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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
赛轮轮胎 (601058)
- 12.38
- -0.32-2.52%
午间休市 05/20 11:29 (北京)
407.07亿总市值11.49市盈率TTM
12.69最高价12.32最低价24.56万手成交量12.65今开12.70昨收3.05亿成交额0.75%换手率11.56市盈率(静)32.88亿总股本18.0552周最高1.82市净率407.07亿流通值11.8852周最低13.97涨停价32.88亿流通股18.05历史最高11.43跌停价2.91%振幅-0.10历史最低0.53股息TTM12.43平均价15.36万手内盘4.28%股息率TTM100股每手8.51万手外盘
赛轮轮胎 (601058) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.79%83.51亿 | 16.75%346.04亿 | 19.01%250.12亿 | 14.16%154.46亿 | 15.58%72.75亿 | 22.01%296.38亿 | 20.74%210.17亿 | 23.18%135.3亿 | 25.48%62.95亿 | 11.68%242.91亿 |
| 收到的税费返还 | 86.21%4.38亿 | 22.62%8.83亿 | 57.88%7.84亿 | 66.87%5.69亿 | 17.67%2.35亿 | -2.74%7.2亿 | -0.61%4.97亿 | 0.59%3.41亿 | 105.55%2亿 | 13.12%7.4亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -16.88%4,961.56万 | 4.59%2.09亿 | -5.60%1.69亿 | 67.72%1.03亿 | 54.32%5,969.18万 | -21.45%2亿 | 26.00%1.79亿 | -43.54%6,133.27万 | 36.41%3,868.03万 | -3.83%2.55亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.76%88.39亿 | 16.81%356.96亿 | 19.70%259.65亿 | 15.69%161.18亿 | 15.87%75.7亿 | 20.85%305.58亿 | 20.19%216.92亿 | 21.88%139.32亿 | 27.06%65.33亿 | 11.54%252.86亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.61%69.4亿 | 9.97%261.87亿 | 15.96%194.85亿 | 11.05%126.02亿 | 20.97%64.49亿 | 43.54%238.13亿 | 32.57%168.03亿 | 41.57%113.49亿 | 44.90%53.31亿 | -3.30%165.9亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.42%11.76亿 | 16.16%31.84亿 | 16.21%24.88亿 | 16.55%17.36亿 | 7.29%10.19亿 | 30.75%27.41亿 | 42.74%21.41亿 | 50.78%14.89亿 | 78.25%9.5亿 | 18.31%20.97亿 |
| 支付的各项税费 | 29.67%2.12亿 | 30.25%8.47亿 | 12.51%5.15亿 | 2.67%3.31亿 | 10.08%1.63亿 | 44.00%6.5亿 | 46.06%4.58亿 | 57.19%3.23亿 | 49.22%1.49亿 | -7.55%4.52亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -3.35%3.35亿 | 21.94%12.98亿 | 15.91%9.7亿 | 24.10%5.65亿 | 66.35%3.46亿 | 27.61%10.65亿 | 48.02%8.37亿 | 36.13%4.55亿 | 19.51%2.08亿 | -20.91%8.34亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.59%86.63亿 | 11.49%315.17亿 | 15.91%234.59亿 | 11.89%152.34亿 | 20.19%79.78亿 | 41.54%282.69亿 | 34.44%202.39亿 | 42.67%136.16亿 | 47.97%66.38亿 | -2.43%199.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143.18%1.76亿 | 82.58%41.79亿 | 72.55%25.06亿 | 179.10%8.84亿 | -290.32%-4.08亿 | -56.92%22.89亿 | -51.48%14.52亿 | -83.23%3.17亿 | -115.91%-1.04亿 | 141.63%53.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 109.94%5.25亿 | -51.96%31.58亿 | -54.80%25.45亿 | -62.28%12.75亿 | -82.78%2.5亿 | -2.93%65.72亿 | 135.29%56.31亿 | 121.98%33.81亿 | 188.73%14.53亿 | 88.12%67.71亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -50.71%705.85万 | -77.02%2,277.72万 | -87.21%1,301.26万 | -85.85%1,121.92万 | -45.57%1,432.15万 | 606.11%9,909.73万 | 1,802.41%1.02亿 | 2,026.10%7,926.96万 | 3,638.58%2,631.21万 | 149.05%1,403.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -74.76%30.56万 | 113.66%392.81万 | 6.06%190.34万 | 65.24%149.73万 | 86.00%121.07万 | -87.84%183.85万 | -77.70%179.48万 | -82.52%90.61万 | -10.04%65.09万 | 308.72%1,512.3万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 266.83%7,543.13万 | --7,429.66万 | --7,429.66万 | ---- | -18.85%2,056.3万 | ---- | ---- | ---- | --2,534.06万 |
| 投资活动现金流入小计 | 100.43%5.32亿 | -51.30%32.6亿 | -54.06%26.34亿 | -60.64%13.62亿 | -82.05%2.66亿 | -1.93%66.94亿 | 18.35%57.34亿 | 122.52%34.61亿 | 180.33%14.79亿 | 89.14%68.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -0.49%14.1亿 | 19.71%48.18亿 | 46.79%28.95亿 | 3.77%17.5亿 | 62.73%14.17亿 | 98.63%40.24亿 | 34.63%19.72亿 | 67.52%16.86亿 | 156.32%8.71亿 | -43.68%20.26亿 |
| 投资支付的现金 | 121.67%4.8亿 | -51.42%32.39亿 | -55.86%27.62亿 | -70.12%12.11亿 | -89.46%2.16亿 | -1.95%66.67亿 | 134.34%62.58亿 | 156.62%40.55亿 | 294.80%20.53亿 | 93.21%67.99亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --5.37亿 | --5.3亿 | --2.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --607.93万 | --540.09万 | --1,644万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.11%3,200.33万 |
| 投资活动现金流出小计 | 14.54%18.89亿 | -19.62%85.93亿 | -24.75%61.92亿 | -43.70%32.32亿 | -43.58%16.5亿 | 20.71%106.91亿 | 20.31%82.3亿 | 118.41%57.41亿 | 238.42%29.24亿 | 23.20%88.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.94%-13.57亿 | -33.44%-53.34亿 | -42.60%-35.58亿 | 17.99%-18.69亿 | 4.16%-13.84亿 | -96.76%-39.97亿 | -25.06%-24.95亿 | -112.45%-22.8亿 | -329.61%-14.44亿 | 43.27%-20.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -89.32%961.4万 | -53.04%1.84亿 | 1,044.47%1.79亿 | 1,090.83%1.75亿 | --9,004.4万 | 52,130.19%3.92亿 | 1,990.67%1,568万 | 1,860.00%1,470万 | ---- | 87.50%75万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -92.65%661.4万 | -53.04%1.84亿 | 1,044.47%1.79亿 | 1,090.83%1.75亿 | --9,004.4万 | 52,130.19%3.92亿 | 1,990.67%1,568万 | 1,860.00%1,470万 | ---- | 87.50%75万 |
| 取得借款收到的现金 | 14.48%47.8亿 | 0.11%147.33亿 | 8.51%109.01亿 | 13.29%85.19亿 | 18.27%41.75亿 | 20.64%147.18亿 | -7.85%100.46亿 | -3.11%75.2亿 | 12.61%35.3亿 | 1.23%121.99亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 114.37%2.75亿 | 112.78%8,119.14万 | 17,648.86%8,661.58万 | ---- | -86.47%1.28亿 | -94.81%3,815.81万 | -99.89%48.8万 | ---- | 87.45%9.47亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12.29%47.9亿 | -0.30%151.92亿 | 10.51%111.62亿 | 16.53%87.81亿 | 20.83%42.65亿 | 15.90%152.37亿 | -13.22%101亿 | -8.00%75.35亿 | 10.60%35.3亿 | 4.70%131.47亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.43%21.78亿 | 9.05%129.61亿 | 13.06%89.45亿 | 34.50%63.09亿 | -12.14%21.69亿 | -8.96%118.85亿 | -13.56%79.12亿 | -25.02%46.91亿 | 25.18%24.68亿 | 25.47%130.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -2.02%9,228.86万 | 32.44%18.87亿 | 112.07%17.71亿 | 35.04%9.9亿 | 20.02%9,419.14万 | 51.07%14.25亿 | 9.28%8.35亿 | 9.67%7.33亿 | -22.77%7,848.14万 | 12.82%9.43亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --3.26万 | 2,850.94%1.8亿 | 3,495.54%1.79亿 | -86.96%64.9万 | ---- | -92.14%610.33万 | --497.33万 | --497.72万 | --122.37万 | --7,762.32万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 404.61%1.11亿 | 63.29%8,932.08万 | 78.85%7,083.87万 | 88.48%5,207.88万 | -55.20%2,209.53万 | -92.21%5,470.09万 | -94.21%3,960.69万 | -93.69%2,763.07万 | 76.32%4,931.5万 | 1,774.29%7.02亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.24%23.82亿 | 11.77%149.37亿 | 22.77%107.87亿 | 34.85%73.52亿 | -11.98%22.85亿 | -9.09%133.65亿 | -17.12%87.87亿 | -25.95%54.52亿 | 23.54%25.96亿 | 30.34%147亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21.58%24.08亿 | -86.37%2.55亿 | -71.47%3.75亿 | -31.41%14.29亿 | 111.99%19.81亿 | 220.57%18.73亿 | 26.77%13.13亿 | 151.60%20.83亿 | -14.35%9.34亿 | -221.53%-15.53亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.20%240.86万 | -113.18%-599.34万 | 67.16%279.22万 | 17.04%2,286.72万 | 406.79%1,433.35万 | -2.11%4,548.97万 | -95.99%167.03万 | -68.05%1,953.79万 | 109.88%282.83万 | -76.31%4,646.99万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 504.33%12.29亿 | -531.37%-9.06亿 | -347.94%-6.75亿 | 233.59%4.66亿 | 133.27%2.03亿 | -88.17%2.1亿 | -86.89%2.72亿 | -91.81%1.4亿 | -144.23%-6.11亿 | 1,816.65%17.75亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -17.57%42.5亿 | 4.25%51.56亿 | 4.25%51.56亿 | 4.25%51.56亿 | 4.25%51.56亿 | 55.98%49.46亿 | 55.98%49.46亿 | 55.98%49.46亿 | 55.98%49.46亿 | 3.01%31.71亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.24%54.79亿 | -17.57%42.5亿 | -14.12%44.81亿 | 10.54%56.22亿 | 23.64%53.59亿 | 4.25%51.56亿 | -0.55%52.18亿 | 4.32%50.85亿 | -4.80%43.35亿 | 55.98%49.46亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
