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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
金田股份 (601609)
- 13.30
- +0.64+5.06%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
229.91亿总市值29.75市盈率TTM
13.70最高价12.95最低价178.55万手成交量12.95今开12.66昨收23.93亿成交额10.33%换手率30.57市盈率(静)17.29亿总股本14.7552周最高2.27市净率229.91亿流通值6.2252周最低13.93涨停价17.29亿流通股15.13历史最高11.39跌停价5.92%振幅4.46历史最低0.11股息TTM13.40平均价76.75万手内盘0.83%股息率TTM100股每手90.60万手外盘
金田股份 (601609) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.12%370.93亿 | 0.73%1,369.91亿 | -0.31%998.3亿 | 3.73%643.18亿 | 11.76%287.28亿 | 13.02%1,360.02亿 | 12.96%1,001.36亿 | 8.36%620.08亿 | 4.90%257.05亿 | 8.52%1,203.39亿 |
| 收到的税费返还 | -82.05%3,547.41万 | -59.16%2.92亿 | -49.51%3.33亿 | -27.79%3.06亿 | 10.24%1.98亿 | 6.64%7.15亿 | 26.77%6.6亿 | 7.73%4.23亿 | 6.85%1.79亿 | -8.43%6.7亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 417.04%2.1亿 | 67.60%3.24亿 | 70.59%2.39亿 | 1.15%1.19亿 | -1.95%4,062.44万 | -6.27%1.93亿 | -30.26%1.4亿 | -30.45%1.18亿 | -42.40%4,143.39万 | -6.35%2.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 28.90%373.38亿 | 0.51%1,376.07亿 | -0.53%1,004.03亿 | 3.51%647.43亿 | 11.72%289.66亿 | 12.95%1,369.1亿 | 12.94%1,009.37亿 | 8.24%625.5亿 | 4.78%259.26亿 | 8.38%1,212.15亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.38%405.32亿 | 0.43%1,336.15亿 | 0.27%997.57亿 | 1.87%645.43亿 | 8.76%310.86亿 | 9.65%1,330.44亿 | 8.58%994.93亿 | 5.96%633.6亿 | 0.78%285.81亿 | 11.69%1,213.34亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.47%3.98亿 | 6.92%14.88亿 | 7.26%11.01亿 | 11.04%7.86亿 | 13.31%3.81亿 | 3.86%13.91亿 | 7.43%10.26亿 | 6.72%7.08亿 | 7.30%3.36亿 | -4.83%13.4亿 |
| 支付的各项税费 | 21.40%1.39亿 | -20.34%4.18亿 | 5.89%3.67亿 | -10.23%2.39亿 | 49.20%1.15亿 | 38.94%5.25亿 | 18.82%3.46亿 | 40.81%2.66亿 | -13.06%7,680.6万 | -24.43%3.78亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -33.27%1.16亿 | 3.11%4.22亿 | -3.94%3.79亿 | 0.53%2.73亿 | 4.12%1.74亿 | 19.41%4.1亿 | 25.05%3.95亿 | 42.93%2.72亿 | 65.59%1.67亿 | 14.80%3.43亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 29.69%411.85亿 | 0.42%1,359.43亿 | 0.34%1,016.04亿 | 1.91%658.42亿 | 8.90%317.55亿 | 9.70%1,353.7亿 | 8.65%1,012.6亿 | 6.19%646.06亿 | 1.03%291.61亿 | 11.32%1,233.95亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37.88%-38.46亿 | 8.01%16.63亿 | -271.13%-12.01亿 | 46.58%-10.99亿 | 13.77%-27.89亿 | 170.67%15.4亿 | 91.55%-3.24亿 | 32.60%-20.56亿 | 21.45%-32.35亿 | -318.43%-21.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 177.18%46.39亿 | 8.60%61.03亿 | -9.78%47.17亿 | 0.26%35.09亿 | 104.61%16.74亿 | -0.97%56.2亿 | 12.96%52.29亿 | 9.89%35亿 | -54.05%8.18亿 | -22.92%56.75亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 54.42%8,404.19万 | 321.99%1.41亿 | 351.19%1.48亿 | 936.21%1.39亿 | 741.13%5,442.55万 | 347.27%3,347.85万 | 524.22%3,289.13万 | 366.95%1,340.45万 | 300.68%647.05万 | -55.78%748.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -54.70%14.59万 | -21.34%370.23万 | 96.12%248.34万 | 63.52%166.3万 | -39.38%32.21万 | 27.48%470.68万 | -62.10%126.63万 | -64.92%101.7万 | -49.17%53.13万 | 93.82%369.23万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -85.09%42.18万 | ---- | ---- | ---- | --282.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 173.27%47.23亿 | 10.38%62.48亿 | -7.50%48.68亿 | 3.85%36.5亿 | 109.51%17.28亿 | -0.44%56.61亿 | 13.49%52.63亿 | 10.15%35.14亿 | -53.73%8.25亿 | -22.96%56.86亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -12.91%1.88亿 | 10.88%10.01亿 | 5.78%5.98亿 | -15.84%3.62亿 | -29.22%2.16亿 | 15.74%9.03亿 | 14.63%5.65亿 | 38.47%4.3亿 | 100.64%3.05亿 | -2.37%7.8亿 |
| 投资支付的现金 | 137.21%43.2亿 | 41.05%85.77亿 | 0.87%60.05亿 | -5.73%38.64亿 | 52.63%18.21亿 | 3.71%60.81亿 | 14.60%59.53亿 | 21.67%40.99亿 | -39.64%11.93亿 | -19.50%58.64亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 357.40%371.12万 | ---- | ---- | ---- | --81.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 121.28%45.08亿 | 37.18%95.83亿 | 1.30%66.03亿 | -6.69%42.26亿 | 35.95%20.37亿 | 5.13%69.85亿 | 14.44%65.18亿 | 23.09%45.29亿 | -29.61%14.99亿 | -17.81%66.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 169.67%2.15亿 | -151.74%-33.34亿 | -38.18%-17.35亿 | 43.20%-5.76亿 | 54.15%-3.09亿 | -38.25%-13.24亿 | -18.63%-12.55亿 | -107.54%-10.15亿 | -94.58%-6.74亿 | -36.31%-9.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --9,043.7万 | --9,043.7万 | --9,043.7万 | --9,043.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 32.53%8,695.28万 |
| 取得借款收到的现金 | 43.99%126.81亿 | 10.97%326.18亿 | 0.08%230.48亿 | -3.42%166.41亿 | -3.52%88.07亿 | 8.32%293.92亿 | 5.62%230.3亿 | 16.25%172.31亿 | -1.18%91.28亿 | 42.32%271.35亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 20.34%9,819.17万 | ---- | ---- | ---- | -23.50%8,159.33万 | ---- | ---- | ---- | -57.20%1.07亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42.52%126.81亿 | 11.31%328.06亿 | 0.47%231.38亿 | -2.90%167.32亿 | -2.53%88.97亿 | 7.85%294.74亿 | 5.17%230.3亿 | 16.25%172.31亿 | -1.18%91.28亿 | 41.00%273.29亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 59.50%100.36亿 | 7.52%295.85亿 | 6.18%204.71亿 | 21.38%153.63亿 | 31.96%62.92亿 | 14.70%275.15亿 | 16.86%192.8亿 | 17.09%126.57亿 | -2.60%47.68亿 | 23.69%239.88亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21.40%1.12亿 | -2.49%5.74亿 | -4.12%4.3亿 | 2.20%3.63亿 | 33.76%9,186.08万 | 14.95%5.89亿 | 22.91%4.48亿 | 23.98%3.55亿 | -3.15%6,867.39万 | 2.65%5.12亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --174.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 274.95%1.31亿 | -19.45%2.31亿 | -45.03%1.12亿 | -20.67%7,614.83万 | 232.54%3,485.32万 | 3,116.66%2.87亿 | 2,708.60%2.04亿 | 464.19%9,598.56万 | 3.42%1,048.11万 | -96.97%892.15万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60.13%102.78亿 | 7.04%303.9亿 | 5.42%210.13亿 | 20.55%158.02亿 | 32.42%64.19亿 | 15.84%283.91亿 | 18.15%199.33亿 | 17.95%131.08亿 | -2.59%48.47亿 | 21.41%245.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.07%24.02亿 | 123.08%24.16亿 | -31.39%21.25亿 | -77.45%9.3亿 | -42.11%24.78亿 | -61.59%10.83亿 | -38.39%30.97亿 | 11.17%41.22亿 | 0.48%42.81亿 | 450.29%28.2亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.59%-725.54万 | 40.96%-1.09亿 | 55.39%-6,374.42万 | 55.14%-5,325.81万 | -179.06%-5,846.28万 | -787.88%-1.85亿 | -9,686.91%-1.43亿 | -405.03%-1.19亿 | -346.77%-2,094.99万 | -36.25%2,686.22万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -82.15%-12.36亿 | -42.86%6.37亿 | -163.55%-8.74亿 | -185.62%-7.98亿 | -293.13%-6.79亿 | 483.13%11.14亿 | 887.72%13.76亿 | 350.05%9.33亿 | 279.48%3.51亿 | 37.86%-2.91亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46.41%20.08亿 | 432.54%13.72亿 | 432.54%13.72亿 | 432.54%13.72亿 | 432.54%13.72亿 | -53.03%2.58亿 | -53.03%2.58亿 | -53.03%2.58亿 | -53.03%2.58亿 | -46.04%5.48亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 11.42%7.72亿 | 46.41%20.08亿 | -69.54%4.97亿 | -51.84%5.73亿 | 13.83%6.93亿 | 432.54%13.72亿 | 137.52%16.33亿 | 57.52%11.9亿 | 72.69%6.09亿 | -53.03%2.58亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
