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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
兴业证券 (601377)
- 7.29
- +0.05+0.69%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
629.56亿总市值18.69市盈率TTM
7.34最高价7.19最低价167.75万手成交量7.23今开7.24昨收12.17亿成交额1.94%换手率29.04市盈率(静)86.36亿总股本7.9252周最高1.13市净率629.56亿流通值5.2152周最低7.96涨停价86.36亿流通股13.13历史最高6.52跌停价2.07%振幅3.33历史最低0.15股息TTM7.26平均价77.95万手内盘2.06%股息率TTM100股每手85.98万手外盘
兴业证券 (601377) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 14.24%88.61亿 | 7.30%55.6亿 | 7.55%27.58亿 | -11.77%112.21亿 | -19.95%77.56亿 | -22.84%51.81亿 | -24.07%25.64亿 | -5.62%127.19亿 | -3.09%96.89亿 | 0.41%67.15亿 |
| 回购业务资金净增加额 | 48.27%118.02亿 | ---- | --29.28亿 | -53.38%80.63亿 | -59.95%79.6亿 | ---- | ---- | --172.95亿 | 758.36%198.75亿 | 629.56%137.64亿 |
| 拆入资金净增加额 | -99.17%1,000万 | -30.99%21.6亿 | 99.55%21.95亿 | --20.4亿 | --12.1亿 | 1,316.29%31.3亿 | --11亿 | ---- | ---- | --2.21亿 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | -83.58%28.81亿 | ---- | ---- | --151.28亿 | 335.64%175.49亿 | ---- | ---- | ---- | -64.55%40.28亿 | -93.87%6.8亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59.55%53.79亿 | -59.62%12.46亿 | -32.05%12.04亿 | -45.38%37.36亿 | -43.29%33.71亿 | -38.25%30.85亿 | -21.64%17.72亿 | -46.55%68.39亿 | -20.34%59.45亿 | 35.73%49.96亿 |
| 经营活动现金流入特殊项目 | ---- | --59.28亿 | -34.73%27.18亿 | --54.71亿 | --85.31亿 | ---- | --41.64亿 | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | -41.49%289.33亿 | 12.83%157.81亿 | 10.90%124.35亿 | 23.89%456.59亿 | 25.08%494.53亿 | -46.97%139.86亿 | -12.21%112.12亿 | -20.10%368.53亿 | 5.35%395.37亿 | -4.60%263.75亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.19%33.88亿 | -8.06%16.17亿 | -12.50%8.68亿 | -12.67%42.46亿 | -10.14%34.29亿 | -31.25%17.58亿 | -0.76%9.92亿 | -1.62%48.62亿 | -3.01%38.16亿 | -9.01%25.58亿 |
| 支付的各项税费 | 86.28%16.87亿 | 22.79%10.4亿 | 77.16%4.81亿 | -42.23%14.27亿 | -49.50%9.06亿 | -38.79%8.47亿 | -52.30%2.71亿 | -46.49%24.7亿 | -52.09%17.93亿 | -56.19%13.84亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 1.84%24.76亿 | -0.18%15.55亿 | 1.02%8.1亿 | -2.66%33.96亿 | -7.01%24.31亿 | -8.98%15.58亿 | -4.83%8.02亿 | 13.62%34.89亿 | 7.41%26.14亿 | 12.30%17.11亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.02%189.89亿 | ---- |
| 返售业务资金净增加额(经营) | ---- | 23.42%22.99亿 | ---- | ---- | ---- | --18.63亿 | --5.2亿 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17.29%98.84亿 | 15.27%64.14亿 | 65.42%60.68亿 | 55.45%86.79亿 | 97.30%84.27亿 | 116.28%55.64亿 | 46.71%36.68亿 | 24.67%55.83亿 | 46.01%42.71亿 | 26.10%25.73亿 |
| 经营活动现金流出特殊项目 | --1.68亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.19%5.69亿 | ---- | --202.68亿 | ---- | --149.45亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 69.03%256.81亿 | -7.22%177.48亿 | 47.25%189.49亿 | -54.43%215.16亿 | -56.97%151.93亿 | -21.65%191.29亿 | -12.40%128.69亿 | 101.19%472.14亿 | 25.10%353.1亿 | 2.96%244.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90.51%32.53亿 | 61.76%-19.67亿 | -293.24%-65.14亿 | 333.03%241.43亿 | 710.55%342.6亿 | -362.59%-51.44亿 | 13.67%-16.57亿 | -145.73%-103.6亿 | -54.56%42.27亿 | -50.20%19.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 350.33%93.93亿 | 1,300.20%53.58亿 | 429.93%9亿 | 1,777,400.18%28.44亿 | 1,887,558.10%20.86亿 | 346,204.89%3.83亿 | 153,588.61%1.7亿 | 1,764.42%16万 | -100.00%11.05万 | -99.99%11.05万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19.00%17.03亿 | 34.52%10.75亿 | 51.02%3.85亿 | 27.83%21.09亿 | 23.57%14.32亿 | 37.27%7.99亿 | 27.31%2.55亿 | 46.91%16.5亿 | 23.25%11.58亿 | -2.93%5.82亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 471.00%675.64万 | -18.08%80.19万 | 199.48%30.53万 | 560.21%374.95万 | 174.71%118.33万 | 145.58%97.89万 | -30.95%10.19万 | -51.55%56.79万 | -10.52%43.07万 | 13.54%39.86万 |
| 投资活动现金流入小计 | 215.56%111.03亿 | 443.99%64.34亿 | 202.51%12.85亿 | 200.29%49.57亿 | 203.58%35.18亿 | 102.99%11.83亿 | 111.90%4.25亿 | 46.82%16.51亿 | -64.14%11.59亿 | -74.05%5.83亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -42.59%1.55亿 | -61.26%6,868.04万 | -78.77%2,321.09万 | -35.96%4.51亿 | -48.89%2.69亿 | -37.73%1.77亿 | -40.31%1.09亿 | 21.90%7.05亿 | 118.70%5.27亿 | 134.51%2.85亿 |
| 投资支付的现金 | -37.85%132.57亿 | -13.05%80.54亿 | 79.96%30.5亿 | 120.40%272.75亿 | 73.07%213.31亿 | 61.99%92.63亿 | -42.11%16.95亿 | 19.06%123.75亿 | 202.75%123.25亿 | 115.12%57.18亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -37.91%134.11亿 | -13.95%81.23亿 | 70.34%30.73亿 | 111.98%277.26亿 | 68.07%216亿 | 57.26%94.4亿 | -42.01%18.04亿 | 19.21%130.8亿 | 198.06%128.52亿 | 115.96%60.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87.23%-23.08亿 | 79.54%-16.89亿 | -29.63%-17.88亿 | -99.22%-227.69亿 | -54.64%-180.82亿 | -52.35%-82.57亿 | 52.61%-13.79亿 | -16.06%-114.29亿 | -983.00%-116.93亿 | -914.54%-54.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --26.9亿 | --26.9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.11%29.98亿 | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | 23.00%408.16亿 | -11.30%190.04亿 | 53.51%99.73亿 | 30.51%664.26亿 | -9.56%331.83亿 | -9.51%214.25亿 | -22.43%64.96亿 | 29.71%508.98亿 | 11.30%366.92亿 | 0.38%236.77亿 |
| 取得借款收到的现金 | 282.28%89.47亿 | 296.70%65.6亿 | 179.72%24.09亿 | -26.51%45.35亿 | -55.87%23.4亿 | -51.91%16.54亿 | -51.54%8.61亿 | 363.60%61.71亿 | 492.22%53.04亿 | 436.01%34.39亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47.66%524.53亿 | 22.42%282.54亿 | 68.29%123.82亿 | 18.14%709.61亿 | -15.41%355.23亿 | -14.89%230.79亿 | -27.52%73.58亿 | 18.71%600.68亿 | -4.45%419.96亿 | 11.91%271.16亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 34.56%500.35亿 | 37.94%302.72亿 | -5.37%140.69亿 | 26.08%569.02亿 | 0.60%371.85亿 | -20.73%219.46亿 | 1.82%148.68亿 | 2.28%451.33亿 | 43.84%369.64亿 | 68.05%276.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.05%23.31亿 | 35.17%10.65亿 | -24.98%2.53亿 | -8.66%35.76亿 | -12.46%24.82亿 | -36.78%7.88亿 | -57.71%3.37亿 | 15.54%39.15亿 | 163.84%28.35亿 | 117.37%12.46亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 25.83%3.04亿 | --3.04亿 | ---- | -75.39%2.42亿 | -34.27%2.42亿 | ---- | ---- | --9.81亿 | --3.68亿 | --3.68亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -13.94%1.79亿 | -13.57%1.24亿 | -0.43%7,001.77万 | -3.12%2.94亿 | -2.08%2.08亿 | 0.05%1.43亿 | -12.03%7,031.87万 | -7.72%3.04亿 | --2.12亿 | --1.43亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31.78%525.46亿 | 37.52%314.6亿 | -5.78%143.92亿 | 23.14%607.72亿 | -0.34%398.74亿 | -21.32%228.77亿 | -1.32%152.76亿 | 3.15%493.52亿 | 48.14%400.11亿 | 68.97%290.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97.87%-9,285.72万 | -1,686.17%-32.06亿 | 74.61%-20.11亿 | -4.92%101.89亿 | -319.20%-43.51亿 | 110.32%2.02亿 | -48.60%-79.18亿 | 288.91%107.16亿 | -88.28%19.85亿 | -127.90%-19.59亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -228.62%-8,763.99万 | 4,659.85%5,679.6万 | -146.10%-2,550.87万 | -80.66%295.71万 | -72.28%6,813.81万 | -189.50%-124.56万 | 134.79%5,532.98万 | 143.78%1,528.83万 | -68.96%2.46亿 | 107.82%139.17万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -93.58%7.64亿 | 48.44%-68.06亿 | 5.14%-103.38亿 | 204.59%115.66亿 | 327.22%118.96亿 | -143.60%-132亿 | -5.64%-108.98亿 | -171.21%-110.58亿 | -120.17%-52.35亿 | -152.09%-54.19亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15.36%868.63亿 | 15.36%868.63亿 | 15.36%868.63亿 | -12.81%752.97亿 | -12.81%752.97亿 | -12.81%752.97亿 | -12.81%752.97亿 | 21.93%863.55亿 | 21.93%863.55亿 | 21.93%863.55亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.50%876.27亿 | 28.92%800.57亿 | 18.83%765.25亿 | 15.36%868.63亿 | 7.49%871.93亿 | -23.28%620.97亿 | -15.31%643.99亿 | -12.81%752.97亿 | -16.18%811.2亿 | -0.36%809.36亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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