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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中国化学 (601117)
- 8.24
- -0.24-2.83%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
503.19亿总市值7.67市盈率TTM
8.55最高价8.24最低价103.79万手成交量8.49今开8.48昨收8.71亿成交额1.71%换手率7.82市盈率(静)61.07亿总股本10.4852周最高0.73市净率501.66亿流通值7.1752周最低9.33涨停价60.88亿流通股14.63历史最高7.63跌停价3.66%振幅1.90历史最低0.29股息TTM8.39平均价66.25万手内盘3.47%股息率TTM100股每手36.21万手外盘
中国化学 (601117) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.06%460.45亿 | 17.13%1,996.21亿 | 13.24%1,399.23亿 | 10.12%900.41亿 | -16.04%400.2亿 | 7.18%1,704.3亿 | 12.17%1,235.6亿 | 23.75%817.67亿 | 49.06%476.63亿 | 5.13%1,590.12亿 |
| 收到的税费返还 | -26.74%1.11亿 | 239.53%7.58亿 | 332.75%6.19亿 | 296.64%2.82亿 | 427.00%1.52亿 | 22.09%2.23亿 | -12.60%1.43亿 | -40.31%7,105.16万 | -32.12%2,876.8万 | -62.46%1.83亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 124.52%3.86亿 | 33.45%-13.72亿 | 63.25%-9.43亿 | 15.64%-18.69亿 | 6.03%-15.73亿 | -296.52%-20.61亿 | -28.26%-25.67亿 | -178.38%-22.15亿 | -25.45%-16.73亿 | 126.03%10.49亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | 98.69%-618.55万 | 98.43%-618.55万 | 97.59%-618.55万 | -102.27%-618.55万 | -216.51%-4.74亿 | -195.31%-3.94亿 | -196.36%-2.57亿 | -61.21%2.72亿 | 454.60%4.07亿 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 133.33%5亿 | -200.00%-15亿 | ---15亿 | ---15亿 | ---15亿 | --15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 25.07%1.47亿 | -33.76%5.76亿 | -42.30%3.74亿 | -46.50%2.44亿 | -50.26%1.18亿 | 5.93%8.69亿 | 8.85%6.49亿 | 4.48%4.56亿 | -7.88%2.37亿 | 22.89%8.21亿 |
| 回购业务资金净增加额 | 83.45%-3.64亿 | -120.83%-5亿 | -242.85%-20亿 | -219.79%-22.76亿 | -215.79%-22亿 | 580.00%24亿 | 34.23%14亿 | 28.54%19亿 | 153.33%19亿 | 64.29%-5亿 |
| 拆入资金净增加额 | 81.93%-2.21亿 | -2,453.15%-5亿 | -85.75%-16.71亿 | -51.77%-18.21亿 | 58.87%-12.22亿 | -97.83%2,124.81万 | -3,099.25%-9亿 | -14,520.16%-12亿 | -31,746.97%-29.7亿 | 197.88%9.79亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -55.81%22.13亿 | 19.90%66.89亿 | 7.00%51.21亿 | 20.21%42.61亿 | 21.22%50.08亿 | -9.72%55.79亿 | -6.77%47.86亿 | -46.95%35.44亿 | 93.48%41.31亿 | 5.27%61.8亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.83%488.17亿 | 14.16%2,037.66亿 | 10.45%1,399.17亿 | 3.91%873.55亿 | -21.76%387.97亿 | 6.16%1,784.88亿 | 8.80%1,266.78亿 | 11.99%840.66亿 | 39.54%495.88亿 | 10.66%1,681.3亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.62%422亿 | 18.73%1,704.78亿 | 7.00%1,244.51亿 | 9.98%841.16亿 | -6.26%456.78亿 | 3.50%1,435.84亿 | 8.45%1,163.11亿 | 15.46%764.81亿 | 35.91%487.27亿 | 6.05%1,387.31亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.54%29.14亿 | 8.72%123.44亿 | 13.45%80.44亿 | 8.92%54.45亿 | 15.43%29.6亿 | 8.94%113.55亿 | 2.24%70.9亿 | 7.89%49.99亿 | 8.39%25.64亿 | 4.85%104.22亿 |
| 支付的各项税费 | 30.47%19.95亿 | 23.15%73.48亿 | 16.90%50.12亿 | -11.35%31.74亿 | 0.33%15.29亿 | 34.84%59.67亿 | 37.94%42.87亿 | 59.45%35.81亿 | 24.51%15.24亿 | -10.31%44.25亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -18.59%-2.53亿 | 244.31%22.72亿 | 71.53%-12.68亿 | 71.99%-9.98亿 | 86.69%-2.13亿 | 42.86%-15.75亿 | 9.91%-44.55亿 | 12.78%-35.63亿 | -56.20%-16.01亿 | 1.11%-27.56亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 51.02%-1.65亿 | 118.91%3,664.07万 | 66.72%-1.01亿 | -169.04%-3.59亿 | 5.63%-3.36亿 | -181.72%-1.94亿 | -44.27%-3.03亿 | 506.63%5.2亿 | -268.02%-3.56亿 | 61.81%-6,879.76万 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 4.94%928.43万 | -75.95%2,220.28万 | -65.83%1,819.25万 | -77.25%1,287.36万 | -74.23%884.72万 | -7.07%9,232.63万 | -28.75%5,324.5万 | 12.05%5,658.02万 | 28.77%3,433.02万 | -4.55%9,934.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -19.25%34.46亿 | -6.79%98.21亿 | 0.11%93.36亿 | -8.64%59.97亿 | -21.94%42.67亿 | 29.41%105.36亿 | 23.00%93.26亿 | 11.57%65.64亿 | 70.26%54.67亿 | 7.13%81.42亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -6.95%501.46亿 | 19.18%2,023.23亿 | 9.96%1,454.93亿 | 9.87%973.88亿 | -4.37%538.94亿 | 6.77%1,697.66亿 | 10.44%1,323.09亿 | 18.43%886.38亿 | 35.62%563.58亿 | 5.70%1,589.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91.20%-13.29亿 | -83.45%14.43亿 | 1.00%-55.75亿 | -119.47%-100.33亿 | -122.99%-150.97亿 | -4.51%87.22亿 | -67.28%-56.32亿 | -2,123.56%-45.71亿 | -12.45%-67.7亿 | 509.09%91.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 14.48%16.73亿 | 109.10%66.55亿 | 53.63%42.47亿 | -13.07%19.98亿 | -24.69%14.61亿 | -17.48%31.83亿 | 19.94%27.64亿 | 66.35%22.99亿 | 93.12%19.4亿 | 367.68%38.57亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 396.97%2,380.23万 | 14.47%5,036.48万 | 151.68%1.04亿 | -34.14%1,840.08万 | 255.99%478.95万 | -78.73%4,399.85万 | -73.42%4,138.24万 | -81.06%2,793.99万 | -98.05%134.54万 | 319.23%2.07亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -62.22%39.71万 | 71.83%1,499.78万 | 503.53%772.08万 | 627.20%550.54万 | 61.67%105.09万 | -37.06%872.84万 | -94.71%127.93万 | -97.34%75.71万 | -77.78%65.01万 | 18.32%1,386.85万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,796,787.92%1.54亿 | -94.85%2,558.87万 | 385.74%240.86万 | --240万 | -98.23%8,578.5 | 7,234.00%4.97亿 | -92.96%49.59万 | ---- | --48.4万 | 4.90%677.14万 |
| 投资活动现金流入小计 | 26.18%18.51亿 | 80.76%67.46亿 | 55.34%43.61亿 | -13.01%20.24亿 | -24.48%14.67亿 | -8.63%37.32亿 | 12.67%28.08亿 | 48.75%23.27亿 | 80.47%19.43亿 | 387.31%40.85亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -48.75%4.07亿 | -11.80%26.64亿 | -6.46%19.04亿 | -22.14%13.11亿 | -16.43%7.94亿 | -9.43%30.2亿 | -25.62%20.35亿 | 30.07%16.83亿 | 41.44%9.5亿 | 9.63%33.34亿 |
| 投资支付的现金 | -2.05%15.34亿 | 125.33%94.75亿 | 257.74%71.96亿 | 93.71%30.12亿 | 302.77%15.66亿 | 11.86%42.05亿 | -31.68%20.11亿 | -12.92%15.55亿 | -49.20%3.89亿 | 10.26%37.59亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.38%9,886.31万 | ---- | ---- | ---- | 224.11%2.22亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,446.22%1.61亿 | -99.01%166.3万 | 1,440.19%1.66亿 | ---- | 717.10%630.37万 | 24.89%1.68亿 | -39.39%1,077.06万 | ---- | -99.71%77.15万 | --1.35亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -11.19%21.02亿 | 62.05%121.41亿 | 128.35%92.65亿 | 33.49%43.23亿 | 76.68%23.66亿 | 0.57%74.92亿 | -28.79%40.57亿 | 5.14%32.38亿 | -21.45%13.39亿 | 14.27%74.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72.15%-2.5亿 | -43.48%-53.94亿 | -292.34%-49.04亿 | -152.27%-22.98亿 | -249.05%-8.99亿 | -11.73%-37.6亿 | 61.01%-12.5亿 | 39.88%-9.11亿 | 195.99%6.03亿 | 40.77%-33.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,805.40%1,086.08万 | -46.55%2.04亿 | -99.61%82.5万 | -99.58%82.5万 | -99.58%57万 | -17.27%3.82亿 | 30.31%2.11亿 | 48.87%1.94亿 | 99.18%1.36亿 | -83.45%4.61亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,805.40%1,086.08万 | -46.55%2.04亿 | -99.61%82.5万 | -99.58%82.5万 | -99.58%57万 | 2,495.35%3.82亿 | 30.31%2.11亿 | 48.87%1.94亿 | 681.17%1.36亿 | -99.30%1,470万 |
| 取得借款收到的现金 | -67.85%10.39亿 | 63.94%67.62亿 | 138.36%59.65亿 | 310.16%42.36亿 | 393.73%32.32亿 | -15.36%41.25亿 | -46.05%25.02亿 | -70.54%10.33亿 | -74.01%6.55亿 | 102.29%48.73亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -39.48%908.06万 | 1,557.19%8,400.78万 | 259,005.96%1.43亿 | 282,077.81%4,378.91万 | 257.22%1,500.32万 | -88.59%506.93万 | -93.94%5.53万 | -98.30%1.55万 | --420万 | -85.78%4,441.87万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -67.39%10.59亿 | 56.28%70.5亿 | 125.13%61.09亿 | 248.89%42.81亿 | 308.42%32.48亿 | -16.13%45.11亿 | -43.48%27.13亿 | -66.26%12.27亿 | -69.26%7.95亿 | -2.35%53.78亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -13.86%15.76亿 | -2.80%70.99亿 | 2.37%38.8亿 | 30.13%34.37亿 | -4.99%18.3亿 | 241.87%73.04亿 | 188.44%37.9亿 | 374.94%26.41亿 | 382.71%19.26亿 | -40.49%21.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 810.43%8.21亿 | -1.26%17.32亿 | 2.72%15.86亿 | -28.77%2.22亿 | -5.87%9,012.32万 | -6.58%17.54亿 | -8.14%15.44亿 | -78.78%3.12亿 | 14.11%9,574.56万 | 32.85%18.77亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -28.01%1.43亿 | 226.75%9,312.44万 | 67.35%5,620.19万 | ---- | 281.12%1.99亿 | -80.77%2,850万 | -77.34%3,358.27万 | ---- | -1.98%5,209.13万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.51%12.89亿 | -3.59%8.31亿 | 793.98%10.91亿 | 78.45%6,092.83万 | 2,987.76%6.73亿 | 1,352.60%8.62亿 | 78.81%1.22亿 | -24.51%3,414.38万 | -27.65%2,179.62万 | -95.58%5,934.92万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42.15%36.85亿 | -2.60%96.62亿 | 20.18%65.57亿 | 24.53%37.21亿 | 26.89%25.93亿 | 143.55%99.2亿 | 78.13%54.56亿 | 44.14%29.88亿 | 298.32%20.43亿 | -35.82%40.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -501.04%-26.27亿 | 51.70%-26.13亿 | 83.65%-4.49亿 | 131.82%5.6亿 | 152.48%6.55亿 | -514.44%-54.09亿 | -257.82%-27.43亿 | -212.56%-17.61亿 | -160.18%-12.48亿 | 255.59%13.05亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -861.14%-1.99亿 | -47.18%-1.63亿 | 47.44%-9,815.85万 | 106.20%1,431.53万 | 89.37%-2,075.18万 | -345.53%-1.11亿 | -202.57%-1.87亿 | -232.14%-2.31亿 | -93.47%-1.95亿 | -82.16%4,523.29万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 71.32%-44.06亿 | -1,106.42%-67.27亿 | -12.38%-110.26亿 | -57.30%-117.57亿 | -101.86%-153.62亿 | -107.83%-5.58亿 | -110.87%-98.11亿 | -1,762.20%-74.74亿 | -62.74%-76.1亿 | 249.36%71.19亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -15.77%359.2亿 | -1.29%426.47亿 | -1.29%426.47亿 | -1.29%426.47亿 | -1.29%426.47亿 | 19.73%432.04亿 | 19.73%432.04亿 | 19.73%432.04亿 | 19.73%432.04亿 | -11.67%360.85亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 15.50%315.15亿 | -15.77%359.2亿 | -5.31%316.21亿 | -13.55%308.9亿 | -23.34%272.85亿 | -1.29%426.47亿 | 6.24%333.93亿 | -2.20%357.3亿 | 13.33%355.94亿 | 19.73%432.04亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
