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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
三角轮胎 (601163)
- 14.29
- -0.01-0.07%
未开盘 05/29 15:00 (北京)
114.32亿总市值11.73市盈率TTM
14.47最高价14.17最低价3.82万手成交量14.17今开14.30昨收5487.58万成交额0.48%换手率12.38市盈率(静)8.00亿总股本17.0852周最高0.81市净率114.32亿流通值13.1952周最低15.73涨停价8.00亿流通股47.66历史最高12.87跌停价2.10%振幅7.74历史最低0.53股息TTM14.36平均价1.82万手内盘3.71%股息率TTM100股每手1.89万手外盘
三角轮胎 (601163) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.17%18.83亿 | 2.72%85.72亿 | -1.68%61.24亿 | 2.10%40.7亿 | 2.19%18.43亿 | -2.76%83.44亿 | -1.25%62.29亿 | -1.78%39.86亿 | 2.29%18.04亿 | 12.66%85.81亿 |
| 收到的税费返还 | -6.66%1.12亿 | 3.75%3.88亿 | 14.24%3.3亿 | 19.15%2.25亿 | 53.59%1.2亿 | 1.73%3.74亿 | 4.09%2.89亿 | 0.86%1.89亿 | -7.83%7,813.66万 | -27.72%3.68亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -37.81%1,422.58万 | -7.20%6,810.76万 | -4.53%5,155.36万 | 8.29%3,649.71万 | 63.92%2,287.48万 | 6.82%7,339.49万 | -1.86%5,399.73万 | -24.30%3,370.18万 | -50.59%1,395.52万 | 42.31%6,870.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.18%20.09亿 | 2.68%90.28亿 | -1.00%65.06亿 | 2.92%43.31亿 | 4.76%19.86亿 | -2.50%87.92亿 | -1.03%65.72亿 | -1.90%42.08亿 | 1.04%18.96亿 | 10.33%90.17亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.96%16.01亿 | 5.26%65.68亿 | 2.99%47.86亿 | 7.32%31.81亿 | 11.22%16.5亿 | 8.11%62.4亿 | 9.33%46.47亿 | 11.33%29.64亿 | 1.59%14.84亿 | 8.62%57.72亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.38%1.78亿 | 4.27%7.14亿 | 6.98%5.24亿 | 8.08%3.51亿 | 5.08%1.71亿 | 6.60%6.85亿 | 4.25%4.9亿 | 5.01%3.25亿 | 9.21%1.63亿 | 10.38%6.42亿 |
| 支付的各项税费 | 0.83%1.14亿 | 0.61%4.98亿 | -1.02%3.8亿 | 0.97%2.52亿 | -23.31%1.13亿 | 0.44%4.95亿 | 3.82%3.84亿 | 8.44%2.49亿 | 26.68%1.48亿 | 24.53%4.93亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27.60%1.08亿 | -0.26%3.83亿 | -2.98%2.77亿 | -5.66%1.82亿 | -15.29%8,439.09万 | 23.22%3.84亿 | 20.68%2.86亿 | 43.32%1.93亿 | 34.86%9,962.4万 | -21.01%3.12亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.85%20.02亿 | 4.60%81.63亿 | 2.77%59.67亿 | 6.29%39.65亿 | 6.60%20.19亿 | 8.10%78.04亿 | 9.01%58.07亿 | 11.83%37.31亿 | 5.21%18.94亿 | 7.96%72.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124.02%786.92万 | -12.49%8.64亿 | -29.60%5.39亿 | -23.43%3.66亿 | -1,817.85%-3,276.04万 | -45.08%9.88亿 | -41.73%7.65亿 | -49.93%4.78亿 | -97.50%190.71万 | 20.95%17.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 4,166.67%6.4亿 | -47.90%7.42亿 | -72.46%3.92亿 | -93.44%9,218万 | -98.73%1,500万 | -67.53%14.25亿 | -65.84%14.25亿 | -47.75%14.05亿 | 124.76%11.8亿 | 1,588.08%43.89亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,585.47%6,019.03万 | -64.11%4,602.62万 | -89.63%1,330.07万 | -91.18%1,122.1万 | -99.32%69.3万 | -71.36%1.28亿 | -69.79%1.28亿 | -57.99%1.27亿 | 130.60%1.02亿 | 592.65%4.48亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --5.32万 | 22,115.05%228.8万 | 20,191.78%208.99万 | 28,011.39%207.97万 | ---- | --1.03万 | --1.03万 | --7,398.23 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,362.14%7亿 | -49.09%7.91亿 | -73.75%4.08亿 | -93.12%1.05亿 | -98.78%1,569.3万 | -67.89%15.53亿 | -66.20%15.53亿 | -48.79%15.32亿 | 125.22%12.82亿 | 1,389.67%48.37亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.72%2,395.34万 | -70.77%9,207.92万 | -81.00%4,922.72万 | -84.51%3,253.64万 | -76.60%1,752万 | 193.54%3.15亿 | 222.82%2.59亿 | 518.59%2.1亿 | 231.61%7,487.21万 | 35.74%1.07亿 |
| 投资支付的现金 | 134.00%7.02亿 | -55.98%6.4亿 | -77.30%3.3亿 | -76.99%3.3亿 | -75.39%3亿 | -78.34%14.54亿 | -76.51%14.54亿 | -67.53%14.34亿 | 108.38%12.19亿 | 1,077.93%67.14亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 128.63%7.26亿 | -58.62%7.32亿 | -77.86%3.79亿 | -77.95%3.63亿 | -75.46%3.18亿 | -74.07%17.69亿 | -72.67%17.13亿 | -63.06%16.44亿 | 112.96%12.94亿 | 950.97%68.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 91.48%-2,570.99万 | 127.17%5,862.57万 | 117.86%2,855.41万 | -129.76%-2.57亿 | -2,448.38%-3.02亿 | 89.13%-2.16亿 | 90.45%-1.6亿 | 92.33%-1.12亿 | 69.10%-1,184.39万 | -511.85%-19.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 158.54%57.59万 | -13.83%13.5亿 | -31.49%9.33亿 | -48.66%3.51亿 | -99.91%22.28万 | -1.21%15.67亿 | -14.15%13.61亿 | -31.51%6.83亿 | -59.71%2.45亿 | 11.44%15.86亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 158.54%57.59万 | -13.83%13.5亿 | -31.49%9.33亿 | -48.66%3.51亿 | -99.91%22.28万 | -1.21%15.67亿 | -14.17%13.61亿 | -31.51%6.83亿 | -59.71%2.45亿 | 11.44%15.86亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -99.63%55.6万 | 12.83%16.56亿 | -4.37%13.49亿 | -12.31%6.01亿 | -55.01%1.5亿 | -15.15%14.68亿 | -18.08%14.1亿 | -31.34%6.85亿 | -36.28%3.34亿 | 23.54%17.3亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -31.47%562.78万 | -21.34%4.53亿 | -21.16%4.47亿 | -26.59%1,614.14万 | -36.48%821.23万 | 115.76%5.76亿 | 117.02%5.67亿 | 5.98%2,198.82万 | 24.36%1,292.94万 | 25.00%2.67亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -58.76%26.56万 | -24.95%1,645.38万 | -58.95%487万 | -59.94%270.49万 | -87.82%64.42万 | 64.54%2,192.36万 | 454.62%1,186.21万 | 255.74%675.16万 | 281.15%528.97万 | -16.32%1,332.44万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -95.95%644.95万 | 2.90%21.25亿 | -9.48%18.01亿 | -13.20%6.2亿 | -54.83%1.59亿 | 2.75%20.65亿 | 0.21%19.89亿 | -30.05%7.14亿 | -34.28%3.52亿 | 23.34%20.1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96.30%-587.36万 | -55.51%-7.75亿 | -38.21%-8.68亿 | -778.94%-2.69亿 | -48.47%-1.59亿 | -17.57%-4.98亿 | -57.39%-6.28亿 | -33.72%-3,059.03万 | -247.42%-1.07亿 | -105.41%-4.24亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -266.60%-1,157.61万 | -75.24%651.61万 | -44.55%1,107.82万 | -22.39%1,241.76万 | 131.17%694.85万 | 1.59%2,632.24万 | 1.33%1,997.84万 | -28.76%1,599.99万 | 138.19%300.58万 | -52.05%2,591.03万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 92.75%-3,529.03万 | -48.48%1.54亿 | -10,716.20%-2.9亿 | -142.09%-1.48亿 | -326.99%-4.87亿 | 151.32%3亿 | 99.64%-267.84万 | 169.45%3.51亿 | -211.06%-1.14亿 | -157.83%-5.84亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6.29%26.1亿 | 13.91%24.56亿 | 13.91%24.56亿 | 13.91%24.56亿 | 13.91%24.56亿 | -21.32%21.56亿 | -21.32%21.56亿 | -21.32%21.56亿 | -21.32%21.56亿 | 58.39%27.4亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 30.75%25.75亿 | 6.29%26.1亿 | 0.60%21.66亿 | -7.94%23.08亿 | -3.56%19.69亿 | 13.91%24.56亿 | 7.64%21.53亿 | 12.19%25.07亿 | -28.17%20.42亿 | -21.32%21.56亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
