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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
工业富联 (601138)
- 60.93
- -0.55-0.89%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
1.21万亿总市值39.59市盈率TTM
61.70最高价59.75最低价211.08万手成交量61.49今开61.48昨收127.64亿成交额1.06%换手率52.12市盈率(静)198.58亿总股本83.8852周最高7.49市净率1.21万亿流通值13.9452周最低67.63涨停价198.58亿流通股83.88历史最高55.33跌停价3.17%振幅6.03历史最低0.97股息TTM60.47平均价99.06万手内盘1.59%股息率TTM100股每手102.25万手外盘
工业富联 (601138) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.01%5,990.72亿 | 40.70%3,654.51亿 | 34.65%1,746.19亿 | 20.49%6,030.22亿 | 15.66%4,160.05亿 | 9.41%2,597.39亿 | -7.66%1,296.81亿 | -3.07%5,004.95亿 | 2.26%3,596.77亿 | 3.26%2,373.91亿 |
| 收到的税费返还 | -11.83%38.09亿 | 16.81%24.26亿 | 19.91%18.81亿 | 4.23%54.12亿 | 26.92%43.2亿 | -12.89%20.77亿 | -19.85%15.69亿 | 47.52%51.93亿 | 63.32%34.04亿 | 15.20%23.84亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 86.87%42.48亿 | -21.97%12.15亿 | -62.35%3.61亿 | 66.47%66.53亿 | -28.31%22.73亿 | -17.67%15.57亿 | -33.09%9.59亿 | -58.65%39.97亿 | -67.44%31.71亿 | -72.17%18.91亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 43.67%6,071.29亿 | 40.14%3,690.92亿 | 33.77%1,768.61亿 | 20.68%6,150.87亿 | 15.38%4,225.98亿 | 8.98%2,633.73亿 | -8.08%1,322.09亿 | -3.75%5,096.85亿 | 0.74%3,662.51亿 | 1.22%2,416.66亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.34%5,818.84亿 | 43.89%3,438.55亿 | 43.47%1,645.87亿 | 29.13%5,523.11亿 | 26.44%3,870.46亿 | 22.30%2,389.7亿 | 3.89%1,147.15亿 | -10.70%4,277.1亿 | -9.66%3,061亿 | -13.87%1,954.02亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.90%197.41亿 | 4.28%136.21亿 | -23.38%60.05亿 | 4.15%263.8亿 | 7.59%190亿 | 3.50%130.62亿 | 0.58%78.37亿 | -0.11%253.29亿 | 2.21%176.6亿 | 8.84%126.2亿 |
| 支付的各项税费 | 11.09%46.77亿 | 34.80%36.93亿 | -13.14%11.64亿 | 16.16%33.83亿 | 125.29%42.1亿 | 59.67%27.4亿 | -9.26%13.4亿 | -11.39%29.12亿 | -41.79%18.69亿 | -30.23%17.16亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -39.35%49.68亿 | 71.95%65.16亿 | 22.32%38.06亿 | -13.67%91.94亿 | -3.65%81.9亿 | -29.08%37.89亿 | -5.66%31.11亿 | 62.46%106.51亿 | 38.08%85.01亿 | 65.73%53.43亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 46.08%6,112.69亿 | 42.20%3,676.85亿 | 38.23%1,755.62亿 | 26.72%5,912.68亿 | 25.23%4,184.46亿 | 20.22%2,585.61亿 | 3.27%1,270.04亿 | -9.25%4,666.01亿 | -8.58%3,341.29亿 | -11.91%2,150.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -199.73%-41.41亿 | -70.76%14.07亿 | -75.04%12.99亿 | -44.71%238.2亿 | -87.08%41.52亿 | -81.90%48.11亿 | -75.03%52.05亿 | 180.39%430.84亿 | 1,777.61%321.22亿 | 592.25%265.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 20.06%12.61亿 | -74.69%2.66亿 | -86.11%1.51亿 | -80.48%10.5亿 | -80.48%10.5亿 | -67.08%10.5亿 | -59.58%10.87亿 | --53.8亿 | --53.8亿 | --31.9亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21.04%3.49亿 | -94.71%1,480.6万 | 8.77%3.04亿 | 342.72%5,305.1万 | --2.88亿 | --2.8亿 | --2.79亿 | -60.16%1,198.3万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 205.57%11.1亿 | 86.76%6.66亿 | -60.66%2,819.1万 | -48.25%2.69亿 | 27.25%3.63亿 | 62.28%3.57亿 | 201.26%7,165.2万 | 1,016.72%5.2亿 | 1,784.88%2.85亿 | 863.08%2.2亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 417.88%1.62亿 | 417.88%1.62亿 | ---- | 44.95%3,130.8万 | 44.95%3,130.8万 | 44.95%3,130.8万 | 25.97%2,720.8万 | --2,159.9万 | --2,159.9万 | --2,159.9万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16.56%990.5万 | 3,118.22%724.1万 | -99.81%21.9万 | -99.94%44.8万 | -99.15%849.8万 | -99.97%22.5万 | -62.36%1.18亿 | -73.09%8亿 | -60.15%9.96亿 | 43.53%7.04亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 66.05%28.91亿 | -35.03%11.16亿 | -69.48%4.83亿 | -79.15%14.04亿 | -73.95%17.41亿 | -58.46%17.18亿 | -48.06%15.84亿 | 120.66%67.34亿 | 163.42%66.83亿 | 670.10%41.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.99%100.34亿 | 26.89%62.91亿 | 21.49%34.18亿 | 22.76%112.81亿 | 28.04%77.19亿 | 22.26%49.58亿 | 23.24%28.13亿 | 13.55%91.9亿 | 20.12%60.28亿 | 56.42%40.55亿 |
| 投资支付的现金 | -37.56%1.33亿 | 27.36%1.18亿 | -90.91%3,132.5万 | -40.27%10.08亿 | -83.79%2.13亿 | -92.68%9,266.4万 | 772.67%3.45亿 | -81.72%16.88亿 | -85.74%13.11亿 | -86.21%12.67亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --730.4万 | --730.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 12,480.31%1.96亿 | -97.05%1,236.1万 | -99.22%393.9万 | -99.06%393.9万 | -99.71%155.9万 | -38.93%4.2亿 | 5.34%5.05亿 | -9.68%4.19亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 28.21%101.74亿 | 26.95%64.17亿 | 15.38%36.45亿 | 8.89%123.02亿 | 1.16%79.36亿 | -11.94%50.55亿 | 10.39%31.59亿 | -38.46%112.98亿 | -47.82%78.45亿 | -54.39%57.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.57%-72.83亿 | -58.86%-53.01亿 | -100.74%-31.62亿 | -138.80%-108.98亿 | -433.15%-61.94亿 | -107.93%-33.37亿 | -936.67%-15.75亿 | 70.19%-45.64亿 | 90.70%-11.62亿 | 86.68%-16.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -78.30%901.2万 | -76.13%900.7万 | 2,833.33%308万 | -75.62%4,254.6万 | -74.91%4,153.2万 | -73.10%3,773.8万 | -99.71%10.5万 | 45,102.59%1.74亿 | 42,788.60%1.66亿 | 36,242.49%1.4亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,533万 | --8,915万 | --6,500万 |
| 取得借款收到的现金 | -17.75%854.89亿 | -27.68%562.05亿 | 112.50%458.33亿 | -16.43%1,358.12亿 | -23.18%1,039.39亿 | -27.62%777.2亿 | -11.92%215.69亿 | 9.62%1,625.12亿 | 61.12%1,353.1亿 | 90.60%1,073.76亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.50%1.47亿 | -63.90%1.47亿 | -67.99%1.47亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -17.77%854.98亿 | -27.71%562.14亿 | 112.51%458.36亿 | -16.57%1,358.55亿 | -23.33%1,039.8亿 | -27.78%777.58亿 | -12.57%215.69亿 | 9.22%1,628.33亿 | 60.72%1,356.22亿 | 89.57%1,076.63亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -69.14%351.27亿 | -66.42%311.48亿 | -16.49%236.73亿 | -16.15%1,448.38亿 | -20.38%1,138.07亿 | -20.84%927.7亿 | -14.74%283.48亿 | 16.50%1,727.3亿 | 107.82%1,429.38亿 | 174.20%1,171.98亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.32%147.2亿 | -5.32%11.12亿 | -40.55%3.47亿 | 4.25%138.32亿 | 6.03%133.43亿 | 8.14%11.74亿 | -2.55%5.84亿 | 19.64%132.67亿 | 16.66%125.84亿 | 111.75%10.86亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.34%25.95亿 | 100.97%14亿 | 24.98%5.87亿 | 3.01%16.17亿 | 18.43%15.69亿 | -20.56%6.97亿 | 19.54%4.7亿 | -58.65%15.7亿 | -41.31%13.25亿 | -44.02%8.77亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -59.26%524.42亿 | -64.43%336.6亿 | -16.31%246.07亿 | -14.54%1,602.87亿 | -17.93%1,287.2亿 | -20.58%946.41亿 | -14.14%294.02亿 | 14.97%1,875.67亿 | 91.69%1,568.47亿 | 165.86%1,191.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 233.62%330.57亿 | 233.59%225.54亿 | 371.02%212.29亿 | 1.22%-244.32亿 | -16.56%-247.39亿 | -46.84%-168.83亿 | 18.17%-78.33亿 | -75.81%-247.34亿 | -928.39%-212.24亿 | -196.03%-114.97亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.01%-3.27亿 | -169.96%-2.42亿 | -112.26%-7,520.6万 | 17.47%4.68亿 | -132.65%-2.6亿 | -61.15%3.46亿 | 240.69%6.14亿 | -81.06%3.99亿 | -59.02%7.96亿 | -1.81%8.91亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 178.79%213.06亿 | 222.28%184.18亿 | 637.50%192.91亿 | -177.84%-110.41亿 | -356.76%-270.42亿 | -204.79%-150.62亿 | -132.56%-35.89亿 | 219.16%141.85亿 | 206.29%105.32亿 | 414.72%143.74亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -13.25%723.11亿 | -13.25%723.11亿 | -13.25%723.11亿 | 20.51%833.52亿 | 20.51%833.52亿 | 20.51%833.52亿 | 20.51%833.52亿 | -14.68%691.67亿 | -14.68%691.67亿 | -14.68%691.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 66.25%936.16亿 | 32.86%907.29亿 | 14.84%916.02亿 | -13.25%723.11亿 | -29.35%563.1亿 | -18.26%682.89亿 | -0.53%797.63亿 | 20.51%833.52亿 | 12.00%796.98亿 | 9.20%835.41亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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