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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
广汽集团 (601238)
- 7.00
- -0.03-0.43%
午间休市 05/07 11:29 (北京)
713.79亿总市值-8.20市盈率TTM
7.10最高价7.00最低价8.92万手成交量7.05今开7.03昨收6273.23万成交额0.12%换手率亏损市盈率(静)101.97亿总股本9.5752周最高0.68市净率516.86亿流通值6.9252周最低7.73涨停价73.84亿流通股20.34历史最高6.33跌停价1.42%振幅1.08历史最低0.02股息TTM7.03平均价5.07万手内盘0.29%股息率TTM100股每手3.80万手外盘
广汽集团 (601238) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.31%232.22亿 | -23.31%1,081.36亿 | -11.49%837.3亿 | -23.11%510.26亿 | -16.57%220.51亿 | -12.81%1,409.96亿 | -23.36%945.95亿 | -14.67%663.65亿 | -18.64%264.31亿 | 24.94%1,617.15亿 |
| 收到的税费返还 | -10.93%7.11亿 | 37.45%22.52亿 | 48.24%18.31亿 | 67.29%13.42亿 | 132.72%7.98亿 | 101.68%16.39亿 | 122.05%12.35亿 | 59.37%8.02亿 | 1,829.43%3.43亿 | -43.64%8.13亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 146.82%15.32亿 | 133.41%9.07亿 | 148.95%13.11亿 | 144.81%12.84亿 | 142.84%6.21亿 | -270.82%-27.13亿 | -89.77%-26.79亿 | -105.06%-28.65亿 | -209.25%-14.49亿 | 2.98%15.88亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | -200.00%-9.29亿 | -169.61%-9.29亿 | -80.80%3.53亿 | -77.99%3.53亿 | --9.29亿 | 128.10%13.34亿 | 101.40%18.38亿 | 990.67%16.03亿 | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 11.06%2.17亿 | -36.94%5.97亿 | -33.68%4.86亿 | -29.86%3.68亿 | -35.31%1.96亿 | 37.01%9.46亿 | 96.24%7.33亿 | 118.49%5.25亿 | 118.73%3.02亿 | 19.32%6.91亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28.98%38.33亿 | 103.74%207.36亿 | -1.77%51.15亿 | 37.98%49.59亿 | 31.39%29.72亿 | -12.46%101.78亿 | -23.23%52.07亿 | -15.61%35.94亿 | -24.37%22.62亿 | 58.67%116.27亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.36%295.15亿 | -13.34%1,316.99亿 | -8.84%915.44亿 | -15.55%593.31亿 | -8.48%269.9亿 | -13.86%1,519.74亿 | -22.94%1,004.25亿 | -14.62%702.59亿 | -20.53%294.92亿 | 25.88%1,764.34亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.00%236.26亿 | -13.99%980.18亿 | -1.83%774.44亿 | -1.33%532.14亿 | -4.98%274.72亿 | -16.30%1,139.57亿 | -16.30%788.9亿 | -10.84%539.34亿 | 8.08%289.12亿 | 18.88%1,361.45亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.10%33.46亿 | 2.50%108.84亿 | 4.01%84.73亿 | -1.42%58.65亿 | -5.89%35.63亿 | 6.07%106.19亿 | 5.43%81.46亿 | 15.90%59.49亿 | 21.17%37.86亿 | 18.98%100.12亿 |
| 支付的各项税费 | -49.79%8.58亿 | -9.92%47.38亿 | -20.75%42.28亿 | -39.43%23.8亿 | 19.58%17.08亿 | -10.58%52.6亿 | 23.01%53.35亿 | 56.89%39.29亿 | 30.26%14.28亿 | 17.04%58.83亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -190.58%-8亿 | 155.29%9.93亿 | 64.38%-12.32亿 | 51.47%-13.22亿 | 181.60%8.83亿 | -182.27%-17.96亿 | -190.50%-34.58亿 | -192.16%-27.25亿 | -147.54%-10.83亿 | -47.71%21.83亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 58.78%-1.25亿 | -53.06%1.96亿 | -62.07%1.64亿 | -121.93%-3,773.61万 | 2.78%-3.04亿 | 915.76%4.18亿 | 837.29%4.32亿 | -59.78%1.72亿 | 35.94%-3.13亿 | -91.13%4,112.2万 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -42.47%1,830.32万 | -20.15%1.11亿 | -22.12%8,928.13万 | -13.83%6,937.19万 | -11.21%3,181.28万 | 20.15%1.39亿 | 21.38%1.15亿 | 15.20%8,051万 | 46.02%3,582.89万 | 17.91%1.16亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.51%58.4亿 | 155.14%317.85亿 | 32.28%132.04亿 | 58.05%99.32亿 | 69.16%48.46亿 | -18.72%124.58亿 | -37.68%99.82亿 | -41.17%62.84亿 | -43.40%28.65亿 | 19.71%153.27亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.24%327.61亿 | 4.02%1,467.25亿 | 2.94%1,023.7亿 | 3.66%701亿 | 7.21%382亿 | -16.88%1,410.55亿 | -21.26%994.42亿 | -17.79%676.24亿 | -5.85%356.31亿 | 16.63%1,697.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71.04%-32.46亿 | -237.62%-150.26亿 | -1,201.20%-108.26亿 | -508.75%-107.69亿 | -82.59%-112.1亿 | 62.29%109.19亿 | -75.56%9.83亿 | 9,911.60%26.35亿 | -731.46%-61.39亿 | 225.78%67.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 44.15%197.17亿 | 239.12%738.23亿 | 246.55%531.8亿 | 222.08%296.37亿 | 167.69%136.78亿 | 18.35%217.69亿 | 21.45%153.46亿 | -8.95%92.02亿 | -30.68%51.1亿 | 332.21%183.94亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -26.41%2.4亿 | -60.29%48.06亿 | -66.05%39.36亿 | -65.31%35.24亿 | 211.25%3.26亿 | -24.24%121.02亿 | -23.79%115.95亿 | -11.91%101.6亿 | -47.94%1.05亿 | 16.37%159.74亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -49.07%1,617.58万 | -46.38%8,561.55万 | -44.29%5,548.27万 | -16.01%4,580.41万 | -23.32%3,175.93万 | 14.76%1.6亿 | 25.38%9,959万 | -5.96%5,453.27万 | 37.28%4,141.57万 | -1.27%1.39亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | -60.57%2.25亿 | --2.25亿 | --2.25亿 | --0 | --5.71亿 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 122.12%20.38亿 | 289.94%37.35亿 | 154.27%10.96亿 | 526.44%11.52亿 | 2,819.64%9.18亿 | -54.37%9.58亿 | -50.61%4.31亿 | -78.10%1.84亿 | -86.70%3,142.59万 | 5,223.57%20.99亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 47.20%220.11亿 | 132.50%826.76亿 | 112.92%584.92亿 | 76.45%345.84亿 | 182.81%149.54亿 | -2.86%355.59亿 | -4.62%274.72亿 | -13.03%196亿 | -32.55%52.87亿 | 101.54%366.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -21.18%19.73亿 | -17.48%89.61亿 | -12.72%62.35亿 | -8.40%43.81亿 | -15.18%25.04亿 | -6.20%108.59亿 | -8.73%71.44亿 | 1.40%47.83亿 | 15.74%29.52亿 | 44.46%115.77亿 |
| 投资支付的现金 | 21.93%154.6亿 | 121.52%784.52亿 | 98.48%577.94亿 | 73.34%338.47亿 | 89.52%126.79亿 | 52.26%354.14亿 | 37.85%291.18亿 | 26.58%195.27亿 | -8.05%66.9亿 | 141.46%232.6亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --1.3亿 | 134.34%2,444.53万 | --2,232万 | --0 | --0 | -78.67%1,043.14万 | --0 | --1,490万 | --0 | 355.19%4,891.04万 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -92.45%1.35亿 | -14.13%8.81亿 | 21.26%6.27亿 | -12.98%6亿 | 5,607.95%17.94亿 | -75.53%10.26亿 | -83.13%5.17亿 | -74.01%6.89亿 | -98.81%3,143.25万 | -3.41%41.91亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 4.25%176.99亿 | 86.68%883.18亿 | 75.86%646.78亿 | 55.23%388.28亿 | 75.50%169.77亿 | 21.07%473.1亿 | 14.88%367.79亿 | 9.73%250.13亿 | -22.48%96.73亿 | 77.65%390.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 313.12%43.12亿 | 51.99%-56.42亿 | 33.54%-61.86亿 | 21.60%-42.44亿 | 53.87%-20.23亿 | -375.55%-117.51亿 | -189.63%-93.08亿 | -2,001.90%-54.13亿 | 5.46%-43.86亿 | 35.55%-24.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -56.25%105万 | -89.39%3,958万 | -82.82%3,138万 | -63.69%2,858万 | -80.49%240万 | -23.77%3.73亿 | -52.74%1.83亿 | 57.55%7,872万 | -71.32%1,230万 | -97.81%4.89亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -56.25%105万 | -77.51%3,958万 | -82.82%3,138万 | -63.67%2,858万 | -80.49%240万 | -54.05%1.76亿 | -43.34%1.83亿 | --7,865.75万 | -71.32%1,230万 | -98.17%3.83亿 |
| 发行债券收到的现金 | --114.95亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -47.78%61.07亿 | -4.16%421.22亿 | -9.86%309.13亿 | 25.12%197.18亿 | 11.09%116.94亿 | 24.55%439.5亿 | 23.01%342.94亿 | -22.69%157.59亿 | 18.43%105.26亿 | 46.76%352.86亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,323.43%23.5亿 | -47.75%8.02亿 | 2,360.78%38.37亿 | 141.58%3.27亿 | 25.40%1.65亿 | -79.48%15.35亿 | -97.55%1.56亿 | -95.24%1.35亿 | 1,181.48%1.32亿 | 32.04%74.8亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 68.22%199.54亿 | -6.31%429.64亿 | 0.43%347.82亿 | 25.67%200.74亿 | 11.16%118.61亿 | 6.02%458.59亿 | -0.03%346.33亿 | -31.37%159.74亿 | 19.34%106.7亿 | -16.87%432.56亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -2.82%112.02亿 | -2.70%343.91亿 | 3.89%275.88亿 | 5.41%167.55亿 | 65.69%115.27亿 | 23.60%353.46亿 | 37.14%265.55亿 | 10.29%158.95亿 | 5.26%69.57亿 | 39.48%285.98亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.20%1.6亿 | -66.93%8.16亿 | -66.69%6.47亿 | -65.91%5.43亿 | -38.70%1.48亿 | -30.66%24.67亿 | -40.79%19.44亿 | -35.58%15.93亿 | -25.72%2.41亿 | 5.02%35.58亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | -4.76%9,820.83万 | 38.09%8,976.14万 | 34.01%8,653.04万 | --0 | 84.50%1.03亿 | 18.74%6,500.03万 | 18.07%6,457.16万 | 234.52%617.63万 | -28.55%5,588.86万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127.12%1.18亿 | -61.61%22.41亿 | 2.05%44.38亿 | -92.26%2.08亿 | -96.25%5,190.08万 | -16.89%58.39亿 | -10.99%43.49亿 | -3.03%26.94亿 | 23.11%13.84亿 | 81.91%70.25亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -2.10%114.8亿 | -14.21%374.49亿 | -0.53%326.74亿 | -13.26%175.07亿 | 36.64%117.27亿 | 11.41%436.52亿 | 19.30%328.48亿 | 2.64%201.83亿 | 6.50%85.82亿 | 41.17%391.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,209.82%84.73亿 | 149.94%55.15亿 | 18.13%21.08亿 | 160.98%25.67亿 | -93.57%1.34亿 | -45.84%22.07亿 | -74.90%17.85亿 | -216.52%-42.09亿 | 136.58%20.88亿 | -83.22%40.74亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -129.76%-1,869.85万 | -54.84%2,026.2万 | -40.45%1.29亿 | -127.65%-6,773.71万 | 12.41%6,282.37万 | -19.29%4,486.34万 | 3,652.83%2.17亿 | 20,541.76%2.45亿 | 463.87%5,588.97万 | 25.08%5,558.27万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 173.03%95.21亿 | -1,166.14%-151.33亿 | -133.68%-147.74亿 | -85.58%-125.13亿 | -55.54%-130.36亿 | -83.07%14.19亿 | -179.79%-63.23亿 | -299.36%-67.43亿 | -85.81%-83.81亿 | -44.61%83.86亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -32.00%321.51亿 | 3.09%472.84亿 | 3.09%472.84亿 | 3.09%472.84亿 | 3.09%472.84亿 | 22.38%458.65亿 | 22.38%458.65亿 | 22.38%458.65亿 | 22.38%458.65亿 | 67.77%374.79亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 21.68%416.72亿 | -32.00%321.51亿 | -17.78%325.1亿 | -11.12%347.71亿 | -8.63%342.48亿 | 3.09%472.84亿 | -12.91%395.42亿 | -4.26%391.22亿 | 13.70%374.83亿 | 22.38%458.65亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
