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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
陕西煤业 (601225)
- 26.30
- +0.18+0.69%
未开盘 04/24 15:00 (北京)
2549.79亿总市值15.77市盈率TTM
26.83最高价25.90最低价49.53万手成交量26.02今开26.12昨收13.08亿成交额0.51%换手率15.21市盈率(静)96.95亿总股本27.9452周最高2.50市净率2549.79亿流通值17.9052周最低28.73涨停价96.95亿流通股28.48历史最高23.51跌停价3.56%振幅-4.60历史最低1.28股息TTM26.41平均价25.48万手内盘4.86%股息率TTM100股每手22.51万手外盘
陕西煤业 (601225) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.21%437.56亿 | -16.22%1,712.9亿 | -15.83%1,370.15亿 | -16.01%863.28亿 | -16.39%452.06亿 | 4.47%2,044.42亿 | 3.38%1,627.83亿 | -0.76%1,027.87亿 | 5.97%540.67亿 | 1.63%1,956.9亿 |
| 收到的税费返还 | -95.96%13.77万 | -99.54%49.35万 | -63.21%3,052.2万 | -57.88%2,872.42万 | -65.96%341.02万 | -32.94%1.08亿 | 3,267.22%8,295.25万 | 2,668.49%6,820.25万 | 750.32%1,001.87万 | -71.64%1.61亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.73%24.67亿 | -43.79%128.57亿 | -55.54%47.58亿 | -49.37%34.59亿 | 117.04%24.02亿 | 131.66%228.75亿 | 233.46%107.02亿 | 174.99%68.31亿 | 25.33%11.07亿 | -12.83%98.74亿 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | -2.92%462.23亿 | -19.03%1,841.47亿 | -18.30%1,418.03亿 | -18.12%898.15亿 | -13.72%476.11亿 | 10.55%2,274.25亿 | 8.02%1,735.68亿 | 3.41%1,096.86亿 | 6.31%551.83亿 | 0.63%2,057.25亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.00%240.92亿 | -17.60%956.62亿 | -10.37%795.9亿 | -15.34%487.72亿 | -14.71%270.71亿 | 12.19%1,160.99亿 | -8.45%887.99亿 | -9.43%576.11亿 | 1.39%317.39亿 | 8.54%1,034.83亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.14%32.83亿 | -2.39%145.9亿 | -5.30%97.35亿 | -1.42%65.26亿 | -6.62%32.88亿 | 1.38%149.47亿 | 13.45%102.79亿 | 6.98%66.2亿 | 15.66%35.21亿 | 22.03%147.44亿 |
| 支付的各项税费 | -8.48%66.03亿 | -16.58%255.89亿 | -20.23%192.09亿 | -20.87%133.37亿 | -21.04%72.15亿 | -4.57%306.76亿 | 2.19%240.81亿 | -3.07%168.54亿 | 21.31%91.37亿 | -14.50%321.46亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -14.05%25.67亿 | -44.18%130.36亿 | -55.66%55.45亿 | -19.93%53.65亿 | 39.95%29.87亿 | 74.71%233.53亿 | 383.19%125.05亿 | 174.62%67亿 | 32.92%21.34亿 | 306.06%133.67亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -9.90%365.46亿 | -19.56%1,488.78亿 | -15.91%1,140.79亿 | -15.70%740亿 | -12.83%405.61亿 | 13.03%1,850.75亿 | 2.61%1,356.65亿 | -2.06%877.86亿 | 7.00%465.32亿 | 10.40%1,637.4亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37.27%96.77亿 | -16.72%352.69亿 | -26.86%277.24亿 | -27.79%158.15亿 | -18.51%70.5亿 | 0.87%423.5亿 | 33.13%379.03亿 | 33.24%219亿 | 2.75%86.51亿 | -25.19%419.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 8.76%60.39亿 | -12.96%42.24亿 | -91.51%6,986.74万 | ---- | 238.73%55.53亿 | 446.89%48.53亿 | -7.24%8.23亿 | ---- | -76.82%16.39亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 225.21%2,735.9万 | -31.58%21.41亿 | 55.24%22.99亿 | 77.47%8.72亿 | -93.84%841.27万 | 25.06%31.29亿 | -52.25%14.81亿 | -83.60%4.91亿 | -94.55%1.37亿 | 144.49%25.02亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 199.45%616.15万 | 49.51%1.15亿 | 72.63%909.64万 | -50.43%205.76万 | 83.12%205.76万 | -48.87%7,677.09万 | -84.72%526.94万 | -84.42%415.1万 | -94.61%112.36万 | 1,831.24%1.5亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 1,707.91%9,962.83万 | 1,991.73%9,761.93万 | 3,583.38%9,761.93万 | ---- | 8,996.57%551.07万 | --466.69万 | --265.03万 | ---- | -99.99%6.06万 |
| 投资活动现金流入小计 | 220.15%3,352.05万 | -4.22%83.95亿 | 4.51%66.3亿 | -21.18%10.41亿 | -92.40%1,047.03万 | 104.22%87.64亿 | 57.70%63.44亿 | -66.20%13.21亿 | -95.97%1.38亿 | -51.07%42.92亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -0.69%29.9亿 | 22.79%170.6亿 | -6.43%98.94亿 | 57.64%62.05亿 | 46.56%30.11亿 | 7.22%138.93亿 | 175.92%105.73亿 | 53.09%39.36亿 | 54.06%20.54亿 | 27.33%129.58亿 |
| 投资支付的现金 | --1亿 | 24.23%8.58亿 | 22.90%8.49亿 | 54.93%8.16亿 | ---- | -89.59%6.91亿 | -90.87%6.91亿 | -92.98%5.27亿 | -95.63%1.53亿 | -60.44%66.37亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -99.14%29.8万 | ---- | ---- | ---- | --3,474.22万 | --544.03万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 2.63%30.9亿 | 22.57%179.18亿 | -4.67%107.43亿 | 57.32%70.21亿 | 36.38%30.11亿 | -25.40%146.19亿 | -1.13%112.7亿 | -55.71%44.63亿 | -54.45%22.08亿 | -54.20%195.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.87%-30.56亿 | -62.67%-95.23亿 | 16.50%-41.13亿 | -90.32%-59.8亿 | -44.95%-30亿 | 61.75%-58.54亿 | 33.22%-49.26亿 | 49.07%-31.42亿 | -44.86%-20.7亿 | 55.01%-153.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 1,854.83%4.79亿 | 1,773.47%4.59亿 | 1,773.47%4.59亿 | ---- | -80.38%2,450万 | -79.88%2,450万 | -79.88%2,450万 | -74.35%2,450万 | -98.86%1.25亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 1,854.83%4.79亿 | 1,773.47%4.59亿 | 1,773.47%4.59亿 | ---- | -80.38%2,450万 | -79.88%2,450万 | -79.88%2,450万 | -74.35%2,450万 | -97.17%1.25亿 |
| 取得借款收到的现金 | 40.32%18.99亿 | -32.02%95.88亿 | -32.43%54.21亿 | -46.25%34.46亿 | -9.44%13.53亿 | 96.18%141.05亿 | 648.54%80.23亿 | 770.65%64.11亿 | 4,353.07%14.94亿 | 642.85%71.9亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -72.29%1.19亿 | -91.73%4.3亿 | -89.59%4.17亿 | -91.78%3.3亿 | 227.48%4.28亿 | 421.28%52.01亿 | --40.03亿 | --40.12亿 | 394.06%1.31亿 | 383.98%9.98亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13.26%20.18亿 | -45.70%104.97亿 | -47.75%62.96亿 | -59.47%42.35亿 | 7.99%17.81亿 | 132.55%193.3亿 | 909.61%120.5亿 | 1,117.53%104.48亿 | 960.74%16.5亿 | -31.51%83.12亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -13.31%15.24亿 | -68.17%51.09亿 | -70.59%37.98亿 | -69.92%34.16亿 | -26.85%17.58亿 | 91.31%160.53亿 | 382.68%129.15亿 | 450.09%113.59亿 | 122.09%24.03亿 | 79.00%83.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -97.73%2,599.26万 | -25.96%217.82亿 | 0.23%170.13亿 | -7.55%125.91亿 | 180.40%11.45亿 | -22.05%294.2亿 | -30.99%169.75亿 | 9,180.27%136.2亿 | 136.11%4.08亿 | 17.79%377.43亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -39.19%88.06亿 | 28.72%42.77亿 | 64.04%3.43亿 | -97.26%574.67万 | -8.41%144.81亿 | -2.79%33.22亿 | --2.09亿 | --2.1亿 | 2.30%158.1亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -64.16%1,879.96万 | -11.89%82.1亿 | 1,650.12%44.06亿 | -41.62%1.28亿 | -29.11%5,246万 | -41.01%93.18亿 | -97.87%2.52亿 | 26,493.03%2.2亿 | 127.24%7,400万 | 167.23%157.96亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -46.91%15.69亿 | -35.94%351.01亿 | -16.34%252.17亿 | -35.96%161.36亿 | 2.42%29.55亿 | -11.53%547.91亿 | -22.87%301.42亿 | 1,038.93%251.98亿 | 124.10%28.85亿 | 45.24%619.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138.29%4.49亿 | 30.62%-246.04亿 | -4.58%-189.2亿 | 19.32%-119.01亿 | 5.03%-11.73亿 | 33.86%-354.61亿 | 52.25%-180.92亿 | -989.13%-147.51亿 | -9.14%-12.35亿 | -75.77%-536.18亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.59%1,288.45 | -99.59%1,288.45 | -99.73%1,288.45 | ---- | -69.44%31.29万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 145.77%70.7亿 | 10.36%11.42亿 | -68.49%46.91亿 | -151.56%-20.66亿 | -46.19%28.77亿 | 103.84%10.35亿 | 188.64%148.86亿 | -55.04%40.08亿 | -8.76%53.46亿 | -220.84%-269.36亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.51%218.6亿 | 5.26%207.18亿 | 5.26%207.18亿 | 5.26%207.18亿 | 5.05%207.18亿 | -57.78%196.83亿 | -52.87%196.83亿 | -52.87%196.83亿 | -52.78%197.23亿 | -7.06%466.19亿 |
| 现金及现金等价物净增加额的调整项目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金及现金等价物余额 | 22.61%289.3亿 | 5.51%218.6亿 | -26.50%254.09亿 | -21.27%186.52亿 | -5.88%235.95亿 | 5.26%207.18亿 | 38.42%345.69亿 | -53.25%236.91亿 | -47.36%250.69亿 | -52.87%196.83亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
