(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -25.82%2.34亿 | 2.70%29.79亿 | 5.63%14.37亿 | 12.01%9.1亿 | 27.84%3.16亿 | -11.12%29.01亿 | -5.59%13.61亿 | -2.69%8.12亿 | -21.30%2.47亿 | 24.76%32.64亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61.65%7,896.04万 | 110.43%2.68亿 | 7.37%1.95亿 | 204.80%1.37亿 | 170.83%4,884.61万 | -0.75%1.27亿 | 69.18%1.82亿 | 2.76%4,505.91万 | 121.18%1,803.55万 | -53.66%1.28亿 |
经营活动现金流入小计 | -14.10%3.13亿 | 7.23%32.47亿 | 5.84%16.32亿 | 22.15%10.47亿 | 37.57%3.65亿 | -10.72%30.28亿 | -0.40%15.42亿 | -2.42%8.57亿 | -17.69%2.65亿 | 17.25%33.92亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -64.85%9,197.97万 | -11.90%8.87亿 | -35.44%5.04亿 | -38.51%3.99亿 | 280.19%2.62亿 | 126.00%10.07亿 | 180.95%7.81亿 | 291.22%6.48亿 | -26.11%6,881.81万 | 7.69%4.46亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.39%1.04亿 | 3.36%3.43亿 | 16.94%2.53亿 | 15.58%1.81亿 | 17.57%1.06亿 | 13.03%3.32亿 | 5.11%2.16亿 | 7.16%1.56亿 | -1.92%8,990.93万 | 26.50%2.94亿 |
支付的各项税费 | -41.50%2,244.6万 | -5.53%1.16亿 | 11.83%7,475.88万 | 32.51%7,017.28万 | 18.84%3,837.19万 | -57.32%1.23亿 | -69.07%6,684.87万 | -73.18%5,295.82万 | -69.29%3,228.95万 | 140.00%2.88亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -20.22%1,417.35万 | 13.60%1.08亿 | 50.97%8,519.46万 | 27.75%4,540.22万 | 20.76%1,776.55万 | -0.53%9,541.91万 | -6.67%5,643.16万 | -38.79%3,553.86万 | -13.26%1,471.17万 | 15.27%9,593.13万 |
经营活动现金流出小计 | -45.02%2.33亿 | -6.58%14.55亿 | -18.17%9.17亿 | -22.19%6.95亿 | 105.85%4.23亿 | 38.67%15.57亿 | 47.40%11.21亿 | 57.47%8.93亿 | -32.97%2.06亿 | 32.26%11.23亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 236.36%8,032.59万 | 21.86%17.93亿 | 69.63%7.15亿 | 1,077.07%3.52亿 | -199.36%-5,890.83万 | -35.17%14.71亿 | -46.50%4.22亿 | -111.58%-3,602.28万 | 294.14%5,928.78万 | 11.01%22.69亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | 7.03%35亿 | 45.16%18亿 | -38.27%5亿 | ---- | 9.00%32.7亿 | 3.33%12.4亿 | -36.71%8.1亿 | ---- | -69.01%30亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 54.48%7,026.27万 | 113.06%4,572.95万 | -23.81%905.12万 | ---- | -25.55%4,548.36万 | -30.78%2,146.28万 | -51.14%1,188.04万 | -88.26%33.1万 | -33.18%6,109.54万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,580.28%62.19万 | --1.02万 | --1.02万 | --2,510 | 210.33%9,310 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -99.02%134.58万 | ---- | ---- | ---- | --1.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | ---- | 3.41%35.72亿 | 46.32%18.46亿 | -38.06%5.09亿 | ---- | 12.83%34.54亿 | 2.47%12.61亿 | -36.98%8.22亿 | -99.38%33.35万 | -68.67%30.61亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -88.77%2,337.04万 | -31.22%16.48亿 | -12.75%2.59亿 | -3.87%2.39亿 | 213.45%2.08亿 | 76.64%23.95亿 | -17.95%2.97亿 | 24.93%2.48亿 | -55.73%6,640.89万 | -1.06%13.56亿 |
投资支付的现金 | -89.59%9,137.57万 | 7.83%42.28亿 | 48.49%27.73亿 | 52.89%17.6亿 | 124.65%8.78亿 | 26.00%39.21亿 | 19.96%18.68亿 | -9.60%11.51亿 | 2,954.32%3.91亿 | -69.94%31.12亿 |
投资活动现金流出小计 | -89.43%1.15亿 | -6.98%58.75亿 | 40.08%30.33亿 | 42.82%19.98亿 | 137.55%10.86亿 | 41.37%63.16亿 | 12.80%21.65亿 | -4.94%13.99亿 | 180.71%4.57亿 | -61.89%44.68亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 89.43%-1.15亿 | 19.52%-23.04亿 | -31.37%-11.87亿 | -157.98%-14.89亿 | -137.73%-10.86亿 | -103.45%-28.62亿 | -31.27%-9.04亿 | -244.19%-5.77亿 | -317.60%-4.57亿 | 28.00%-14.07亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -99.53%1,000万 | -99.53%1,000万 | ---- | ---- | --21.41亿 | --21.41亿 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 0.00%500万 | 86.67%2,800万 | --2,000万 | --1,000万 | --500万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 0.00%500万 | -98.24%3,800万 | -98.60%3,000万 | --1,000万 | --500万 | --21.56亿 | --21.41亿 | ---- | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | --3,300万 | --2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -35.53%8.99万 | 21.01%3.2亿 | 7.81%2.89亿 | 32.40%2.47亿 | --13.94万 | 14.36%2.65亿 | 26.80%2.68亿 | 10.67%1.87亿 | ---- | 11.80%2.31亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -8.89%1.35亿 | -31.38%1.05亿 | -11.39%6,263.74万 | ---- | 13.07%1.49亿 | 39.59%1.52亿 | 7.01%7,068.84万 | ---- | 14.29%1.31亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -64.83%7.88万 | -12.20%3,392.8万 | -35.93%1,318.26万 | -59.11%1,295.89万 | --22.4万 | 59.67%3,864.05万 | --2,057.38万 | --3,168.84万 | ---- | 12,175.37%2,419.95万 |
筹资活动现金流出小计 | -53.59%16.87万 | 27.66%3.87亿 | 12.65%3.25亿 | 19.12%2.6亿 | --36.34万 | 18.65%3.03亿 | 36.52%2.89亿 | 29.45%2.18亿 | ---- | 23.38%2.56亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.20%483.13万 | -118.85%-3.49亿 | -115.95%-2.95亿 | -14.54%-2.5亿 | --463.66万 | 824.88%18.53亿 | 975.13%18.52亿 | -29.45%-2.18亿 | ---- | -33.01%-2.56亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.20%-2,772.99万 | -81.13%3,819.31万 | -71.65%7,092.62万 | 196.52%1.92亿 | -36.49%-2,035.95万 | 1,290.75%2.02亿 | 1,070.75%2.5亿 | 65,930.58%6,458.96万 | -525.52%-1,491.61万 | 114.62%1,455.22万 |
现金及现金等价物净增加额 | 95.06%-5,731.87万 | -223.81%-8.22亿 | -142.96%-6.96亿 | -55.91%-11.96亿 | -181.41%-11.6亿 | 6.89%6.64亿 | 1,279.73%16.21亿 | -2,921.82%-7.67亿 | -354.03%-4.12亿 | 408.02%6.21亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -18.57%36.06亿 | 17.64%44.28亿 | 17.64%44.28亿 | 17.64%44.28亿 | 17.64%44.28亿 | 19.77%37.64亿 | 19.77%37.64亿 | 19.77%37.64亿 | 19.77%37.64亿 | -6.03%31.42亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 8.60%35.48亿 | -18.57%36.06亿 | -30.70%37.31亿 | 7.84%32.32亿 | -2.51%32.67亿 | 17.64%44.28亿 | 79.17%53.84亿 | -3.87%29.97亿 | 9.82%33.51亿 | 19.77%37.64亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据