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海南矿业 (601969)

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-0.10-1.18%

延时15分钟行情已收盘 10/20 15:00 (北京)

166.10亿总市值24.99市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

海南矿业 (601969) 现金流量表

单季报·全部

显示同比

隐藏空行

币种： CNY

2026/H1

2026/Q1

2025/FY

2025/Q9

2025/H1

2025/Q1

2024/FY

2024/Q9

2024/H1

2024/Q1

2023/FY

2023/Q9

2023/H1

2023/Q1

2022/FY

2022/Q9

2022/H1

2022/Q1

2021/FY

2021/Q9

经营活动产生的现金流量净额

-38.33%4.26亿

-92.83%1000.33万

+17.92%16.37亿

+52.65%12.79亿

+39.76%6.90亿

+1834.73%1.40亿

-10.13%13.88亿

-25.37%8.38亿

-32.64%4.94亿

-101.77%-804.44万

+21.83%15.45亿

+17.68%11.23亿

-4.25%7.33亿

+12.68%4.55亿

+64.43%12.68亿

+91.48%9.54亿

+180.59%7.66亿

+6368.89%4.04亿

+160.01%7.71亿

-4.86%4.98亿

经营活动现金流入小计

+7.39%33.57亿

+7.24%15.03亿

+4.54%60.61亿

+7.53%46.33亿

+15.30%31.26亿

+38.27%14.01亿

+6.07%57.98亿

+6.52%43.09亿

+1.71%27.11亿

-34.63%10.14亿

+9.62%54.66亿

+9.96%40.45亿

-3.17%26.66亿

+13.84%15.50亿

+44.73%49.86亿

+43.82%36.79亿

+68.32%27.53亿

+53.18%13.62亿

+34.86%34.45亿

+16.68%25.58亿

销售商品、提供劳务收到的现金

+4.55%31.85亿

+4.88%14.36亿

+4.20%58.42亿

+6.82%44.61亿

+16.25%30.47亿

+40.98%13.69亿

+4.67%56.06亿

+6.56%41.76亿

+0.73%26.21亿

-35.85%9.71亿

+9.58%53.56亿

+8.79%39.19亿

-3.79%26.02亿

+13.57%15.14亿

+49.61%48.88亿

+50.00%36.03亿

+78.69%27.04亿

+69.51%13.33亿

+29.29%32.67亿

+10.54%24.02亿

收到的税费返还

----

+3156.92%9498.98万

+2982.43%7314.60万

--3720.00万

----

--291.66万

+1888.44%237.30万

----

-97.09%11.93万

----

-95.79%409.49万

-95.81%409.49万

-97.59%234.80万

----

+4535.79%9717.09万

--9783.26万

收到其他与经营活动有关的现金

+308.36%1.72亿

+106.22%6718.54万

-33.99%1.25亿

-24.07%9891.77万

-53.44%4203.11万

-23.47%3257.93万

+71.82%1.89亿

+3.41%1.30亿

+41.83%9026.64万

+15.30%4257.26万

+16.40%1.10亿

+74.53%1.26亿

+37.79%6364.56万

+25.98%3692.43万

+16.41%9441.52万

+23.53%7217.88万

+85.97%4618.88万

+407.14%2930.95万

+215.40%8110.59万

+199.06%5843.17万

经营活动现金流出小计

+20.35%29.31亿

+18.30%14.93亿

+0.33%44.24亿

-3.37%33.54亿

+9.85%24.36亿

+23.52%12.62亿

+12.46%44.10亿

+18.76%34.71亿

+14.74%22.17亿

-6.77%10.22亿

+5.46%39.21亿

+7.26%29.23亿

-2.76%19.32亿

+14.33%10.96亿

+39.05%37.18亿

+32.29%27.25亿

+45.83%19.87亿

+7.02%9.58亿

+18.42%26.74亿

+23.44%20.60亿

购买商品、接受劳务支付的现金

+30.76%22.25亿

+29.14%11.30亿

-2.42%31.49亿

-9.87%23.51亿

+7.30%17.02亿

+28.39%8.75亿

+13.67%32.27亿

+23.93%26.08亿

+20.38%15.86亿

-12.37%6.82亿

+10.35%28.39亿

+17.14%21.05亿

-1.52%13.17亿

+19.98%7.78亿

+56.16%25.72亿

+38.55%17.97亿

+45.72%13.38亿

-6.18%6.48亿

+3.09%16.47亿

+8.08%12.97亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-3.14%3.29亿

-7.93%2.04亿

+9.86%5.70亿

+5.51%4.51亿

+10.08%3.40亿

+13.81%2.21亿

-3.77%5.19亿

+2.23%4.27亿

-2.36%3.09亿

-5.45%1.95亿

+2.26%5.39亿

-4.97%4.18亿

-6.46%3.16亿

+4.92%2.06亿

+22.80%5.27亿

+31.08%4.40亿

+49.14%3.38亿

+58.05%1.96亿

+19.50%4.30亿

+21.87%3.35亿

支付的各项税费

+35.78%3.00亿

+31.59%1.22亿

-5.06%4.31亿

-6.41%3.16亿

-13.69%2.21亿

-11.73%9235.27万

+2.18%4.54亿

+6.49%3.38亿

+2.68%2.56亿

+19.55%1.05亿

-14.85%4.44亿

-24.93%3.17亿

-5.57%2.49亿

-1.33%8752.08万

+5.24%5.22亿

+31.31%4.23亿

+50.78%2.64亿

+25.90%8870.24万

+187.40%4.96亿

+173.49%3.22亿

支付其他与经营活动有关的现金

-55.33%7761.84万

-48.73%3752.86万

+30.63%2.74亿

+142.19%2.36亿

+158.44%1.74亿

+78.75%7320.39万

+112.31%2.10亿

+17.96%9745.87万

+34.48%6723.86万

+65.43%4095.30万

+2.35%9895.54万

+25.87%8262.24万

+4.14%5000.07万

-2.48%2475.62万

-4.82%9668.01万

-37.77%6564.22万

+10.73%4801.20万

+151.34%2538.60万

-20.76%1.02亿

+39.19%1.05亿

投资活动产生的现金流量净额

+20.84%-5.18亿

+18.71%-2.27亿

+38.42%-15.96亿

-11.03%-12.37亿

+24.12%-6.54亿

+12.79%-2.79亿

-151.48%-25.91亿

+5.29%-11.14亿

+1.53%-8.62亿

-201.58%-3.20亿

-106.04%-10.30亿

-141.17%-11.76亿

-192.10%-8.76亿

+22.17%-1.06亿

+42.16%-5.00亿

+48.31%-4.88亿

+67.77%-3.00亿

+17.22%-1.36亿

-1170.67%-8.64亿

-245.98%-9.44亿

投资活动现金流入小计

+121.54%2.95亿

+32.62%1.29亿

-31.70%3.64亿

-15.83%3.33亿

-52.43%1.33亿

-29.89%9714.57万

-49.74%5.33亿

-5.83%3.95亿

-23.05%2.80亿

-47.02%1.39亿

-30.76%10.61亿

-41.33%4.20亿

-15.12%3.64亿

+13.34%2.62亿

+36.28%15.33亿

+7.70%7.16亿

+38.46%4.29亿

+385.31%2.31亿

+109.50%11.25亿

+76.00%6.64亿

收回投资收到的现金

+460.12%2.80亿

+300.41%1.20亿

-34.93%2.80亿

-15.63%2.50亿

-79.77%5000.00万

-72.01%3000.00万

-56.37%4.30亿

-28.20%2.97亿

-30.50%2.47亿

-54.70%1.07亿

-33.40%9.86亿

-40.32%4.13亿

-13.89%3.56亿

+8.21%2.37亿

+65.37%14.81亿

+30.04%6.92亿

+55.24%4.13亿

+417.93%2.19亿

+87.30%8.95亿

+53.17%5.32亿

取得投资收益收到的现金

-54.70%1033.06万

-47.21%653.88万

-44.13%2390.39万

-44.51%2203.80万

-28.71%2280.59万

-60.53%1238.76万

+30.07%4278.56万

+508.56%3971.87万

+311.33%3198.83万

+26.19%3138.34万

+78.46%3289.37万

-59.73%652.66万

-30.05%777.69万

+105.68%2487.02万

-88.35%1843.21万

-87.74%1620.91万

-74.38%1111.72万

+126.84%1209.16万

+307.74%1.58亿

+339.72%1.32亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.51%2.12万

----

+20898.49%472.47万

--437.47万

--434.75万

--6590.00

-70.95%2.25万

----

--7.75万

+401.25%6.02万

+486.83%6.02万

+558.58%5.57万

----

-83.46%1.20万

-85.48%1.03万

+1382.46%8450.00

+146.25%7.26万

+93.83%7.26万

收到其他与投资活动有关的现金

-91.83%457.40万

-96.03%217.14万

-7.66%5569.68万

-4.95%5619.25万

+7458.52%5599.96万

--5475.15万

+43.50%6031.76万

+23344.48%5911.76万

+193.37%74.09万

----

+25.16%4203.20万

-96.58%25.22万

-94.26%25.25万

----

-52.74%3358.38万

+6145750.00%737.50万

--440.00万

----

+255.30%7105.95万

--120.00

投资活动现金流出小计

+3.24%8.13亿

-5.45%3.56亿

-37.27%19.60亿

+4.00%15.70亿

-31.06%7.87亿

-17.96%3.76亿

+49.38%31.24亿

-5.43%15.10亿

-7.85%11.42亿

+24.72%4.58亿

+2.89%20.92亿

+32.65%15.96亿

+70.17%12.39亿

+0.15%3.68亿

+2.19%20.33亿

-25.17%12.03亿

-41.25%7.28亿

+72.97%3.67亿

+336.11%19.89亿

+147.30%16.08亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-13.11%5.93亿

-19.19%2.63亿

-18.12%13.15亿

-14.34%10.16亿

-19.89%6.82亿

-12.43%3.25亿

+36.05%16.06亿

+32.52%11.86亿

+52.96%8.51亿

+58.03%3.71亿

+73.61%11.80亿

+169.31%8.95亿

+208.45%5.57亿

+142.92%2.35亿

+108.66%6.80亿

+40.79%3.32亿

-1.00%1.80亿

-5.38%9669.65万

-26.87%3.26亿

-27.69%2.36亿

投资支付的现金

+108.21%2.12亿

+79.58%9154.81万

-57.16%6.42亿

+78.23%5.52亿

-64.22%1.02亿

-36.28%5097.94万

+79.95%14.98亿

-53.74%3.09亿

-56.40%2.84亿

-17.82%8000.00万

-35.89%8.32亿

-22.87%6.69亿

+19.61%6.51亿

-63.95%9734.69万

+50.13%12.98亿

+55.68%8.67亿

+126.91%5.45亿

+145.43%2.70亿

+7992.86%8.65亿

+72.05%5.57亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--7.89亿

--8.14亿

支付其他与投资活动有关的现金

+128.12%882.21万

+1400.64%138.96万

-82.29%375.68万

-82.74%242.57万

-43.80%386.73万

-98.73%9.26万

-73.20%2121.72万

-56.54%1405.31万

-78.14%688.13万

-79.45%726.70万

+43.90%7918.33万

+795.75%3233.67万

+851.24%3147.53万

+10002.81%3535.98万

+459.40%5502.61万

+678.89%361.00万

+1015.48%330.89万

--35.00万

--983.66万

--46.35万

融资活动产生的现金流量净额

-77.12%2.36亿

-16.85%5.91亿

+841.33%6.59亿

+56.42%7.70亿

+498.10%10.33亿

+663.31%7.11亿

+90.78%-8889.83万

+223.91%4.92亿

+139.34%1.73亿

+159.51%9312.17万

-138.63%-9.65亿

-475.81%-3.97亿

-228.44%-4.39亿

-169.03%-1.56亿

-127.79%-4.04亿

-92.93%1.06亿

-5.18%3.42亿

+455.30%2.27亿

+365.09%14.55亿

+1204.51%14.96亿

融资活动现金流入小计

-7.81%20.54亿

+7.40%11.93亿

+16.96%37.28亿

+23.09%29.71亿

+42.07%22.27亿

+15.69%11.11亿

+48.76%31.87亿

+106.71%24.14亿

+89.12%15.68亿

+111.39%9.60亿

-2.87%21.42亿

-37.42%11.68亿

-42.80%8.29亿

-30.00%4.54亿

-29.91%22.06亿

-39.87%18.66亿

-10.73%14.49亿

+19.73%6.49亿

+55.15%31.47亿

+158.41%31.03亿

吸收投资收到的现金

-62.40%2276.84万

+1816.09%6054.85万

--6054.85万

-82.95%316.00万

-82.99%316.00万

----

-72.98%1853.38万

-72.91%1858.14万

-72.98%1853.38万

--1853.38万

-90.80%6858.12万

--6858.12万

----

--7.46亿

-子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--316.00万

----

取得借款收到的现金

-7.81%19.98亿

+8.80%11.37亿

+37.31%36.56亿

+42.58%29.00亿

+59.31%21.67亿

+37.90%10.45亿

+52.24%26.63亿

+81.48%20.34亿

+71.82%13.60亿

+86.52%7.58亿

-15.67%17.49亿

-35.85%11.21亿

-40.51%7.92亿

-33.26%4.06亿

-11.67%20.74亿

-15.63%17.47亿

-9.54%13.31亿

+21.71%6.09亿

+16.78%23.48亿

+75.03%20.70亿

收到其他与融资活动有关的现金

--3321.32万

+557.12%3313.30万

-97.92%1082.65万

-97.17%1068.20万

----

-97.51%504.22万

+39.06%5.21亿

+1223.48%3.77亿

+1001.90%2.08亿

+589.79%2.02亿

+493.72%3.75亿

-43.56%2847.30万

-62.46%1884.30万

-26.79%2932.07万

+18.32%6313.18万

-82.40%5045.12万

-67.11%5019.87万

-4.00%4005.27万

+198.87%5335.68万

+1506.53%2.87亿

融资活动现金流出小计

+52.18%18.17亿

+50.50%6.02亿

-6.33%30.69亿

+14.54%22.01亿

-14.40%11.94亿

-53.86%4.00亿

+5.44%32.76亿

+22.77%19.21亿

+10.01%13.95亿

+41.98%8.67亿

+19.04%31.07亿

-11.09%15.65亿

+14.51%12.68亿

+44.63%6.11亿

+54.20%26.10亿

+9.54%17.60亿

-12.32%11.07亿

-15.75%4.22亿

-1.34%16.93亿

+20.25%16.07亿

偿还债务支付的现金

+69.09%14.14亿

+37.86%4.62亿

+6.08%23.93亿

+65.25%17.11亿

+31.18%8.36亿

-5.66%3.35亿

+29.47%22.56亿

-20.88%10.35亿

-37.82%6.37亿

-40.23%3.55亿

-2.40%17.42亿

-17.23%13.09亿

-4.05%10.25亿

+45.63%5.95亿

+23.31%17.85亿

+24.07%15.81亿

+2.42%10.68亿

-15.89%4.08亿

-6.44%14.48亿

+7.00%12.74亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

+9.86%2.26亿

+62.16%3313.04万

+1.72%3.29亿

+12.67%2.92亿

-14.25%2.06亿

+56.16%2043.01万

+18.70%3.23亿

+3.08%2.59亿

+0.41%2.40亿

-16.52%1308.32万

+38.54%2.72亿

+41.45%2.51亿

+534.27%2.39亿

+22.18%1567.23万

-3.90%1.96亿

+1.16%1.78亿

-75.92%3766.07万

+51.52%1282.72万

+156.50%2.04亿

+204.58%1.76亿

支付其他与融资活动有关的现金

+16.44%1.77亿

+140.66%1.07亿

-50.19%3.47亿

-68.41%1.98亿

-70.60%1.52亿

-91.10%4435.68万

-36.18%6.97亿

+12082.26%6.27亿

+12535.37%5.18亿

+128598.93%4.99亿

+73.83%10.93亿

+236.88%514.68万

+206.46%409.73万

-64.59%38.74万

+1440.60%6.29亿

-99.03%152.78万

-97.89%133.70万

-84.83%109.43万

-54.08%4080.98万

+79.09%1.57亿

期末现金及现金等价物余额

-9.18%26.73亿

+19.12%29.21亿

+36.58%25.66亿

-20.38%26.87亿

-1.34%29.43亿

-16.59%24.52亿

-40.83%18.79亿

+4.93%33.75亿

-3.48%29.83亿

-23.04%29.40亿

-12.97%31.75亿

-16.85%32.17亿

-23.77%30.91亿

+3.95%38.20亿

+14.52%36.49亿

+33.70%38.69亿

+162.87%40.55亿

+113.05%36.75亿

+72.34%31.86亿

+120.05%28.94亿

现金及现金等价物净增加额

-89.94%1.07亿

-38.11%3.55亿

+153.00%6.87亿

+304.39%8.09亿

+653.33%10.64亿

+343.07%5.73亿

-173.90%-12.97亿

+146.28%2.00亿

+65.53%-1.92亿

-237.95%-2.36亿

-202.36%-4.73亿

-163.31%-4.32亿

-164.28%-5.58亿

-65.00%1.71亿

-65.42%4.63亿

-34.69%6.82亿

+383.42%8.68亿

+493.51%4.88亿

+110.50%13.38亿

+928.44%10.45亿

期初现金及现金等价物余额

+36.58%25.66亿

-40.83%18.79亿

-12.97%31.75亿

+14.52%36.49亿

+72.34%31.86亿

+52.36%18.49亿

汇率变动影响

-647.38%-3717.33万

-1218.54%-1956.61万

-162.77%-1334.15万

+79.14%-333.30万

-259.54%-497.38万

+286.88%174.93万

+78.20%-507.72万

-183.20%-1597.62万

-86.65%311.76万

+95.60%-93.61万

-123.57%-2328.81万

-82.64%1920.31万

-61.21%2334.84万

-277.23%-2125.81万

+516.66%9881.04万

+2051.59%1.11亿

+717.96%6019.28万

-191.03%-563.53万

+56.62%-2371.48万

+59.06%-566.70万

截止日期

2026/06/30

2026/03/31

2025/12/31

2025/09/30

2025/06/30

2025/03/31

2024/12/31

2024/09/30

2024/06/30

2024/03/31

2023/12/31

2023/09/30

2023/06/30

2023/03/31

2022/12/31

2022/09/30

2022/06/30

2022/03/31

2021/12/31

2021/09/30

会计准则

新会计准则(2007)

	2026/H1	2026/Q1	2025/FY	2025/Q9	2025/H1	2025/Q1	2024/FY	2024/Q9	2024/H1	2024/Q1	2023/FY	2023/Q9	2023/H1	2023/Q1	2022/FY	2022/Q9	2022/H1	2022/Q1	2021/FY	2021/Q9

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。