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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
太平洋 (601099)
- 3.75
- +0.07+1.90%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
255.61亿总市值150.00市盈率TTM
3.78最高价3.69最低价130.21万手成交量3.70今开3.68昨收4.88亿成交额1.91%换手率120.97市盈率(静)68.16亿总股本5.2252周最高2.57市净率255.61亿流通值3.5552周最低4.05涨停价68.16亿流通股15.87历史最高3.31跌停价2.45%振幅1.93历史最低--股息TTM3.74平均价45.70万手内盘--股息率TTM100股每手81.88万手外盘
太平洋 (601099) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 19.27%3.57亿 | -0.43%14.08亿 | 7.38%10.04亿 | -3.84%6亿 | 2.80%2.99亿 | 11.02%14.14亿 | -3.69%9.35亿 | -6.75%6.24亿 | 1.34%2.91亿 | -11.31%12.74亿 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --3,734.67万 | --3,701.26万 | --3,527.7万 | --2.34亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.97亿 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.3亿 | ---- | ---- | --1亿 | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --2.05亿 | -20.99%18.96亿 | -17.24%14.05亿 | --8.96亿 | ---- | --24亿 | --16.98亿 | ---- | --4.2亿 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81.16%297.39万 | 1,772.97%1.25亿 | -72.16%2,494.97万 | 179.22%5,036.37万 | -96.60%164.16万 | -82.46%665.21万 | 134.35%8,961.18万 | -12.26%1,803.75万 | 433.77%4,829.42万 | -57.76%3,791.68万 |
| 经营活动现金流入小计 | 69.37%10.89亿 | -21.10%35.56亿 | -27.17%24.72亿 | 50.52%15.81亿 | -46.60%6.43亿 | 78.62%45.07亿 | 146.32%33.94亿 | -34.50%10.51亿 | -23.67%12.04亿 | -37.47%25.23亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.93%1.88亿 | -0.20%6.96亿 | -2.99%5.29亿 | -16.11%3.23亿 | -3.81%1.79亿 | -1.34%6.97亿 | -0.19%5.46亿 | -4.66%3.85亿 | -0.38%1.86亿 | -10.51%7.07亿 |
| 支付的各项税费 | -64.09%1,765.44万 | 57.33%1.8亿 | 50.94%1.09亿 | 26.06%7,071.82万 | 325.34%4,915.77万 | 2.19%1.15亿 | -27.14%7,215.17万 | -43.75%5,609.87万 | -79.81%1,155.73万 | 51.09%1.12亿 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | -70.00%3,000万 | ---- | ---- | ---- | --1亿 | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | 20.03%5,444.5万 | 24.19%2.06亿 | 43.59%1.51亿 | 37.30%9,160.87万 | 79.26%4,536.07万 | -7.51%1.66亿 | -25.95%1.05亿 | -25.09%6,672.09万 | -38.48%2,530.42万 | -13.00%1.79亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | --3.35亿 | -1.73%5.75亿 | 460.37%3.86亿 | 28.35%11.32亿 | ---- | --5.85亿 | -87.43%6,883.68万 | -39.65%8.82亿 | ---- |
| 返售业务资金净增加额(经营) | ---- | ---- | ---- | --3.73亿 | ---- | -5.96%1.77亿 | ---- | ---- | ---- | 169.56%1.89亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96.40%9,455.88万 | -23.27%2.42亿 | -30.14%1.04亿 | -5.40%9,176.08万 | -25.44%4,814.5万 | 29.37%3.16亿 | -5.73%1.48亿 | -11.73%9,700.13万 | -22.61%6,457万 | -11.85%2.44亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -77.88%3.79亿 | 14.46%27.04亿 | 1.53%20.72亿 | 9.20%14.85亿 | 17.40%17.14亿 | 12.55%23.62亿 | 30.44%20.4亿 | 2.46%13.6亿 | -21.47%14.6亿 | -46.85%20.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166.25%7.1亿 | -60.26%8.52亿 | -70.41%4.01亿 | 131.05%9,608.78万 | -318.25%-10.71亿 | 405.29%21.45亿 | 826.91%13.54亿 | -211.93%-3.09亿 | 9.22%-2.56亿 | 393.62%4.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -37.75%2,313.5万 | 33.18%8,698.57万 | 28.97%8,344.61万 | -5.38%4,925.55万 | 37.05%3,716.26万 | -26.73%6,531.66万 | 59.42%6,470.44万 | -2.51%5,205.48万 | 5.33%2,711.62万 | -21.74%8,914.14万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -76.19%163.49万 | 17.96%2,511.55万 | 48.06%1,992.53万 | -33.93%1,006.14万 | 47.37%686.51万 | 11.15%2,129.19万 | 22.41%1,345.75万 | 884.16%1,522.92万 | -44.72%465.85万 | -55.71%1,915.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.80%1.28万 | 7,434.22%666.81万 | 7,678.08%668.54万 | 25,790.86%662.57万 | 22,268.18%645.69万 | 11.20%8.85万 | 12.02%8.6万 | 84.45%2.56万 | 775.03%2.89万 | -24.10%7.96万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --556.5万 |
| 投资活动现金流入小计 | -50.91%2,478.27万 | 36.99%1.19亿 | 40.65%1.1亿 | -2.03%6,594.25万 | 58.74%5,048.45万 | -23.91%8,669.7万 | 36.74%7,824.78万 | 18.02%6,730.96万 | -19.97%3,180.36万 | -27.54%1.14亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 344.44%784.17万 | 20.51%4,554.2万 | 20.45%3,804.86万 | -11.16%1,149.08万 | 13.68%176.44万 | -46.44%3,779.01万 | -40.52%3,158.93万 | -46.89%1,293.48万 | -81.35%155.2万 | 20.18%7,055.74万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --3,189.65万 | --3,091万 | --3,091万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 344.44%784.17万 | 104.92%7,743.85万 | 118.30%6,895.86万 | 227.80%4,240.08万 | 13.68%176.44万 | -46.44%3,779.01万 | -40.52%3,158.93万 | -46.89%1,293.48万 | -81.35%155.2万 | -0.27%7,055.74万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65.23%1,694.1万 | -15.49%4,133.07万 | -11.92%4,109.82万 | -56.70%2,354.17万 | 61.05%4,872.01万 | 12.73%4,890.69万 | 1,033.92%4,665.85万 | 66.42%5,437.48万 | -3.71%3,025.15万 | -49.85%4,338.46万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | ---- | -66.67%2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -66.67%2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | --8,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.31%6,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -31.86%264.35万 | -89.87%116.17万 | -92.24%85.28万 | -86.05%51.49万 | 4.53%387.94万 | 251.66%1,146.49万 | 216.90%1,098.71万 | 257.28%369.18万 | -94.51%371.14万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --191.72万 | --680万 | --680万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -18.05%690.24万 | -24.86%2,660.51万 | -69.44%2,234.7万 | -76.73%1,477.14万 | -85.27%842.3万 | -5.25%3,540.9万 | 189.57%7,313.21万 | 343.39%6,348.64万 | 605.29%5,719.75万 | -8.21%3,737.18万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -76.15%690.24万 | 178.07%1.09亿 | -48.57%4,350.87万 | -52.17%3,562.42万 | -52.47%2,893.79万 | -61.13%3,928.84万 | -4.43%8,459.7万 | -4.26%7,447.35万 | 565.96%6,088.93万 | -94.18%1.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76.15%-690.24万 | -530.91%-8,924.86万 | 72.21%-2,350.87万 | 79.02%-1,562.42万 | 52.47%-2,893.79万 | 120.49%2,071.16万 | 4.43%-8,459.7万 | 2.77%-7,447.35万 | -665.48%-6,088.93万 | 93.42%-1.01亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -883.59%-26.48万 | -250.35%-36.9万 | -24.33%-19.4万 | -190.17%-8.87万 | -210.49%-2.69万 | -1.50%24.54万 | -134.13%-15.6万 | -82.22%9.83万 | 111.51%2.44万 | -80.26%24.92万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 168.43%7.19亿 | -63.69%8.04亿 | -68.23%4.18亿 | 131.54%1.04亿 | -266.71%-10.52亿 | 503.43%22.14亿 | 586.98%13.16亿 | -241.34%-3.29亿 | -10.75%-2.87亿 | 126.93%3.67亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8.96%97.76亿 | 32.77%89.71亿 | 32.77%89.71亿 | 32.77%89.71亿 | 32.77%89.71亿 | 5.74%67.57亿 | 5.74%67.57亿 | 5.74%67.57亿 | 5.74%67.57亿 | -17.58%63.9亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 32.51%104.95亿 | 8.96%97.76亿 | 16.31%93.89亿 | 41.20%90.75亿 | 22.41%79.2亿 | 32.77%89.71亿 | 31.91%80.73亿 | -2.95%64.27亿 | 5.53%64.7亿 | 5.74%67.57亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
