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4
昆仑能源
00135
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
玲珑轮胎 (601966)
- 13.25
- +0.05+0.38%
已收盘 05/08 15:00 (北京)
193.91亿总市值18.56市盈率TTM
13.26最高价13.13最低价9.24万手成交量13.17今开13.20昨收1.22亿成交额0.63%换手率14.17市盈率(静)14.64亿总股本16.1752周最高0.85市净率193.91亿流通值13.1352周最低14.52涨停价14.64亿流通股56.77历史最高11.88跌停价0.99%振幅10.37历史最低0.26股息TTM13.20平均价4.63万手内盘1.95%股息率TTM100股每手4.29万手外盘
玲珑轮胎 (601966) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.53%54.83亿 | 25.05%219.05亿 | 17.66%159.25亿 | 11.91%100.56亿 | 8.73%48.3亿 | 8.48%175.18亿 | 14.12%135.35亿 | 21.60%89.87亿 | 5.90%44.42亿 | 9.64%161.48亿 |
| 收到的税费返还 | 6.98%1.1亿 | -34.47%4.2亿 | -42.76%3.8亿 | 62.30%2.14亿 | 4.06%1.03亿 | 44.96%6.41亿 | 121.16%6.64亿 | -47.12%1.32亿 | -25.05%9,872.55万 | -62.48%4.42亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -53.01%3,894.3万 | 123.07%5.24亿 | 125.89%2.79亿 | 63.14%1.36亿 | 75.22%8,287.78万 | -15.58%2.35亿 | -0.20%1.23亿 | 24.43%8,354.88万 | -6.46%4,729.84万 | -39.20%2.78亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.30%56.32亿 | 24.23%228.5亿 | 15.79%165.84亿 | 13.09%104.07亿 | 9.31%50.15亿 | 9.04%183.94亿 | 16.59%143.22亿 | 19.40%92.02亿 | 4.83%45.88亿 | 3.08%168.68亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -8.32%40.77亿 | 33.40%174.86亿 | 18.30%122.98亿 | 24.71%83.68亿 | 34.47%44.47亿 | 2.89%131.08亿 | 6.10%103.95亿 | 3.91%67.1亿 | -11.38%33.07亿 | -5.91%127.4亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.82%6.17亿 | -6.13%21.07亿 | 6.66%17.53亿 | 8.40%11.84亿 | 2.53%5.72亿 | 11.77%22.44亿 | 13.15%16.43亿 | 15.48%10.92亿 | 33.32%5.58亿 | 12.25%20.08亿 |
| 支付的各项税费 | 1.99%1.2亿 | 41.23%6.09亿 | 41.45%4.72亿 | 68.24%3.72亿 | 62.47%1.17亿 | -2.56%4.31亿 | 17.48%3.34亿 | 57.56%2.21亿 | -0.39%7,214.22万 | 84.17%4.43亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38.22%2.72亿 | -2.13%6.59亿 | 26.83%6.92亿 | 28.33%4.41亿 | 32.22%1.97亿 | 40.49%6.73亿 | 24.98%5.45亿 | 15.17%3.44亿 | 7.53%1.49亿 | -26.07%4.79亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.64%50.86亿 | 26.76%208.61亿 | 17.78%152.14亿 | 23.88%103.65亿 | 30.52%53.33亿 | 5.02%164.57亿 | 7.91%129.17亿 | 6.70%83.67亿 | -6.31%40.86亿 | -3.38%156.7亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 271.66%5.46亿 | 2.67%19.89亿 | -2.47%13.7亿 | -95.05%4,128.36万 | -163.41%-3.18亿 | 61.62%19.37亿 | 347.37%14.05亿 | 716.58%8.35亿 | 3,179.74%5.02亿 | 719.54%11.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -2.41%3.95亿 | 1,138.83%34.89亿 | 649.98%17.95亿 | 538.49%14.96亿 | --4.04亿 | 836.62%2.82亿 | 413.34%2.39亿 | 402.62%2.34亿 | ---- | 300.91%3,006.8万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -25.54%618万 | 284.23%5,835.68万 | -69.89%1,231.92万 | -86.49%549.51万 | --830万 | -8.29%1,518.82万 | 163.36%4,091.98万 | 826.27%4,067.88万 | ---- | 29.59%1,656.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -72.79%10.15万 | 306.27%4,147.97万 | -52.77%333.97万 | -58.07%260.65万 | -91.65%37.31万 | -80.33%1,021万 | -45.14%707.04万 | -33.10%621.59万 | -9.94%446.91万 | 26.13%5,190.38万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --8,000万 | --3,111.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 16.42%4.81亿 | 1,079.00%36.2亿 | 530.17%18.11亿 | 434.91%15.04亿 | 9,144.07%4.13亿 | 211.59%3.07亿 | 282.86%2.87亿 | 366.35%2.81亿 | -80.54%446.91万 | 60.40%9,853.21万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -26.77%2.08亿 | -27.74%17.65亿 | -28.67%12.13亿 | -10.50%10.07亿 | -53.00%2.84亿 | -21.82%24.43亿 | -11.38%17.01亿 | -22.20%11.25亿 | -24.10%6.05亿 | -11.30%31.24亿 |
| 投资支付的现金 | --3.42亿 | 245.83%27.78亿 | 177,291.54%13.59亿 | 113,995.12%8.74亿 | ---- | --8.03亿 | -95.75%76.62万 | 4,460.53%76.62万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 731.81%8,563.7万 | 37.88%6,600万 | 210.14%5,500万 | --4,855.75万 | -89.80%1,029.53万 | 511,703.44%4,786.9万 | --1,773.37万 | ---- | -60.65%1.01亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 65.29%5.5亿 | 42.16%46.29亿 | 50.82%26.38亿 | 69.33%19.36亿 | -44.98%3.33亿 | 0.96%32.56亿 | -9.69%17.49亿 | -20.92%11.43亿 | -25.52%6.05亿 | -16.31%32.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186.34%-6,927.15万 | 65.78%-10.09亿 | 43.40%-8.27亿 | 49.96%-4.31亿 | 113.36%8,023.02万 | 5.67%-29.49亿 | 21.48%-14.62亿 | 37.78%-8.62亿 | 23.91%-6.01亿 | 17.55%-31.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 16,942.86%298.25万 | 16,942.86%298.25万 | --212万 | ---- | --1.75万 | --1.75万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 16,942.86%298.25万 | ---- | ---- | ---- | --1.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 13.78%37.18亿 | -29.91%107.01亿 | -21.64%82.12亿 | -22.86%59.33亿 | -8.69%32.68亿 | 14.37%152.66亿 | 28.60%104.8亿 | 28.44%76.91亿 | 38.34%35.79亿 | 25.23%133.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -21.49%1.4亿 | ---- | ---- | ---- | --1.78亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13.78%37.18亿 | -29.79%108.44亿 | -21.62%82.15亿 | -22.83%59.35亿 | -8.69%32.68亿 | 15.70%154.45亿 | 28.29%104.8亿 | 28.44%76.91亿 | 37.07%35.79亿 | 2.33%133.49亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 58.33%34.7亿 | -13.73%112.59亿 | -3.80%87.28亿 | -10.98%61.32亿 | -32.03%21.91亿 | 29.35%130.52亿 | 66.22%90.72亿 | 66.24%68.89亿 | 39.67%32.24亿 | 20.96%100.9亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.38%7,606.89万 | -48.88%6.52亿 | -62.08%3.42亿 | -80.03%1.37亿 | -5.05%7,635.58万 | 231.52%12.76亿 | 236.20%9.01亿 | 250.58%6.88亿 | 134.96%8,041.66万 | -4.09%3.85亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -60.65%89.6万 | 38.74%2,984.85万 | 940.21%3,655.49万 | 485.82%3,516.69万 | -94.17%227.72万 | -94.76%2,151.37万 | -95.35%351.42万 | -91.99%600.3万 | -10.64%3,908.21万 | 73.64%4.11亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56.23%35.47亿 | -16.78%119.41亿 | -8.73%91.06亿 | -16.85%63.05亿 | -32.10%22.7亿 | 31.82%143.49亿 | 70.47%99.77亿 | 69.80%75.83亿 | 40.11%33.43亿 | 21.23%108.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82.77%1.72亿 | -200.19%-10.98亿 | -277.17%-8.91亿 | -442.81%-3.7亿 | 323.42%9.98亿 | -55.52%10.96亿 | -78.29%5.03亿 | -92.91%1.08亿 | 4.80%2.36亿 | -39.41%24.63亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -300.78%-7,321.66万 | 52.31%3,461.47万 | 237.56%5,342.94万 | 1,628.46%7,156.39万 | 7,233.34%3,646.66万 | -86.66%2,272.71万 | -182.17%-3,884.14万 | -92.42%414.03万 | -94.27%49.73万 | 85.48%1.7亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -27.72%5.76亿 | -178.34%-8,325.8万 | -172.46%-2.95亿 | -909.91%-6.89亿 | 479.54%7.97亿 | -84.94%1.06亿 | -50.10%4.07亿 | 51.46%8,502.26万 | 125.43%1.37亿 | 38.07%7.06亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -2.68%30.29亿 | 3.54%31.12亿 | 3.54%31.12亿 | 3.54%31.12亿 | 3.54%31.12亿 | 30.68%30.06亿 | 30.68%30.06亿 | 30.68%30.06亿 | 30.68%30.06亿 | 28.57%23亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -7.78%36.04亿 | -2.68%30.29亿 | -17.45%28.17亿 | -21.59%24.23亿 | 24.35%39.08亿 | 3.54%31.12亿 | 9.53%34.13亿 | 31.18%30.91亿 | 78.64%31.43亿 | 30.68%30.06亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
