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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
渝农商行 (601077)
- 7.26
- -0.02-0.27%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
824.52亿总市值6.69市盈率TTM
7.35最高价7.17最低价57.04万手成交量7.30今开7.28昨收4.14亿成交额0.65%换手率6.80市盈率(静)113.57亿总股本7.5552周最高0.61市净率641.66亿流通值5.9252周最低8.01涨停价88.38亿流通股8.83历史最高6.55跌停价2.47%振幅2.34历史最低0.31股息TTM7.25平均价25.86万手内盘4.33%股息率TTM100股每手29.98万手外盘
渝农商行 (601077) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -14.22%869.62亿 | --865亿 | --866.59亿 | 937.79%879.92亿 | 109.03%1,013.75亿 | ---- | ---- | -88.73%84.79亿 | -37.56%484.97亿 | -17.07%715亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 1,430.44%59.96亿 | --30.32亿 | -38.78%1.62亿 | ---- | --3.92亿 | ---- | -97.01%2.64亿 | ---- | ---- | 251.96%207.06亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 5.18%93.14亿 | 0.81%352.85亿 | -0.86%264.7亿 | -2.88%175.63亿 | -5.35%88.55亿 | -4.00%350.02亿 | -2.69%267.01亿 | -0.43%180.84亿 | 2.27%93.56亿 | -2.78%364.6亿 |
| 回购业务资金净增加额 | 213.88%246.21亿 | 175.45%239.64亿 | 42.58%314.41亿 | -18.12%196.2亿 | -67.50%78.44亿 | -58.30%87亿 | 67.77%220.51亿 | 106.71%239.63亿 | 356.07%241.32亿 | -10.27%208.65亿 |
| 拆入资金净增加额 | --96.79亿 | 15.20%118.54亿 | 179.83%98.15亿 | -99.02%5,996.2万 | ---- | 6.69%102.9亿 | -66.21%35.07亿 | -50.69%60.92亿 | -31.08%44.59亿 | 29.06%96.44亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28.13%4.32亿 | 34.12%23.62亿 | -1.65%24.75亿 | -25.77%10.44亿 | -19.82%3.37亿 | 57.39%17.61亿 | 69.35%25.17亿 | 68.15%14.06亿 | -20.81%4.21亿 | -6.66%11.19亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.64%1,404.53亿 | 58.70%1,650.77亿 | 47.97%1,588.68亿 | 23.73%1,290.67亿 | 9.61%1,193.91亿 | -37.56%1,040.18亿 | -24.57%1,073.64亿 | -18.30%1,043.17亿 | 4.51%1,089.21亿 | -4.48%1,666亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.99%15.86亿 | -0.04%53.78亿 | -3.35%41.38亿 | 15.43%31.24亿 | -2.35%16.34亿 | -1.33%53.81亿 | -3.11%42.81亿 | -12.37%27.07亿 | 3.77%16.74亿 | 0.41%54.53亿 |
| 支付的各项税费 | 16.86%11.64亿 | 8.02%46.5亿 | 1.04%36.86亿 | 13.35%27.03亿 | 47.60%9.96亿 | 1.08%43.05亿 | 0.96%36.48亿 | 7.55%23.85亿 | 50.10%6.75亿 | 1.62%42.59亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 13.10%334.93亿 | 107.05%853.13亿 | 57.56%645.95亿 | 66.42%508.84亿 | 49.52%296.12亿 | -8.33%412.03亿 | -12.67%409.97亿 | -24.98%305.76亿 | -36.74%198.05亿 | -16.92%449.47亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -97.28%7.24亿 | 165.59%250.79亿 | 214.34%244.79亿 | 620.30%264.11亿 | 4,273.45%265.97亿 | --94.43亿 | --77.87亿 | 857.21%36.67亿 | -60.51%6.08亿 | ---- |
| 拆出资金净增加额 | 491.74%32.81亿 | 427.72%111.73亿 | --46.7亿 | ---- | --5.54亿 | -76.52%21.17亿 | ---- | ---- | ---- | --90.16亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -8.01%108.31亿 | -4.69%211.19亿 | -3.25%181.19亿 | 1.71%150.74亿 | 18.18%117.74亿 | 15.40%221.58亿 | 20.10%187.28亿 | 26.06%148.2亿 | 29.42%99.63亿 | -1.64%192.01亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | -89.42%24.58亿 | --73.07亿 | --161.95亿 | --198.25亿 | --232.31亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.46%389.03亿 |
| 返售业务资金净增加额(经营) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.91%179.5万 | --6.9万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -75.31%5.26亿 | 23.48%46.86亿 | 22.07%40.19亿 | -21.64%23.32亿 | -1.52%21.3亿 | -29.24%37.95亿 | -42.43%32.93亿 | -17.78%29.76亿 | -17.48%21.63亿 | 233.16%53.63亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -44.16%540.62亿 | 65.66%1,647.05亿 | 59.76%1,399亿 | 111.77%1,256.32亿 | 148.16%968.22亿 | -21.80%994.2亿 | -33.85%875.69亿 | -44.89%593.24亿 | -40.93%390.16亿 | 22.83%1,271.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 282.78%863.91亿 | -91.90%3.72亿 | -4.18%189.68亿 | -92.37%34.35亿 | -67.71%225.7亿 | -88.35%45.97亿 | 98.67%197.95亿 | 124.51%449.93亿 | 83.14%699.05亿 | -44.35%394.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -20.94%575.88亿 | 27.56%3,358.89亿 | 20.18%2,496.3亿 | 37.03%1,602.83亿 | 43.73%728.37亿 | -11.20%2,633.1亿 | -12.14%2,077.15亿 | -28.20%1,169.68亿 | -23.10%506.77亿 | 2.79%2,965.15亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -10.41%42.67亿 | -1.97%152.61亿 | 0.42%124.05亿 | 2.40%88.6亿 | 3.79%47.63亿 | -6.50%155.68亿 | -5.42%123.54亿 | -7.94%86.52亿 | -1.58%45.89亿 | -9.10%166.5亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,433.45%3.07亿 | -5.63%9,623.5万 | -1.62%4,785.2万 | -41.63%1,961.3万 | 66.11%1,211.8万 | -23.78%1.02亿 | 3.25%4,863.8万 | -13.53%3,359.9万 | -95.25%729.5万 | 30.78%1.34亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --105.2万 | --105.2万 | --105.2万 | --105万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -19.91%621.62亿 | 25.90%3,512.48亿 | 19.07%2,620.85亿 | 34.63%1,691.64亿 | 40.42%776.13亿 | -10.95%2,789.8亿 | -11.78%2,201.18亿 | -27.09%1,256.54亿 | -21.84%552.73亿 | 2.09%3,132.99亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 643.96%11.71亿 | 253.38%17.32亿 | 132.21%6.88亿 | 207.85%6.2亿 | 102.20%1.57亿 | -52.70%4.9亿 | -53.22%2.96亿 | -59.30%2.01亿 | -78.81%7,783.6万 | 69.65%10.36亿 |
| 投资支付的现金 | 62.44%1,327.03亿 | 4.71%3,472亿 | -2.41%2,657.06亿 | -4.83%1,653.49亿 | 6.90%816.92亿 | 17.83%3,315.87亿 | 19.63%2,722.72亿 | 5.20%1,737.39亿 | -20.75%764.16亿 | -12.49%2,814.23亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --744万 | --744万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 63.56%1,338.74亿 | 5.08%3,489.33亿 | -2.27%2,663.94亿 | -4.59%1,659.69亿 | 6.99%818.49亿 | 17.57%3,320.78亿 | 19.42%2,725.69亿 | 5.01%1,739.48亿 | -20.97%765.01亿 | -12.33%2,824.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,592.78%-717.12亿 | 104.36%23.15亿 | 91.78%-43.1亿 | 106.62%31.95亿 | 80.04%-42.36亿 | -272.18%-530.98亿 | -346.43%-524.51亿 | -821.10%-482.94亿 | 18.59%-212.28亿 | 301.37%308.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | 38.92%97.91亿 | 6.35%3,128.53亿 | -3.82%2,245.47亿 | -17.77%1,128.79亿 | -55.05%70.48亿 | 25.20%2,941.83亿 | 28.04%2,334.64亿 | 20.80%1,372.64亿 | -61.04%156.8亿 | 3.80%2,349.76亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38.92%97.91亿 | 6.35%3,128.53亿 | -3.82%2,245.47亿 | -17.77%1,128.79亿 | -55.05%70.48亿 | 25.20%2,941.83亿 | 28.04%2,334.64亿 | 20.80%1,372.64亿 | -61.04%156.8亿 | 2.89%2,349.76亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 183.56%367.5亿 | 22.25%2,990亿 | 18.92%2,173.2亿 | -6.58%1,015亿 | -67.46%129.6亿 | -15.46%2,445.8亿 | -12.59%1,827.4亿 | -22.78%1,086.5亿 | -29.54%398.3亿 | 1.72%2,893.1亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.67%23.1亿 | -2.94%41.52亿 | -3.70%40.62亿 | -2.86%36亿 | --22.28亿 | 1.30%42.78亿 | 3.00%42.18亿 | -0.98%37.06亿 | ---- | 11.19%42.23亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | --3,000万 | ---- | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.38%1,478.5万 | 5.30%7,807万 | -79.97%4,881.4万 | -86.05%3,123.8万 | 3.41%1,003.2万 | 9.57%7,414.3万 | 337.78%2.44亿 | 423.76%2.24亿 | -58.29%970.1万 | -7.33%6,767万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 157.10%390.74亿 | 21.81%3,032.3亿 | 18.28%2,214.31亿 | -6.62%1,051.32亿 | -61.85%151.98亿 | -15.21%2,489.32亿 | -12.20%1,872.01亿 | -22.08%1,125.8亿 | -29.92%398.4亿 | 1.84%2,936亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -259.31%-292.84亿 | -78.73%96.23亿 | -93.26%31.16亿 | -68.62%77.47亿 | 66.27%-81.5亿 | 177.19%452.51亿 | 249.84%462.63亿 | 179.99%246.84亿 | -45.46%-241.6亿 | 2.18%-586.25亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,225.28%-3,799.5万 | -337.26%-4,113.3万 | -249.33%-2,965.1万 | -282.51%-736.8万 | -469.68%-163.4万 | -2.34%1,733.7万 | -152.69%-848.8万 | -78.19%403.7万 | 106.35%44.2万 | -77.55%1,775.3万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -243.82%-146.43亿 | 479.63%122.7亿 | 30.49%177.45亿 | -32.81%143.7亿 | -58.47%101.82亿 | -127.64%-32.32亿 | 3,388.39%135.98亿 | 621.46%213.88亿 | 642.33%245.17亿 | 374.01%116.92亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30.69%522.48亿 | -7.48%399.78亿 | -7.48%399.78亿 | -7.48%399.78亿 | -7.48%399.78亿 | 37.10%432.1亿 | 37.10%432.1亿 | 37.10%432.1亿 | 37.10%432.1亿 | -11.92%315.18亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -25.03%376.05亿 | 30.69%522.48亿 | 1.61%577.23亿 | -15.87%543.49亿 | -25.94%501.6亿 | -7.48%399.78亿 | 78.04%568.09亿 | 135.62%645.98亿 | 150.87%677.28亿 | 37.10%432.1亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
