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北京银行 (601169)

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+0.03+0.53%

延时15分钟行情已收盘 10/16 15:00 (北京)

1192.46亿总市值5.70市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

北京银行 (601169) 现金流量表

单季报·全部

显示同比

隐藏空行

币种： CNY

2026/H1

2026/Q1

2025/FY

2025/Q9

2025/H1

2025/Q1

2024/FY

2024/Q9

2024/H1

2024/Q1

2023/FY

2023/Q9

2023/H1

2023/Q1

2022/FY

2022/Q9

2022/H1

2022/Q1

2021/FY

2021/Q9

经营活动产生的现金流量净额

-99.27%12.14亿

+650.52%639.21亿

+192.52%3789.55亿

+354.99%3333.19亿

+800.67%1669.14亿

+4.03%-116.11亿

+208.61%1295.47亿

+589.10%732.58亿

-188.78%-238.22亿

+63.97%-120.98亿

-66.70%419.78亿

-45.47%106.31亿

+644.09%268.32亿

-1247.71%-335.82亿

+418.60%1260.42亿

+246.68%194.97亿

+1026.99%36.06亿

-88.86%29.26亿

-308.47%-395.61亿

-16.84%-132.92亿

经营活动现金流入小计

-72.30%1176.29亿

-28.14%1378.83亿

+40.09%7246.64亿

+65.67%6000.40亿

+24.27%4246.04亿

-1.67%1918.90亿

+27.63%5172.82亿

+10.23%3621.96亿

+8.61%3416.78亿

+11.85%1951.46亿

-0.02%4053.04亿

+40.23%3285.77亿

+48.32%3145.93亿

+2.65%1744.70亿

+101.96%4053.73亿

+19.25%2343.14亿

+19.95%2121.03亿

+32.06%1699.74亿

-26.46%2007.20亿

-4.06%1964.84亿

客户存款和同业存放款项净增加额

----

-56.94%584.45亿

+41.11%4686.50亿

+66.70%3528.87亿

+0.05%2492.64亿

+6.27%1357.39亿

+66.41%3321.18亿

+27.30%2116.93亿

+39.72%2491.44亿

+9.57%1277.31亿

-13.69%1995.77亿

+42.32%1662.91亿

+31.20%1783.18亿

+6.99%1165.75亿

+567.84%2312.33亿

+70.75%1168.41亿

+51.60%1359.11亿

+66.77%1089.63亿

-75.75%346.24亿

-35.30%684.30亿

向中央银行借款净增加额

--237.77亿

--194.11亿

----

--128.54亿

----

-99.24%9700.00万

--518.62亿

--159.18亿

+1640.19%130.34亿

+103.31%127.25亿

----

--7.49亿

--62.59亿

-85.44%45.51亿

-77.51%55.54亿

收取利息、手续费及佣金的现金

-2.94%514.02亿

-0.77%260.26亿

-5.94%1047.35亿

-5.34%790.93亿

-5.21%529.59亿

-7.50%262.29亿

+2.81%1113.50亿

+2.37%835.52亿

+2.79%558.67亿

+8.60%283.55亿

+7.69%1083.10亿

+7.02%816.20亿

+5.74%543.53亿

+0.52%261.10亿

-0.28%1005.77亿

+3.94%762.66亿

+7.98%514.01亿

+9.26%259.75亿

+6.68%1008.58亿

+4.17%733.73亿

收到其他与经营活动有关的现金

-42.54%105.34亿

-52.49%94.28亿

-25.70%188.37亿

-32.15%172.91亿

-49.01%183.32亿

-32.65%198.43亿

+26.24%253.53亿

-19.88%254.84亿

+46.56%359.55亿

+54.58%294.63亿

+96.20%200.83亿

+294.57%318.06亿

+195.90%245.33亿

+207.22%190.60亿

+9.63%102.36亿

-29.34%80.61亿

-18.53%82.91亿

-8.25%62.04亿

+377.11%93.37亿

+386.27%114.08亿

经营活动现金流入特殊项目

-99.34%4.86亿

----

+141.84%865.61亿

----

--734.66亿

----

--357.93亿

----

经营活动现金流出小计

-54.82%1164.15亿

-63.66%739.62亿

-10.84%3457.09亿

-7.69%2667.21亿

-29.50%2576.90亿

-1.81%2035.01亿

+6.72%3877.35亿

-9.12%2889.38亿

+27.02%3655.00亿

-0.39%2072.44亿

+30.07%3633.26亿

+48.01%3179.46亿

+38.02%2877.61亿

+24.55%2080.52亿

+16.25%2793.31亿

+2.40%2148.17亿

+17.65%2084.97亿

+63.04%1670.48亿

-5.38%2402.81亿

-2.96%2097.76亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-6.58%52.24亿

-4.13%30.44亿

-0.17%103.17亿

+0.64%78.99亿

+11.15%55.92亿

+4.89%31.75亿

+9.73%103.35亿

+9.87%78.49亿

+13.64%50.31亿

+13.58%30.27亿

+7.19%94.19亿

+9.89%71.44亿

+12.56%44.27亿

+12.73%26.65亿

+13.10%87.87亿

+8.48%65.01亿

+6.35%39.33亿

+11.04%23.64亿

+18.63%77.69亿

+26.94%59.93亿

支付的各项税费

-3.52%66.35亿

+12.29%29.32亿

+5.93%120.84亿

+7.50%94.92亿

+7.77%68.77亿

-16.02%26.11亿

-1.62%114.07亿

-10.32%88.30亿

-20.56%63.81亿

+9.09%31.09亿

-7.45%115.95亿

-3.52%98.46亿

-1.25%80.32亿

-4.01%28.50亿

+3.61%125.29亿

+1.82%102.05亿

+4.24%81.34亿

+6.57%29.69亿

-5.79%120.92亿

-15.21%100.23亿

客户贷款及垫款净增加额

-93.96%112.95亿

-81.93%240.67亿

-4.06%2044.54亿

+4.00%1740.58亿

+16.09%1868.49亿

+24.09%1331.54亿

-7.07%2131.03亿

-16.98%1673.60亿

-12.27%1609.50亿

+5.77%1073.04亿

+71.43%2293.17亿

+123.51%2015.95亿

+73.88%1834.66亿

+31.26%1014.46亿

+9.43%1337.64亿

-24.58%901.94亿

+14.63%1055.12亿

+16.51%772.87亿

-8.48%1222.33亿

+1.94%1195.86亿

存放中央银行和同业款项净增加额

----

+662.32%274.13亿

--127.32亿

----

--59.42亿

+9.87%35.96亿

----

-5.77%35.44亿

----

-29.43%32.73亿

-90.52%6.74亿

-45.48%37.61亿

-92.80%7.20亿

--46.38亿

+106.80%71.12亿

-55.98%68.99亿

+65.76%99.97亿

----

-8.51%34.39亿

拆出资金净增加额

----

+98.61%137.32亿

----

--69.14亿

--282.88亿

+918.40%197.06亿

--115.89亿

----

--19.35亿

----

+30.07%395.57亿

+9.60%217.81亿

支付手续费及佣金的现金

-6.39%254.50亿

-17.57%118.70亿

-11.18%529.99亿

-11.67%381.40亿

-11.84%271.86亿

-8.65%144.00亿

+0.51%596.71亿

+0.01%431.78亿

+4.20%308.36亿

+4.67%157.64亿

+24.63%593.71亿

+23.03%431.72亿

+28.20%295.94亿

+24.15%150.60亿

+5.37%476.36亿

+7.79%350.90亿

+12.32%230.84亿

+22.24%121.30亿

-4.33%452.07亿

-5.41%325.55亿

支付其他与经营活动有关的现金

+50.25%169.96亿

+4.15%68.25亿

-50.49%165.41亿

-66.55%106.68亿

-76.51%113.12亿

-79.88%65.53亿

+161.40%334.12亿

+11.81%318.92亿

+60.17%481.54亿

+63.12%325.73亿

-50.61%127.82亿

+47.42%285.24亿

-14.22%300.64亿

-31.11%199.69亿

+92.80%258.79亿

+17.99%193.49亿

+71.07%350.48亿

+241.56%289.85亿

-39.87%134.23亿

-32.42%163.99亿

经营活动现金流出特殊项目

+52.87%173.92亿

-11.00%240.83亿

-31.61%186.46亿

----

--113.77亿

--270.60亿

--272.65亿

----

投资活动产生的现金流量净额

+137.73%763.70亿

+138.65%304.03亿

-180.17%-3246.34亿

-601.84%-2968.31亿

-962.64%-2024.10亿

-728.06%-786.66亿

-1.22%-1158.70亿

+55.33%-422.93亿

+123.16%234.64亿

+84.29%-95.00亿

-685.95%-1144.74亿

-547.16%-946.87亿

-759.00%-1013.01亿

-336.57%-604.72亿

-140.04%-145.65亿

-36.74%211.75亿

+13.87%153.72亿

+1359.21%255.62亿

+14.12%363.73亿

+101.08%334.72亿

投资活动现金流入小计

+4.03%8270.85亿

+68.28%3198.20亿

+149.32%1.63万亿

+135.40%1.29万亿

+163.61%7950.40亿

+45.50%1900.56亿

+99.37%6522.86亿

+156.24%5469.26亿

+13.17%3015.94亿

+24.29%1306.21亿

-10.28%3271.80亿

-13.36%2134.43亿

+63.37%2665.04亿

-2.48%1050.94亿

+21.57%3646.85亿

-15.23%2463.67亿

-14.21%1631.34亿

-9.79%1077.64亿

-17.26%2999.80亿

+2.27%2906.37亿

收回投资收到的现金

+3.75%8052.81亿

+70.92%3087.14亿

+156.93%1.59万亿

+141.23%1.26万亿

+172.21%7761.61亿

+47.00%1806.19亿

+109.36%6196.24亿

+172.68%5224.62亿

+12.92%2851.31亿

+24.63%1228.72亿

-11.52%2959.68亿

-14.45%1916.06亿

+69.77%2525.18亿

-2.30%985.88亿

+24.82%3345.15亿

-15.80%2239.70亿

-14.98%1487.37亿

-10.64%1009.06亿

-18.08%2679.89亿

+3.96%2660.02亿

取得投资收益收到的现金

+16.24%217.79亿

+18.23%110.99亿

+4.28%340.05亿

+9.98%268.97亿

+13.86%187.36亿

+21.20%93.88亿

+8.16%326.09亿

+12.12%244.57亿

+17.83%164.56亿

+19.17%77.46亿

+0.17%301.48亿

-2.52%218.14亿

-2.93%139.66亿

-4.97%65.00亿

-5.46%300.98亿

-9.02%223.77亿

-5.27%143.87亿

+5.54%68.40亿

-9.93%318.37亿

-13.01%245.95亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-82.52%2500.00万

-85.71%700.00万

+333.96%2.30亿

+5125.00%2.09亿

+3475.00%1.43亿

+1533.33%4900.00万

-95.02%5300.00万

+0.00%400.00万

+300.00%400.00万

+200.00%300.00万

+1907.55%10.64亿

-20.00%400.00万

+0.00%100.00万

-92.31%100.00万

-35.37%5300.00万

-58.33%500.00万

-50.00%100.00万

-72.92%1300.00万

+215.38%8200.00万

+100.00%1200.00万

收到其他与投资活动有关的现金

----

+100.00%600.00万

----

-84.21%300.00万

----

+26.67%1900.00万

+111.11%1900.00万

+0.00%500.00万

-73.61%1900.00万

-46.43%1500.00万

-57.14%900.00万

+0.00%500.00万

-14.29%7200.00万

-37.78%2800.00万

投资活动产生的现金流量净额

+137.73%763.70亿

+138.65%304.03亿

-180.17%-3246.34亿

-601.84%-2968.31亿

-962.64%-2024.10亿

-728.06%-786.66亿

-1.22%-1158.70亿

+55.33%-422.93亿

+123.16%234.64亿

+84.29%-95.00亿

-685.95%-1144.74亿

-547.16%-946.87亿

-759.00%-1013.01亿

-336.57%-604.72亿

-140.04%-145.65亿

-36.74%211.75亿

+13.87%153.72亿

+1359.21%255.62亿

+14.12%363.73亿

+101.08%334.72亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-33.93%2.20亿

-66.86%5700.00万

-35.16%11.82亿

-57.77%7.36亿

-70.63%3.33亿

-68.38%1.72亿

-46.10%18.23亿

+69.06%17.43亿

+88.37%11.34亿

+525.29%5.44亿

+151.82%33.82亿

+15.58%10.31亿

+37.13%6.02亿

-87.64%8700.00万

-21.32%13.43亿

-54.88%8.92亿

-63.60%4.39亿

+41.94%7.04亿

-56.07%17.07亿

-15.11%19.77亿

投资支付的现金

-24.72%7504.95亿

+7.75%2893.60亿

+154.42%1.95万亿

+169.52%1.58万亿

+259.92%9969.61亿

+92.40%2685.50亿

+74.85%7663.33亿

+91.29%5874.61亿

-24.57%2769.96亿

-15.65%1395.77亿

+15.98%4382.72亿

+36.93%3070.99亿

+149.25%3672.03亿

+103.05%1654.79亿

+44.29%3778.85亿

-12.11%2242.78亿

-16.03%1473.23亿

-32.64%814.98亿

-19.86%2619.00亿

-3.78%2551.88亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

+1453.33%2.33亿

--1.56亿

----

--1500.00万

----

--2200.00万

----

融资活动产生的现金流量净额

-200.93%-1862.11亿

-191.25%-663.35亿

+105.61%1364.36亿

+739.23%1589.66亿

+993.60%1845.01亿

+466.94%726.94亿

+57.04%663.58亿

-42.29%189.42亿

-149.80%-206.47亿

-385.30%-198.11亿

+4918.13%422.55亿

+181.26%328.20亿

+1182.46%414.62亿

+139.58%69.44亿

-102.18%-8.77亿

-3267.76%-403.89亿

-24.04%32.33亿

-258.90%-175.43亿

+212.08%402.30亿

+105.77%12.75亿

融资活动现金流入小计

-32.69%3456.80亿

-9.14%2202.70亿

+63.11%9561.20亿

+64.77%7016.80亿

+85.75%5135.70亿

+66.32%2424.30亿

-1.66%5861.80亿

-2.80%4258.50亿

-10.71%2764.90亿

+1.64%1457.60亿

+30.09%5960.80亿

+50.97%4381.10亿

+50.60%3096.40亿

+117.72%1434.10亿

+7.82%4581.95亿

+7.09%2902.00亿

+16.88%2056.10亿

-9.05%658.70亿

+11.56%4249.80亿

+5.59%2709.97亿

吸收投资收到的现金

----

-99.99%500.00万

----

--599.95亿

--500.00万

发行债券收到的现金

-34.02%3256.80亿

-9.14%2202.70亿

+62.47%9361.20亿

+63.92%6816.80亿

+78.51%4935.70亿

+66.32%2424.30亿

-3.34%5761.80亿

-5.08%4158.50亿

-10.71%2764.90亿

+1.64%1457.60亿

+30.09%5960.80亿

+50.97%4381.10亿

+50.60%3096.40亿

+117.72%1434.10亿

+25.54%4581.90亿

+7.09%2902.00亿

+16.88%2056.10亿

-9.05%658.70亿

-4.19%3649.85亿

+5.59%2709.92亿

融资活动现金流出小计

+61.64%5318.91亿

+68.85%2866.05亿

+57.69%8196.84亿

+33.38%5427.14亿

+10.75%3290.69亿

+2.52%1697.36亿

-6.14%5198.22亿

+0.40%4069.08亿

+10.80%2971.37亿

+21.33%1655.71亿

+20.64%5538.25亿

+22.60%4052.90亿

+32.51%2681.78亿

+63.60%1364.66亿

+19.32%4590.72亿

+22.57%3305.89亿

+17.89%2023.77亿

+35.88%834.13亿

-7.70%3847.50亿

-3.23%2697.22亿

偿还债务支付的现金

+65.36%5246.90亿

+73.78%2829.33亿

+58.98%7904.99亿

+34.43%5235.29亿

+9.48%3173.03亿

+0.60%1628.14亿

-6.21%4972.26亿

+0.65%3894.56亿

+11.36%2898.33亿

+22.58%1618.38亿

+20.44%5301.35亿

+21.69%3869.30亿

+31.35%2602.56亿

+62.25%1320.27亿

+18.80%4401.74亿

+23.65%3179.65亿

+19.18%1981.42亿

+54.07%813.71亿

-6.45%3705.15亿

-2.23%2571.56亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-41.66%64.84亿

-48.33%33.74亿

+7.94%228.54亿

+10.57%180.74亿

+68.15%111.15亿

+95.92%65.30亿

-4.98%211.72亿

-5.48%163.46亿

-8.45%66.10亿

-24.92%33.33亿

+27.09%222.82亿

+36.99%172.94亿

+70.48%72.20亿

+117.38%44.39亿

+37.12%175.33亿

+0.46%126.24亿

-21.69%42.35亿

-76.18%20.42亿

-38.41%127.87亿

-20.07%125.66亿

支付其他与融资活动有关的现金

+10.14%7.17亿

-23.98%2.98亿

+0.49%14.31亿

+0.45%11.11亿

-6.20%6.51亿

-2.00%3.92亿

+1.14%14.24亿

+3.75%11.06亿

-1.14%6.94亿

--4.00亿

+3.15%14.08亿

--10.66亿

--7.02亿

----

-5.73%13.65亿

----

--14.48亿

----

融资活动现金流出特殊项目

----

--49.00亿

----

期末现金及现金等价物余额

-12.25%4809.76亿

+61.76%6176.88亿

+47.66%5898.74亿

+61.18%5948.36亿

+83.64%5480.93亿

+37.34%3818.59亿

+25.13%3994.73亿

+23.37%3690.45亿

-5.92%2984.65亿

+6.10%2780.41亿

-8.59%3192.39亿

+24.98%2991.28亿

+21.90%3172.52亿

+5.43%2620.67亿

+46.97%3492.41亿

+7.66%2393.49亿

+19.21%2602.60亿

+5.15%2485.69亿

+18.15%2376.33亿

+30.21%2223.16亿

现金及现金等价物净增加额

-173.27%-1088.98亿

+257.91%278.14亿

+137.31%1904.01亿

+292.25%1953.63亿

+815.41%1486.20亿

+57.25%-176.14亿

+367.43%802.34亿

+199.39%498.06亿

+35.06%-207.74亿

+52.74%-411.98亿

-126.88%-300.02亿

-3020.34%-501.13亿

-241.38%-319.89亿

-897.13%-871.74亿

+205.69%1116.08亿

-91.90%17.16亿

+31.52%226.27亿

-69.00%109.36亿

+157.44%365.10亿

+224.80%211.93亿

期初现金及现金等价物余额

+47.66%5898.74亿

+25.13%3994.73亿

-8.59%3192.39亿

+46.97%3492.41亿

+18.15%2376.33亿

+7.59%2011.23亿

+7.14%2011.23亿

汇率变动影响

+29.61%-2.71亿

-464.52%-1.75亿

-278.89%-3.56亿

+9.90%-9100.00万

-266.67%-3.85亿

-114.69%-3100.00万

-16.74%1.99亿

-108.99%-1.01亿

-77.31%2.31亿

+429.69%2.11亿

-76.29%2.39亿

-21.63%11.23亿

+144.71%10.18亿

-611.11%-6400.00万

+289.47%10.08亿

+646.95%14.33亿

+355.21%4.16亿

-181.82%-900.00万

+31.35%-5.32亿

-55.03%-2.62亿

截止日期

2026/06/30

2026/03/31

2025/12/31

2025/09/30

2025/06/30

2025/03/31

2024/12/31

2024/09/30

2024/06/30

2024/03/31

2023/12/31

2023/09/30

2023/06/30

2023/03/31

2022/12/31

2022/09/30

2022/06/30

2022/03/31

2021/12/31

2021/09/30

会计准则

新会计准则(2007)

	2026/H1	2026/Q1	2025/FY	2025/Q9	2025/H1	2025/Q1	2024/FY	2024/Q9	2024/H1	2024/Q1	2023/FY	2023/Q9	2023/H1	2023/Q1	2022/FY	2022/Q9	2022/H1	2022/Q1	2021/FY	2021/Q9

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。