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金钼股份 (601958)

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18.85
+0.01+0.05%

休市中 01/16 15:00 (北京)

608.21亿总市值19.78市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

金钼股份 (601958) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

12.18%88.86亿

-5.21%44.26亿

12.14%19.94亿

28.97%129.19亿

31.13%79.22亿

16.46%46.69亿

-7.34%17.78亿

22.17%100.17亿

12.85%60.41亿

12.06%40.1亿

收到的税费返还

405.25%3,611.07万

34.71%96.73万

34.71%96.73万

-37.37%790.98万

-43.50%714.71万

-94.29%71.81万

--71.81万

-72.77%1,263.01万

-79.89%1,265.03万

-17.41%1,257.55万

收到其他与经营活动有关的现金

10.73%6,616.32万

-27.30%3,104.92万

-28.81%3,112.36万

37.16%9,644.3万

-49.16%5,975.24万

-56.35%4,270.67万

-2.27%4,371.66万

-6.25%7,031.2万

71.26%1.18亿

79.12%9,783.04万

经营活动现金流入小计

12.52%89.89亿

-5.40%44.58亿

11.17%20.26亿

28.94%130.23亿

29.45%79.89亿

14.39%47.13亿

-7.18%18.22亿

21.39%101亿

12.52%61.71亿

12.94%41.2亿

购买商品、接受劳务支付的现金

34.34%53.33亿

43.42%33.97亿

61.84%14.94亿

85.93%53.32亿

72.63%39.7亿

45.94%23.68亿

-6.92%9.23亿

-7.16%28.68亿

-6.01%23亿

-8.74%16.23亿

支付给职工以及为职工支付的现金

1.49%9.87亿

0.41%5.92亿

2.33%3.16亿

9.76%15.03亿

9.81%9.72亿

3.82%5.9亿

11.03%3.09亿

14.92%13.7亿

14.20%8.86亿

16.19%5.68亿

支付的各项税费

1.19%16.82亿

-6.05%10.7亿

7.35%5.6亿

-2.22%22.16亿

-4.22%16.62亿

-0.59%11.39亿

-8.71%5.22亿

51.76%22.66亿

52.81%17.35亿

46.93%11.46亿

支付其他与经营活动有关的现金

224.79%1.74亿

216.55%1.08亿

455.59%7,538.43万

106.13%2.55亿

-52.35%5,350.91万

-40.75%3,408.27万

37.77%1,356.84万

88.60%1.24亿

116.33%1.12亿

49.96%5,752.29万

经营活动现金流出小计

22.80%81.76亿

25.07%51.67亿

38.38%24.46亿

40.42%93.06亿

32.29%66.58亿

21.72%41.32亿

-4.54%17.68亿

13.49%66.27亿

14.13%50.33亿

10.02%33.94亿

经营活动产生的现金流量净额

-38.94%8.12亿

-221.94%-7.09亿

-865.93%-4.2亿

7.04%37.18亿

16.88%13.31亿

-19.88%5.81亿

-50.96%5,483.84万

39.97%34.73亿

5.90%11.38亿

28.95%7.26亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

6.30%7.76亿

-76.19%1.5亿

-72.73%1.5亿

254.87%9.2亿

181.86%7.3亿

143.25%6.3亿

120.00%5.5亿

-15.00%2.59亿

--2.59亿

--2.59亿

取得投资收益收到的现金

-61.96%2,287.72万

-93.39%330.98万

-93.87%297.23万

647.95%8,059.72万

458.12%6,014.13万

424.30%5,007.48万

443.33%4,846.93万

-53.09%1,077.58万

--1,077.58万

--955.08万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-97.74%34.84万

-99.86%2.05万

----

19,206.67%2,006.17万

--1,544.15万

--1,510.92万

--1.13万

-98.54%10.39万

----

----

收到其他与投资活动有关的现金

-52.41%241.39万

-40.91%241.39万

----

-78.50%507.26万

-71.17%507.26万

-76.79%408.49万

----

--2,359.31万

-93.83%1,759.57万

-93.83%1,759.85万

投资活动现金流入小计

-1.11%8.02亿

-77.73%1.56亿

-74.44%1.53亿

249.22%10.26亿

182.10%8.11亿

144.38%6.99亿

122.09%5.98亿

-12.34%2.94亿

-1.62%2.87亿

0.37%2.86亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-7.82%1.15亿

-21.21%5,253.54万

44.16%2,627.16万

-43.82%1.63亿

-39.07%1.25亿

-64.50%6,667.79万

-81.37%1,822.42万

119.33%2.91亿

74.61%2.04亿

212.88%1.88亿

投资支付的现金

-54.49%3.1亿

47.24%3.1亿

10.53%2.1亿

-2.58%16.19亿

-54.59%6.81亿

-85.17%2.11亿

-74.32%1.9亿

87.27%16.62亿

--15亿

--14.2亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

----

----

----

----

----

--2,564.46

----

-83.53%2,500万

-78.87%1,525.43万

投资活动现金流出小计

-47.27%4.25亿

30.78%3.63亿

13.47%2.36亿

-8.72%17.82亿

-53.41%8.06亿

-82.92%2.77亿

-75.15%2.08亿

85.77%19.53亿

543.13%17.29亿

1,127.61%16.23亿

投资活动产生的现金流量净额

7,554.83%3.77亿

-149.00%-2.07亿

-121.34%-8,329.93万

54.40%-7.56亿

100.34%492.25万

131.57%4.22亿

168.67%3.9亿

-131.68%-16.59亿

-6,320.29%-14.42亿

-974.53%-13.37亿

筹资活动产生的现金流量

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-17.04%8.59亿

-30.05%4.66亿

--4.3亿

-3.64%10.36亿

-3.64%10.36亿

534.11%6.66亿

----

108.52%10.75亿

141.31%10.75亿

-66.01%1.05亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-79.47%3,592.89万

-65.78%3,592.89万

----

63.69%1.75亿

63.69%1.75亿

0.00%1.05亿

----

-44.55%1.07亿

--1.07亿

--1.05亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-13.90%33.76万

-99.83%4,043.39

-68.81%4,043.39

8.73%43.52万

1.03%39.21万

2,648.12%238.59万

-76.39%1.3万

113.38%40.03万

--38.81万

--8.68万

筹资活动现金流出小计

-17.04%8.6亿

-30.30%4.66亿

3,315,787.80%4.3亿

-3.63%10.36亿

-3.63%10.36亿

535.86%6.68亿

-99.98%1.3万

108.52%10.75亿

141.40%10.75亿

-65.99%1.05亿

筹资活动产生的现金流量净额

17.04%-8.6亿

30.30%-4.66亿

-3,315,787.80%-4.3亿

3.63%-10.36亿

3.63%-10.36亿

-535.86%-6.68亿

99.98%-1.3万

-109.22%-10.75亿

-142.31%-10.75亿

65.99%-1.05亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-71.19%106.57万

-77.83%91.81万

-9.04%120.59万

163.89%665.15万

57.09%369.95万

96.39%414.12万

147.65%132.58万

-63.96%252.06万

-73.43%235.51万

-40.12%210.87万

现金及现金等价物净增加额

9.13%3.31亿

-506.84%-13.81亿

-308.77%-9.32亿

160.51%19.31亿

122.01%3.03亿

147.51%3.39亿

184.89%4.46亿

-41.08%7.41亿

-307.52%-13.77亿

-274.16%-7.14亿

加:期初现金及现金等价物余额

51.56%56.77亿

51.56%56.77亿

51.56%56.77亿

24.68%37.46亿

24.68%37.46亿

24.68%37.46亿

24.68%37.46亿

72.07%30.05亿

72.07%30.05亿

72.07%30.05亿

期末现金及现金等价物余额

48.39%60.08亿

5.18%42.97亿

13.19%47.46亿

51.56%56.77亿

148.71%40.49亿

78.38%40.85亿

69.14%41.92亿

24.68%37.46亿

-32.44%16.28亿

6.21%22.9亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

--

会计师事务所

--

--

--

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

--

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12.18%88.86亿	-5.21%44.26亿	12.14%19.94亿	28.97%129.19亿	31.13%79.22亿	16.46%46.69亿	-7.34%17.78亿	22.17%100.17亿	12.85%60.41亿	12.06%40.1亿
收到的税费返还	405.25%3,611.07万	34.71%96.73万	34.71%96.73万	-37.37%790.98万	-43.50%714.71万	-94.29%71.81万	--71.81万	-72.77%1,263.01万	-79.89%1,265.03万	-17.41%1,257.55万
收到其他与经营活动有关的现金	10.73%6,616.32万	-27.30%3,104.92万	-28.81%3,112.36万	37.16%9,644.3万	-49.16%5,975.24万	-56.35%4,270.67万	-2.27%4,371.66万	-6.25%7,031.2万	71.26%1.18亿	79.12%9,783.04万
经营活动现金流入小计	12.52%89.89亿	-5.40%44.58亿	11.17%20.26亿	28.94%130.23亿	29.45%79.89亿	14.39%47.13亿	-7.18%18.22亿	21.39%101亿	12.52%61.71亿	12.94%41.2亿
购买商品、接受劳务支付的现金	34.34%53.33亿	43.42%33.97亿	61.84%14.94亿	85.93%53.32亿	72.63%39.7亿	45.94%23.68亿	-6.92%9.23亿	-7.16%28.68亿	-6.01%23亿	-8.74%16.23亿
支付给职工以及为职工支付的现金	1.49%9.87亿	0.41%5.92亿	2.33%3.16亿	9.76%15.03亿	9.81%9.72亿	3.82%5.9亿	11.03%3.09亿	14.92%13.7亿	14.20%8.86亿	16.19%5.68亿
支付的各项税费	1.19%16.82亿	-6.05%10.7亿	7.35%5.6亿	-2.22%22.16亿	-4.22%16.62亿	-0.59%11.39亿	-8.71%5.22亿	51.76%22.66亿	52.81%17.35亿	46.93%11.46亿
支付其他与经营活动有关的现金	224.79%1.74亿	216.55%1.08亿	455.59%7,538.43万	106.13%2.55亿	-52.35%5,350.91万	-40.75%3,408.27万	37.77%1,356.84万	88.60%1.24亿	116.33%1.12亿	49.96%5,752.29万
经营活动现金流出小计	22.80%81.76亿	25.07%51.67亿	38.38%24.46亿	40.42%93.06亿	32.29%66.58亿	21.72%41.32亿	-4.54%17.68亿	13.49%66.27亿	14.13%50.33亿	10.02%33.94亿
经营活动产生的现金流量净额	-38.94%8.12亿	-221.94%-7.09亿	-865.93%-4.2亿	7.04%37.18亿	16.88%13.31亿	-19.88%5.81亿	-50.96%5,483.84万	39.97%34.73亿	5.90%11.38亿	28.95%7.26亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6.30%7.76亿	-76.19%1.5亿	-72.73%1.5亿	254.87%9.2亿	181.86%7.3亿	143.25%6.3亿	120.00%5.5亿	-15.00%2.59亿	--2.59亿	--2.59亿
取得投资收益收到的现金	-61.96%2,287.72万	-93.39%330.98万	-93.87%297.23万	647.95%8,059.72万	458.12%6,014.13万	424.30%5,007.48万	443.33%4,846.93万	-53.09%1,077.58万	--1,077.58万	--955.08万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-97.74%34.84万	-99.86%2.05万	----	19,206.67%2,006.17万	--1,544.15万	--1,510.92万	--1.13万	-98.54%10.39万	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-52.41%241.39万	-40.91%241.39万	----	-78.50%507.26万	-71.17%507.26万	-76.79%408.49万	----	--2,359.31万	-93.83%1,759.57万	-93.83%1,759.85万
投资活动现金流入小计	-1.11%8.02亿	-77.73%1.56亿	-74.44%1.53亿	249.22%10.26亿	182.10%8.11亿	144.38%6.99亿	122.09%5.98亿	-12.34%2.94亿	-1.62%2.87亿	0.37%2.86亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-7.82%1.15亿	-21.21%5,253.54万	44.16%2,627.16万	-43.82%1.63亿	-39.07%1.25亿	-64.50%6,667.79万	-81.37%1,822.42万	119.33%2.91亿	74.61%2.04亿	212.88%1.88亿
投资支付的现金	-54.49%3.1亿	47.24%3.1亿	10.53%2.1亿	-2.58%16.19亿	-54.59%6.81亿	-85.17%2.11亿	-74.32%1.9亿	87.27%16.62亿	--15亿	--14.2亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--2,564.46	----	-83.53%2,500万	-78.87%1,525.43万
投资活动现金流出小计	-47.27%4.25亿	30.78%3.63亿	13.47%2.36亿	-8.72%17.82亿	-53.41%8.06亿	-82.92%2.77亿	-75.15%2.08亿	85.77%19.53亿	543.13%17.29亿	1,127.61%16.23亿
投资活动产生的现金流量净额	7,554.83%3.77亿	-149.00%-2.07亿	-121.34%-8,329.93万	54.40%-7.56亿	100.34%492.25万	131.57%4.22亿	168.67%3.9亿	-131.68%-16.59亿	-6,320.29%-14.42亿	-974.53%-13.37亿
筹资活动产生的现金流量
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-17.04%8.59亿	-30.05%4.66亿	--4.3亿	-3.64%10.36亿	-3.64%10.36亿	534.11%6.66亿	----	108.52%10.75亿	141.31%10.75亿	-66.01%1.05亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-79.47%3,592.89万	-65.78%3,592.89万	----	63.69%1.75亿	63.69%1.75亿	0.00%1.05亿	----	-44.55%1.07亿	--1.07亿	--1.05亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-13.90%33.76万	-99.83%4,043.39	-68.81%4,043.39	8.73%43.52万	1.03%39.21万	2,648.12%238.59万	-76.39%1.3万	113.38%40.03万	--38.81万	--8.68万
筹资活动现金流出小计	-17.04%8.6亿	-30.30%4.66亿	3,315,787.80%4.3亿	-3.63%10.36亿	-3.63%10.36亿	535.86%6.68亿	-99.98%1.3万	108.52%10.75亿	141.40%10.75亿	-65.99%1.05亿
筹资活动产生的现金流量净额	17.04%-8.6亿	30.30%-4.66亿	-3,315,787.80%-4.3亿	3.63%-10.36亿	3.63%-10.36亿	-535.86%-6.68亿	99.98%-1.3万	-109.22%-10.75亿	-142.31%-10.75亿	65.99%-1.05亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71.19%106.57万	-77.83%91.81万	-9.04%120.59万	163.89%665.15万	57.09%369.95万	96.39%414.12万	147.65%132.58万	-63.96%252.06万	-73.43%235.51万	-40.12%210.87万
现金及现金等价物净增加额	9.13%3.31亿	-506.84%-13.81亿	-308.77%-9.32亿	160.51%19.31亿	122.01%3.03亿	147.51%3.39亿	184.89%4.46亿	-41.08%7.41亿	-307.52%-13.77亿	-274.16%-7.14亿
加:期初现金及现金等价物余额	51.56%56.77亿	51.56%56.77亿	51.56%56.77亿	24.68%37.46亿	24.68%37.46亿	24.68%37.46亿	24.68%37.46亿	72.07%30.05亿	72.07%30.05亿	72.07%30.05亿
期末现金及现金等价物余额	48.39%60.08亿	5.18%42.97亿	13.19%47.46亿	51.56%56.77亿	148.71%40.49亿	78.38%40.85亿	69.14%41.92亿	24.68%37.46亿	-32.44%16.28亿	6.21%22.9亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

序号代码涨跌幅

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