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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
大秦铁路 (601006)
- 5.42
- +0.01+0.18%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
1091.98亿总市值19.08市盈率TTM
5.44最高价5.38最低价101.42万手成交量5.42今开5.41昨收5.50亿成交额0.50%换手率18.50市盈率(静)201.47亿总股本6.7452周最高0.66市净率1091.98亿流通值4.9552周最低5.95涨停价201.47亿流通股21.21历史最高4.87跌停价1.11%振幅-2.07历史最低0.22股息TTM5.42平均价51.17万手内盘4.06%股息率TTM100股每手49.82万手外盘
大秦铁路 (601006) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.65%101.36亿 | 1.63%477.67亿 | -6.65%352.67亿 | 0.51%225.76亿 | -27.68%92.44亿 | -19.23%469.99亿 | -19.52%377.78亿 | -26.59%224.61亿 | -25.45%127.82亿 | 8.10%581.9亿 |
| 收到的税费返还 | --0 | ---- | -85.30%1.17万 | --0 | --0 | -27.84%7.96万 | 20.96%7.96万 | --0 | ---- | -98.70%11.03万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -55.11%1.31亿 | 35.57%2.61亿 | 29.80%6.37亿 | 42.52%2.44亿 | 91.61%2.91亿 | -57.94%1.92亿 | -18.26%4.9亿 | 10.40%1.72亿 | -7.16%1.52亿 | -74.89%4.57亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.67%102.67亿 | 1.77%480.28亿 | -6.18%359.03亿 | 0.83%228.2亿 | -26.28%95.36亿 | -19.53%471.91亿 | -19.50%382.68亿 | -26.40%226.33亿 | -25.28%129.34亿 | 5.37%586.48亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -19.98%28.89亿 | 70.22%127.2亿 | 0.64%109.9亿 | 28.71%79.7亿 | -3.67%36.1亿 | -6.43%74.73亿 | 1.15%109.2亿 | 0.92%61.93亿 | -19.93%37.47亿 | 0.96%79.86亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.99%50.25亿 | 0.09%226.63亿 | -1.34%154.74亿 | 4.48%103.15亿 | 2.80%51.8亿 | -6.00%226.42亿 | -0.38%156.84亿 | -10.72%98.72亿 | -4.83%50.39亿 | 19.65%240.88亿 |
| 支付的各项税费 | -10.93%15.86亿 | -4.76%69.12亿 | -15.46%55.96亿 | -3.30%46.59亿 | -29.16%17.81亿 | -15.38%72.57亿 | -3.13%66.2亿 | -19.56%48.18亿 | -15.70%25.14亿 | -14.74%85.76亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 拆出资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付保单红利的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -89.00%7,254.31万 | 48.52%7.47亿 | -46.74%2.55亿 | 8.70%4.54亿 | 740.57%6.59亿 | -33.14%5.03亿 | -60.83%4.79亿 | -60.78%4.18亿 | -6.92%7,842.3万 | -48.36%7.52亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.76%95.73亿 | 13.64%430.41亿 | -4.12%323.15亿 | 9.85%233.98亿 | -1.31%112.3亿 | -8.52%378.75亿 | -2.58%337.02亿 | -12.16%213.01亿 | -12.75%113.79亿 | 4.66%414.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140.99%6.95亿 | -46.47%49.87亿 | -21.42%35.88亿 | -143.42%-5.78亿 | -208.99%-16.95亿 | -45.98%93.17亿 | -64.72%45.66亿 | -79.51%13.32亿 | -63.56%15.55亿 | 7.10%172.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --300万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --31.09万 | 10.24%24.38亿 | -5.07%425.44万 | --0 | --0 | -8.33%22.11亿 | -99.81%448.17万 | 55.58%93.35万 | 55.58%93.35万 | -16.17%24.12亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,594.57%1,757.77万 | -23.02%7,111.06万 | -21.97%3,733.84万 | -99.58%20万 | 5,989.55%103.73万 | 17.80%9,237.29万 | -23.60%4,785.06万 | -23.54%4,783.85万 | -99.97%1.7万 | -25.98%7,841.51万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 103.62%7,615.74万 | -33.00%6.39亿 | -25.88%4.17亿 | -16.44%3.9亿 | -89.50%3,740.19万 | -37.95%9.53亿 | -50.61%5.63亿 | -38.56%4.67亿 | -1.94%3.56亿 | 21.79%15.36亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 144.66%9,404.6万 | -3.36%31.48亿 | -25.42%4.59亿 | -24.30%3.91亿 | -89.23%3,843.91万 | -19.18%32.57亿 | -82.98%6.15亿 | -37.35%5.16亿 | -16.23%3.57亿 | -5.07%40.3亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151.16%19.76亿 | 499.74%271.81亿 | -4.74%19.48亿 | -34.78%8.67亿 | -18.24%7.87亿 | -37.85%45.32亿 | -16.27%20.44亿 | -37.68%13.3亿 | 0.41%9.62亿 | 2.37%72.92亿 |
| 投资支付的现金 | --85.05亿 | -71.43%10亿 | --10亿 | --0 | --0 | 3,723.01%35亿 | --0 | --0 | ---- | --9,155.1万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 质押贷款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,492.45万 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,175.49%104.81亿 | 250.86%281.81亿 | 44.17%29.48亿 | -34.78%8.67亿 | -14.61%8.22亿 | 8.79%80.32亿 | -16.27%20.44亿 | -37.68%13.3亿 | 0.41%9.62亿 | 3.65%73.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,226.08%-103.87亿 | -424.25%-250.34亿 | -74.10%-24.89亿 | 41.42%-4.77亿 | -29.42%-7.83亿 | -42.39%-47.75亿 | -222.17%-14.3亿 | 37.89%-8.14亿 | -13.73%-6.05亿 | -16.52%-33.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --8,961.81万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --8,961.81万 |
| 取得借款收到的现金 | 1,046.98%10.09亿 | 313.99%31.79亿 | 479.53%24.63亿 | 185.26%8.13亿 | 17.33%8,800万 | -3.27%7.68亿 | -21.44%4.25亿 | -16.42%2.85亿 | -36.97%7,500万 | -33.92%7.94亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -92.62%3,080.46万 | 51.23%4.83亿 | 741.12%5.28亿 | 191.14%1.04亿 | 161.15%4.17亿 | --3.19亿 | --6,278.99万 | --3,576.06万 | --1.6亿 | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 105.77%10.4亿 | 236.83%36.62亿 | 513.20%29.91亿 | 185.92%9.17亿 | 115.22%5.05亿 | 23.05%10.87亿 | -9.84%4.88亿 | -5.94%3.21亿 | 97.37%2.35亿 | -28.10%8.84亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 934.32%9.59亿 | 225.57%32.27亿 | 372.27%25.37亿 | 76.85%8.28亿 | -49.41%9,274.57万 | -18.38%9.91亿 | -32.32%5.37亿 | -34.81%4.68亿 | 65.29%1.83亿 | -53.70%12.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -12.01%1.67亿 | -48.64%54.19亿 | -56.00%31.74亿 | 48.47%2.75亿 | 111.10%1.9亿 | 21.04%105.52亿 | -4.93%72.14亿 | -8.66%1.85亿 | -7.24%9,014.12万 | 2.54%87.18亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --9,587.66万 | -3.93%6.94亿 | 1,593.40%1.29亿 | 1,593.40%1.29亿 | --0 | -4.87%7.22亿 | --758.97万 | --758.97万 | ---- | 5.00%7.59亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,861.75%5.99亿 | 704.34%4.77亿 | 190.75%1.12亿 | 431.55%1.13亿 | 214.36%3,054.75万 | -54.80%5,932.39万 | -28.96%3,868.08万 | -75.84%2,127.19万 | -86.99%971.73万 | -7.00%1.31亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 450.41%17.26亿 | -21.37%91.23亿 | -25.24%58.23亿 | 80.25%12.16亿 | 10.73%3.14亿 | 15.29%116.03亿 | -7.67%77.89亿 | -33.14%6.75亿 | 0.14%2.83亿 | -10.67%100.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -457.37%-6.86亿 | 48.07%-54.61亿 | 61.22%-28.32亿 | 15.53%-2.99亿 | 497.21%1.92亿 | -14.54%-105.15亿 | 7.52%-73.02亿 | 47.03%-3.54亿 | 70.50%-4,831.62万 | 8.54%-91.8亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -354.00%-103.78亿 | -327.00%-255.08亿 | 58.40%-17.32亿 | -925.11%-13.54亿 | -353.64%-22.86亿 | -226.77%-59.74亿 | -166.99%-41.65亿 | -96.37%1.64亿 | -74.76%9.01亿 | 47.84%47.12亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -41.58%358.34亿 | -8.87%613.42亿 | -8.87%613.42亿 | -8.87%613.42亿 | -8.87%613.42亿 | 7.53%673.16亿 | 7.53%673.16亿 | 7.53%673.16亿 | 7.53%673.16亿 | 5.36%626.03亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -56.90%254.56亿 | -41.58%358.34亿 | -5.61%596.09亿 | -11.10%599.88亿 | -13.43%590.56亿 | -8.87%613.42亿 | -8.24%631.51亿 | 0.53%674.8亿 | 3.09%682.17亿 | 7.53%673.16亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
