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潞安环能 (601699)

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延时15分钟行情未开盘 08/24 09:30 (北京)

499.27亿总市值42.47市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

潞安环能 (601699) 现金流量表

单季报·全部

显示同比

隐藏空行

币种： CNY

2026/Q1

2025/FY

2025/Q9

2025/H1

2025/Q1

2024/FY

2024/Q9

2024/H1

2024/Q1

2023/FY

2023/Q9

2023/H1

2023/Q1

2022/FY

2022/Q9

2022/H1

2022/Q1

2021/FY

2021/Q9

2021/H1

经营活动产生的现金流量净额

+257.75%38.18亿

+0.75%50.01亿

-28.26%26.78亿

-130.16%-8.61亿

-54.67%-24.20亿

-43.92%49.64亿

-59.78%37.33亿

-7.52%28.54亿

-4030.57%-15.65亿

-73.79%88.52亿

-64.28%92.82亿

-75.03%30.87亿

-98.14%3981.31万

+319.52%337.69亿

+493.46%259.84亿

+361.72%123.62亿

+385.58%21.39亿

+260.24%80.49亿

+3133.56%43.78亿

+502.89%26.77亿

经营活动现金流入小计

+51.07%100.89亿

-14.16%321.36亿

-13.61%240.13亿

-28.67%142.06亿

-19.43%66.79亿

-17.37%374.35亿

-21.87%277.97亿

-14.97%199.16亿

-34.39%82.89亿

-32.23%453.05亿

-47.93%355.77亿

-21.62%234.22亿

-7.18%126.34亿

+100.17%668.47亿

+197.34%683.24亿

+104.09%298.84亿

+42.35%136.12亿

+31.36%333.96亿

+33.97%229.79亿

+38.93%146.42亿

销售商品、提供劳务收到的现金

+51.23%100.29亿

-14.57%313.58亿

-13.62%236.92亿

-28.57%140.46亿

-18.02%66.31亿

-17.57%367.04亿

-21.96%274.29亿

-15.03%196.65亿

-34.51%80.89亿

-32.26%445.29亿

-48.18%351.49亿

-21.69%231.44亿

-8.76%123.52亿

+99.15%657.33亿

+197.83%678.24亿

+103.98%295.55亿

+42.63%135.38亿

+31.64%330.06亿

+34.31%227.72亿

+39.43%144.89亿

收到的税费返还

----

--1705.47万

--821.09万

--562.45万

-97.02%34.93万

----

+2822.24%1170.38万

-56.17%3026.59万

----

--40.05万

--6905.82万

--4938.73万

----

收到其他与经营活动有关的现金

+28.64%6023.75万

+4.17%7.61亿

-15.03%3.13亿

-38.78%1.53亿

-75.19%4682.64万

-2.08%7.30亿

-13.91%3.68亿

-10.09%2.51亿

-33.09%1.89亿

-28.61%7.46亿

-5.17%4.28亿

-0.17%2.79亿

+281.53%2.82亿

+168.46%10.45亿

+118.55%4.51亿

+82.52%2.79亿

+4.47%7392.29万

+11.58%3.89亿

+4.76%2.06亿

+3.66%1.53亿

经营活动现金流出小计

-31.08%62.71亿

-16.43%271.34亿

-11.34%213.35亿

-11.69%150.66亿

-7.66%90.99亿

-10.93%324.70亿

-8.48%240.64亿

-16.10%170.61亿

-21.76%98.54亿

+10.20%364.53亿

-37.90%262.95亿

+16.06%203.36亿

+9.77%125.94亿

+30.51%330.79亿

+127.63%423.40亿

+46.44%175.21亿

+25.77%114.73亿

+9.31%253.46亿

+9.31%186.00亿

+6.79%119.65亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-64.71%7.86亿

-22.55%81.35亿

-14.98%73.75亿

-25.34%43.38亿

-13.22%22.28亿

-19.45%105.03亿

+4.66%86.74亿

-7.16%58.11亿

-24.71%25.68亿

+66.09%130.39亿

-64.51%82.87亿

+41.84%62.59亿

-25.08%34.10亿

-16.11%78.51亿

+270.48%233.53亿

+8.67%44.13亿

-2.20%45.52亿

-5.44%93.59亿

-8.95%63.03亿

-10.03%40.60亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-9.12%35.49亿

+4.74%108.24亿

+4.16%74.98亿

+9.84%57.36亿

+8.80%39.05亿

+7.81%103.34亿

+0.32%71.99亿

+2.41%52.22亿

+11.51%35.89亿

+14.20%95.85亿

+10.21%71.76亿

+18.06%50.99亿

+13.29%32.19亿

+26.72%83.93亿

+30.05%65.11亿

+37.47%43.19亿

+35.56%28.41亿

+8.70%66.23亿

+6.24%50.07亿

+9.42%31.42亿

支付的各项税费

+14.04%17.23亿

-38.04%60.89亿

-37.17%45.71亿

-39.18%32.93亿

-53.70%15.11亿

-21.62%98.26亿

-28.30%72.74亿

-35.01%54.14亿

-30.60%32.63亿

-11.26%125.37亿

-10.94%101.46亿

+0.82%83.30亿

+34.70%47.02亿

+83.93%141.28亿

+92.22%113.92亿

+131.73%82.62亿

+106.80%34.90亿

+45.47%76.81亿

+37.73%59.27亿

+14.93%35.66亿

支付其他与经营活动有关的现金

-85.38%2.13亿

+15.48%20.87亿

+106.30%18.91亿

+176.24%16.99亿

+234.90%14.55亿

+39.89%18.07亿

+33.59%9.17亿

-4.96%6.15亿

-65.61%4.35亿

-52.28%12.92亿

-36.68%6.86亿

+22.72%6.47亿

+114.32%12.64亿

+60.84%27.07亿

-20.54%10.84亿

-55.94%5.27亿

-13.78%5.90亿

-12.24%16.83亿

+26.58%13.64亿

+66.97%11.97亿

投资活动产生的现金流量净额

+88.39%-982.08万

+99.56%-5660.39万

+55.19%-1.08亿

+54.38%-1.08亿

+65.50%-8457.53万

-3446.08%-128.23亿

-156.37%-2.40亿

-131.17%-2.37亿

+9.26%-2.45亿

+157.37%3.83亿

+118.62%4.26亿

+222.57%7.61亿

-203.94%-2.70亿

+67.72%-6.68亿

-135.69%-22.89亿

+26.50%-6.21亿

-49.88%-8888.34万

-94.27%-20.69亿

+0.56%-9.71亿

-25.77%-8.45亿

投资活动现金流入小计

+66.64%15.01亿

-7.48%45.56亿

-17.93%29.44亿

-21.96%18.10亿

-18.20%9.01亿

-12.10%49.25亿

-17.59%35.88亿

-26.88%23.20亿

-0.02%11.01亿

+10.01%56.03亿

-20.49%43.54亿

+51.94%31.73亿

+36.72%11.02亿

+194.13%50.93亿

+341.16%54.75亿

+168.04%20.88亿

+77.09%8.06亿

+55.44%17.32亿

+48.82%12.41亿

+23.39%7.79亿

收回投资收到的现金

+66.67%15.00亿

-6.55%44.12亿

-17.39%29.00亿

-22.10%18.00亿

-18.18%9.00亿

+3.98%47.21亿

+6.38%35.11亿

+8.96%23.11亿

+0.00%11.00亿

-9.38%45.40亿

-38.73%33.00亿

+1.94%21.21亿

+37.49%11.00亿

+203.55%50.10亿

+337.69%53.86亿

+169.94%20.80亿

+77.77%8.00亿

+61.74%16.51亿

+52.11%12.31亿

+26.36%7.71亿

取得投资收益收到的现金

+43.21%127.46万

-46.43%3900.94万

-45.90%3835.78万

+50.96%429.11万

-35.89%89.01万

-18.75%7281.54万

-18.92%7089.75万

-96.69%284.25万

-11.09%138.84万

+15.83%8961.41万

-0.64%8744.02万

+1198.22%8588.12万

-70.58%156.15万

+2.38%7736.59万

+928.53%8800.27万

+3.40%661.53万

+7.76%530.75万

+7.13%7556.90万

+132.22%855.62万

+230.34%639.77万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-19.45%1.05亿

-3.76%601.08万

+815.27%4908.60

+1425.25%1.31亿

+262.99%624.57万

+263.67%624.57万

-73.30%536.30

+59.52%857.63万

+35.15%172.06万

+35.18%171.74万

-99.40%2008.80

-1.72%537.64万

-36.63%127.32万

-36.77%127.04万

+20890.04%33.58万

-76.18%547.04万

-90.56%200.93万

-89.73%200.93万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

---5.64万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--9.64亿

----

投资活动现金流出小计

+53.34%15.11亿

-74.01%46.13亿

-20.27%30.52亿

-24.96%19.19亿

-26.81%9.85亿

+240.03%177.48亿

-2.53%38.28亿

+6.02%25.57亿

-1.84%13.47亿

-9.40%52.20亿

-49.42%39.27亿

-10.97%24.12亿

+53.34%13.72亿

+51.58%57.61亿

+250.97%77.64亿

+66.84%27.09亿

+73.95%8.95亿

+74.42%38.01亿

+22.19%22.12亿

+24.62%16.24亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-99.60%34.18万

-98.45%2.02亿

-55.58%1.41亿

-56.36%1.08亿

-63.93%8547.03万

+1815.69%129.96亿

-49.24%3.18亿

-15.07%2.47亿

+15.17%2.37亿

-9.64%6.78亿

-73.62%6.27亿

-53.70%2.91亿

+117.55%2.06亿

-65.10%7.51亿

+142.03%23.78亿

-26.37%6.29亿

+47.13%9457.93万

+85.53%21.51亿

-1.00%9.82亿

+23.21%8.54亿

投资支付的现金

+67.86%15.11亿

-6.55%44.11亿

-17.07%29.11亿

-21.60%18.11亿

-18.89%9.00亿

+3.94%47.20亿

+6.35%35.10亿

+8.92%23.10亿

+0.87%11.10亿

-9.37%45.41亿

-38.73%33.00亿

+1.94%21.20亿

+37.50%11.00亿

+203.74%50.10亿

+338.01%53.86亿

+170.25%20.80亿

+77.78%8.00亿

+61.78%16.50亿

+50.33%12.30亿

+26.22%7.70亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--3190.00万

----

--6596.46万

----

融资活动产生的现金流量净额

-3483.89%-6.05亿

+73.53%-18.42亿

+76.04%-16.13亿

+72.26%-16.72亿

+111.83%1788.63万

+47.02%-69.59亿

+46.61%-67.30亿

+48.29%-60.28亿

+78.88%-1.51亿

+30.86%-131.34亿

-56.19%-126.06亿

-70.06%-116.58亿

+59.40%-7.16亿

-232.21%-189.97亿

-223.42%-80.71亿

-135.00%-68.55亿

-16.93%-17.63亿

-632.16%-57.18亿

-343.66%-24.95亿

-928.02%-29.17亿

融资活动现金流入小计

----

+7506.51%31.74亿

--15.61亿

--10.75亿

--6240.66万

-97.57%4172.10万

----

-69.17%17.19亿

-41.86%28.82亿

-77.38%11.12亿

-99.90%329.10万

-54.97%55.76亿

-56.55%49.57亿

-42.89%49.17亿

-11.64%32.15亿

-19.03%123.85亿

-4.17%114.10亿

-10.66%86.10亿

取得借款收到的现金

----

--30.92亿

--15.56亿

--10.70亿

--6000.00万

----

-70.14%16.50亿

-42.08%28.70亿

-77.62%11.00亿

----

-52.24%55.25亿

-53.52%49.55亿

-37.47%49.15亿

-11.64%32.15亿

-20.75%115.69亿

-9.72%106.60亿

-17.80%78.60亿

收到其他与融资活动有关的现金

----

+94.79%8126.84万

--466.26万

--240.66万

-39.87%4172.10万

----

+35.27%6938.63万

+439.75%1242.10万

+537074.57%329.10万

-93.71%5129.46万

-99.69%230.12万

+3.46%612.65

+22.07%8.16亿

+994.86%7.50亿

+1566.62%7.50亿

融资活动现金流出小计

+1259.49%6.05亿

-28.35%50.16亿

-52.85%31.73亿

-54.44%27.47亿

-70.56%4452.03万

-52.87%70.00亿

-56.54%67.30亿

-52.79%60.28亿

-78.97%1.51亿

-39.55%148.54亿

+18.88%154.88亿

+8.47%127.70亿

-85.55%7.19亿

+35.74%245.74亿

-6.31%130.28亿

+2.13%117.72亿

-3.27%49.78亿

+27.30%181.03亿

+27.79%139.05亿

+24.14%115.27亿

偿还债务支付的现金

----

-94.25%6050.00万

-94.29%6000.00万

-88.00%6000.00万

----

-77.92%10.53亿

-81.53%10.50亿

-84.18%5.00亿

----

-76.32%47.68亿

-36.24%56.85亿

-62.69%31.60亿

-89.61%5.01亿

+80.41%201.34亿

-27.73%89.16亿

-16.27%84.69亿

+2.05%48.18亿

-3.07%111.60亿

+40.88%123.36亿

+28.30%101.14亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-63.97%64.84万

-74.08%12.41亿

-74.10%12.28亿

-74.15%12.26亿

-80.63%179.98万

-47.29%47.88亿

-48.21%47.42亿

-47.36%47.42亿

-74.00%928.96万

+234.83%90.83亿

+272.83%91.56亿

+299.88%90.09亿

-70.53%3572.78万

+110.51%27.13亿

+128.24%24.56亿

+135.57%22.53亿

-31.02%1.21亿

-7.62%12.89亿

-15.39%10.76亿

+55.05%9.56亿

支付其他与融资活动有关的现金

+1315.25%6.05亿

+220.22%37.14亿

+100.92%18.85亿

+85.82%14.61亿

-69.90%4272.06万

+15.66%11.60亿

+44.93%9.38亿

+30.84%7.86亿

-22.33%1.42亿

-41.93%10.03亿

-60.91%6.47亿

-42.82%6.01亿

+367.28%1.83亿

-69.46%17.27亿

+235.87%16.56亿

+130.21%10.51亿

-84.31%3911.07万

+330.81%56.54亿

-42.23%4.93亿

-41.85%4.56亿

期末现金及现金等价物余额

+124.02%158.82亿

+32.40%126.79亿

-41.72%123.31亿

-66.95%69.36亿

-68.40%70.90亿

-60.74%95.77亿

-18.17%211.57亿

+2.44%209.83亿

-17.94%224.33亿

-13.78%243.94亿

-13.28%258.56亿

+7.38%204.83亿

+88.85%273.38亿

+99.39%282.93亿

+100.91%298.14亿

+48.53%190.76亿

+13.09%144.76亿

+1.88%141.90亿

+25.05%148.40亿

+20.03%128.44亿

现金及现金等价物净增加额

+228.79%32.03亿

+120.94%31.02亿

+129.59%9.58亿

+22.57%-26.41亿

-26.81%-24.87亿

-280.05%-148.18亿

-11.74%-32.37亿

+56.33%-34.11亿

-107.25%-19.61亿

-127.64%-38.99亿

-118.54%-28.97亿

-259.82%-78.10亿

-430.18%-9.46亿

+5285.20%141.03亿

+1613.40%156.25亿

+550.71%48.87亿

+125.44%2.87亿

-88.33%2.62亿

+398.10%9.12亿

-10.20%-10.84亿

期初现金及现金等价物余额

+32.40%126.79亿

-60.74%95.77亿

-53.38%113.73亿

-60.74%95.77亿

-13.78%243.94亿

-15.16%243.94亿

-13.78%243.94亿

-13.75%243.94亿

+99.39%282.93亿

+102.63%287.53亿

+99.39%282.93亿

+99.33%282.84亿

+1.88%141.90亿

+19.21%139.28亿

汇率变动影响

----

+87.52%-2.06

+66.83%-2.06

截止日期

2026/03/31

2025/12/31

2025/09/30

2025/06/30

2025/03/31

2024/12/31

2024/09/30

2024/06/30

2024/03/31

2023/12/31

2023/09/30

2023/06/30

2023/03/31

2022/12/31

2022/09/30

2022/06/30

2022/03/31

2021/12/31

2021/09/30

2021/06/30

会计准则

新会计准则(2007)

	2026/Q1	2025/FY	2025/Q9	2025/H1	2025/Q1	2024/FY	2024/Q9	2024/H1	2024/Q1	2023/FY	2023/Q9	2023/H1	2023/Q1	2022/FY	2022/Q9	2022/H1	2022/Q1	2021/FY	2021/Q9	2021/H1

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。