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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
沪深市场个股详情
常熟银行 (601128)
- 7.18
- -0.11-1.51%
已收盘 01/23 15:00 (北京)
238.13亿总市值5.68市盈率TTM
7.28最高价7.16最低价48.70万手成交量7.28今开7.29昨收3.50亿成交额1.47%换手率6.24市盈率(静)33.17亿总股本7.8452周最高0.80市净率238.13亿流通值5.6452周最低8.02涨停价33.17亿流通股11.33历史最高6.56跌停价1.65%振幅2.52历史最低0.38股息TTM7.20平均价24.81万手内盘5.25%股息率TTM100股每手22.86万手外盘
常熟银行 (601128) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -24.66%265.01亿 | -31.00%236.2亿 | -41.70%202.86亿 | 3.90%361.61亿 | 19.58%351.77亿 | 22.49%342.35亿 | 19.17%347.95亿 | 21.59%348.03亿 | 24.04%294.17亿 | 17.68%279.5亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | --14.06亿 | 19,058.34%21.14亿 | ---- | ---- | ---- | --1,103.4万 | ---- | -32.85%6.29亿 | -70.68%2.95亿 | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -9.60%126.63亿 | -2.41%83.66亿 | 21.34%53.5亿 | 8.46%169亿 | 14.74%140.08亿 | 11.58%85.73亿 | 2.26%44.09亿 | 14.52%155.82亿 | 6.54%122.08亿 | -0.70%76.83亿 |
| 回购业务资金净增加额 | --41.65亿 | --45.54亿 | --5.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.31%30.01亿 | 112.12%35.28亿 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --18.56亿 | --14.72亿 | ---- | -68.27%8.58亿 | ---- | ---- | 26.06%3.3亿 | -29.68%27.04亿 | -47.32%23.1亿 | -37.97%22.73亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -48.86%1.58亿 | 307.80%1.53亿 | -92.74%1.36亿 | -95.24%5,648.6万 | -73.29%3.08亿 | -96.45%3,758.5万 | 4,902.07%18.75亿 | 584.21%11.86亿 | -13.48%11.55亿 | 522.51%10.58亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.02%470.78亿 | -5.70%408.59亿 | -35.55%268.35亿 | -7.39%539.75亿 | 2.41%500.91亿 | 11.20%433.27亿 | 9.55%416.37亿 | 12.22%582.8亿 | 12.28%489.13亿 | 5.67%389.65亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.20%19.23亿 | 6.84%14.27亿 | -33.46%5.26亿 | -5.45%21.13亿 | 4.97%18.28亿 | 5.47%13.35亿 | 42.49%7.9亿 | 5.33%22.35亿 | 7.51%17.42亿 | 5.34%12.66亿 |
| 支付的各项税费 | 2.22%9.09亿 | 12.77%7.68亿 | 36.18%3.78亿 | -1.62%12.38亿 | 2.52%8.9亿 | 0.88%6.81亿 | -7.68%2.78亿 | 24.94%12.58亿 | -3.26%8.68亿 | 16.19%6.75亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -8.56%163.14亿 | -30.94%112.63亿 | -24.61%87.94亿 | -35.43%195.11亿 | -31.39%178.42亿 | -24.72%163.09亿 | 0.53%116.65亿 | -2.42%302.17亿 | 5.43%260.06亿 | -4.47%216.63亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -46.45%6.54亿 | -27.62%7.76亿 | ---- | -2.20%15.09亿 | 25.18%12.22亿 | -24.46%10.72亿 | -68.61%9.36亿 | --15.43亿 | 66.93%9.76亿 | 128.79%14.19亿 |
| 拆出资金净增加额 | 375.06%7.48亿 | 48.19%1.3亿 | ---- | --8,099万 | -93.07%1.57亿 | -96.82%8,748.4万 | --2.21亿 | ---- | 31.54%22.71亿 | 76.53%27.48亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -14.70%47.47亿 | 3.89%35.51亿 | -30.92%17.07亿 | -10.32%52.71亿 | 7.30%55.65亿 | -5.65%34.18亿 | -10.14%24.71亿 | 31.30%58.78亿 | 14.55%51.86亿 | 4.15%36.23亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | ---- | --386.3万 | --6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.32%42.4亿 | --1.28亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.67%21.78亿 | 77.76%15.03亿 | 81.15%15.28亿 | 261.05%28.15亿 | 130.97%20.61亿 | 1.37%8.45亿 | 13.93%8.43亿 | 273.63%7.8亿 | -12.74%8.92亿 | 39.54%8.34亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -20.81%274.74亿 | -26.95%194.17亿 | -44.95%136.47亿 | -14.54%358.17亿 | -17.75%346.92亿 | -29.79%265.81亿 | -0.42%247.9亿 | 8.07%419.11亿 | 5.00%421.81亿 | 23.27%378.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.31%196.04亿 | 28.05%214.42亿 | -21.72%131.88亿 | 10.93%181.59亿 | 128.74%153.99亿 | 1,417.65%167.45亿 | 28.49%168.47亿 | 24.45%163.69亿 | 98.67%67.32亿 | -82.09%11.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -17.45%1,405.56亿 | -31.33%882.31亿 | -32.08%402.47亿 | 173.36%2,017.24亿 | 204.99%1,702.59亿 | 233.65%1,284.76亿 | 319.65%592.59亿 | 69.73%737.95亿 | 56.62%558.24亿 | 41.25%385.06亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24.61%15.91亿 | 25.76%11.47亿 | 20.63%6.65亿 | 56.93%14.17亿 | 74.73%12.77亿 | 81.42%9.12亿 | 175.13%5.52亿 | -1.39%9.03亿 | 23.78%7.31亿 | 35.90%5.03亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -76.28%526万 | -58.61%546万 | 10,827.03%1.54亿 | -46.36%2,564.4万 | -50.67%2,217.4万 | -87.38%1,319.1万 | -78.94%141.3万 | -58.68%4,780.4万 | 261.70%4,494.9万 | 834.68%1.05亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,229.1万 | --7,229.1万 | --7,229.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入特殊项目 | ---- | --7,432万 | --1.88亿 | --1.69亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -17.18%1,421.52亿 | -30.91%894.58亿 | -31.11%412.55亿 | 172.04%2,033.35亿 | 203.23%1,716.3亿 | 231.02%1,294.74亿 | 317.94%598.85亿 | 67.75%747.46亿 | 56.16%566亿 | 41.50%391.13亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.21%2.4亿 | 79.92%2.23亿 | 312.80%2.48亿 | -35.04%3.34亿 | -34.01%2.24亿 | -46.72%1.24亿 | 6.41%5,998.4万 | -9.93%5.15亿 | -3.32%3.4亿 | -14.02%2.33亿 |
| 投资支付的现金 | -15.56%1,521.99亿 | -27.40%1,017.39亿 | -30.27%501.94亿 | 143.92%2,109.3亿 | 197.20%1,802.51亿 | 227.49%1,401.38亿 | 195.91%719.84亿 | 54.04%864.75亿 | 49.77%606.51亿 | 33.33%427.91亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --2.06亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -15.42%1,526.46亿 | -27.31%1,019.62亿 | -29.99%504.41亿 | 142.86%2,112.64亿 | 195.91%1,804.76亿 | 226.01%1,402.62亿 | 195.47%720.44亿 | 53.40%869.9亿 | 49.31%609.91亿 | 32.93%430.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.63%-104.94亿 | -15.90%-125.05亿 | 24.45%-91.86亿 | 35.24%-79.29亿 | -101.45%-88.45亿 | -175.85%-107.89亿 | -20.94%-121.6亿 | -0.77%-122.44亿 | 4.62%-43.91亿 | 17.20%-39.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,468.2万 | 93.99%310万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,468.2万 | 93.99%310万 | ---- |
| 发行债券收到的现金 | -86.09%15.53亿 | -76.51%16.85亿 | -43.03%12.3亿 | -30.88%132.64亿 | -34.63%111.62亿 | -44.00%71.72亿 | -34.02%21.59亿 | -36.96%191.89亿 | -36.15%170.73亿 | -11.97%128.08亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -86.09%15.53亿 | -76.51%16.85亿 | -43.03%12.3亿 | -30.97%132.64亿 | -34.64%111.62亿 | -44.00%71.72亿 | -34.02%21.59亿 | -36.88%192.14亿 | -36.14%170.76亿 | -11.98%128.08亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -71.01%41.54亿 | -56.01%35.1亿 | -48.95%27.81亿 | -18.32%178.8亿 | -17.51%143.32亿 | -23.46%79.8亿 | -25.52%54.47亿 | -26.99%218.9亿 | -31.01%173.74亿 | -36.84%104.26亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79.39%12.59亿 | 8.19%7.61亿 | ---- | -1.18%7.77亿 | -28.53%7.02亿 | -19.11%7.04亿 | ---- | -15.98%7.86亿 | 16.63%9.82亿 | 12.46%8.7亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -5.21%1,579.1万 | --1,579.1万 | ---- | 20.51%1,684.2万 | 33.79%1,665.9万 | ---- | ---- | 36.62%1,397.6万 | 101.59%1,245.2万 | 69.89%784.2万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --1.25亿 | --6,827.3万 | --2,353.9万 | --5,895.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | -3.36%7,898万 | 24.73%6,820.7万 | 4.94%3,122.1万 | -4.63%1.03亿 | 7.64%8,172.4万 | 22.84%5,468.3万 | 8.00%2,975.1万 | 1.15%1.08亿 | -0.60%7,592.6万 | -11.78%4,451.7万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -62.84%56.17亿 | -49.56%44.08亿 | -48.23%28.35亿 | -17.40%188.19亿 | -17.99%151.15亿 | -22.94%87.38亿 | -26.30%54.77亿 | -26.57%227.84亿 | -29.39%184.32亿 | -34.58%113.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.81%-40.65亿 | -73.84%-27.23亿 | 51.61%-16.05亿 | -55.57%-55.55亿 | -191.73%-39.54亿 | -206.69%-15.66亿 | 20.22%-33.18亿 | -505.05%-35.71亿 | -312.14%-13.55亿 | 152.77%14.68亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.61%1,039.9万 | 119.19%1,683.7万 | 233.96%4,278.4万 | -6,241.34%-3,589.2万 | 137.02%1,247.1万 | -868.92%-8,774.1万 | -202.05%-3,193.7万 | -100.56%-56.6万 | -156.75%-3,368.8万 | -79.03%1,141.1万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 93.57%50.56亿 | 44.83%62.31亿 | 82.36%24.39亿 | 737.06%46.39亿 | 174.35%26.12亿 | 423.96%43.02亿 | 225.01%13.38亿 | 7.91%5.54亿 | 284.30%9.52亿 | -2.79%-13.28亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38.37%167.31亿 | 38.37%167.31亿 | 38.37%167.31亿 | 4.80%120.91亿 | 4.80%120.91亿 | 4.80%120.91亿 | 4.80%120.91亿 | 4.66%115.37亿 | 4.66%115.37亿 | 4.66%115.37亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 48.17%217.87亿 | 40.06%229.62亿 | 42.75%191.7亿 | 38.37%167.31亿 | 17.73%147.04亿 | 60.58%163.94亿 | 28.30%134.29亿 | 4.80%120.91亿 | 18.87%124.89亿 | 4.91%102.09亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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