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青岛港 (601298)

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9.59
-0.16-1.64%

延时15分钟行情交易中 09/18 14:39 (北京)

622.50亿总市值11.99市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

青岛港 (601298) 现金流量表

单季报·全部

显示同比

隐藏空行

币种： CNY

2026/H1

2026/Q1

2025/FY

2025/Q9

2025/H1

2025/Q1

2024/FY

2024/Q9

2024/H1

2024/Q1

2023/FY

2023/Q9

2023/H1

2023/Q1

2022/FY

2022/Q9

2022/H1

2022/Q1

2021/FY

2021/Q9

经营活动产生的现金流量净额

+19.42%32.95亿

-10.91%11.02亿

+7.68%55.49亿

+36.85%42.72亿

+60.72%27.59亿

+120.47%12.37亿

-16.23%51.53亿

-27.50%31.22亿

-43.53%17.17亿

-45.17%5.61亿

-1.31%61.51亿

+7.10%43.06亿

-4.61%30.40亿

+52.07%10.23亿

+113.41%62.33亿

+181.67%40.21亿

+513.41%31.87亿

+420.87%6.73亿

-18.98%29.21亿

-22.01%14.27亿

经营活动现金流入小计

+10.91%113.08亿

+5.08%50.53亿

+2.55%210.61亿

+9.39%152.49亿

+10.91%101.95亿

+8.12%48.09亿

+4.45%205.38亿

+3.36%139.40亿

-5.69%91.92亿

+3.40%44.47亿

-6.65%196.62亿

-14.59%134.87亿

-12.19%97.47亿

-5.71%43.01亿

+23.71%210.62亿

+22.50%157.90亿

+35.45%111.00亿

+49.65%45.61亿

+23.62%170.26亿

+29.86%128.90亿

销售商品、提供劳务收到的现金

+7.59%105.93亿

+4.11%47.61亿

+2.06%203.46亿

+8.28%144.49亿

+12.12%98.45亿

+13.22%45.73亿

+5.38%199.35亿

+2.95%133.44亿

-6.32%87.81亿

-2.62%40.39亿

-2.46%189.17亿

-11.00%129.61亿

-3.85%93.73亿

+1.60%41.47亿

+16.32%193.94亿

+15.98%145.63亿

+21.59%97.49亿

+38.85%40.82亿

+27.96%166.73亿

+34.82%125.56亿

收到的税费返还

+434.30%4.55亿

-48.08%3952.19万

+62.29%1.46亿

+111.51%1.48亿

+50.66%8506.64万

+242.94%7612.07万

-11.50%8993.64万

-7.02%6994.15万

-19.27%5646.31万

-56.38%2219.67万

-83.97%1.02亿

-82.72%7522.04万

-80.57%6993.95万

--5088.67万

+1172.84%6.34亿

+3184.54%4.35亿

+1962.83%3.60亿

----

--4979.11万

--1325.05万

收到其他与经营活动有关的现金

-1.73%2.60亿

+58.18%2.53亿

+10.88%5.69亿

+23.96%6.52亿

-25.35%2.65亿

-58.60%1.60亿

-20.31%5.13亿

+16.89%5.26亿

+17.05%3.55亿

+275.82%3.87亿

-37.74%6.44亿

-43.20%4.50亿

-69.38%3.03亿

-78.54%1.03亿

+240.87%10.34亿

+146.98%7.93亿

+521.49%9.91亿

+343.85%4.79亿

-59.16%3.03亿

-47.62%3.21亿

经营活动现金流出小计

+7.75%80.13亿

+10.62%39.51亿

+0.83%155.12亿

+1.47%109.77亿

-0.53%74.36亿

-8.10%35.72亿

+13.87%153.85亿

+17.84%108.18亿

+11.47%74.76亿

+18.56%38.86亿

-8.89%135.11亿

-22.00%91.81亿

-15.24%67.06亿

-15.70%32.78亿

+5.13%148.29亿

+2.68%117.70亿

+3.10%79.13亿

+19.36%38.89亿

+38.73%141.05亿

+41.59%114.63亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-0.08%43.72亿

+3.79%19.19亿

-3.46%89.67亿

+0.26%62.70亿

-0.42%43.75亿

-22.60%18.49亿

+15.67%92.88亿

+21.32%62.54亿

+10.25%43.94亿

+33.18%23.89亿

-15.64%80.30亿

-35.67%51.55亿

-25.48%39.85亿

-32.99%17.94亿

+26.23%95.18亿

+41.48%80.14亿

+38.13%53.49亿

+86.01%26.77亿

+16.80%75.40亿

+7.26%56.64亿

支付给职工以及为职工支付的现金

+4.42%19.23亿

+5.82%11.71亿

-0.55%35.16亿

+8.58%27.88亿

+9.86%18.42亿

+14.32%11.07亿

+8.76%35.36亿

+7.90%25.68亿

+1.51%16.76亿

+1.77%9.68亿

+0.75%32.51亿

+19.26%23.80亿

+7.67%16.52亿

+24.32%9.51亿

+14.00%32.27亿

-5.17%19.96亿

+8.76%15.34亿

+21.40%7.65亿

+38.37%28.31亿

+36.92%21.04亿

支付的各项税费

+29.58%13.34亿

+15.14%5.70亿

+12.50%23.59亿

-4.57%16.08亿

-8.13%10.30亿

+13.69%4.95亿

+26.25%20.97亿

+27.36%16.85亿

+38.17%11.21亿

+18.82%4.36亿

-8.62%16.61亿

-4.36%13.23亿

-6.72%8.11亿

-14.72%3.67亿

+6.53%18.17亿

+4.70%13.83亿

-6.37%8.70亿

+14.50%4.30亿

+15.73%17.06亿

+24.29%13.21亿

支付其他与经营活动有关的现金

+102.43%3.83亿

+140.75%2.91亿

+44.40%6.70亿

-0.19%3.11亿

-33.36%1.89亿

+28.81%1.21亿

-18.40%4.64亿

-3.48%3.11亿

+10.09%2.84亿

-43.60%9379.80万

+113.58%5.69亿

-14.48%3.23亿

+60.94%2.58亿

+895.24%1.66亿

-86.87%2.66亿

-84.10%3.77亿

-89.04%1.60亿

-97.94%1670.89万

+956.04%20.28亿

+1007.04%23.73亿

投资活动产生的现金流量净额

-122.99%-15.60亿

-86.31%-6.47亿

-7986.57%-31.17亿

-520.68%-10.87亿

-30.53%-7.00亿

+1.30%-3.47亿

+98.06%-3854.27万

+120.12%2.58亿

+61.10%-5.36亿

-5.38%-3.52亿

-149.45%-19.84亿

+67.60%-12.85亿

-8.70%-13.78亿

+85.01%-3.34亿

-136.29%-7.95亿

-295.69%-39.65亿

-196.55%-12.67亿

-33162.50%-22.26亿

+305.60%21.92亿

+206.70%20.26亿

投资活动现金流入小计

+316.48%23.75亿

+220.45%11.73亿

-61.74%10.75亿

-71.66%7.61亿

-55.91%5.70亿

-13.50%3.66亿

-24.10%28.08亿

+0.36%26.87亿

-30.88%12.94亿

-44.22%4.23亿

-78.19%37.00亿

-75.70%26.77亿

-71.24%18.71亿

-34.80%7.58亿

-28.57%169.67亿

-36.56%110.17亿

-48.22%65.07亿

-84.52%11.63亿

-32.04%237.53亿

+18.65%173.67亿

收回投资收到的现金

+474.13%18.09亿

+306.77%10.21亿

-69.95%4.16亿

-68.05%4.26亿

-71.01%3.15亿

-10.04%2.51亿

-46.01%13.84亿

-43.38%13.34亿

-34.59%10.87亿

-61.52%2.79亿

-61.49%25.64亿

-40.32%23.56亿

+12.27%16.61亿

+528.22%7.25亿

-64.82%66.58亿

-73.20%39.49亿

-86.12%14.80亿

-98.39%1.15亿

-39.17%189.25亿

+20.03%147.32亿

取得投资收益收到的现金

+139.04%3.04亿

-35.01%1196.00万

-63.88%4.68亿

-85.69%1.76亿

+45.36%1.27亿

-36.08%1840.20万

+46.77%12.95亿

+521.73%12.27亿

+6.71%8745.10万

-10.43%2878.93万

+124.05%8.83亿

-43.74%1.97亿

-66.13%8194.86万

-75.01%3214.19万

-78.83%3.94亿

-59.12%3.51亿

-13.10%2.42亿

+2.46%1.29亿

+21.93%18.61亿

+66.19%8.58亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-46.97%6796.91万

-68.47%3044.15万

+48.54%1.91亿

+27.46%1.59亿

+7.18%1.28亿

-14.48%9653.55万

+130.93%1.28亿

+1423.76%1.25亿

+807.92%1.20亿

+9003.40%1.13亿

+72.32%5560.19万

-17.57%820.42万

+53.45%1317.18万

-87.24%124.00万

-58.98%3226.74万

-57.50%995.31万

-9.46%858.36万

-81.64%971.64万

+239.24%7866.30万

-56.35%2342.12万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-94.23%1.93亿

--1.06亿

----

+11452.40%33.43亿

----

--2893.54万

收到其他与投资活动有关的现金

--1.95亿

--1.09亿

----

-91.18%47.71万

-94.60%47.71万

----

--236.68万

-99.92%541.03万

-99.87%883.27万

-99.82%883.27万

----

+128.72%65.40亿

+288.87%67.08亿

+200.83%47.76亿

+454.25%9.09亿

+25.04%28.60亿

-3.84%17.25亿

投资活动现金流入调整项目

----

---1.00

----

投资活动现金流出小计

+209.89%39.35亿

+155.16%18.19亿

+47.22%41.91亿

-23.86%18.49亿

-30.59%12.70亿

-7.96%7.13亿

-49.92%28.47亿

-38.71%24.28亿

-43.69%18.29亿

-29.07%7.75亿

-68.00%56.84亿

-73.56%39.62亿

-58.21%32.49亿

-67.78%10.92亿

-17.62%177.62亿

-2.34%149.82亿

-30.92%77.74亿

-54.93%33.89亿

-40.13%215.61亿

-7.22%153.41亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

+175.21%25.83亿

+83.80%8.31亿

+18.14%24.64亿

-22.94%13.14亿

-22.29%9.39亿

-21.35%4.52亿

-23.15%20.86亿

-8.85%17.05亿

-18.34%12.08亿

+12.62%5.75亿

-8.20%27.14亿

+40.92%18.70亿

+25.02%14.79亿

+591.31%5.10亿

+17.61%29.57亿

-12.65%13.27亿

+39.61%11.83亿

-18.96%7380.64万

-15.85%25.14亿

-31.86%15.19亿

投资支付的现金

+308.18%13.52亿

+278.74%9.89亿

+126.95%17.27亿

-26.04%5.35亿

-46.73%3.31亿

+30.50%2.61亿

-74.38%7.61亿

-65.41%7.23亿

-64.88%6.22亿

-65.62%2.00亿

-71.16%29.70亿

-75.10%20.91亿

-42.34%17.70亿

-66.98%5.82亿

-32.39%102.98亿

-34.19%83.99亿

-68.11%30.70亿

-73.97%17.62亿

-45.82%152.31亿

+27.32%127.63亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--10.24亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

+18.14%45.08亿

+299.55%42.32亿

+352.28%35.21亿

+135.25%15.53亿

-19.98%38.16亿

-75.26%10.59亿

投资活动现金流出调整项目

----

---1.00

----

融资活动产生的现金流量净额

-136.28%-4.25亿

-104.48%-5926.85万

+37.83%-18.85亿

+81.54%-3.72亿

+446.87%11.71亿

+1685.52%13.23亿

+0.63%-30.33亿

+5.77%-20.14亿

-1.43%-3.37亿

+204.89%7410.21万

+34.95%-30.52亿

+31.15%-21.38亿

+86.23%-3.33亿

+96.23%-7064.98万

-58.30%-46.92亿

+21.24%-31.05亿

+29.27%-24.17亿

+1.83%-18.74亿

-611.83%-29.64亿

-7587.55%-39.42亿

融资活动现金流入小计

-86.36%2.39亿

-92.08%1.16亿

+158.87%30.56亿

+212.94%27.91亿

+220.70%17.53亿

+430.76%14.65亿

-14.52%11.80亿

-28.69%8.92亿

-47.57%5.47亿

-30.40%2.76亿

-30.42%13.81亿

-24.06%12.51亿

-22.48%10.43亿

+51.72%3.96亿

-57.95%19.84亿

-46.07%16.47亿

-38.91%13.45亿

-76.93%2.61亿

+95.03%47.19亿

+34.47%30.54亿

吸收投资收到的现金

----

-57.85%4069.28万

--4069.28万

-13.09%9653.76万

----

+668.74%1.11亿

--1.11亿

+2015.81%1.11亿

--9108.00万

-85.96%1445.00万

----

--525.00万

----

+5.69%1.03亿

----

-子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-50.93%4069.28万

--4069.28万

-25.35%8292.00万

----

+668.74%1.11亿

--1.11亿

+2015.81%1.11亿

--9108.00万

-85.96%1445.00万

----

--525.00万

----

+5.69%1.03亿

----

取得借款收到的现金

-86.03%2.39亿

-91.86%1.16亿

+192.06%28.15亿

+262.73%27.50亿

+301.34%17.13亿

+813.10%14.24亿

+11.71%9.64亿

+3.52%7.58亿

-31.70%4.27亿

-38.94%1.56亿

-50.16%8.63亿

-47.97%7.32亿

-50.46%6.25亿

-2.26%2.55亿

-52.98%17.31亿

-53.90%14.08亿

-42.74%12.61亿

-76.93%2.61亿

+443.99%36.81亿

+488.04%30.54亿

收到其他与融资活动有关的现金

----

+66.67%2.00亿

----

-70.52%1.20亿

-67.18%1.34亿

-60.91%1.20亿

+140.00%1.20亿

+70.29%4.07亿

+70.33%4.07亿

+288.61%3.07亿

--5000.00万

-74.43%2.39亿

--2.39亿

--7900.00万

----

-43.20%9.35亿

----

融资活动现金流出小计

+13.92%6.64亿

+23.86%1.75亿

+17.28%49.41亿

+8.82%31.62亿

-34.09%5.83亿

-29.91%1.41亿

-4.96%42.13亿

-14.23%29.06亿

-35.72%8.84亿

-56.79%2.02亿

-33.60%44.33亿

-28.69%33.88亿

-63.44%13.76亿

-78.12%4.67亿

-13.10%66.77亿

-32.08%47.52亿

-33.05%37.62亿

-29.80%21.35亿

+170.91%76.83亿

+201.27%69.96亿

偿还债务支付的现金

+28.87%3.48亿

-24.15%7702.99万

+208.52%16.70亿

+404.37%14.71亿

+2.87%2.70亿

+90.40%1.02亿

-49.37%5.41亿

-48.60%2.92亿

-31.49%2.63亿

-62.42%5333.38万

-57.21%10.69亿

-72.98%5.67亿

-80.22%3.84亿

-67.22%1.42亿

-48.99%24.99亿

-49.55%21.00亿

-46.40%19.40亿

-72.77%4.33亿

+540.68%48.98亿

+504.16%41.64亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

+33.43%1.66亿

-7.09%2470.28万

-17.89%27.15亿

-36.93%14.87亿

-69.61%1.25亿

+6.70%2658.78万

+28.72%33.07亿

-2.12%23.57亿

-38.72%4.10亿

-90.60%2491.93万

+9.78%25.69亿

+18.08%24.09亿

+120.45%6.69亿

+591.21%2.65亿

-5.73%23.40亿

-14.90%20.40亿

+21.98%3.04亿

-72.37%3834.21万

+62.32%24.83亿

+63.09%23.97亿

支付其他与融资活动有关的现金

-20.57%1.49亿

+451.54%7347.53万

+52.31%5.56亿

-20.48%2.04亿

-11.13%1.88亿

-89.22%1332.18万

-54.08%3.65亿

-37.64%2.57亿

-34.52%2.11亿

+105.33%1.24亿

-56.76%7.95亿

-32.57%4.12亿

-78.75%3.23亿

-96.38%6018.70万

+508.64%18.38亿

+40.51%6.12亿

-13.26%15.18亿

+26.74%16.64亿

-44.28%3.02亿

+166.43%4.35亿

期末现金及现金等价物余额

-9.08%140.39亿

-8.91%131.37亿

+4.42%127.47亿

+30.67%150.20亿

+40.67%154.41亿

+38.47%144.22亿

+20.49%122.08亿

+15.87%114.95亿

+5.92%109.76亿

+6.32%104.16亿

+12.31%101.32亿

+89.71%99.20亿

+32.86%103.63亿

+103.85%97.97亿

+9.38%90.21亿

-9.44%52.29亿

+66.84%78.00亿

+21.65%48.06亿

+35.74%82.48亿

+49.04%57.74亿

现金及现金等价物净增加额

-60.04%12.92亿

-82.37%3.90亿

-74.03%5.39亿

+106.40%28.12亿

+282.86%32.33亿

+681.04%22.14亿

+86.86%20.76亿

+51.59%13.63亿

-37.05%8.44亿

-53.84%2.83亿

+43.62%11.11亿

+129.78%8.99亿

+399.51%13.41亿

+117.90%6.14亿

-63.71%7.73亿

-510.42%-30.19亿

+71.89%-4.48亿

-61.42%-34.31亿

+2.57%21.31亿

-298.68%-4.95亿

期初现金及现金等价物余额

+4.42%127.47亿

+20.49%122.08亿

+12.31%101.32亿

+10.34%101.32亿

+9.38%90.21亿

+11.48%91.83亿

+34.84%82.48亿

+31.57%82.48亿

+35.56%82.37亿

+52.98%61.17亿

+56.78%62.69亿

汇率变动影响

-740.98%-1853.71万

-599.60%-577.96万

-29.18%-722.73万

+89.58%-32.02万

+155.79%289.20万

+1418.18%115.68万

-33.02%-559.49万

-120.07%-307.43万

-90.23%113.06万

+98.21%-8.78万

-114.95%-420.62万

-49.81%1531.96万

-76.48%1157.74万

-16.15%-488.93万

+265.79%2813.87万

+657.62%3052.46万

+661.71%4923.32万

-1252.82%-420.94万

+62.12%-1697.20万

-25.48%-547.41万

影响现金及现金等价物的调整项目

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---1.00

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截止日期

2026/06/30

2026/03/31

2025/12/31

2025/09/30

2025/06/30

2025/03/31

2024/12/31

2024/09/30

2024/06/30

2024/03/31

2023/12/31

2023/09/30

2023/06/30

2023/03/31

2022/12/31

2022/09/30

2022/06/30

2022/03/31

2021/12/31

2021/09/30

会计准则

新会计准则(2007)

	2026/H1	2026/Q1	2025/FY	2025/Q9	2025/H1	2025/Q1	2024/FY	2024/Q9	2024/H1	2024/Q1	2023/FY	2023/Q9	2023/H1	2023/Q1	2022/FY	2022/Q9	2022/H1	2022/Q1	2021/FY	2021/Q9

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。