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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
中信金属 (601061)
- 14.61
- +0.36+2.53%
未开盘 05/07 15:00 (北京)
715.89亿总市值20.49市盈率TTM
14.68最高价14.21最低价22.40万手成交量14.30今开14.25昨收3.25亿成交额0.46%换手率26.61市盈率(静)49.00亿总股本17.8152周最高2.95市净率715.89亿流通值7.2152周最低15.68涨停价49.00亿流通股17.81历史最高12.83跌停价3.30%振幅6.01历史最低0.29股息TTM14.51平均价10.91万手内盘1.96%股息率TTM100股每手11.13万手外盘
中信金属 (601061) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57.58%493.48亿 | 5.50%1,502.38亿 | 2.98%1,103.41亿 | -5.40%685.85亿 | 6.27%313.16亿 | 6.25%1,424.03亿 | -1.92%1,071.52亿 | 7.83%725亿 | -10.31%294.69亿 | 8.47%1,340.23亿 |
| 收到的税费返还 | -82.67%24.61万 | 49.07%2,235.96万 | 53.64%2,235.81万 | -83.73%35.87万 | -97.27%142.01万 | 38.58%1,499.99万 | 1,195.53%1,455.22万 | 96.30%220.49万 | 16.67%5,209.98万 | -96.93%1,082.38万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 534.65%2.55亿 | 184.02%6.59亿 | 92.67%4.34亿 | 113.87%3.12亿 | 132.78%4,024.83万 | -19.01%2.32亿 | -23.53%2.25亿 | -49.57%1.46亿 | -98.25%1,729.05万 | -57.31%2.87亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 58.19%496.04亿 | 5.80%1,509.19亿 | 3.17%1,107.97亿 | -5.16%688.97亿 | 6.16%313.58亿 | 6.20%1,426.5亿 | -1.97%1,073.92亿 | 7.58%726.48亿 | -12.84%295.39亿 | 7.82%1,343.2亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.42%453.46亿 | 3.47%1,457.49亿 | -4.44%1,022.16亿 | -9.86%659.96亿 | -0.72%327.61亿 | 6.53%1,408.66亿 | 1.48%1,069.66亿 | 8.00%732.14亿 | -2.75%330亿 | 7.21%1,322.27亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.45%5,666.05万 | 4.63%3.29亿 | -3.01%2.4亿 | -9.56%1.63亿 | 106.05%4,704.1万 | -3.10%3.14亿 | 14.84%2.47亿 | 1.95%1.8亿 | -31.85%2,282.98万 | 12.99%3.25亿 |
| 支付的各项税费 | 32.82%1.12亿 | 74.12%5.8亿 | 22.78%3.08亿 | 10.59%2.3亿 | -15.77%8,465.14万 | -14.56%3.33亿 | -26.06%2.51亿 | -17.05%2.08亿 | -6.40%1.01亿 | 15.14%3.9亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -25.73%9.28亿 | 1,327.06%40.74亿 | -4.06%21.98亿 | -62.79%7.55亿 | -43.12%12.5亿 | -69.44%2.86亿 | 199.28%22.91亿 | 239.33%20.3亿 | -4.71%21.98亿 | 63.99%9.34亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 36.03%464.43亿 | 6.30%1,507.32亿 | -4.37%1,049.61亿 | -11.22%671.44亿 | -3.34%341.42亿 | 5.92%1,417.98亿 | 2.84%1,097.55亿 | 9.90%756.32亿 | -2.91%353.21亿 | 7.50%1,338.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213.49%31.6亿 | -78.04%1.87亿 | 346.90%58.36亿 | 158.74%17.53亿 | 51.84%-27.85亿 | 91.49%8.52亿 | -183.63%-23.64亿 | -131.38%-29.84亿 | -132.27%-57.82亿 | 761.30%4.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 2,185.71%16亿 | 714.29%11.4亿 | 1,242.86%9.4亿 | 1,142.86%8.7亿 | --7,000万 | -81.17%1.4亿 | -90.58%7,000万 | 2,929.54%7,000万 | ---- | 50.70%7.43亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -65.09%280.42万 | 1,639.29%20.88亿 | 1,480.74%10.56亿 | 2,372.42%3.06亿 | -33.06%803.33万 | -3.89%1.2亿 | -24.76%6,679.83万 | -85.06%1,238.85万 | -56.17%1,200万 | 27.72%1.25亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.66%140.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.54亿 | --11.54亿 | --11.54亿 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --203.21万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,954.00%16.03亿 | 128.33%32.28亿 | 54.58%19.96亿 | -4.84%11.76亿 | 550.28%7,803.33万 | 62.46%14.14亿 | 54.79%12.91亿 | 1,316.94%12.36亿 | -62.25%1,200万 | 47.23%8.7亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,291.36%2,456.68万 | 613.12%4,049.13万 | 646.23%1,445.6万 | 46.66%218.89万 | 11.09%38.44万 | 53.24%567.81万 | -60.08%193.72万 | -2.51%149.25万 | 87.13%34.6万 | -35.87%370.52万 |
| 投资支付的现金 | 1,361.54%19亿 | 674.61%17.16亿 | 950.00%14.7亿 | 521.43%8.7亿 | 85.71%1.3亿 | -73.66%2.22亿 | -83.35%1.4亿 | -83.35%1.4亿 | --7,000万 | 741.00%8.41亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,376.07%19.25亿 | 673.08%17.57亿 | 945.85%14.84亿 | 516.42%8.72亿 | 85.35%1.3亿 | -73.10%2.27亿 | -83.22%1.42亿 | -83.21%1.41亿 | 37,946.46%7,034.6万 | 698.57%8.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -514.62%-3.22亿 | 24.01%14.71亿 | -55.50%5.11亿 | -72.22%3.04亿 | 10.27%-5,235.11万 | 4,543.97%11.87亿 | 9,947.86%11.49亿 | 244.93%10.95亿 | -284.61%-5,834.6万 | -94.74%2,555.05万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --32.22亿 |
| 取得借款收到的现金 | -0.38%141.06亿 | -35.18%440.43亿 | -38.32%326.48亿 | -24.60%262.3亿 | -16.23%141.59亿 | 12.96%679.42亿 | 13.47%529.27亿 | 21.69%347.88亿 | 1.51%169.02亿 | -2.98%601.49亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -0.38%141.06亿 | -35.18%440.43亿 | -38.32%326.48亿 | -24.60%262.3亿 | -16.23%141.59亿 | 7.21%679.42亿 | 6.14%529.27亿 | 9.46%347.88亿 | 1.51%169.02亿 | 2.22%633.71亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 28.45%143.23亿 | -35.30%438.66亿 | -29.70%354.04亿 | -15.28%269.34亿 | -6.13%111.51亿 | 13.26%677.99亿 | 5.02%503.58亿 | 18.93%317.94亿 | -8.74%118.78亿 | -4.23%598.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 263.66%7.4亿 | -10.71%15.23亿 | -8.23%13.8亿 | 125.32%12.25亿 | -18.22%2.03亿 | 12.33%17.06亿 | 11.55%15.04亿 | 48.33%5.44亿 | 36.36%2.49亿 | 46.64%15.19亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.89%3,727.09万 | -17.64%1.68亿 | 73.02%1.14亿 | 25.32%7,192.33万 | --2,763.09万 | 70.15%2.04亿 | -29.32%6,594.1万 | -17.77%5,739.25万 | ---- | -61.20%1.2亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32.67%151亿 | -34.65%455.57亿 | -28.94%368.98亿 | -12.85%282.31亿 | -6.15%113.82亿 | 13.35%697.09亿 | 5.13%519.28亿 | 19.23%323.95亿 | -8.11%121.27亿 | -3.68%615亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135.81%-9.94亿 | 14.30%-15.14亿 | -525.46%-42.51亿 | -183.61%-20.01亿 | -41.85%27.77亿 | -194.42%-17.66亿 | 111.62%9.99亿 | -48.10%23.93亿 | 38.33%47.75亿 | 200.97%18.71亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.01%-3,169.97万 | -854.45%-5,495.15万 | 22.70%-2,438.45万 | -180.61%-975.02万 | -187.83%-1,741.62万 | -84.76%728.37万 | -254.58%-3,154.36万 | -110.13%-347.46万 | 56.18%-605.08万 | -33.03%4,778.58万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,435.84%18.12亿 | -67.86%8,975.66万 | 939.63%20.72亿 | -90.80%4,602.67万 | 92.76%-7,759.31万 | -88.31%2.79亿 | -107.46%-2.47亿 | -80.76%5亿 | -209.29%-10.71亿 | 291.94%23.89亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.67%54.49亿 | 5.50%53.59亿 | 5.50%53.59亿 | 5.50%53.59亿 | 5.52%53.59亿 | 88.79%50.8亿 | 88.80%50.8亿 | 88.79%50.8亿 | 88.75%50.78亿 | -31.63%26.91亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 37.49%72.61亿 | 1.67%54.49亿 | 53.76%74.31亿 | -3.14%54.05亿 | 31.80%52.81亿 | 5.50%53.59亿 | -19.42%48.33亿 | 5.45%55.8亿 | 9.15%40.07亿 | 88.79%50.8亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
