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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
金田股份 (601609)
- 11.11
- -0.02-0.18%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
192.05亿总市值25.19市盈率TTM
11.32最高价11.08最低价35.31万手成交量11.23今开11.13昨收3.94亿成交额2.04%换手率41.61市盈率(静)17.29亿总股本14.7552周最高1.93市净率192.05亿流通值5.0652周最低12.24涨停价17.29亿流通股15.13历史最高10.02跌停价2.16%振幅4.46历史最低0.11股息TTM11.16平均价20.61万手内盘0.99%股息率TTM100股每手14.08万手外盘
金田股份 (601609) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.31%998.3亿 | 3.73%643.18亿 | 11.76%287.28亿 | 13.02%1,360.02亿 | 12.96%1,001.36亿 | 8.36%620.08亿 | 4.90%257.05亿 | 8.52%1,203.39亿 | 6.33%886.47亿 | 6.07%572.25亿 |
| 收到的税费返还 | -49.51%3.33亿 | -27.79%3.06亿 | 10.24%1.98亿 | 6.64%7.15亿 | 26.77%6.6亿 | 7.73%4.23亿 | 6.85%1.79亿 | -8.43%6.7亿 | -14.35%5.21亿 | -14.60%3.93亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 70.59%2.39亿 | 1.15%1.19亿 | -1.95%4,062.44万 | -6.27%1.93亿 | -30.26%1.4亿 | -30.45%1.18亿 | -42.40%4,143.39万 | -6.35%2.06亿 | 1.75%2.01亿 | -4.02%1.7亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.53%1,004.03亿 | 3.51%647.43亿 | 11.72%289.66亿 | 12.95%1,369.1亿 | 12.94%1,009.37亿 | 8.24%625.5亿 | 4.78%259.26亿 | 8.38%1,212.15亿 | 6.17%893.69亿 | 5.87%577.88亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.27%997.57亿 | 1.87%645.43亿 | 8.76%310.86亿 | 9.65%1,330.44亿 | 8.58%994.93亿 | 5.96%633.6亿 | 0.78%285.81亿 | 11.69%1,213.34亿 | 9.87%916.35亿 | 7.78%597.96亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.26%11.01亿 | 11.04%7.86亿 | 13.31%3.81亿 | 3.86%13.91亿 | 7.43%10.26亿 | 6.72%7.08亿 | 7.30%3.36亿 | -4.83%13.4亿 | -12.44%9.55亿 | -16.68%6.64亿 |
| 支付的各项税费 | 5.89%3.67亿 | -10.23%2.39亿 | 49.20%1.15亿 | 38.94%5.25亿 | 18.82%3.46亿 | 40.81%2.66亿 | -13.06%7,680.6万 | -24.43%3.78亿 | -27.53%2.91亿 | -26.76%1.89亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -3.94%3.79亿 | 0.53%2.73亿 | 4.12%1.74亿 | 19.41%4.1亿 | 25.05%3.95亿 | 42.93%2.72亿 | 65.59%1.67亿 | 14.80%3.43亿 | 22.94%3.16亿 | -10.44%1.9亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.34%1,016.04亿 | 1.91%658.42亿 | 8.90%317.55亿 | 9.70%1,353.7亿 | 8.65%1,012.6亿 | 6.19%646.06亿 | 1.03%291.61亿 | 11.32%1,233.95亿 | 9.45%931.97亿 | 7.21%608.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -271.13%-12.01亿 | 46.58%-10.99亿 | 13.77%-27.89亿 | 170.67%15.4亿 | 91.55%-3.24亿 | 32.60%-20.56亿 | 21.45%-32.35亿 | -318.43%-21.79亿 | -291.39%-38.28亿 | -41.20%-30.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -9.78%47.17亿 | 0.26%35.09亿 | 104.61%16.74亿 | -0.97%56.2亿 | 12.96%52.29亿 | 9.89%35亿 | -54.05%8.18亿 | -22.92%56.75亿 | -17.84%46.29亿 | -11.92%31.85亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 351.19%1.48亿 | 936.21%1.39亿 | 741.13%5,442.55万 | 347.27%3,347.85万 | 524.22%3,289.13万 | 366.95%1,340.45万 | 300.68%647.05万 | -55.78%748.51万 | -73.50%526.92万 | -84.89%287.06万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 96.12%248.34万 | 63.52%166.3万 | -39.38%32.21万 | 27.48%470.68万 | -62.10%126.63万 | -64.92%101.7万 | -49.17%53.13万 | 93.82%369.23万 | 85.85%334.09万 | 76.43%289.94万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --282.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -7.50%48.68亿 | 3.85%36.5亿 | 109.51%17.28亿 | -0.44%56.61亿 | 13.49%52.63亿 | 10.15%35.14亿 | -53.73%8.25亿 | -22.96%56.86亿 | -18.00%46.38亿 | -12.26%31.91亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.78%5.98亿 | -15.84%3.62亿 | -29.22%2.16亿 | 15.74%9.03亿 | 14.63%5.65亿 | 38.47%4.3亿 | 100.64%3.05亿 | -2.37%7.8亿 | -28.48%4.93亿 | -38.64%3.11亿 |
| 投资支付的现金 | 0.87%60.05亿 | -5.73%38.64亿 | 52.63%18.21亿 | 3.71%60.81亿 | 14.60%59.53亿 | 21.67%40.99亿 | -39.64%11.93亿 | -19.50%58.64亿 | -5.13%51.95亿 | 4.65%33.69亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --81.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 750.71%779.24万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 1.30%66.03亿 | -6.69%42.26亿 | 35.95%20.37亿 | 5.13%69.85亿 | 14.44%65.18亿 | 23.09%45.29亿 | -29.61%14.99亿 | -17.81%66.44亿 | -7.63%56.96亿 | -1.23%36.8亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38.18%-17.35亿 | 43.20%-5.76亿 | 54.15%-3.09亿 | -38.25%-13.24亿 | -18.63%-12.55亿 | -107.54%-10.15亿 | -94.58%-6.74亿 | -36.31%-9.58亿 | -107.21%-10.58亿 | -450.10%-4.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --9,043.7万 | --9,043.7万 | --9,043.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 32.53%8,695.28万 | 32.26%8,695.28万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 0.08%230.48亿 | -3.42%166.41亿 | -3.52%88.07亿 | 8.32%293.92亿 | 5.62%230.3亿 | 16.25%172.31亿 | -1.18%91.28亿 | 42.32%271.35亿 | 40.43%218.04亿 | 28.03%148.22亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -23.50%8,159.33万 | ---- | ---- | ---- | -57.20%1.07亿 | --736.62万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.47%231.38亿 | -2.90%167.32亿 | -2.53%88.97亿 | 7.85%294.74亿 | 5.17%230.3亿 | 16.25%172.31亿 | -1.18%91.28亿 | 41.00%273.29亿 | 40.44%218.98亿 | 28.03%148.22亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 6.18%204.71亿 | 21.38%153.63亿 | 31.96%62.92亿 | 14.70%275.15亿 | 16.86%192.8亿 | 17.09%126.57亿 | -2.60%47.68亿 | 23.69%239.88亿 | 17.62%164.99亿 | 22.80%108.1亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -4.12%4.3亿 | 2.20%3.63亿 | 33.76%9,186.08万 | 14.95%5.89亿 | 22.91%4.48亿 | 23.98%3.55亿 | -3.15%6,867.39万 | 2.65%5.12亿 | -4.11%3.65亿 | -6.87%2.86亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --174.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -45.03%1.12亿 | -20.67%7,614.83万 | 232.54%3,485.32万 | 3,116.66%2.87亿 | 2,708.60%2.04亿 | 464.19%9,598.56万 | 3.42%1,048.11万 | -96.97%892.15万 | -96.89%726.23万 | -90.18%1,701.29万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.42%210.13亿 | 20.55%158.02亿 | 32.42%64.19亿 | 15.84%283.91亿 | 18.15%199.33亿 | 17.95%131.08亿 | -2.59%48.47亿 | 21.41%245.09亿 | 15.23%168.71亿 | 19.71%111.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31.39%21.25亿 | -77.45%9.3亿 | -42.11%24.78亿 | -61.59%10.83亿 | -38.39%30.97亿 | 11.17%41.22亿 | 0.48%42.81亿 | 450.29%28.2亿 | 428.19%50.27亿 | 61.73%37.08亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.39%-6,374.42万 | 55.14%-5,325.81万 | -179.06%-5,846.28万 | -787.88%-1.85亿 | -9,686.91%-1.43亿 | -405.03%-1.19亿 | -346.77%-2,094.99万 | -36.25%2,686.22万 | -101.87%-146.01万 | 0.71%3,892.19万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -163.55%-8.74亿 | -185.62%-7.98亿 | -293.13%-6.79亿 | 483.13%11.14亿 | 887.72%13.76亿 | 350.05%9.33亿 | 279.48%3.51亿 | 37.86%-2.91亿 | 130.36%1.39亿 | 153.15%2.07亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 432.54%13.72亿 | 432.54%13.72亿 | 432.54%13.72亿 | -53.03%2.58亿 | -53.03%2.58亿 | -53.03%2.58亿 | -53.03%2.58亿 | -46.04%5.48亿 | -46.04%5.48亿 | -46.04%5.48亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -69.54%4.97亿 | -51.84%5.73亿 | 13.83%6.93亿 | 432.54%13.72亿 | 137.52%16.33亿 | 57.52%11.9亿 | 72.69%6.09亿 | -53.03%2.58亿 | 23.34%6.88亿 | -31.20%7.56亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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