1.82%2.64亿 | 1.69%1.56亿 | -27.55%8,251.11万 | 71.28%4亿 | 60.14%2.69亿 | 12.30%1.53亿 | 157.04%1.14亿 | 7.23%2.33亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.96%39.53亿 | 4.16%160.03亿 | 3.84%116.34亿 | -0.22%74.88亿 | 13.66%40.74亿 | 29.85%153.63亿 | 32.22%112.04亿 | 40.03%75.05亿 | -20.44%35.84亿 | -48.48%118.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98.23%-1,104.31万 | -157.97%-6.77亿 | -101.50%-1,014.81万 | -253.22%-3.04亿 | -316.04%-6.24亿 | 107.36%11.69亿 | -17.40%6.76亿 | -45.30%1.99亿 | -206.44%-1.5亿 | -86.05%5.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --240万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.05%3.9亿 | 6.05%3.9亿 | 5.44%2.37亿 | ---- | 6.60%3.68亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -99.72%9.23万 | 173.12%1.33亿 | 65.50%8,080万 | 67.73%8,080万 | 661.65%3,280万 | -40.10%4,882.09万 | -24.66%4,882.09万 | -25.66%4,817.34万 | --430.65万 | 25.77%8,150.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --6,496.75 | 1,411,027.06%7,885.38万 | 636,176.76%2,282.96万 | 134,508.46%174.99万 | ---- | -98.25%5,588 | -75.79%3,588 | 333.33%1,300 | 333.33%1,300 | -99.56%31.91万 |
| 投资活动现金流入小计 | -92.38%249.88万 | -51.64%2.12亿 | -76.38%1.04亿 | -71.04%8,254.99万 | 661.42%3,280万 | -2.39%4.39亿 | 1.45%4.39亿 | -1.52%2.85亿 | 1,435,821.68%430.78万 | -6.83%4.5亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -53.23%1.19亿 | -25.35%8.39亿 | -13.08%6.62亿 | -14.57%4.42亿 | 0.41%2.55亿 | 12.12%11.24亿 | 5.05%7.61亿 | 80.11%5.17亿 | 18.14%2.54亿 | -29.82%10.03亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.66%1,200万 | -97.66%1,200万 | -96.67%1,200万 | ---- | -15.14%5.13亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 378.97%2,249.32万 |
| 投资活动现金流出小计 | -53.23%1.19亿 | -26.14%8.39亿 | -14.43%6.62亿 | -16.51%4.42亿 | 0.41%2.55亿 | -26.14%11.36亿 | -38.64%7.73亿 | -20.93%5.29亿 | -24.86%2.54亿 | -24.53%15.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47.45%-1.17亿 | 10.09%-6.27亿 | -66.90%-5.58亿 | -47.12%-3.59亿 | 10.99%-2.22亿 | 35.94%-6.97亿 | 59.60%-3.34亿 | 35.72%-2.44亿 | 26.13%-2.5亿 | 30.02%-10.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --1,900万 | --1,900万 | --1,900万 | --1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -39.17%9.21亿 | 59.03%54.98亿 | 65.64%44.88亿 | 109.50%28.92亿 | 228.88%15.14亿 | -30.35%34.57亿 | -29.76%27.09亿 | -25.39%13.8亿 | -38.63%4.6亿 | 71.89%49.64亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1.5亿 | --1.5亿 | --1.5亿 | --1.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -45.11%9.21亿 | 63.92%56.67亿 | 71.88%46.57亿 | 121.75%30.61亿 | 264.51%16.78亿 | -30.35%34.57亿 | -29.76%27.09亿 | -25.39%13.8亿 | -38.63%4.6亿 | 71.89%49.64亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1.01%7.5亿 | 17.20%43.73亿 | 31.58%37.5亿 | 95.33%20.23亿 | 103.70%7.43亿 | -4.25%37.31亿 | 100.63%28.5亿 | 73.74%10.36亿 | 79.56%3.65亿 | -21.10%38.97亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -2.35%2,675.38万 | -24.65%5.43亿 | -24.55%5.2亿 | -21.77%4.78亿 | -12.29%2,739.73万 | -34.96%7.21亿 | -32.16%6.9亿 | -36.63%6.11亿 | 37.43%3,123.49万 | -2.17%11.08亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,725.33%1,376.5万 | 89.26%8,609.91万 | 103.00%4,709.66万 | 56.57%3,459.66万 | --48.72万 | 3.71%4,549.27万 | 6.94%2,320.01万 | 1.85%2,209.66万 | ---- | -96.53%4,386.33万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.61%7.91亿 | 11.22%50.02亿 | 21.19%43.17亿 | 51.94%25.35亿 | 94.67%7.7亿 | -10.92%44.97亿 | 44.91%35.63亿 | 5.48%16.69亿 | 75.32%3.96亿 | -31.16%50.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85.63%1.3亿 | 163.88%6.65亿 | 139.76%3.39亿 | 282.18%5.25亿 | 1,305.50%9.07亿 | -1,121.05%-10.4亿 | -161.02%-8.53亿 | -207.63%-2.88亿 | -87.69%6,456.38万 | 98.08%-8,520.95万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,296.42%-922.59万 | 77.20%-155.37万 | 109.74%76.56万 | 301.16%700.19万 | 93.59%-17.1万 | -151.10%-681.38万 | -150.80%-786.09万 | -117.24%-348.07万 | 35.95%-266.88万 | -7.30%1,333.34万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -111.01%-673.39万 | -11.34%-6.41亿 | 56.09%-2.28亿 | 61.08%-1.31亿 | 118.11%6,118.35万 | 3.51%-5.76亿 | -136.95%-5.19亿 | -224.50%-3.38亿 | -204.70%-3.38亿 | 69.32%-5.97亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -10.49%54.75亿 | -8.61%61.16亿 | -8.61%61.16亿 | -8.61%61.16亿 | -8.61%61.16亿 | -8.19%66.92亿 | -8.19%66.92亿 | -8.19%66.92亿 | -8.19%66.92亿 | -21.07%72.89亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -11.48%54.68亿 | -10.49%54.75亿 | -4.61%58.88亿 | -5.82%59.85亿 | -2.78%61.78亿 | -8.61%61.16亿 | -29.00%61.73亿 | -15.95%63.55亿 | -16.52%63.55亿 | -8.19%66.92亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
